Código de valores: Shanghai Geoharbour Construction Group Co.Ltd(605598) Securities shortname: Shanghai Geoharbour Construction Group Co.Ltd(605598) Bulletin No.: 2022 – 025 Shanghai Geoharbour Construction Group Co.Ltd(605598) Infrastructure (Group) Co., Ltd.
Informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados por la empresa en 2021
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
De conformidad con las “Directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y utilización de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa” (revisadas en 2022) “y las” Directrices para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shanghai No. 1 – funcionamiento normalizado “, etc. Shanghai Geoharbour Construction Group Co.Ltd(605598) Infrastructure (Group) Co., Ltd. (hereinafter referred to as “The Company”) makes the following special report on the deposit and Real use of raised funds in 2021:
Información básica sobre la recaudación de fondos
Importe real de los fondos recaudados y tiempo de recepción de los fondos
Tras la aprobación de la respuesta de la Comisión Reguladora de valores de China sobre la aprobación de la oferta pública inicial de acciones de Shanghai Geoharbour Construction Group Co.Ltd(605598) Infrastructure (Group) Co., Ltd El total de fondos recaudados fue de 5.990933.387,29 Yuan, y el importe neto de los fondos recaudados después de deducir los gastos de emisión fue de 5.197664.453,32 Yuan. La recaudación de fondos de esta empresa fue verificada y confirmada por el informe de verificación de capital no. Za15524 de xinhuishi Bao Zi [2021] emitido por Lixin Certified Public Accountants (Special general Partnership).
Utilización y saldo de los fondos recaudados
Al 31 de diciembre de 2021, el saldo de la cuenta especial para la recaudación de fondos de la empresa era de 3.893555.881,55 Yuan (incluidos los intereses acumulados de los depósitos bancarios recibidos menos los cargos bancarios). El uso específico de los fondos recaudados en 2021 es el siguiente:
Unidad: 10.000 yuan
Importe del proyecto
Total de fondos recaudados 59.909,34
Menos: gastos de emisión 7.932,69
Recaudación neta de fondos 51.976,65
Más: 96,20 neto de intereses devengados por la gestión del efectivo y los depósitos bancarios, deducidos los gastos de tramitación, etc.
Menos: sustitución de los fondos recaudados por el importe de los fondos autofinanciados (excluidos los gastos de emisión de los fondos de sustitución)
Inversión directa en proyectos de recaudación de fondos
Compra de productos financieros con fondos recaudados ociosos
Saldo no utilizado de los fondos recaudados al final del período 56,94
Gestión de los fondos recaudados
Gestión de los fondos recaudados
Con el fin de regular la gestión y el uso de los fondos recaudados y proteger los derechos e intereses de los inversores, la empresa ha formulado el sistema de gestión de los fondos recaudados de la sociedad anónima de construcción de infraestructura (Grupo) (en lo sucesivo denominado “el sistema de gestión de los fondos recaudados”) de conformidad con las disposiciones y requisitos de las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y el uso de los fondos recaudados de las empresas que cotizan en bolsa, y teniendo en cuenta la situación real de la empresa. En cuanto al depósito, el uso y la supervisión del uso de los fondos recaudados por la empresa, se formulan disposiciones específicas y claras. La empresa ha estado en estricta conformidad con el “sistema de gestión de la recaudación de fondos” para el almacenamiento, el uso y la gestión de los fondos.
Almacenamiento de la cuenta especial para la recaudación de fondos
En septiembre de 2021, la empresa, la Agencia patrocinadora Central China Securities Co.Ltd(601375) \ En diciembre de 2021, la empresa, Shanghai Longwan International Trade Co., Ltd., el patrocinador Central China Securities Co.Ltd(601375) The above Agreement does not have significant Difference with the three – party Regulatory Agreement (MODEL) of Shanghai Stock Exchange for the Storage of collected funds.
Al 31 de diciembre de 2021, el Estado de almacenamiento de la cuenta especial de recaudación de fondos era el siguiente:
Unidad: RMB
Nombre de la cuenta
Shanghai Geoharbour Construction Group Co.Ltd(605598) Infrastructure Construction (Group) Bank Of China Limited(601988) Shanghai 440382054376235.40 Hongkou Sub – Branch of Co., Ltd.
Shanghai Geoharbour Construction Group Co.Ltd(605598) Infrastructure Construction (Group) China Import and Export Bank 10 Shenzhen Zhenye(Group)Co.Ltd(000006) 9331693581 Shanghai Branch
Shanghai Geoharbour Construction Group Co.Ltd(605598) Infrastructure (Group) China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Shanghai 12192126641080845838602 Nanxi Sub – Branch of Co., Ltd.
Shanghai Longwan International Trade Co., Ltd. Bank Of Shanghai Co.Ltd(601229) Fumin 0 Gl Tech Co.Ltd(300480) 121793871.00 Branch
Utilización real de los fondos recaudados en el año en curso
Durante el año, el uso real de los fondos recaudados por la empresa fue el siguiente:
Utilización de fondos para proyectos de inversión financiados con fondos recaudados (en lo sucesivo denominados “proyectos financiados con fondos recaudados”)
Durante el período que abarca el informe, la empresa utilizó efectivamente 13.137260 Yuan de los fondos recaudados, como se detalla en el cuadro adjunto “cuadro comparativo del uso de los fondos recaudados”.
Inversión inicial y sustitución de proyectos de inversión
La empresa no utiliza fondos ociosos recaudados para la inversión inicial y la sustitución de la situación.
Reposición temporal de los fondos líquidos con fondos recaudados ociosos
En 2021, la empresa no utilizó fondos recaudados ociosos para reponer temporalmente el capital de trabajo.
Utilización de proyectos de aceptación bancaria para el pago de los fondos necesarios para proyectos de inversión financiados con fondos recaudados y su sustitución por la misma cantidad de fondos recaudados
En 2021, la empresa no utilizó el proyecto de aceptación bancaria para pagar los fondos necesarios para el proyecto de inversión de capital recaudado y el capital recaudado se reemplazó por igual.
Gestión del efectivo de los fondos recaudados ociosos e inversión en productos conexos
Con el fin de mejorar la eficiencia del uso de los fondos y hacer un uso razonable de los fondos recaudados temporalmente inactivos, la empresa celebró la quinta reunión del segundo Consejo de Administración el 30 de septiembre de 2021 para examinar y aprobar el proyecto de ley sobre el uso de parte de los fondos recaudados temporalmente inactivos para la gestión del efectivo a fin de utilizar no más de 4.000 millones de yuan de fondos recaudados ociosos para la gestión del efectivo sin afectar al progreso normal de la ejecución de los proyectos de inversión recaudados por la empresa. El período de validez autorizado por el Consejo de Administración no excederá de 12 meses para la compra continua de depósitos estructurados y productos de gestión financiera con alta seguridad y buena liquidez. El mandato de la Junta será válido por un período de 12 meses a partir de la fecha de su examen y aprobación en la quinta reunión de la Junta en su segundo período de sesiones. Las cuestiones relativas a la gestión del efectivo de la empresa mediante el uso temporal de fondos recaudados ociosos han sido aprobadas por la Junta de supervisores y el director independiente de la empresa y verificadas por la institución patrocinadora. Hasta el 31 de diciembre de 2021, la cantidad acumulada de fondos recaudados ociosos utilizados por la empresa para comprar productos financieros era de 720722 millones de yuan, y la escala de productos financieros restantes en libros era de 388786 millones de yuan. Los ingresos acumulados por concepto de inversiones e intereses ascendieron a 912500 Yuan.
Para más detalles, véase la página siguiente:
Unidad: RMB
Número de serie nombre de la cuenta número de cuenta bancaria número de cuenta producto financiero nombre de la cantidad de compra fecha de vencimiento fecha de interés fecha de vencimiento fecha de vencimiento fecha de vencimiento Japón ingresos del saldo final
1 Shanghai Geoharbour Construction Group Co.Ltd(605598) Bank Of China Limited(601988) 4572821669427 días depósito a la vista 12072000000 plazo fijo 2021 / 12 / 21120722000000 Construction (Group) Shanghai Hongkou
Sucursal de la sociedad anónima 440382054376 depósito contractual 12023354668 vencimiento no fijo 2021 / 9 / 302021 / 12 / 2148668872
1219212664810 China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Dot Gold System
0010 columna bajista intervalo de tres niveles 10000000 21 días 2021 / 10 / 8 2021 / 10 / 2917260274
Depósito estructural de 21 días
1219212664810 China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Dot Gold System
Shanghai Geoharbour Construction Group Co.Ltd(605598) Foundation China Merchants Bank Co.Ltd(600036) 0024 column bearing third floor range 10000000000 25 days 2021 / 11 / 1 2021 / 2620205479
2 Construction (Group) Shanghai Southwest 25 days Structural Deposit
Sucursal de la sociedad anónima 1219212664810
0038 column bearing three – level range 10000000000 91 days 2021 / 11 / 292022 / 2 / 2810000000000 91 days Structural Deposits
12192126648004109000000 depósito no fijo 2021 / 9 / 304109000 China High-Speed Railway Technology Co.Ltd(000008) 0 depósito no fijo de 7 días
1170 China Vanke Co.Ltd(000002) 021 / 9 / 302021 / 12 / 145118750
Shanghai Geoharbour Construction Group Co.Ltd(605598) Basic China Import and Export
3 depósito a 7 días de 20 millones de yuan en el Banco de construcción (Grupo) Koukou 12697645332 vencimiento no fijo 2021 / 9 / 3012697645332 sucursal en alta mar de la sociedad anónima
Total 912533,75 3.887864.453,32
Otras circunstancias relativas a la utilización de los fondos recaudados
La empresa no tiene ninguna otra información sobre el uso de los fondos recaudados.
IV,
