Código de valores: Rockontrol Technology Group Co.Ltd(688051) abreviatura de valores: Rockontrol Technology Group Co.Ltd(688051) número de anuncio: 2022 – 015 Rockontrol Technology Group Co.Ltd(688051)
Sobre la modificación de algunos proyectos de inversión de fondos sobrerecaudados y su utilización
Anuncio sobre la reposición temporal de los fondos líquidos por parte de los fondos ociosos y sobrerecaudados
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
Consejos importantes:
En la 30ª reunión del segundo Consejo de Administración y en la 19ª reunión del segundo Consejo de supervisión, celebrada el 29 de abril de 2022, se examinó y aprobó por votación unánime el proyecto de ley sobre la modificación de los proyectos de inversión de capital parcialmente sobrerecaudado y la reposición temporal de los fondos líquidos mediante el uso de parte de los fondos ociosos sobrerecaudados. The Independent Director of the company expressed a clear Agreement to the independent Opinion, the company Recommendation Agency Everbright Securities Company Limited(601788) \ ISS La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Información básica sobre la recaudación de fondos
Tras la aprobación del documento no. 266 [2020] de la Comisión Reguladora de valores de China, el 10 de marzo de 2020 Rockontrol Technology Group Co.Ltd(688051) El capital recaudado después de deducir los gastos de suscripción y recomendación de 94.343300 Yuan (96.343300 yuan para los gastos reales de suscripción y recomendación sin impuestos y 2 millones de yuan para el pago anticipado en el período anterior) es de 88.801720 Yuan, y el capital neto recaudado después de deducir otros gastos de emisión pagados por la empresa es de 86.436880 Yuan. Todos los fondos recaudados se registraron el 16 de marzo de 2020 y fueron verificados por tianjian Certified Public Accountants (Special general Partnership) y se publicó el informe de verificación de capital (tianjian (2020) No. 3 – 9).
El 8 de abril de 2020, la empresa convocó la octava reunión del segundo Consejo de Administración y la segunda reunión del segundo Consejo de supervisión para examinar y aprobar la “propuesta sobre el uso de parte de los fondos recaudados para reponer permanentemente los fondos de liquidez”, y acordó que la empresa utilizara los fondos recaudados para reponer permanentemente Los fondos de liquidez sin afectar a la ejecución de los proyectos de inversión de los fondos recaudados y al uso de los fondos recaudados.
La empresa celebró la octava reunión del segundo Consejo de Administración y la segunda reunión del segundo Consejo de supervisión el 8 de abril de 2020, examinó y aprobó la propuesta de la empresa sobre la modificación de la parte principal de ejecución de los proyectos de recaudación de fondos y la utilización de fondos recaudados para aumentar el capital de las filiales de propiedad total a fin de ejecutar los proyectos de recaudación de fondos, y acordó cambiar el “proyecto de construcción del sistema de macrodatos de Ia ambiental atmosférica”, El cuerpo principal de implementación de “cloud Chain Database Sharing Exchange Platform upgrade R & D Project” y “Urban Artificial Intelligence Software R & D and industrialization Project” y el uso de fondos recaudados para aumentar el capital de la filial de propiedad total para implementar el proyecto de recaudación de fondos. Con el fin de garantizar la seguridad en el uso de los fondos recaudados, Beijing Jiahua zhilian Technology Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “Jiahua zhilian”), Taiyuan luoke Jiahua Industry Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “tyro industry”) y Chengdu Jiahua Wulian Cloud Technology Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “Jiahua Wulian Cloud”) abren una cuenta especial para el almacenamiento de los fondos recaudados y, tras la ampliación de capital, mantienen una relación con los bancos comerciales que depositan los fondos recaudados. El 13 de mayo de 2020, la Agencia patrocinadora firmó el “Acuerdo de supervisión cuatripartito para el almacenamiento de cuentas especiales de recaudación de fondos” (en adelante, el “Acuerdo de supervisión cuatripartito”).
El 25 de septiembre de 2020, la 15ª reunión del segundo Consejo de Administración y la octava reunión del segundo Consejo de supervisión de la empresa examinaron y aprobaron, respectivamente, la propuesta sobre el uso de fondos recaudados para invertir en la construcción de una nueva plataforma de servicios de explotación de macrodatos para la infraestructura urbana y el proyecto de Construcción de un centro de datos en la nube de Internet de las cosas (fase I). La inversión total del proyecto de la nueva plataforma de servicios de operación de macrodatos de infraestructura urbana es de unos 34 millones de yuan (la inversión total del proyecto final está sujeta a la inversión real), y se propone utilizar 14 millones de yuan de fondos recaudados en exceso, y el resto de los fondos son autofinanciados por la empresa; La inversión total del proyecto de construcción del Centro de datos en la nube de Internet de las cosas (fase I) es de unos 484,6 millones de yuan (la inversión total del proyecto final está sujeta a la inversión real), y se propone utilizar el capital recaudado en exceso de 115,06,88 millones de yuan, el resto del capital es autofinanciado por la empresa. Todos los fondos recaudados se han depositado en las cuentas especiales de recaudación de fondos de los organismos de ejecución, y los organismos de ejecución de los proyectos de recaudación de fondos han firmado acuerdos de supervisión cuatripartitos con Rockontrol Technology Group Co.Ltd(688051)
El 25 de febrero de 2021, la empresa convocó la 19ª reunión del segundo Consejo de Administración y la 11ª reunión del segundo Consejo de supervisión para examinar y aprobar la propuesta de la empresa sobre la modificación de la entidad de ejecución y el lugar de ejecución de algunos proyectos de recaudación de fondos y la utilización de fondos recaudados para aumentar El capital de las filiales de propiedad total a fin de aplicar los proyectos de recaudación de fondos. Acordar que la empresa cambie el cuerpo principal de implementación y el lugar de implementación del proyecto de actualización de la Plataforma de intercambio de la base de datos de la cadena de la nube y utilice el capital recaudado para aumentar el capital de la filial de propiedad total para implementar el proyecto de recaudación de fondos. El cambio se refiere únicamente al ajuste de la entidad de ejecución y el lugar de ejecución entre las dos filiales de propiedad total de la empresa, y no se han producido cambios en la inversión total, la inversión de capital recaudado y el contenido de la construcción. A fin de garantizar la seguridad del uso de los fondos recaudados, rockjiahua (Chongqing) Technology Co., Ltd. Abrirá una cuenta especial para el almacenamiento de los fondos recaudados y firmará un acuerdo tripartito de supervisión con la empresa, el banco comercial que deposite los fondos recaudados y la institución patrocinadora después de la ampliación de capital.
Con el fin de regular la gestión y el uso de los fondos recaudados por la empresa y proteger los derechos e intereses de los inversores, la empresa ha llevado a cabo la gestión de almacenamiento de cuentas especiales de los fondos recaudados, todos los fondos recaudados se han depositado en las cuentas especiales de los fondos recaudados de los principales organismos de ejecución de los proyectos de inversión de fondos recaudados, y cada organismo de ejecución ha firmado un acuerdo de supervisión tripartita o un acuerdo de supervisión cuatripartito con los organismos de recomendación y los bancos que depositan los fondos recaudados.
Proyectos de inversión con fondos recaudados
De conformidad con el folleto sobre la oferta pública inicial y la inclusión en la lista de la Junta de creación de la Ciencia y la tecnología, publicado por la empresa, el capital total recaudado en esta oferta, una vez deducidos los gastos de emisión, se dedicará a la construcción de los siguientes proyectos:
Nombre del proyecto inversión total (10.000 yuan)
(10.000 yuan)
1. Air Environment ai Big Data System Construction Project 445817940000
2. Proyecto de construcción del sistema de I + D de Big data ai
Proyecto de actualización de sensores inteligentes para el medio ambiente 2029201500
Cloud Chain Database Sharing Exchange Platform upgrade R & D Project 20251500
Urban Artificial Intelligence Software Development and industrialization Project 101757000
Total 58.810,99 50.000
El 25 de septiembre de 2020, la 15ª reunión del segundo Consejo de Administración y la octava reunión del segundo Consejo de supervisión de la empresa examinaron y aprobaron, respectivamente, la propuesta sobre el uso de fondos recaudados para invertir en la construcción de una nueva plataforma de servicios de explotación de macrodatos para la infraestructura urbana y el proyecto de Construcción de un centro de datos en la nube de Internet de las cosas (fase I). Entre ellos: la inversión total del proyecto de la Plataforma de servicios de operación de macrodatos de la nueva infraestructura urbana es de unos 34 millones de yuan (la inversión total del proyecto final está sujeta a la inversión real), se propone utilizar 14 millones de yuan de fondos recaudados en exceso, y el resto de los fondos son autofinanciados por la empresa; La inversión total del proyecto de construcción del Centro de datos en la nube de Internet de las cosas (fase I) es de unos 484,6 millones de yuan (la inversión total del proyecto final está sujeta a la inversión real), y se propone utilizar 1150688 millones de yuan de fondos recaudados en exceso, mientras que el resto será autofinanciado por la empresa.
Al 31 de diciembre de 2021, la situación básica de los proyectos realmente invertidos por la empresa era la siguiente:
Nombre del proyecto: fondos recaudados destinados a ser utilizados y fondos recaudados utilizados
(10.000 yuan) (10.000 yuan)
Proyectos de inversión divulgados en el folleto
1. Air Environment ai Big Data System Construction Project 400 China Tianying Inc(000035) 37743
2. Proyecto de construcción del sistema de I + D de Big data ai
Proyecto de actualización de sensores inteligentes ambientales
Cloud Chain Database Sharing Exchange Platform upgrade R & D Project 15 Csg Holding Co.Ltd(000012) 2040
Urban Artificial Intelligence Software Development and industrialization Project 7 Hunan Zhenghong Science And Technology Develop Co.Ltd(000702) 4.70
Subtotal 50.000,00 45.133,13
Utilización de fondos recaudados en exceso
1. Reposición permanente de la liquidez 10.930,00 10.930,00
2. Urban New Infrastructure Big data Operation Service Platform Project 14 Shenzhen Fountain Corporation(000005) 15644
3. Proyecto de construcción del Centro de datos en la nube de Internet de las cosas (fase I) 1150688 962.48
Subtotal 36.436,88 17.048,92
Total 86.436,88 62.182,05
Resumen de los proyectos de inversión en exceso de fondos recaudados
La inversión total del proyecto de inversión de capital de la empresa en el Centro de datos en la nube de Internet de las cosas (fase I) es de unos 484,6 millones de yuan, el plan original para utilizar el capital de capital recaudado es de 115,06,88 millones de yuan, el resto del capital es autofinanciado por la empresa. Al 28 de abril de 2022, el proyecto había utilizado 9.625 millones de yuan de fondos recaudados en exceso, y el resto de los fondos recaudados en exceso no utilizados era de 105443 millones de yuan (excluidos los ingresos por concepto de gestión del efectivo y los ingresos por concepto de intereses). La empresa tiene la intención de no invertir más fondos recaudados que no se hayan utilizado en el proyecto, y tiene la intención de utilizar parte de los fondos recaudados excedentes ociosos para reponer temporalmente los fondos de liquidez, la cantidad de fondos de liquidez suplementarios temporales no excederá de 100 millones de yuan, el período de uso no excederá de 12 meses a partir de la fecha de examen y aprobación de la Junta General de accionistas de la empresa. La empresa devolverá oportunamente la cuenta especial de recaudación de fondos de acuerdo con el progreso y la demanda del proyecto de recaudación de fondos en cualquier momento. Los fondos recaudados sólo se utilizarán temporalmente para el desarrollo empresarial de la empresa, las operaciones cotidianas y la producción y gestión relacionadas con las principales empresas, y no se utilizarán para la colocación de nuevas acciones o la compra mediante arreglos directos o indirectos, ni para la negociación de acciones y sus derivados, ni para la negociación de bonos convertibles de sociedades, y no cambiarán el uso encubierto de los fondos recaudados ni afectarán al funcionamiento normal de los proyectos de inversión de los fondos recaudados.
El 29 de abril de 2022, la empresa convocó la 30ª reunión del segundo Consejo de Administración y la 19ª reunión del segundo Consejo de supervisión para examinar y aprobar la “propuesta de modificación de algunos proyectos de inversión de capital de sobrerecaudación y reposición temporal del capital de trabajo mediante el uso de parte de los fondos de sobrerecaudación ociosos”, y acordó que la empresa no utilizara más fondos de sobrerecaudación para invertir en el proyecto de construcción del Centro de datos en la nube de Internet de las cosas (fase I), Y parte del exceso de fondos recaudados ociosos se utilizará para reponer temporalmente el capital de trabajo, la cantidad de uso no excederá de 100 millones de yuan, el período de uso no excederá de 12 meses a partir de la fecha de aprobación de la Junta General de accionistas de la empresa, la empresa en cualquier momento de acuerdo con El progreso y la demanda de los proyectos recaudados se devolverá oportunamente a la cuenta especial para la recaudación de fondos. The Independent Director of the company expressed a clear Agreement on the Change of some overraised funds investment projects and the Use of some Idle overraised funds to temporarily Supplement Liquidity funds. El asunto debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Razones específicas de la modificación de los proyectos de inversión con fondos recaudados en exceso
Inversión prevista y real del proyecto original
El proyecto original – el proyecto de construcción del Centro de datos en la nube de la Internet de las cosas (fase I) fue examinado y aprobado por la cuarta junta general de accionistas provisional de la empresa celebrada el 12 de octubre de 2020. El cuerpo principal de la implementación es la empresa Sun de propiedad total Taiyuan roark Jiahua Data Technology Co., Ltd. (en adelante denominada “Tecnología de datos”), y el lugar de implementación es la base de servicios en la nube de la Internet de las cosas de Shanxi Taiyuan propiedad de la empresa. El proyecto original tiene por objeto completar la construcción de cuatro módulos de producción, la construcción de la infraestructura del entorno de producción, la adquisición de equipo informático de producción y equipo de Seguridad. Una vez terminado, el proyecto puede albergar 720 gabinetes y 4.800 servidores de gama alta, con una capacidad de producción de hasta 10.000 millones de veces por segundo, una capacidad de almacenamiento de hasta 100 PB y un ancho de banda de exportación de 300 G. The total Investment amount of the project is 484.6 million Yuan, the overraised Fund is proposed to be used is 1150688 million Yuan, the other funds are raised by the company. El contenido concreto de la construcción y la estimación de las inversiones del proyecto son los siguientes:
Importe de la inversión presupuestada por categoría de uso (porcentaje en millones)
Yuan)
Gastos de construcción de proyectos 7.932 16,37%
Gastos de adquisición de equipo y programas informáticos 38.456 79,36%
Gastos de I + D
