Código de valores: Shang Gong Group Co.Ltd(600843) 900924 abreviatura de valores: Shang Gong Group Co.Ltd(600843) shanggong B share Bulletin No.: 2021 – 014 Shang Gong Group Co.Ltd(600843) (Group) Co., Ltd.
Informe especial sobre el almacenamiento y el uso real de los fondos recaudados
(2021)
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del anuncio no contenga ningún registro falso, declaración engañosa u omisión importante, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
De conformidad con las medidas de gestión de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa de Shanghai, el informe especial sobre el almacenamiento y la utilización real de los fondos recaudados por las empresas (orientación sobre el formato) y las medidas de gestión de los fondos recaudados por Shang Gong Group Co.Ltd(600843) (Grupo) Co., Ltd. Shang Gong Group Co.Ltd(600843) (Group) Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “la empresa”) preparó el informe especial sobre el depósito y el uso real de los fondos recaudados (2021) al 31 de diciembre de 2021, que decía lo siguiente:
Información básica sobre la recaudación de fondos
Emisión de acciones a determinados destinatarios en 2014
1. Disponibilidad de fondos recaudados
Tras la aprobación de la Comisión Reguladora de valores de China con el número de autorización [2014] 237 de la Comisión Reguladora de valores de China, en marzo de 2014 la empresa emitió 997028.823 acciones de acciones ordinarias RMB (acciones a) a puerta cerrada a siete inversores específicos, con un valor nominal de 1 yuan por acción y un precio de emisión de 6,73 yuan por acción, y el capital total recaudado fue de 67.099998,79 Yuan, después de deducir los gastos de emisión por un total de 3.279767,81 Yuan. El importe neto real de los fondos recaudados es de 638208.230,98 Yuan. Los fondos recaudados mencionados anteriormente se depositaron en la cuenta especial de fondos recaudados establecida por la empresa el 24 de marzo de 2014. Lixin Certified Public Accountants (Special general Partnership) verificó la situación real de los fondos recaudados de la empresa para esta oferta no pública de acciones, y publicó el informe de verificación de capital “Carta de La Asociación de profesores (2014) 111126”.
A partir del 9 de abril de 2014, la empresa reemplazó 312316.160,83 Yuan de fondos autofinanciados invertidos por adelantado en el proyecto de recaudación de fondos con fondos recaudados, y la sustitución de los fondos recaudados anteriormente fue examinada por Lixin Certified Public Accountants (Special general Partnership) y se publicó el informe de verificación sobre la situación de los proyectos de recaudación de fondos invertidos por adelantado por Shang Gong Group Co.Ltd(600843) (Group) Co., Ltd. (CSZ [2014] No. 111748).
2. Utilización y saldo de los fondos recaudados
Al 31 de diciembre de 2021, la empresa había utilizado 671000 fondos recaudados. El saldo de los fondos recaudados es de 4 Academy Of Environmental Planning&Design Co.Ltd.Nanjing University(300864) 21 Yuan, de los cuales 4 Academy Of Environmental Planning&Design Co.Ltd.Nanjing University(300864) 21 Yuan corresponden a la cuenta especial para la recaudación de fondos. El uso efectivo y el saldo de los fondos recaudados son los siguientes:
Cantidad acumulada del proyecto (Unidad: Yuan)
Total de fondos recaudados
Deducción de los gastos de emisión
Menos: cantidad acumulada utilizada 671 millones de dólares
1. Invertir en la empresa alemana bafo y la empresa alemana kelmann 34502630141 y sus empresas afiliadas a través de shanggong Europe
2. R & D y producción de unidades automáticas de costura y sistemas de control electrónico
3. Desarrollo de máquinas de coser domésticas modernas
4. Establecimiento y perfeccionamiento del sistema de gestión de la información institucional (ERP) en el Grupo
5. Investment in Taizhou shanggong GEM sewing Technology Co., Ltd. Project 12900000000
6. Reposición permanente de la liquidez de la empresa 15 millones de dólares
7. Investment in Taizhou Manufacturing base Project 11054731448
De los cuales: 665476.008,48
Importe acumulado utilizado en el año en curso 5.523991,52
Sustitución de los fondos autofinanciados para proyectos de recaudación de fondos preexistentes
Más: ingresos por concepto de intereses e ingresos por productos financieros
Menos: 8 804,24
Saldo final de los fondos recaudados
De los cuales: saldo real de la cuenta de recaudación de fondos
Ii) emisión de acciones a determinados destinatarios en 2021
1. Disponibilidad de fondos recaudados
Tras la aprobación de la respuesta de la Comisión Reguladora de valores de China sobre la aprobación de las acciones de Shang Gong Group Co.Ltd(600843) (Grupo) Co., Ltd. De bancos no públicos de desarrollo (licencia de valores [2020] No. 2269), la empresa emitió 164576880 acciones de acciones comunes RMB (acciones a) a 8 inversores específicos en agosto de 2021, con un valor nominal de 1 yuan por acción, un precio de emisión de 4,95 yuan por acción y un total de capital recaudado de 814655556 Yuan. Después de deducir los gastos de emisión por un total de 17.654990,98 Yuan (excluido el impuesto soportado sobre el valor a ñadido), el importe neto real de los fondos recaudados fue de 79.700565,02 Yuan.
Los fondos recaudados anteriormente se depositaron en la cuenta especial de fondos recaudados establecida por la empresa el 30 de agosto de 2021. Lixin Certified Public Accountants (Special general Partnership) verificó la situación real de los fondos recaudados de la empresa para la emisión no pública de acciones, y emitió el informe de verificación de capital (CSZ [2021] No. Za15389).
A partir del 29 de octubre de 2021, la empresa reemplazó 228677328 Yuan de fondos autofinanciados invertidos por adelantado en el proyecto de recaudación de fondos y desembolsó los gastos de emisión con fondos recaudados, que fueron verificados por Lixin Certified Public Accountants firm (Special general Partnership) y emitieron el informe de garantía especial sobre la sustitución de fondos recaudados Por Shang Gong Group Co.Ltd(600843) (Group) Co., Ltd. (Xinhui Bao Zi [2021] za15682).
2. Utilización y saldo de los fondos recaudados
Al 31 de diciembre de 2021, la empresa había utilizado 214627.725,12 Yuan de fondos recaudados, con un saldo de 776971.772,38 Yuan, de los cuales 326971.772,38 Yuan correspondían a cuentas especiales de fondos recaudados y 450000000 yuan a cuentas de productos financieros. El uso efectivo y el saldo de los fondos recaudados son los siguientes:
Cantidad acumulada del proyecto (Unidad: Yuan)
Total de fondos recaudados 81465555600
Deducción de los gastos de emisión (impuestos incluidos) 1848008649
Menos: cantidad total utilizada 2146272512
1. Proyecto de renovación técnica de equipos especiales de costura y estaciones de trabajo inteligentes
2. Inversión en el establecimiento del Centro de I + D y comercialización de Nanxiang
De los cuales: importe acumulado utilizado en el año anterior
Importe acumulado utilizado en el año en curso 2146272512
Sustitución de la autofinanciación de los proyectos de recaudación de fondos que se han puesto en marcha por adelantado
Sustitución de la autofinanciación de los gastos de emisión anticipada
Más: ingresos por concepto de intereses e ingresos por productos financieros
Menos: gastos de tramitación 578,50
Saldo final de los fondos recaudados
De los cuales: saldo real de la cuenta de recaudación de fondos 326971.772,38
Saldo de la cuenta de productos financieros: 450000000
Gestión de los fondos recaudados
Gestión de los fondos recaudados
A fin de regular la gestión y el uso de los fondos recaudados, mejorar la eficiencia y los beneficios del uso de los fondos y proteger los intereses de los inversores, de conformidad con el derecho de sociedades, la Ley de valores, las medidas para la administración de la emisión de valores de las empresas que cotizan en bolsa y Las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y el uso de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa (revisadas en 2022), Las medidas de gestión de la recaudación de fondos (revisadas en junio de 2013) fueron revisadas por la empresa sobre la base de las disposiciones de las leyes, reglamentos y documentos normativos, como las directrices para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shanghai No. 1 – funcionamiento normalizado, etc. De conformidad con las disposiciones del sistema de gestión de los fondos recaudados, la empresa llevará a cabo el almacenamiento de cuentas especiales de los fondos recaudados y cumplirá estrictamente los procedimientos de examen y aprobación para garantizar que los fondos se utilicen exclusivamente.
1. Emisión de acciones a determinados destinatarios en 2014
El 31 de marzo de 2014, la empresa cooperó con la Subdivisión Fumin de Bank Of Shanghai Co.Ltd(601229) (en lo sucesivo denominada “subdivisión Fumin de Bank Of Shanghai Co.Ltd(601229) “), Shanghai Xuhui Sub – Branch (hereinafter referred to as ” Bank Of Communications Co.Ltd(601328) \ \ \ \ \ \ \
2. Emisión de acciones a determinados destinatarios en 2021
Las empresas han abierto cuentas especiales de recaudación de fondos en Agricultural Bank Of China Limited(601288) Shanghai Shanghai Lujiazui Finance & Trade Zone Development Co.Ltd(600663) Bank Of Communications Co.Ltd(601328) \ Shanghai tianyaqiao Road Sub – Branch Jiangsu Linyang Energy Co.Ltd(601222) 9 \ Fumin Sub – Branch Bank Of Shanghai Co.Ltd(601229) \ \ Fumin Sub – Branch Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) \ \ Shanghai Hongkou Sub – Branch, respectivamente, y han firmado “tres cuentas especiales de almacenamiento de fondos para el almacenamiento y almacenamiento de fondos para recaudar” con los bancos mencionados o sus instituciones superiores y acuerdo de supervisión entre las partes.
The above Agreement does not have significant Difference with the three – party Regulatory Agreement (MODEL) of Shanghai Stock Exchange for the Storage of collected funds. Las empresas, las instituciones patrocinadoras y los bancos de cuentas especiales mencionados anteriormente gestionan estrictamente las cuentas especiales de los fondos recaudados de conformidad con el acuerdo.
Durante el período que abarca el informe, la empresa cumplió las disposiciones del acuerdo tripartito de supervisión de los fondos recaudados durante el uso de los fondos recaudados, sin problemas importantes.
Ii) Almacenamiento de fondos recaudados
1. Emisión de acciones a determinados destinatarios en 2014
Al 31 de diciembre de 2021, la situación de almacenamiento de los fondos recaudados por la empresa era la siguiente:
No. Bank Name account type balance (Unit: Yuan)
1 Bank Of Shanghai Co.Ltd(601229) Fumin Sub – Branch 3161
