Caissa Tosun Development Co.Ltd(000796)
Informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021
En 2021, la Junta de supervisores de Caissa Tosun Development Co.Ltd(000796) (en lo sucesivo denominada “la empresa”) se atendrá estrictamente a la
Desempeñar las funciones de supervisión de conformidad con el derecho de sociedades, las normas de gobernanza empresarial de las empresas que cotizan en bolsa y los Estatutos de las empresas, etc.
En el curso de su labor, la Junta Directiva asistirá activamente a la Junta General de accionistas sin derecho a voto, examinará cuidadosamente todas las propuestas y examinará las cuestiones pertinentes.
Emitir dictámenes de la Junta de supervisores y salvaguardar eficazmente los intereses de la empresa y sus accionistas. Resumen de la labor realizada en 2021
Los informes son los siguientes:
Convocación de la reunión de la Junta de supervisores
Durante el período que abarca el informe, el Consejo de supervisión de la empresa celebró seis reuniones, además de asistir a las reuniones del Consejo de Administración de la empresa sin derecho a voto. Reuniones
La situación de la convocación es la siguiente:
Número de reuniones
1. Texto completo y resumen del informe anual 2020
2. Informe de trabajo de la Junta de supervisores para 2020
3. Plan de distribución de beneficios para 2020
4. Informe de autoevaluación del control interno para 2020
5. Propuesta de renovación del nombramiento de la empresa contable en 2021
Informe especial sobre el almacenamiento anual y el uso real de los fondos recaudados por la empresa
7. Propuesta sobre el reconocimiento de los cambios en el valor razonable de las inversiones en otros instrumentos de renta variable en 2020
8. Proyecto de ley sobre el ajuste retroactivo de los datos financieros de las fusiones de empresas bajo el mismo control
2 2021 / 4 / 27 novena Junta de supervisores
12ª reunión 2. Proyecto de ley sobre cambios en las políticas contables
1. Proyecto de ley sobre la absorción y fusión de Caissa Tosun Development Co.Ltd(000796) \ Proyecto de ley sobre la absorción y fusión de Caissa Tosun Development Co.Ltd(000796)
3. Proyecto de ley sobre la absorción y fusión de 0 Caissa Tosun Development Co.Ltd(000796) canje de acciones
4. The exchange of share Absorption between Kaiser TongSheng Development Co., Ltd. And Utour Group Co.Ltd(002707)
Propuesta de acuerdo de fusión
5. Proyecto de ley sobre la reorganización de los activos materiales de esta transacción
6. Proyecto de ley sobre la composición de las transacciones con partes vinculadas
7. Proyecto de ley sobre la conformidad de esta transacción con las disposiciones de los artículos 11 y 43 de las medidas administrativas para la reorganización de activos materiales de las empresas que cotizan en bolsa
8. Proyecto de ley sobre la conformidad de la transacción con el artículo 4 de las disposiciones sobre la regulación de varias cuestiones relativas a la reorganización de activos importantes de las empresas que cotizan en bolsa
9. Proyecto de ley sobre la reorganización de la cotización prevista en el artículo 13 de las medidas administrativas para la reorganización de los activos materiales de las empresas que cotizan en bolsa
10. Proyecto de ley sobre la exhaustividad, el cumplimiento y la validez de los documentos jurídicos presentados para la ejecución de la transacción
11. Proyecto de ley sobre la fluctuación de los precios de las acciones de las empresas que no cumplen las normas pertinentes del artículo 5 de la circular sobre la regulación de la divulgación de información de las empresas que cotizan en bolsa y el comportamiento de las partes interesadas
12. Proyecto de ley sobre la contratación de instituciones de servicios de valores pertinentes para esta transacción
1. Texto completo y resumen del informe semestral 2021 de la novena Junta de supervisores
14ª reunión 2. Proyecto de ley sobre el aumento de las previsiones diarias de transacciones conexas para 2021
5 2021 / 10 / 22 noveno informe trimestral 2021 de la Junta de supervisores
15ª reunión
6 2021 / 12 / 3 Proyecto de ley de la novena Junta de supervisores sobre la terminación de la absorción y fusión de la conversión de acciones y la recaudación de fondos de apoyo y transacciones conexas
Opiniones de la Junta de supervisores sobre los asuntos de la empresa
Funcionamiento de la empresa de conformidad con la ley
Durante el período que abarca el informe, la Junta de supervisores supervisó la convocatoria, convocación y votación de los consejos de Administración anteriores.
El Consejo de Administración ejercerá legalmente sus funciones y facultades de conformidad con las facultades establecidas en el derecho de sociedades y los Estatutos de la sociedad y ejercerá sus funciones de conformidad con la ley.
Establecer un sistema perfecto de control interno de la empresa y aplicar estrictamente los procedimientos de adopción de decisiones.
Director y Director Superior de la empresa
En el desempeño de sus funciones, los empleados no violan las leyes, reglamentos, estatutos ni perjudican los intereses de la empresa.
Forma. Sin embargo, en 2021, existen algunas deficiencias en el control interno, por lo que se propone una buena gobernanza empresarial.
Mantener los intereses de las empresas que cotizan en bolsa y proteger los intereses de los pequeños y medianos inversores.
Ii) Examen de la situación financiera de la empresa
La labor financiera de la empresa se ajustará estrictamente a las políticas, los sistemas y las normas contables nacionales y se ajustará estrictamente a las normas y reglamentos financieros.
Las normas contables llevarán a cabo la contabilidad financiera de manera oportuna y precisa y revelarán públicamente la información financiera de conformidad con la ley. Informe financiero anual y
El informe de auditoría emitido por la CPA y el informe de auditoría del control interno reflejan verdaderamente la situación financiera y los resultados de las operaciones de la empresa.
Al mismo tiempo, se pide que se siga fortaleciendo la gestión y el control de la independencia financiera y la contabilidad a fin de evitar violaciones.
Iii) utilización de los fondos recaudados
Tras la aprobación de la respuesta de la Comisión Reguladora de valores de China sobre la aprobación de la emisión pública de bonos corporativos por Air China Kaiser Tourism Group Co., Ltd. A inversores cualificados (licencia reguladora de valores [2017] No. 553), la empresa emitió bonos corporativos con un valor nominal no superior a 70 millones de yuan a inversores cualificados en 2017. El valor nominal de cada bono de empresa es de 100 yuan, emitido a la par por el valor nominal, el plazo es de 5 años, con la opción de ajustar el tipo de interés nominal y la opción de venta de los inversores al final del tercer año, el tipo de interés anual de los bonos es del 7,20%. El 16 de junio de 2017, la empresa completó la emisión pública de bonos corporativos, recaudando un total de 70 millones de yuan, después de deducir la suscripción, la Comisión de recomendación y los honorarios de gestión fiduciaria de bonos de 4,55 millones de yuan, recaudó un total de 695,45 millones de yuan (en lo sucesivo denominados “fondos recaudados”).
En 2017, los intereses devengados por los bancos depositantes de los fondos recaudados mediante la emisión de bonos corporativos y la deducción de los gastos de manipulación bancaria ascendieron a 42.431,91 Yuan, lo que deja un saldo de 42.431,91 Yuan. Los ingresos anuales por concepto de intereses en 2018 ascendieron a 497,07 Yuan, los gastos de tramitación a 301,00 Yuan, el saldo transferido del Fondo de operaciones suplementario a 32.520,00 yuan y el saldo de la cuenta al 31 de diciembre de 2018 a 10.107,98 yuan; Los ingresos por concepto de intereses en 2019 ascendieron a 26,77 yuan y los gastos de tramitación a 2.520,00 Yuan, con un saldo de 7.614,75 yuan al 31 de diciembre de 2019; En 2020 se recibieron 6.372457.700 dólares en concepto de canje de bonos, 6.372459.961,58 dólares en concepto de canje de bonos, 917,91 dólares en concepto de ingresos por concepto de intereses y 161,41 dólares en concepto de gastos de tramitación, con un saldo de 8.109,67 dólares al 31 de diciembre de 2020. En 2020, la empresa completó 599990 bonos de recompra, el número de bonos restantes es de 10. Shenzhen Ecobeauty Co.Ltd(000010) .
Al 31 de diciembre de 2021, el número de bonos corporativos no había cambiado (10. Shenzhen Ecobeauty Co.Ltd(000010) ), los ingresos por concepto de intereses eran de 24,79 yuan y el saldo de la cuenta era de 8.134,46 Yuan.
Iv) venta y adquisición de activos
En 2021, con el fin de mejorar aún más el control de los recursos turísticos aguas arriba en el mercado turístico chino y ampliar la cadena de la industria turística aguas arriba, Kaiser TongSheng Travel Service (Group) Co., Ltd., una subsidiaria de propiedad total de la empresa, invirtió 200 millones de yuan en Tianjin yilijingwei Travel Development Co., Ltd. (en adelante, “yilijingwei”), que representa el 19,61%; Principalmente para la agricultura profunda en Beijing, Tianjin y Hebei, la normalización de la situación epidémica cambia los hábitos de vida de las personas y las necesidades de viaje, el bloqueo oportuno, el futuro patrón de competencia regional.
Debido a la continua y repetida influencia de la neumonía covid – 19 en 2021, la recuperación de la industria turística y escénica no está a la altura de las expectativas, la presión general de funcionamiento es grande. Sobre la base del principio de precaución, la empresa reconoce el valor razonable de las acciones de Eli kingway a 100 millones de yuan, la diferencia entre el valor contable y el valor razonable de la inversión de 100 millones de yuan se incluye en otros ingresos globales, reduciendo el capital propio de 100 millones de yuan a finales de 2021.
Además, durante el período que abarca el informe no se produjeron otras adquisiciones o ventas importantes de activos, ni se encontraron operaciones con información privilegiada, daños a los derechos e intereses de los accionistas ni pérdidas de activos.
Transacciones con partes vinculadas
Durante el período que abarca el informe, las transacciones con partes vinculadas se resolvieron con el consentimiento de la mayoría de los directores no afiliados del Consejo de Administración de la empresa, los directores independientes reconocieron las transacciones con partes vinculadas con antelación y emitieron opiniones independientes en el Consejo de Administración que examinó las transacciones con partes vinculadas, y las Resoluciones del Consejo de Administración mencionadas y las condiciones específicas de las transacciones con partes vinculadas se anunciaron de conformidad con la ley. Las transacciones conexas de la sociedad han cumplido los procedimientos de adopción de decisiones establecidos en los Estatutos de la sociedad y no han infringido los intereses de la sociedad ni de los accionistas.
Ocupación de fondos por los accionistas controladores y otras partes vinculadas
La sociedad regulará estrictamente el comportamiento de los accionistas y las partes vinculadas de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes, como el derecho de sociedades y las normas de cotización en bolsa. Durante el período que abarca el informe, no hubo ocupación de fondos por parte de los accionistas controladores ni de otras partes vinculadas.
Garantía externa de la empresa
La empresa ha definido claramente los principios básicos de la garantía externa, los procedimientos de examen de los objetos de la garantía externa, el examen y la aprobación de la garantía externa, los procedimientos de gestión, la divulgación de información y el mecanismo conexo de rendición de cuentas. Durante el período que abarca el informe, la empresa llevó a cabo los procedimientos de examen y aprobación correspondientes de la garantía externa y reveló activamente el progreso de la garantía sin violar las normas.
Viii) distribución de los beneficios de la empresa
La propuesta y el procedimiento de examen del plan de distribución de beneficios de la empresa se ajustan a las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes y a los Estatutos de la empresa, tienen plenamente en cuenta el Estado de funcionamiento de la empresa, las necesidades diarias de producción y funcionamiento y las necesidades futuras de capital para el desarrollo, etc., y se ajustan a los resultados reales de funcionamiento de la empresa, lo que es beneficioso para el funcionamiento normal y el desarrollo saludable de la empresa, tiene legitimidad, conformidad y racionalidad, y se ajusta a los intereses de la empresa y de todos los accionistas.
Informe de auditoría
La declaración especial de la opinión de auditoría no normalizada sobre el informe financiero anual 2021 emitida por la sociedad de contabilidad zhongshen Zhonghuan (Asociación General Especial) refleja verdaderamente la situación financiera y los resultados de las operaciones de la empresa, y el Consejo de Administración y la dirección de la empresa han conocido y adoptado activamente las medidas pertinentes sobre Las cuestiones relacionadas con la opinión no normalizada.
Control interno de la empresa por la Junta de supervisores
