ST mengshi Bulletin No.: 2022 - 046 mengshi New Energy Technology (Henan) Co., Ltd.
Anuncio sobre el uso de fondos propios ociosos para la gestión del efectivo
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
Consejos importantes:
1. Variedades de inversión: para controlar el riesgo, las variedades de inversión son productos financieros de alta seguridad, buena liquidez y bajo riesgo emitidos por bancos comerciales y otras instituciones financieras, y el período de un solo producto de inversión no excederá de 12 meses. 2. Cantidad de inversión: no más de 100 millones de yuan, dentro de la cantidad mencionada, los fondos pueden ser reciclados.
3. Consejos especiales de riesgo: las variedades de inversión de la empresa para la gestión del efectivo se limitan a productos financieros de alta seguridad, buena liquidez y bajo riesgo, pero el mercado financiero se ve muy afectado por la macroeconomía, lo que no excluye que la inversión se vea afectada por las fluctuaciones del mercado. De acuerdo con la situación económica y los cambios en el mercado financiero, la empresa invertirá una cantidad adecuada y oportuna, y los ingresos reales de la inversión no son previsibles.
Mengshi New Energy Technology (Henan) Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada "la empresa") celebró la 60ª reunión de la 6ª reunión del Consejo de Administración el 29 de abril de 2022, examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el uso de fondos propios ociosos para la gestión del efectivo, y acordó que la Empresa (incluidas las filiales incluidas en el ámbito de los estados financieros consolidados, en lo sucesivo denominada "la empresa") utilizara no más de 100 millones de yuan de fondos propios ociosos para la gestión del efectivo. La información pertinente se anunciará como sigue:
Información básica sobre el uso de fondos propios ociosos para la gestión del efectivo
1. Propósito de la inversión: con el fin de mejorar la eficiencia del uso de los fondos de la empresa y hacer un uso razonable de los fondos ociosos, la empresa tiene la intención de utilizar los fondos propios ociosos para la gestión del efectivo sin afectar el funcionamiento normal de la empresa y aumentar los ingresos de la empresa bajo La premisa de que el riesgo es controlable.
2. Fuentes de fondos: fondos propios ociosos de la empresa
3. Cantidad de inversión: no más de 100 millones de yuan, dentro de la cantidad mencionada, los fondos pueden ser reciclados.
4. Modo de inversión: para controlar el riesgo, el tipo de inversión es el producto financiero de alta seguridad, buena liquidez y bajo riesgo emitido por bancos comerciales y otras instituciones financieras, y el período de un solo producto de inversión no excederá de 12 meses. 5. Duración de la inversión: desde la fecha de la deliberación y aprobación de la junta general anual de accionistas de 2021 hasta la fecha de celebración de la junta general anual de accionistas de 2022.
6. Modo de ejecución: después de la deliberación y aprobación de la Junta General de accionistas de la sociedad, el Presidente o el Director Ejecutivo de la sociedad y sus filiales están autorizados a ejercer el poder de decisión de inversión dentro de los límites de los límites mencionados, y el representante legal o el agente autorizado designado por el representante legal firmará los documentos contractuales pertinentes, y la dirección de la empresa será responsable de la Organización y ejecución.
Procedimiento de examen y aprobación
El proyecto de ley sobre el uso de fondos propios ociosos para la gestión del efectivo se examinó y aprobó en la 60ª reunión del 6º Consejo de Administración y en la 34ª reunión del 6º Consejo de supervisión. El director independiente de la empresa emitió un dictamen conforme y la propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas de la empresa para su examen. El Consejo de Administración de la sociedad solicitará a la Junta General de accionistas que autorice al Presidente o al Director Ejecutivo de la sociedad y a sus filiales a ejercer el poder de decisión de inversión dentro de los límites mencionados, y el representante legal o el agente autorizado designado por el representante legal firmará los documentos contractuales pertinentes, y la Dirección de la empresa será responsable de la Organización y ejecución.
Riesgos de inversión y medidas de control
I) riesgo de inversión
1. Las variedades de inversión de la empresa para la gestión del efectivo se limitan a productos financieros de alta seguridad, buena liquidez y bajo riesgo, pero el mercado financiero se ve muy afectado por la macroeconomía, por lo que no se puede excluir que la inversión se vea afectada por las fluctuaciones del mercado. 2. La empresa invertirá una cantidad adecuada y oportuna de acuerdo con la situación económica y los cambios en el mercado financiero, y los ingresos reales de la inversión no pueden esperarse.
3. Riesgo de error humano.
Medidas de control de riesgos
1. Cuando la empresa lleve a cabo la gestión del efectivo, seleccionará estrictamente los objetos de inversión, los productos financieros con alta seguridad, buena liquidez, bajo riesgo y un período de inversión único no superior a 12 meses. El fideicomisario es un banco comercial, una empresa de valores, una empresa de gestión de fondos y una empresa fiduciaria que goza de buena situación crediticia, buena situación financiera, sin malos registros de buena fe y una fuerte rentabilidad.
2. Después de la deliberación y aprobación de la Junta General de accionistas de la sociedad, el Presidente o el Director Ejecutivo de la sociedad y sus filiales están autorizados a ejercer el poder de decisión de inversión dentro de los límites de la cantidad mencionada, el representante legal o el agente autorizado designado por el representante legal firmarán los documentos contractuales pertinentes, la dirección de la empresa será responsable de la Organización y ejecución, y los departamentos financieros y financieros analizarán y rastrearán oportunamente los progresos realizados, como los factores de riesgo que puedan afectar a la seguridad de los fondos. Se adoptarán medidas oportunas para controlar el riesgo de inversión.
3. El Departamento de auditoría y supervisión de la empresa se encarga de la supervisión interna y de la inspección y supervisión periódicas de los productos financieros invertidos. 4. Los directores independientes y la Junta de supervisores tienen derecho a supervisar e inspeccionar el uso de los fondos y, cuando sea necesario, a contratar a instituciones profesionales para que realicen auditorías. Una vez descubiertos o juzgados los factores desfavorables, se adoptarán oportunamente las medidas de seguridad correspondientes para controlar el riesgo de inversión.
Finalidad de la inversión y efectos en la empresa
La empresa tiene la intención de utilizar fondos propios ociosos para la gestión del efectivo, que se lleva a cabo sobre la base de la garantía de los fondos necesarios para la producción y el funcionamiento normales, sin afectar al volumen de negocios normal de los fondos cotidianos de la empresa y sin afectar negativamente al funcionamiento normal de las principales empresas de la empresa. Bajo la premisa de garantizar el funcionamiento diario de la empresa y la seguridad de los fondos, es en interés de la empresa y de todos los accionistas utilizar los fondos propios ociosos para comprar productos financieros de alta seguridad, buena liquidez y bajo riesgo, utilizar razonablemente los fondos ociosos, mejorar la eficiencia del uso de los fondos y aumentar Los ingresos de inversión.
Opiniones independientes
Sin perjuicio del funcionamiento normal de la empresa, la empresa utilizará fondos propios inactivos no superiores a 100 millones de yuan para la gestión del efectivo, que se utilizarán para la compra de productos financieros con alta seguridad, buena liquidez, bajo riesgo y un período de inversión único no superior a 12 meses, a fin de mejorar eficazmente la eficiencia en el uso de los fondos propios bajo la premisa de controlar los riesgos, sin afectar negativamente a las actividades operacionales de la empresa y contribuir a aumentar los ingresos de la empresa. No hay daños a la empresa y a todos los accionistas, especialmente a los accionistas minoritarios. Estamos de acuerdo en que la empresa no utilice más de 100 millones de yuan de fondos propios ociosos para la gestión del efectivo, y estamos de acuerdo en presentar la propuesta a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su Examen. Opiniones de la Junta de supervisores
Sin afectar el volumen de negocios diario del capital y el funcionamiento normal del negocio de la empresa, la empresa puede mejorar la eficiencia del uso del capital y obtener ciertos ingresos de inversión mediante el uso de fondos propios ociosos para la gestión del efectivo. El procedimiento de adopción de decisiones y examen de las cuestiones relativas a la gestión del efectivo mediante el uso de fondos propios ociosos es legal y eficaz. The Board of Supervisors agreed that the company uses not more than 100 million RMB Idle own funds for Cash management.
Documentos de referencia
1. Resolución de la 60ª reunión del sexto Consejo de Administración de la empresa;
2. Resolución de la 34ª Reunión de la Sexta Junta de supervisores de la empresa;
3. Opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la 60ª reunión de la Sexta Junta de Síndicos.
Se anuncia por la presente.
Junta Directiva de mengshi New Energy Technology (Henan) Co., Ltd.
29 de abril de 2002
