Shenwan Hongyuan Group Co.Ltd(000166) Securities Underwriting sponsor Limited Liability Company
Dictámenes especiales de verificación sobre el depósito y el uso real de los fondos recaudados por Shang Gong Group Co.Ltd(600843) (Grupo) Co., Ltd. En 2021
Shenwan Hongyuan Group Co.Ltd(000166) \ \ \ \ \ \ De conformidad con las disposiciones pertinentes, como las medidas para la administración de las actividades de recomendación para la emisión de valores, las normas para la cotización en bolsa de Shanghai, las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y utilización de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa, las directrices para la supervisión autorregulada de las empresas que cotizan en bolsa no. 1 – funcionamiento normalizado, las directrices para la supervisión autorregulada de las empresas que cotizan en bolsa de Shanghai No. 11 – supervisión continua, etc. La empresa patrocinadora de suscripción ha verificado el depósito y el uso real de los fondos recaudados mediante la emisión privada de Shang Gong Group Co.Ltd(600843) en 2021, como se indica a continuación:
Información básica sobre la recaudación de fondos
Emisión de acciones a determinados destinatarios en 2014
1. Disponibilidad de fondos recaudados
Tras la aprobación de la Comisión Reguladora de valores de China con el número de autorización [2014] 237 de la Comisión Reguladora de valores de China, en marzo de 2014 la empresa emitió 997028.823 acciones de acciones ordinarias RMB (acciones a) a puerta cerrada a siete inversores específicos, con un valor nominal de 1 yuan por acción y un precio de emisión de 6,73 yuan por acción, y el capital total recaudado fue de 67.099998,79 Yuan, después de deducir los gastos de emisión por un total de 3.279767,81 Yuan. El importe neto real de los fondos recaudados es de 638208.230,98 Yuan. Los fondos recaudados mencionados anteriormente se depositaron en la cuenta especial de fondos recaudados establecida por la empresa el 24 de marzo de 2014. Lixin Certified Public Accountants (Special general Partnership) verificó la situación real de los fondos recaudados de la empresa para esta oferta no pública de acciones, y publicó el informe de verificación de capital (carta oficial de la Asociación (2014) 111126). A partir del 9 de abril de 2014, la empresa reemplazó 312316.160,83 Yuan de fondos autofinanciados invertidos por adelantado en el proyecto de recaudación de fondos con fondos recaudados, y la sustitución de los fondos recaudados anteriormente fue examinada por Lixin Certified Public Accountants (Special general Partnership) y se publicó el informe de verificación sobre la situación de los proyectos de inversión de fondos recaudados por adelantado invertidos por Shang Gong Group Co.Ltd(600843) (Group) Co., Ltd. Con fondos autofinanciados (CSZ [2014] No. 111748).
2. Utilización y saldo de los fondos recaudados
Al 31 de diciembre de 2021, la empresa había utilizado 671000.000 de yuan de fondos recaudados y el saldo de los fondos recaudados era de 4 Academy Of Environmental Planning&Design Co.Ltd.Nanjing University(300864) 21 Yuan, de los cuales 4 Academy Of Environmental Planning&Design Co.Ltd.Nanjing University(300864) 21 Yuan correspondían a cuentas especiales de fondos recaudados. El uso efectivo y el saldo de los fondos recaudados son los siguientes:
Cantidad acumulada del proyecto (Unidad: Yuan)
Total de fondos recaudados
Deducción de los gastos de emisión
Menos: cantidad acumulada utilizada 671 millones de dólares
1. Invertir en la empresa alemana bafo y la empresa alemana kelmann y sus empresas afiliadas a través de shanggong Europe
2. R & D y producción de unidades automáticas de costura y sistemas de control electrónico
3. Desarrollo de máquinas de coser domésticas modernas
4. Establecimiento y perfeccionamiento del sistema de gestión de la información institucional (ERP) en el Grupo
5. Investment in Taizhou shanggong GEM sewing Technology Co., Ltd. Project 12900000000
6. Reposición permanente de la liquidez de la empresa 15 millones de dólares
7. Investment in Taizhou Manufacturing base Project 11054731448
De los cuales: 665476.008,48
Importe acumulado utilizado en el año en curso 5.523991,52
Sustitución de los fondos autofinanciados para proyectos de recaudación de fondos preexistentes
Más: ingresos por concepto de intereses e ingresos por productos financieros
Menos: 8 804,24
Saldo final de los fondos recaudados
De los cuales: saldo real de la cuenta de recaudación de fondos
Ii) emisión de acciones a determinados destinatarios en 2021
1. Disponibilidad de fondos recaudados
Tras la aprobación de la respuesta de la Comisión Reguladora de valores de China sobre la aprobación de las acciones de Shang Gong Group Co.Ltd(600843) (Grupo) Co., Ltd. De bancos no públicos de desarrollo (licencia de valores [2020] No. 2269), la empresa emitió 164576880 acciones de acciones comunes RMB (acciones a) a 8 inversores específicos en agosto de 2021, con un valor nominal de 1 yuan por acción, un precio de emisión de 4,95 yuan por acción y un total de capital recaudado de 814655556 Yuan. Después de deducir los gastos de emisión por un total de 17.654990,98 Yuan (excluido el impuesto soportado sobre el valor a ñadido), el importe neto real de los fondos recaudados fue de 79.700565,02 Yuan.
Los fondos recaudados anteriormente se depositaron en la cuenta especial de fondos recaudados establecida por la empresa el 30 de agosto de 2021. Lixin Certified Public Accountants (Special general Partnership) verificó la situación real de los fondos recaudados de la empresa para la emisión no pública de acciones, y emitió el informe de verificación de capital (CSZ [2021] No. Za15389).
A partir del 29 de octubre de 2021, la empresa reemplazó 228677328 Yuan de fondos autofinanciados invertidos por adelantado en el proyecto de recaudación de fondos y desembolsó los gastos de emisión con fondos recaudados, que fueron verificados por Lixin Certified Public Accountants firm (Special general Partnership) y emitieron el informe de Verificación Especial sobre la sustitución de fondos recaudados Por Shang Gong Group Co.Ltd(600843) (Group) Co., Ltd. (xinhuishi Bao Zi [2021] za15682).
2. Utilización y saldo de los fondos recaudados
Al 31 de diciembre de 2021, la empresa había utilizado 214627.725,12 Yuan de fondos recaudados, con un saldo de 776971.772,38 Yuan, de los cuales 326971.772,38 Yuan correspondían a cuentas especiales de fondos recaudados y 450000000 yuan a cuentas de productos financieros. El uso efectivo y el saldo de los fondos recaudados son los siguientes:
Cantidad acumulada del proyecto (Unidad: Yuan)
Total de fondos recaudados 81465555600
Deducción de los gastos de emisión (impuestos incluidos) 1848008649
Menos: cantidad total utilizada 2146272512
1. Proyecto de renovación técnica de equipos especiales de costura y estaciones de trabajo inteligentes
2. Inversión en el establecimiento del Centro de I + D y comercialización de Nanxiang
De los cuales: cantidad acumulada utilizada en el año anterior
Importe total utilizado durante el año 2146272512
Sustitución de la autofinanciación de los proyectos de recaudación de fondos que se han puesto en marcha por adelantado
Sustitución de la autofinanciación de los gastos de emisión anticipada
Más: ingresos por concepto de intereses e ingresos por productos financieros
Menos: gastos de tramitación 578,50
Saldo final de los fondos recaudados
De los cuales: saldo real de la cuenta de recaudación de fondos 326971.772,38
Compra de productos financieros por valor de 450 millones de dólares
Gestión de los fondos recaudados
Gestión de los fondos recaudados
Con el fin de regular la gestión y el uso de los fondos recaudados, mejorar la eficiencia y los beneficios del uso de los fondos y proteger los intereses de los inversores, de conformidad con las leyes de sociedades, la Ley de valores, las medidas para la administración de la emisión de valores de las empresas que cotizan en bolsa, las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y el uso de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa (revisada en 2022), las directrices para la supervisión autorreguladora de las empresas que cotizan en bolsa no. 1 – funcionamiento normalizado, etc. De conformidad con las disposiciones de las leyes y reglamentos y los documentos normativos, y teniendo en cuenta la situación real de la empresa, la empresa revisó las medidas de gestión de la recaudación de fondos (revisadas en junio de 2013). De conformidad con las disposiciones del sistema de gestión de los fondos recaudados, la empresa llevará a cabo el almacenamiento de cuentas especiales de los fondos recaudados y cumplirá estrictamente los procedimientos de examen y aprobación para garantizar que los fondos se utilicen exclusivamente.
1. Emisión de acciones a determinados destinatarios en 2014
El 31 de marzo de 2014, la empresa cooperó con la Subdivisión Fumin de Bank Of Shanghai Co.Ltd(601229) (en lo sucesivo denominada “subdivisión Fumin de Bank Of Shanghai Co.Ltd(601229) “), Shanghai Xuhui Sub – Branch (hereinafter referred to as ” Bank Of Communications Co.Ltd(601328) Xuhui Sub – Branch”) and recommendation Institution (Main Underwriter) Shenwan Hongyuan Group Co.Ltd(000166) Securities Underwriting Recommendation Limited Liability Company (formerly named: shenyin Wanguo Securities Co., Ltd.) have signed the Tripartite Regulatory Agreement for the Storage of the Special account of raising funds (hereinafter refer
2. Emisión de acciones a determinados destinatarios en 2021
Las empresas han abierto cuentas especiales de recaudación de fondos en Agricultural Bank Of China Limited(601288) Shanghai Shanghai Lujiazui Finance & Trade Zone Development Co.Ltd(600663) Bank Of Communications Co.Ltd(601328) \ Shanghai tianyaqiao Road Sub – Branch Jiangsu Linyang Energy Co.Ltd(601222) 9 \ Fumin Sub – Branch Bank Of Shanghai Co.Ltd(601229) \ \ Fumin Sub – Branch Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Shanghai Hongkou Sub – Branch, respectivamente, y han suscrito acuerdos de recaudación de fondos con los bancos mencionados anteriormente mencionados o sus instituciones superiores y agencias de recomendación 0 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 66 acuerdo tripartito de supervisión de la cuenta especial de almacenamiento de fondos.
The above Agreement does not have significant Difference with the three – party Regulatory Agreement (MODEL) of Shanghai Stock Exchange for the Storage of collected funds. Las empresas, las instituciones patrocinadoras y los bancos de cuentas especiales mencionados anteriormente gestionan estrictamente las cuentas especiales de los fondos recaudados de conformidad con el acuerdo.
Durante el período que abarca el informe, la empresa cumplió las disposiciones del acuerdo tripartito de supervisión de los fondos recaudados durante el uso de los fondos recaudados, sin problemas importantes.
Ii) Almacenamiento de fondos recaudados
1. Emisión de acciones a determinados destinatarios en 2014
Al 31 de diciembre de 2021, la situación de almacenamiento de los fondos recaudados por la empresa era la siguiente:
