Everbright Securities Company Limited(601788)
Sobre Rockontrol Technology Group Co.Ltd(688051)
Dictámenes especiales de verificación sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021
El patrocinador y el órgano de supervisión permanente de la oferta pública inicial de acciones a cotizadas en la Junta de innovación científica y tecnológica (en lo sucesivo denominada “la empresa”) (en lo sucesivo denominada “la empresa”) (en lo sucesivo denominada “la empresa”) (en lo sucesivo denominada “la empresa”) (en lo sucesivo denominada “la empresa”) (en lo sucesivo denominada “la empresa”) (en lo sucesivo denominada “la empresa”) (en lo sucesivo denominada “la empresa”) (en lo sucesivo denominada “la empresa”) (en lo sucesivo denominada “la empresa”) (en lo sucesivo denominada “la empresa”) (en lo sucesivo denominada “la empresa”) (en lo sucesivo denominada “la empresa”) (en lo sucesivo denominada “la empresa”) (en lo sucesivo denominada “la empresa”) (en lo sucesivo “la Junta de innovación científica y tecnológica”) (en lo sucesivo denominada “la Junta de innovación tecnológica de Shanghai”) Actuarán Las disposiciones de las normas y los documentos, como las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y el uso de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa, son responsables de la supervisión continua después de la inclusión en la lista de las empresas que cotizan en bolsa, y de la verificación prudencial del depósito y el uso de los fondos recaudados en 2021. La situación de la verificación y las opiniones son las siguientes. Almacenamiento y utilización de los fondos recaudados
Tras la aprobación del documento no. 266 [2020] de la Comisión Reguladora de valores de China, el 10 de marzo de 2020 Rockontrol Technology Group Co.Ltd(688051) El capital recaudado después de deducir los gastos de suscripción y recomendación de 94.343300 Yuan (96.343300 yuan para los gastos reales de suscripción y recomendación sin impuestos y 2 millones de yuan para el pago anticipado en el período anterior) es de 88.801720 Yuan, y el capital neto recaudado después de deducir otros gastos de emisión pagados por la empresa es de 86.436880 Yuan. Todos los fondos recaudados se registraron el 16 de marzo de 2020 y fueron verificados por tianjian Certified Public Accountants (Special general Partnership) y se publicó el informe de verificación de capital (tianjian (2020) No. 3 – 9).
En 2021, la empresa utilizó un total de 196494.200 Yuan de fondos recaudados, hasta el 31 de diciembre de 2021, la empresa utilizó 621820.600 Yuan de fondos recaudados. El saldo no utilizado de los fondos recaudados fue de 261206.900 Yuan (incluidos 18.658700 Yuan de ingresos netos por concepto de intereses procedentes de los fondos recaudados, deducidos los gastos bancarios, etc.).
La empresa ha formulado el sistema de gestión de los fondos recaudados (en lo sucesivo denominado “el sistema de gestión de los fondos recaudados”), que ha sido examinado y aprobado por la tercera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2019, y ha adoptado disposiciones claras sobre el depósito, la utilización, el cambio de Dirección de la inversión, la gestión y la supervisión de los fondos recaudados, y la empresa administra y utiliza los fondos recaudados en estricta conformidad con las disposiciones del sistema de gestión de los fondos recaudados.
El 16 de marzo de 2020, la empresa y el patrocinador Everbright Securities Company Limited(601788) \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ taiyuanbinzhou Road Sub – Branch has signed the three – party Regulatory Agreement on the Storage of the Special account for Raising Funds (hereinafter referred to as the “Three – party Regulatory Agreement”), No hay diferencia significativa entre el Acuerdo y el acuerdo tripartito de supervisión (Modelo) de la bolsa de Shanghai.
La situación de almacenamiento de los fondos recaudados inicialmente por la empresa es la siguiente:
Unidad: 10.000 yuan
Nombre del proyecto de recaudación de fondos
Jiahuake super Fund collected China Merchants Bank Co.Ltd(600036) 351900, 107710603, 3643688 Technology Beijing Fengtai Science Park Sub – Branch
Jiahuake Atmospheric Environment ai Big data Bank Of China Limited(601988) 32857018250840000.00 Technology System Construction project Beijing Optical Mechanical and Electrical Sub – Branch
Jiahuake Urban Artificial Intelligence software Beijing Branch of Technology R & D and industrialization Project
Jiahua Keyun Chain Database Sharing to Shanghai Pudong Development Bank
Technology Exchange Platform upgrade R & D Project Co., Ltd. Taiyuan Branch 680100780012 Shenzhen Zhongheng Huafa Co.Ltd(000020) 011500.00 item
Jiahuake Environmental Intelligent sensor upgrade China China Everbright Bank Company Limited Co.Ltd(601818) Co., Ltd. 753301880 Shanxi Tond Chemical Co.Ltd(002360) 631500.00 Technical class R & D Project Company Taiyuan Binzhou Road Sub – Branch
Total – – – – – – 86.436,88
La empresa celebró la octava reunión del segundo Consejo de Administración y la segunda reunión del segundo Consejo de supervisión el 8 de abril de 2020, examinó y aprobó la propuesta de la empresa sobre la modificación de la parte principal de ejecución de los proyectos de recaudación de fondos y la utilización de fondos recaudados para aumentar el capital de las filiales de propiedad total a fin de ejecutar los proyectos de recaudación de fondos, y acordó cambiar el “proyecto de construcción del sistema de macrodatos de Ia ambiental atmosférica”, El cuerpo principal de implementación de “cloud Chain Database Sharing Exchange Platform upgrade R & D Project” y “Urban Artificial Intelligence Software R & D and industrialization Project” y el uso de fondos recaudados para aumentar el capital de la filial de propiedad total para implementar el proyecto de recaudación de fondos. Con el fin de garantizar la seguridad del uso de los fondos recaudados, Beijing Jiahua zhilian Technology Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “Jiahua zhilian”), Taiyuan luoke Jiahua Industry Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “tailuo industry”) y Chengdu Jiahua wuchain Cloud Technology Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “Jiahua wuchain Cloud”) abrirán una cuenta especial para el almacenamiento de los fondos recaudados, y
Posteriormente, el 13 de mayo de 2020 se firmó el “Acuerdo de supervisión cuatripartito para el almacenamiento de cuentas especiales de recaudación de fondos” (en adelante, el “Acuerdo de supervisión cuatripartito”) con los bancos comerciales y las instituciones patrocinadoras que depositan fondos recaudados.
Al mismo tiempo, el director independiente de la empresa emitió una opinión clara de acuerdo, la Agencia patrocinadora no tiene objeciones a Rockontrol Technology Group Co.Ltd(688051)
La empresa convocó la 15ª reunión del segundo Consejo de Administración y la octava reunión del segundo Consejo de supervisión el 25 de septiembre de 2020 para examinar y aprobar la propuesta sobre el uso de fondos recaudados para invertir en la construcción de la nueva plataforma de servicios de operación de grandes datos de infraestructura urbana y el proyecto de construcción del Centro de datos en la nube de Internet de las cosas (fase I). Los fondos recaudados se han depositado en la cuenta especial de recaudación de fondos de cada entidad de ejecución. El 27 de noviembre de 2020, el Organismo de ejecución del proyecto de recaudación de fondos firmó un acuerdo tripartito de supervisión de la recaudación de fondos con Rockontrol Technology Group Co.Ltd(688051)
La empresa convocó la 19ª reunión del segundo Consejo de Administración y la 11ª reunión del segundo Consejo de supervisión el 25 de febrero de 2021, examinó y aprobó la propuesta de la empresa sobre el cambio de la parte principal de ejecución y el lugar de ejecución de algunos proyectos de recaudación de fondos y la utilización de fondos recaudados para aumentar El capital de las filiales de propiedad total a fin de aplicar los proyectos de recaudación de fondos. Chongqing Jiahua abrió una cuenta especial para el almacenamiento de fondos recaudados en la sucursal de Beijing Fengtai Science Park el 19 de abril de 2021, y firmó un acuerdo de supervisión cuatripartito para la recaudación de fondos con la empresa, el banco comercial y la institución patrocinadora después de la ampliación de capital el 16 de junio de 2021. The Independent Director of the company has expressed a clearly agreed Independent Opinion on this regard, the recommendation Institution does not have any Objection to change the implementation subject of some of the project raised and use the raised Fund to increase capital to the wholly – owned subsidiary to implement the project raised.
Al 31 de diciembre de 2021, la situación de almacenamiento de los fondos recaudados por la empresa era la siguiente:
Unidad: 10.000 yuan
Saldo de la cuenta principal del banco depositario
Rockontrol Technology Group Co.Ltd(688051) 351900107106030
China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Jiahua Chain cloud of Beijing Fengtai Science and Technology Park Branch 1109415829103010
Fila
Chongqing Science and Technology 110945051510101293.91
Bank Of China Limited(601988) Beijing Optical Mechanical and Electrical Sub – Branch Rockontrol Technology Group Co.Ltd(688051) 3285701825080.00
Bank Of Hangzhou Co.Ltd(600926) Beijing Branch Jiahua zhilian 11010401 Huaneng Power International Inc(600011) 990575850.73
Tecnología de datos 955088022249090011610828,18
Guangfa Bank Co., Ltd., Taiyuan Branch Sales Department
Chongqing Science and Technology 955088022 Changshu Guorui Technology Co.Ltd(300600) 01924147.87
Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) Beijing Branch Sales Department Chongqing Science and Technology (note 1) 7701012, 2001286723500000
Total 26 120,69
Nota 1: el 9 de marzo de 2021, Chongqing Science and Technology abrió una cuenta en el Departamento de ventas de la sucursal de Beijing de Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) \
Con el fin de mejorar la eficiencia del uso de los fondos recaudados, la empresa comprará parte de los fondos recaudados temporalmente inactivos para los depósitos estructurados. Al 31 de diciembre de 2021, los depósitos estructurados no vencidos son los siguientes:
Unidad: 10.000 yuan
Saldo de la gestión del efectivo a plazo del tipo de producto principal del Fideicomisario
Chongqing Science and Technology Structural Deposit 202112.312022.2.11300000 Taiyuan Branch Sales Department of guangfa Bank
Data Jiahua structured Deposits 202112.312022.2.11569000
Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) Beijing Branch Sales Department Chongqing Science and Technology Structural Deposit 2021.9.302022.1.21500000
Total 1369000
[Nota] todos los depósitos estructurados anteriores se han recuperado en la fecha de vencimiento posterior.
Progresos realizados en los proyectos de inversión financiados con fondos recaudados
Utilización de los fondos para proyectos de recaudación de fondos
La empresa utilizará los fondos recaudados de conformidad con las medidas de gestión de los fondos recaudados. Véase el cuadro adjunto para más detalles sobre el uso real de los fondos de los proyectos de recaudación de fondos: cuadro comparativo del uso anual de los fondos recaudados en 2021.
Inversión anticipada y sustitución de proyectos de inversión
El 8 de abril de 2020, la empresa convocó la octava reunión del segundo Consejo de Administración y la segunda reunión del segundo Consejo de supervisión para examinar y aprobar la propuesta sobre el uso de fondos recaudados para reemplazar los fondos recaudados por adelantado para los proyectos de recaudación de fondos y el pago de los gastos de emisión.
