Código de valores: 0 Caissa Tosun Development Co.Ltd(000796) abreviatura de valores: 0 Caissa Tosun Development Co.Ltd(000796) número de anuncio: 2022 – 034 Código de bonos: 112532 abreviatura de bonos: 17 César 03
Caissa Tosun Development Co.Ltd(000796)
Nota especial del Consejo de Administración sobre el informe de auditoría del control interno emitido por una empresa contable con opiniones negativas
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Audit the effectiveness of Internal Control of Financial Reports of China Auditing Public Accountants firm (Special general Partnership) (hereinafter referred to as “Central Auditing Public Accountants”) as Caissa Tosun Development Co.Ltd(000796) (hereinafter referred to as “The Company” or ” Caissa Tosun Development Co.Ltd(000796) ) 2021, and issued the Internal Control Audit Report, which issued negative Opinions on the effectiveness of Internal Control.
“Cuestiones que dan lugar a opiniones negativas” en el informe de auditoría del control interno
Algunas de las cuestiones de inversión extranjera de la empresa no se han llevado a cabo de conformidad con el sistema de gestión de la inversión extranjera de la empresa, la investigación y el estudio insuficientes de los objetivos de inversión, la falta de un juicio cuidadoso sobre los cambios en el entorno del mercado y la existencia de transacciones financieras con Algunos proveedores que superan la escala comercial normal, lo que da lugar a una presentación y divulgación inexactas.
Opiniones del Consejo de Administración de la empresa
El Consejo de Administración de la empresa estuvo de acuerdo con los contables en el informe de auditoría del control interno. Debido a la situación epidémica de covid – 19, el negocio de viajes de salida de la empresa se ha estancado durante más de dos años, durante este período, la empresa ajustó activamente la estrategia a los viajes chinos y los negocios relacionados con el Turismo chino para la transformación y exploración. A principios de 2021, con la situación epidémica de China tendiendo a la estabilidad, la mejora y la aplicación vigorosa de la vacuna, la empresa ha mejorado oportunamente el control de los recursos turísticos en el mercado turístico de China en muchos aspectos, en primer lugar, el uso de medios de inversión para obtener recursos escénicos para ampliar la cadena de la industria turística. En segundo lugar, con el fin de reducir el precio de compra de los recursos turísticos de alta calidad en China, las empresas mayoristas de viajes adoptan la forma habitual de prepago, la compra de trenes especiales de China, cruceros y billetes de avión en Xinjiang y el Tíbet y otros recursos de alta calidad, principalmente para cambiar los hábitos de vida y las necesidades de viaje de las personas en la normalización de la situación epidémica, y las tarjetas de tiempo, para bloquear el futuro patrón de competencia regional, mejorar la competitividad del mercado. En el segundo semestre de 2021, la situación epidémica detuvo las olas pesadas, se repitió una y otra vez, el flujo de brotes epidémicos en todas partes estalló, lo que dio lugar a la recuperación y expansión de las empresas turísticas chinas no están a la altura de las expectativas, la presión general de gestión no ha mejorado, Por lo que la empresa no ha logrado los beneficios de la inversión y el efecto de control de costos.
Influencia del informe de auditoría del control interno en la eficacia del control interno
El Consejo de Administración y la dirección de la empresa han identificado los principales defectos mencionados y los han incluido en el informe de evaluación del control interno de la empresa. Estas deficiencias se han reflejado adecuadamente en todos los aspectos importantes. En la auditoría de los estados financieros de la empresa en 2021, los contables han tenido en cuenta los efectos de las principales deficiencias mencionadas en la naturaleza, el calendario y el alcance de los procedimientos de auditoría. El presente informe no afecta a los informes de auditoría de los estados financieros de Caissa Tosun Development Co.Ltd(000796) 2021.
El Consejo de Administración de la empresa supervisará activamente la aplicación de todas las medidas de rectificación y completará la rectificación lo antes posible.
Medidas de rectificación de las principales deficiencias mencionadas
En vista de las deficiencias de control interno detectadas durante el período que abarca el informe, el Consejo de Administración de la empresa adoptará activamente nuevas medidas para fortalecer la aplicación y el control del proceso del sistema de control interno.
En cuanto a la revisión y aplicación del sistema de gestión de las inversiones extranjeras de la empresa, el funcionamiento y la gestión de las cuestiones pertinentes se llevarán a cabo estrictamente de conformidad con las normas de supervisión y el sistema de la empresa, a fin de mejorar el nivel de gestión del control interno de la empresa. Fortalecer la gestión de las actividades de inversión extranjera de la empresa, especificar el comportamiento de inversión de la empresa y reducir el riesgo de inversión. En el futuro, la empresa también reforzará la investigación y el análisis preliminares de los proyectos de inversión, solicitará asesoramiento y verificación de múltiples fuentes, mejorará la capacidad de predicción de la industria y el mercado, alcanzará el objetivo de inversión de la empresa y mejorará el rendimiento de la empresa.
El Departamento de Finanzas de la empresa perfeccionará aún más el sistema de ingresos y gastos de capital, normalizará el proceso de gestión financiera de la empresa y aplicará estrictamente el proceso de aprobación de capital de conformidad con el sistema. Se presta especial atención a las cuestiones de los anticipos, en particular a los proveedores de anticipos a largo plazo, el aumento del mecanismo de conciliación periódica, la reducción del riesgo de los fondos y el fortalecimiento de la gestión de los fondos.
Seguir fortaleciendo el estudio y la capacitación de la dirección de la empresa, los departamentos empresariales pertinentes y el personal de los puestos clave en las leyes y reglamentos pertinentes, el sistema de gestión y el proceso de aprobación, fortalecer la conciencia normativa del personal clave y los puestos clave y garantizar la aplicación efectiva del sistema de control interno.
Se anuncia por la presente.
Junta Directiva 30 de abril de 2022
