Código de valores: Shuyu Civilian Pharmacy Corp.Ltd(301017) abreviatura de valores: Shuyu Civilian Pharmacy Corp.Ltd(301017) número de anuncio: 2022 – 022 Shuyu Civilian Pharmacy Corp.Ltd(301017)
Anuncio sobre la dilución de los rendimientos al contado, las medidas de compensación de los rendimientos y los compromisos conexos con respecto a la emisión de bonos convertibles de sociedades a objetivos no específicos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Nota importante:
El análisis hipotético y la descripción de los principales indicadores financieros de Shuyu Civilian Pharmacy Corp.Ltd(301017) (en lo sucesivo denominada “la empresa”) después de la emisión de bonos convertibles a un objeto no específico no constituirán previsiones de beneficios ni compromisos de rendimiento de la empresa, y los inversores no tomarán decisiones de inversión basadas únicamente En ese análisis y descripción. La empresa no asumirá ninguna responsabilidad por las pérdidas resultantes de la decisión de inversión de los inversores.
Las medidas de compensación de la empresa no son iguales a la garantía de beneficios futuros de la empresa, por favor preste atención al riesgo de inversión.
A fin de aplicar las “opiniones del Consejo de Estado sobre la promoción ulterior del desarrollo saludable del mercado de capitales” (Guo fa [2014] Nº 17) y las “opiniones de la Oficina General del Consejo de Estado sobre el fortalecimiento de la protección de los derechos e intereses legítimos de los pequeños inversores en el mercado de capitales” (Guo Ban fa [2013] Nº 110), garantizar el derecho de los pequeños inversores a saber y salvaguardar los intereses de los pequeños inversores, De conformidad con los requisitos pertinentes de las “Directrices sobre cuestiones relativas a la emisión inicial y la refinanciación, la reestructuración de activos importantes y el rendimiento al contado diluido” (anuncio de la Comisión Reguladora de valores de China [2015] No. 31), la empresa ha realizado un análisis cuidadoso de la influencia del rendimiento al contado diluido de los bonos convertibles emitidos a objetivos no específicos en los principales indicadores financieros de la empresa y ha propuesto medidas concretas de reembolso. Las partes interesadas se comprometieron a que las medidas de compensación de la empresa se cumplieran efectivamente, como se indica a continuación:
Influencia del rendimiento al contado diluido de esta emisión en los principales indicadores financieros de la empresa
Hipótesis para el análisis del rendimiento al contado diluido de la emisión
1. Supongamos que no se han producido cambios adversos significativos en el entorno macroeconómico, la situación del mercado de las industrias pertinentes de la empresa y las condiciones de funcionamiento de la empresa;
Todas las acciones transferidas al 31 de diciembre de 2023 y todas las acciones no transferidas al 31 de diciembre de 2023 (el tiempo de finalización sólo se utiliza para calcular el impacto de la emisión en el rendimiento al contado, no constituye un compromiso con el tiempo de finalización real, los inversores no deben tomar decisiones de inversión en consecuencia, los inversores toman decisiones de inversión en consecuencia y causan pérdidas, la empresa no será responsable de la indemnización. En última instancia, el tiempo de finalización de la emisión real y el tiempo de finalización de la conversión real de los tenedores de bonos convertibles después de la aprobación de la emisión y el examen de la cotización en la bolsa de Shenzhen y la presentación al c
3. The Final Raising Fund of this issue to specific objects is 80 million Yuan, and the relevant Issuance cost is not considered. La escala real de los fondos recaudados para la emisión de bonos convertibles se determinará sobre la base de la aprobación de las autoridades reguladoras, la suscripción de la emisión y los gastos de emisión.
4. El beneficio neto atribuible a los accionistas de la sociedad matriz en 2021 es de 114924.300 Yuan, y el beneficio neto atribuible a los accionistas de la sociedad matriz después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes es de 102254.600 Yuan. Supongamos que los beneficios netos atribuibles a los accionistas de la sociedad matriz antes y después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes en 2022 y 2023 disminuyen un 10% en comparación con el año anterior, respectivamente. La hipótesis no representa la previsión de beneficios futuros de la empresa, sino que se utiliza únicamente para calcular el impacto del rendimiento al contado diluido de la oferta en los principales indicadores. Los inversores no deben tomar decisiones de inversión en consecuencia, y la empresa no será responsable de las pérdidas causadas por las decisiones de inversión adoptadas por los inversores en consecuencia.
5. Supongamos que el precio de conversión de los bonos convertibles en acciones es de 20,00 Yuan / Acción (el precio de conversión de acciones es sólo un precio de cálculo simulado y no constituye una predicción numérica del precio real de conversión de acciones), el precio inicial final de conversión de acciones será determinado por el Consejo de Administración de la empresa (o la persona autorizada por el Consejo de Administración) de acuerdo con la autorización de la Junta General de accionistas, antes de la emisión, de acuerdo con el mercado y las condiciones específicas de la empresa, en consulta con el patrocinador (asegurador principal), y puede ser eliminado. Ajuste o corrección a la baja;
6. Supongamos que, además de esta emisión, la empresa no llevará a cabo ninguna otra acción que pueda afectar o afectar potencialmente al capital social total de la empresa;
7. No se han tenido en cuenta otros efectos en la producción, el funcionamiento y la situación financiera de la empresa tras la recepción de los fondos recaudados en esta emisión;
8. No se tiene en cuenta el efecto de los intereses bancarios y los gastos de intereses de los bonos convertibles antes de que se utilicen los fondos recaudados; 9. The above assumption is only to measure the impact of this issue on the main Financial Indicators of the company, and does not represent the commitment of the company to the profits of 2022 and 2023, and does not represent the judgement of the company on the Operational Situation and Trend of 2022 and 2023.
Influencia en los principales indicadores financieros de la empresa
Sobre la base de las hipótesis anteriores, la empresa ha calculado el impacto de los rendimientos al contado diluidos en los principales indicadores financieros de la empresa, como se indica a continuación:
Proyecto 31 de diciembre de 2023 año 2021 año 2022 año 2022 diciembre 202331 de diciembre de 2023
Capital social total (10.000 acciones) 40.534,00 40.534,00 44.534,00
Hipótesis 1: el beneficio neto atribuible a los accionistas de la sociedad matriz antes y después de la deducción en 2022 disminuyó un 10% en comparación con 2021, y el beneficio neto atribuible a los accionistas de la sociedad matriz antes y después de la deducción en 2023 disminuyó un 10% en comparación con 2022.
Beneficios netos atribuibles a los accionistas de la sociedad matriz
Beneficio neto de los accionistas de la sociedad matriz 1022546920291828262828262 (10.000 yuan)
Ganancias básicas por acción (Yuan / acción) 0,30 0,26 0,23 0,21
Deducción de las pérdidas y ganancias no recurrentes 0,27 0,23 0,20 0,19 ingresos por acción (Yuan / acción) Hipótesis II: la empresa 2022 antes y después de la deducción de los beneficios netos atribuibles a los accionistas de la empresa matriz es igual a 2021, 2023 antes y después de la deducción de los beneficios netos atribuibles a los accionistas de la empresa matriz es igual a 2022
Beneficios netos atribuibles a los accionistas de la sociedad matriz
Beneficio neto de los accionistas de la sociedad matriz 10 225,46 10 225,46 10 225,46 10 225,46 (10.000 yuan)
Ganancias básicas por acción (Yuan / acción) 0,30 0,28 0,28 0,26
Después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes 0,27 0,25 0,23 ganancias por acción (Yuan / acción)
Hipótesis 3: el beneficio neto atribuible a los accionistas de la sociedad matriz antes y después de la deducción en 2022 aumentó un 10% en comparación con 2021, y el beneficio neto atribuible a los accionistas de la sociedad matriz antes y después de la deducción en 2023 aumentó un 10% en comparación con 2022.
Beneficios netos atribuibles a los accionistas de la sociedad matriz
Beneficio neto de los accionistas de la sociedad matriz 1022546112480112372811237281 (10.000 yuan)
Ganancias básicas por acción (Yuan / acción) 0,30 0,31 0,34 0,31
Después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes 0,27 0,28 0,31 0,28 ganancias por acción (Yuan / acción)
Consejos de riesgo sobre el rendimiento al contado diluido de la oferta
Los proyectos de inversión propuestos para la emisión de fondos recaudados aportarán gradualmente beneficios económicos a la empresa durante el período de vida de los bonos convertibles.
Después de esta emisión, el capital social total de la empresa aumentará en cierta medida después de que los inversores conviertan parte o la totalidad de los bonos convertibles de la empresa en acciones, lo que reducirá la proporción de acciones de los accionistas originales y las ganancias por acción de la empresa. Además, esta emisión tiene una cláusula de corrección a la baja del precio de conversión de acciones, cuando se activa esta cláusula, la empresa puede solicitar una corrección a la baja del precio de conversión de acciones, lo que dará lugar a un aumento del capital social total debido a la conversión de los bonos convertibles en acciones, ampliando Así el papel potencial de dilución de los bonos convertibles en acciones comunes originales de la empresa. Por lo tanto, existe el riesgo de que el rendimiento al contado se diluya en esta emisión. Por favor, preste atención al riesgo de inversión.
Necesidad y viabilidad de esta publicación
La emisión de bonos convertibles para recaudar fondos para proyectos de inversión ha sido estrictamente demostrada, la implementación del proyecto es beneficiosa para mejorar aún más la competitividad básica de la empresa, mejorar la capacidad de desarrollo sostenible de la empresa, con una necesidad y viabilidad suficientes. Para un análisis detallado, véase el informe de análisis de viabilidad del proyecto de recaudación de fondos mediante la emisión de bonos convertibles de sociedades a objetos no específicos.
Relación entre el proyecto de inversión de capital recaudado y el negocio existente de la empresa
Se prevé que el total de fondos recaudados por la empresa mediante la emisión de bonos convertibles a objetos no específicos no supere los 80 millones de yuan (incluidos 80 millones de yuan), tras deducir los gastos de emisión, el capital neto recaudado se invertirá en los siguientes proyectos:
Unidad: 10.000 yuan
Número de serie nombre del proyecto importe de la inversión
1 Shuyu Civilian Pharmacy Corp.Ltd(301017) Modern Logistics Project (Phase II) 29466692800000
2 Shuyu (Zaozhuang) Modernization Medical Logistics Project 21544002000000
3 Proyecto de construcción digital 979 Lihe Technology (Hunan) Co.Ltd(300800) 000
4 liquidez complementaria 24.000,00 24.000,00
Total 84.803,70 80.000,00
La empresa se basa en el campo de la circulación de medicamentos, el negocio principal es el negocio de la cadena minorista de medicamentos, la empresa se dedica a proporcionar a los clientes una ventanilla única para el consumo de productos y servicios de salud. El proyecto de inversión de capital recaudado Shuyu Civilian Pharmacy Corp.Ltd(301017) \ \ Modern Logistics Project (phase \ El proyecto de construcción digital mejorará la ventaja competitiva digital de la empresa, proporcionará el impulso de crecimiento para el negocio principal y apoyará el rápido desarrollo del negocio minorista farmacéutico de la empresa.
El proyecto de inversión de capital recaudado por la empresa se ajusta a la dirección del desarrollo industrial y a la distribución estratégica de la empresa, puede mejorar aún más la escala de Negocios y el nivel de beneficios de la empresa, mejorar la competitividad básica de la empresa y la capacidad de gestión sostenible.
Además, la empresa complementará adecuadamente el capital de trabajo necesario para el desarrollo futuro y prestará apoyo financiero a las principales empresas. Reservas de personal, tecnología, mercado, etc. de la empresa para proyectos de recaudación de fondos
I) Reserva de personal
La empresa lleva a cabo el modo de gestión de grupo y la gestión especializada de la División del trabajo, aclara la responsabilidad, el poder, los intereses y otros factores entre la empresa matriz y la filial, optimiza la asignación de recursos de la farmacia y mejora la eficiencia de la gestión. Bajo la dirección unificada de la empresa del Grupo, las funciones de gestión de las filiales de cada región se ejercen plenamente para garantizar el funcionamiento general de la Universidad.
La empresa presta atención a la formación de talentos y establece una plataforma abierta y justa para la selección de talentos internos.
