Bringspring Science And Technology Co.Ltd(300290)
Informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
De conformidad con las directrices de la bolsa de Shenzhen sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM y las directrices de la bolsa de Shenzhen sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM No. 2 – el formato del anuncio, el informe especial sobre el depósito y la utilización de los fondos recaudados en 2021 será el siguiente:
Información básica sobre la recaudación de fondos
Cantidad real de fondos recaudados y disponibilidad de fondos
1. According to the approval provisions of the China Securities Regulatory Commission on the approval of the issuance of shares to Qin Yi, etc. to purchase assets and raise Supporting Funds (c
Autorizar a la empresa a comprar el 100% de las acciones de Beijing Shenzhou Shihan Science and Technology Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada Shihan Company) en qinyi, Zhong Xiaochun, Wang Zheng y Ningbo Meishan Free Trade Port Zone Investment Management Partnership (Limited Partnership) (en lo sucesivo denominados cuatro accionistas) mediante la emisión de acciones y el pago en efectivo, respectivamente. La contraprestación de la transacción es de 28.000 millones de yuan, de los cuales 168000 millones de yuan se pagan por la emisión de acciones, lo que representa el 60% del valor de la transacción, y 112000 millones de yuan se pagan en efectivo, lo que representa el 40% del valor de la transacción. El 7 de marzo de 2018, la compañía emitió 7409200 acciones a Qin Yi, 7118644 acciones a Zhong Xiaochun, 1263922 acciones a Wang Zheng, 135089 acciones a Ningbo Meishan Free Trade Port Zone Investment Management Partnership (Limited Partnership), con un valor nominal de 1 yuan por acción y un precio de emisión de 9,80 yuan por acción. Huapu tianjian Certified Public Accountants firm (Special general Partnership) [ahora renombrado Rongcheng Certified Public Accountants firm (Special general Partnership)] verificó el informe de verificación de capital no.1103 [2018] emitido por esta oferta no pública de acciones, y los cuatro accionistas anteriores tomaron el 60% de las acciones de Shihan Company como su contraprestación de suscripción. Esta oferta privada de acciones de la empresa 17142855 acciones sólo involucra la forma de emisión de acciones para comprar el 60% de las acciones de la empresa Shihan, no involucra la entrada real de fondos recaudados, no hay tiempo para que los fondos lleguen a la cuenta y el depósito de fondos en la cuenta especial.
Los fondos de apoyo aprobados para la oferta no pública de acciones de la empresa no excederán de 162,9 millones de yuan. A partir del 28 de enero de 2019, la empresa había emitido 277986.634 acciones ordinarias de renminbi (acciones a) a inversores específicos de Shenyang Xiyuan Petrochemical Co., Ltd. Y Shenyang Yuanyuan Petrochemical Co., Ltd. A un precio de emisión de 5,86 yuan por acción, el total de fondos recaudados era de 16.289995,24 Yuan, y el capital neto recaudado después de deducir los gastos relacionados con la emisión de 6.577798,63 Yuan era de 156322.196,61 Yuan. El 28 de enero de 2019, el consultor financiero independiente (principal asegurador) China Securities Co.Ltd(601066) \ \ The above – mentioned raising funds in place by huapu tianjian Certified Public Accountants firm (Special general Partnership) huiyi Zi [2019] 0623 “capital Verification Report”, the company adopted a special account storage system for raising funds.
2. The approval of the reply of China Securities Regulatory Commission on the approval of Bringspring Science And Technology Co.Ltd(300290) to purchase assets and raise
Aprobar la compra por la empresa de Xuzhou hanju Venture Capital Partnership (Limited Partnership), Xuzhou Hongyuan Enterprise Management Partnership (Limited Partnership), Xuzhou xuanrun Enterprise Management Partnership (Limited Partnership), Xuzhou Donglin Enterprise Management Partnership (Limited Partnership), respectivamente, mediante la emisión de acciones y el pago en efectivo; Deqing boyu Investment Management Partnership (Limited Partnership) (hereinafter referred to as five Shareholders) holds 70% Equity in Shanghai jinchuang Information Technology Co., Ltd. (hereinafter referred to as jinchuang Information). La contraprestación de la transacción fue de 21 millones de yuan, de los cuales 117600 millones de yuan fueron pagados por acciones emitidas, lo que representa el 56% del valor de la transacción, y 92.400 millones de yuan fueron pagados en efectivo, lo que representa el 44% del valor de la transacción. El 28 de febrero de 2020, la empresa emitió 17692307 acciones a Xuzhou hanju Venture Capital Partnership (LLP) y 3846153 acciones a Xuzhou Hongyuan Enterprise Management Partnership (LLP), con un valor nominal de 1 yuan por acción y un precio de emisión de 5,46 yuan por acción. Rongcheng Certified Public Accountants firm (Special general Partnership) issued the “capital Verification Report” of the Non – Public Issue of shares. Xuzhou hanju Venture Capital Partnership (Limited Partnership) has held 3.22 million shares of this information, and Xuzhou Hongyuan Enterprise Management Partnership (Limited Partnership) has held 700000 shares of this information as the purchase account. Las 21538460 acciones no públicas de la empresa sólo se refieren a la compra de acciones de información en forma de acciones emitidas, no se refieren a la entrada real de fondos recaudados, no hay tiempo para la recepción de fondos y el almacenamiento de fondos en cuentas especiales.
Los fondos complementarios aprobados para la oferta no pública de acciones de la empresa no excederán de 117,6 millones de yuan. A partir del 14 de agosto de 2020, la empresa ha emprendido efectivamente siete planes de gestión de activos, como el plan único de gestión de activos no. 963 de caitong Fund y el Fondo de inversión de capital privado no. 1 de Hangzhou lexin Investment Management Co., Ltd. Y el Fondo de inversión de valores privados no. 1 de Hangzhou lexin Investment Management Co., Ltd. El importe total de los fondos recaudados es de 117599.997,74 Yuan, y el importe neto de los fondos recaudados después de deducir los gastos relacionados con la emisión de 973591348 Yuan (excluidos los impuestos) es de 1.078640.084,26 Yuan. El importe total de los fondos recaudados, deducidos los gastos de suscripción de 7 millones de yuan, y el resto de los fondos recaudados, 11.059997,74 Yuan, fueron depositados por el asegurador Zhongde Securities Co., Ltd. El 14 de agosto de 2020 en la cuenta 422030.001002.943 de la sucursal wulihe de la sucursal Shenyang de la empresa. The above – mentioned funds raised in place by the Rongcheng Certified Public Accountants firm (Special general Partnership) rongchengyi Zi [2020] No. 110z0007 “capital Verification Report”, the company adopted a special account storage system for the funds raised.
3. La aprobación de la respuesta de la Comisión Reguladora de valores de China sobre la aprobación del registro de la emisión de acciones de Bringspring Science And Technology Co.Ltd(300290)
Autorizar a las empresas a emitir acciones a determinados destinatarios. A partir del 26 de abril de 2021, la empresa había emitido 3.963639 acciones ordinarias RMB (acciones a) a 3 inversores particulares, a saber, Yu fangqin, Wang guohui y Xu Jun, con un valor nominal de 1 yuan por acción y un precio de emisión de 4,44 yuan por acción. El capital total recaudado era de 175999.997,16 Yuan, y los gastos relacionados con la emisión, excluidos los impuestos, eran de 4.169471,36 Yuan. El capital neto recaudado por la empresa era de 1.718325,80 Yuan. El importe total de los fondos recaudados, deducidos los gastos de suscripción de 3.180000 Yuan, y el resto de los fondos recaudados de 17.281997,16 Yuan, fue depositado por el asegurador Zhongde Securities Co., Ltd. El 26 de abril de 2021 en la cuenta No. 0501200014. Shandong Jinling Mining Co.Ltd(000655) abierta por la empresa en la sucursal de la zona de desarrollo del Banco Fushun Co., Ltd. The above – mentioned funds raised in place by the Rongcheng Certified Public Accountants firm (Special general Partnership) rongchengyi Zi [2021] No. 110z0006 “capital Verification Report”, the company adopted a special account storage system for the funds raised.
Ii) Utilización y saldo de los fondos recaudados
Al 31 de diciembre de 2021, el uso de los fondos recaudados por la empresa era el siguiente:
1. Utilización de los fondos recaudados mediante la emisión de acciones no públicas en 2018
Cantidad del proyecto (Yuan)
Total de fondos recaudados
Menos: importe acumulado de los fondos recaudados utilizados
De los cuales: gastos relacionados con la emisión 6.577798,63
Cantidad del proyecto (Yuan)
Menos: gastos bancarios de la cuenta especial de recaudación de fondos
Más: ingresos por intereses bancarios de la cuenta especial de recaudación de fondos
Saldo de la cuenta especial para la recaudación de fondos
El uso de los fondos recaudados por la empresa es el siguiente: (1) hasta el 28 de enero de 2019, la empresa había invertido 907216,61 yuan en el proyecto de recaudación de fondos mediante el uso de fondos recaudados por sí misma antes de que los fondos recaudados estuvieran en su lugar. Después de que los fondos recaudados estuvieran En su lugar, la empresa reemplazó 907216,61 yuan en el proyecto de inversión de fondos recaudados por adelantado con fondos recaudados; La inversión directa en el proyecto de recaudación de fondos ascendió a 2.989314.373,63 Yuan (de los cuales 17.142855 acciones no públicas correspondían a la recaudación de fondos por valor de 1.679999,00 Yuan, lo que no entraba en el flujo de caja).
2. Utilización de los fondos recaudados mediante la emisión de acciones no públicas en 2020
Cantidad del proyecto (Yuan)
Total de fondos recaudados
Menos: importe acumulado de los fondos recaudados utilizados 235198.936,84
De los cuales: gastos relacionados con la emisión 9.73591348
Menos: saldo de los fondos recaudados para complementar la liquidez 18.137,66
Menos: gastos bancarios de la cuenta especial de recaudación de fondos
Más: ingresos por intereses bancarios de la cuenta especial de recaudación de fondos 18.396,44
Saldo de la cuenta especial de recaudación de fondos
El uso de los fondos recaudados por la empresa es el siguiente: (1) hasta el 26 de agosto de 2020, la empresa había invertido 207394524 yuan en el proyecto de recaudación de fondos mediante el uso de fondos recaudados por sí misma antes de que los fondos recaudados estuvieran en su lugar. Después de que los fondos recaudados estuvieran En su lugar, la empresa reemplazó 207394524 yuan en el proyecto de inversión de fondos recaudados por fondos recaudados por adelantado con fondos recaudados; El proyecto de recaudación de fondos de inversión directa es de 2.331249.991,60 Yuan (de los cuales 2.538460 acciones no públicas corresponden a 1.175999.991,60 Yuan sin flujo de caja).
3. Utilización de los fondos recaudados mediante la emisión de acciones a determinados destinatarios mediante procedimientos sumarios en 2021
Cantidad del proyecto (Yuan)
Cantidad del proyecto (Yuan)
Total de fondos recaudados 175999999716
Menos: importe acumulado de los fondos recaudados utilizados 961431.174,94
De los cuales: gastos relacionados con la emisión 441963964
Menos: 50 millones de dólares para reponer temporalmente la liquidez mediante el uso de parte de los fondos recaudados ociosos
Menos: 30 millones de dólares para la gestión del efectivo utilizando parte de los fondos recaudados ociosos
Menos: gastos bancarios de la cuenta especial de recaudación de fondos
