Código de valores: 5I5J Holding Group Co.Ltd(000560) abreviatura de valores: 5I5J Holding Group Co.Ltd(000560) número de anuncio: 2022 – 030 5I5J Holding Group Co.Ltd(000560)
Anuncio sobre el uso de parte de los fondos propios para la inversión en valores y productos financieros
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
La inversión total de los fondos propios ociosos disponibles para la inversión en valores y productos financieros es de 330 millones de yuan. El período de inversión comenzará a partir de la fecha en que la junta general anual de accionistas de 2020 examine y apruebe la inversión hasta la fecha en que se celebre la junta general anual de accionistas de 2021 para examinar la inversión en valores y productos financieros pertinentes. Dentro de la cantidad total de inversión mencionada, los fondos pueden reciclarse. Para más detalles, véase la publicación del 28 de abril de 2021 y el 27 de mayo de 2021 en Juchao Information Network www.cn. Info. Com. Cn. Anuncio sobre el uso de parte de los fondos propios para la inversión en valores y productos financieros (2021 – 031) y anuncio sobre la resolución de la junta general anual de accionistas de 2020 (2021 – 047), etc.
Tras la 19ª reunión del Décimo Consejo de Administración, celebrada el 27 de abril de 2022, y la deliberación y aprobación del Consejo de Administración en 2021, tras la expiración del límite de inversión de 330 millones de yuan en valores y productos financieros, la empresa y sus filiales tienen la intención de seguir utilizando sus propios fondos ociosos para La inversión en valores y bienes materiales, con un límite total de inversión no superior a 330 millones de yuan. El período de inversión será válido en un plazo de 12 meses a partir de la fecha en que la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 examine y apruebe la cantidad de inversión, y la empresa y sus filiales podrán utilizar la cantidad y el período de circulación. Los detalles son los siguientes:
Inversión en valores y productos financieros
1. Finalidad de la inversión
En combinación con el desarrollo empresarial de la empresa y la situación específica de la utilización de los fondos propios, con el fin de mejorar la eficiencia de la utilización de los fondos propios ociosos de la empresa y sus filiales, hacer un uso razonable de los fondos propios ociosos, aumentar los ingresos de los fondos y buscar un mayor rendimiento de la inversión para la empresa y los accionistas, de conformidad con las normas de la bolsa de Shenzhen sobre la cotización en bolsa, las directrices de la bolsa de Shenzhen sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa no. 7 – Comercio y transacciones conexas y los Estatutos de la empresa, El sistema de gestión de las inversiones en valores y otras disposiciones pertinentes de la empresa, bajo la premisa de controlar el riesgo de inversión y no afectar al capital de trabajo necesario para el funcionamiento normal de la empresa y sus filiales, la empresa y sus filiales tienen la intención de utilizar sus propios fondos ociosos para la inversión en valores y productos financieros.
2. Importe de la inversión, duración de la inversión, dirección de la inversión y fuente de fondos
Se espera que la empresa y sus filiales utilicen parte de sus fondos propios temporalmente inactivos para la inversión en valores y productos financieros, con una inversión total no superior a 330 millones de yuan, y la duración de la inversión será efectiva en un plazo de 12 meses a partir de la fecha en que la junta general anual de accionistas de 2021 examine y apruebe la inversión. La empresa y sus filiales pueden reciclarse dentro de este límite y plazo. Durante el período de validez de la cuota, el importe de la inversión en valores y productos financieros de la empresa y sus filiales en cualquier momento (incluido el importe pertinente de la reinversión de los ingresos de la inversión antes mencionada) no excederá de 330 millones de yuan. La dirección y el importe de la inversión en valores y productos financieros son los siguientes:
200 millones de yuan de inversión para llevar a cabo la gestión financiera encomendada (se refiere al acto de la empresa de confiar a bancos, fideicomisos, valores, fondos, futuros, instituciones de gestión de activos de seguros, sociedades de inversión de activos financieros, gestores de fondos privados y otras instituciones financieras especializadas la inversión y gestión de sus bienes o la compra de productos financieros conexos) y la inversión en valores (incluye la colocación o compra de nuevas acciones, la recompra de valores, la inversión en acciones y recibos de depósito, la inversión en bonos y otras actividades de inversión identificadas por la bolsa de Shenzhen).
La cuota de inversión de 130 millones de yuan se utiliza para comprar productos financieros de bajo riesgo y otros productos financieros de control de riesgos con un período de inversión único no superior a un a ño, y la distribución de los ingresos se realiza en efectivo.
Los fondos mencionados anteriormente destinados a la inversión en valores y productos financieros son fondos ociosos de propiedad propia de la empresa y sus filiales, y las fuentes de fondos se ajustan a la ley.
3. Examen y aprobación de la inversión en valores y productos financieros
El 27 de abril de 2022, la empresa convocó la 19ª reunión del Décimo Consejo de Administración y la 15ª reunión del Décimo Consejo de Administración y el Décimo Consejo de supervisión en 2021 y la Junta de supervisores en 2021, respectivamente, para examinar y aprobar la propuesta sobre el uso de algunos fondos propios para la inversión en valores y productos financieros. El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre el proyecto de ley.
De conformidad con las disposiciones de las leyes, reglamentos, documentos normativos y estatutos pertinentes, como las normas de cotización de las acciones de la bolsa de Shenzhen, el uso de parte de los fondos propios para la inversión en valores y productos financieros no constituye una transacción conexa, y el importe total de la inversión debe presentarse a la Junta General anual de accionistas de la empresa en 2021 para su examen y aprobación. Dentro de los límites de la cantidad antes mencionada aprobada por la Junta General de accionistas, el Consejo de Administración autoriza al Presidente de la empresa a determinar los productos de inversión específicos y el importe de la inversión sobre la base de los fondos y las condiciones del mercado, y autoriza a la dirección a firmar los documentos contractuales pertinentes y a organizar la ejecución de las cuestiones específicas relativas a la inversión en valores y productos financieros.
Riesgo de inversión y control de riesgos
1. Riesgo de inversión
El mercado de valores se ve muy afectado por la situación macroeconómica, la política fiscal y monetaria, el tipo de cambio y el nivel de capital, etc., y la inversión se verá afectada por las fluctuaciones del mercado.
La empresa y sus filiales intervendrán de manera oportuna y apropiada de acuerdo con la situación económica y los cambios en el mercado financiero, por lo que los ingresos reales de la inversión en valores y productos financieros no pueden esperarse.
Riesgos operacionales para el personal pertinente.
2. Medidas de control de riesgos
Construcción de sistemas
La empresa ha establecido el sistema de gestión de las inversiones en valores, que estipula claramente el control de riesgos, los procedimientos de adopción de decisiones, el sistema de presentación de informes, el control interno y la divulgación de información sobre las inversiones en valores y la gestión de las finanzas confiadas de la empresa y sus filiales, a fin de regular eficazmente las inversiones en valores y las actividades financieras confiadas y controlar los riesgos de inversión.
Fortalecimiento de la gestión de las inversiones
La empresa llevará a cabo operaciones de inversión de valores y productos financieros, normalizará la gestión y controlará los riesgos de conformidad con las normas de la bolsa de Shenzhen sobre la cotización de acciones, las directrices de la bolsa de Shenzhen sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa no. 7 – negociación y transacciones conexas y el Sistema de gestión de las inversiones en valores de la empresa. Se ha establecido un mecanismo de trabajo a largo plazo para la inversión en valores y productos financieros, se ha dado prioridad a la prevención de riesgos, se han adoptado medidas estrictas de control, se ha tomado una decisión cuidadosa, se ha seguido de cerca el progreso de los valores y los productos financieros y se ha reforzado el control y la supervisión de los riesgos. Sobre la base de la autorización del Consejo de Administración, el Presidente de la empresa determinará los productos de inversión específicos y el importe de la inversión de acuerdo con el Fondo y la situación del mercado, y designará a una persona especial para que se encargue del funcionamiento específico de la inversión en valores y productos financieros y lleve a cabo La gestión diaria de la cuenta de valores; La Oficina de valores de la sociedad, de conformidad con las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, as í como las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la sociedad, será responsable de presentar al Consejo de Administración, a la Junta de supervisores o a la Junta General de accionistas las cuestiones relativas a la inversión en valores y productos financieros pertinentes para que cumplan los procedimientos de examen y aprobación necesarios y de la divulgación de información; El Centro de gestión financiera de la empresa es responsable de la gestión de los fondos utilizados para la inversión en valores y productos financieros, y designa a una persona especial para la gestión diaria de las cuentas de capital; El Departamento de auditoría de la empresa es responsable de la auditoría y verificación periódicas e irregulares del progreso de la inversión en valores y productos financieros, las ganancias y pérdidas, el control de riesgos y el uso de los fondos, y de la evaluación adecuada de los riesgos de los fondos para garantizar la seguridad de los fondos de la empresa.
El personal que participe en el plan de inversión en valores y productos financieros debe tener un fuerte conocimiento teórico de la inversión en valores y una rica experiencia en la gestión de la inversión en valores, a fin de garantizar que la empresa lleve a cabo una demostración estricta y científica antes de la inversión en valores y proporcionar sugerencias razonables para La adopción de decisiones correctas.
Con el fin de prevenir el riesgo, la inversión debe ser analizada e investigada adecuadamente antes de la inversión, y la inversión sólo puede llevarse a cabo después de la aprobación del Presidente. Los operadores de Inversión establecerán una cuenta de pérdidas y ganancias de inversión y la presentarán periódicamente al Presidente y al Presidente de la empresa, as í como al Director Financiero y al Secretario del Consejo de Administración.
El Comité de auditoría del Consejo de Administración de la empresa tiene derecho a investigar y seguir la situación de la inversión en valores y productos financieros de la empresa en cualquier momento, fortalecer la gestión del seguimiento de los proyectos de inversión de la empresa y controlar los riesgos. Los directores independientes y la Junta de supervisores tienen derecho a realizar inspecciones periódicas o irregulares de las inversiones en valores y productos financieros de la empresa.
Sobre la base de las normas pertinentes de la bolsa de Shenzhen, la empresa revelará los asuntos de inversión y los ingresos de los valores y productos financieros en sus informes periódicos.
Influencia de la inversión en valores y productos financieros con fondos propios ociosos en la empresa
1. La empresa se adhiere al principio de “operación estándar, prevención de riesgos, inversión prudente, mantenimiento y aumento del valor” para la inversión en valores y productos financieros. La empresa tiene un funcionamiento normal y una buena situación financiera. Bajo la premisa de garantizar la demanda de fondos para el funcionamiento diario y el control efectivo del riesgo de inversión, la empresa elige el momento adecuado para invertir gradualmente en variedades de inversión de valores de bajo riesgo y productos financieros con mayor seguridad y liquidez. Puede maximizar el papel de los fondos ociosos, mejorar la eficiencia del uso de los fondos y obtener un mayor rendimiento de las inversiones a corto plazo para las empresas y los accionistas para obtener más rendimiento de las inversiones.
2. Los fondos utilizados para la inversión en valores y productos financieros provienen de los fondos ociosos de la empresa. La empresa asignará adecuadamente los productos y la cantidad de inversión en valores y productos financieros dentro de la cantidad total de inversión aprobada por el Consejo de Administración y la Junta General de accionistas bajo la premisa de satisfacer la demanda de fondos operativos. Por lo tanto, la inversión no afectará el funcionamiento de los fondos operativos y el pago externo de la empresa.
3. La empresa ha establecido el “sistema de gestión de las inversiones en valores” y otros sistemas de inversión pertinentes, ha definido las normas y procedimientos de gestión de las inversiones en valores y productos financieros, en operaciones concretas, la empresa adoptará medidas eficaces para fortalecer la toma de decisiones de inversión, la ejecución de las inversiones y el control de riesgos, fortalecer la responsabilidad de las inversiones, prevenir y controlar los riesgos de inversión y garantizar la seguridad de los fondos de la empresa.
4. La empresa llevará a cabo la contabilidad y presentación de las inversiones en valores y bienes materiales de conformidad con las normas contables pertinentes, como las normas de contabilidad para las empresas no. 22 – reconocimiento y medición de instrumentos financieros, las normas de contabilidad para las empresas no. 39 – valoración del valor razonable, las normas de contabilidad para las empresas no. 37 – presentación de instrumentos financieros, etc., emitidas por el Ministerio de Finanzas.
Opiniones de la Junta de supervisores y directores independientes
1. Opiniones de la Junta de supervisores
La empresa ha establecido un sistema de gestión interna y un mecanismo de trabajo a largo plazo para la inversión en valores y productos financieros mediante el uso de sus propios fondos ociosos. Al tiempo que se garantiza la demanda diaria de fondos de funcionamiento y se garantiza el desarrollo de las principales empresas, bajo la premisa de controlar eficazmente el riesgo de inversión, la empresa y sus filiales utilizan sus propios fondos ociosos para invertir en valores y productos financieros, lo que es beneficioso para maximizar el papel de los fondos ociosos, Mejorar la eficiencia del uso de los fondos y los ingresos de inversión y crear más beneficios de inversión para la empresa y los accionistas. La inversión de la empresa en valores y productos financieros utilizando fondos propios ociosos con una inversión total no superior a 330 millones de yuan y sus procedimientos de examen se ajustan a las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes, los documentos normativos y los Estatutos de la empresa, as í como a las disposiciones del sistema de gestión interna pertinente, como el sistema de gestión de las inversiones en valores de la empresa. La Junta de supervisores estuvo de acuerdo con la propuesta de la Junta de utilizar parte de sus fondos propios para invertir en valores y productos financieros.
2. Opiniones de los directores independientes
En 2022, la empresa y sus filiales utilizarán los fondos propios ociosos con una inversión total no superior a 330 millones de yuan para invertir en valores y productos financieros, lo que contribuirá a mejorar la eficiencia del uso de los fondos de la empresa y a aumentar los ingresos de inversión de la empresa, no afectará al funcionamiento normal del negocio principal de la empresa y redundará en interés de la empresa y de todos los accionistas. En cuanto a la inversión en valores y productos financieros con fondos propios ociosos, la empresa ha establecido el sistema de control interno, como el sistema de gestión de la inversión en valores, y ha establecido un mecanismo de trabajo a largo plazo, que puede controlar eficazmente el riesgo de inversión y garantizar la seguridad de los fondos de la empresa. Las cuestiones de inversión y sus procedimientos de examen se ajustan a las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes, los documentos normativos y los Estatutos de la sociedad, y no hay actos que perjudiquen los intereses de los accionistas minoritarios. El director independiente estuvo de acuerdo con la propuesta de la empresa sobre el uso de parte de sus fondos propios para la inversión en valores y productos financieros.
Documentos de referencia
1. La 19ª Reunión de la Junta de Síndicos en su décimo período de sesiones y la resolución de la Junta de Síndicos en 2021;
2. Opiniones de los directores independientes;
3. La 15ª reunión de la décima Junta de supervisores y la resolución de la Junta de supervisores en 2021.
Se anuncia por la presente.
Junta Directiva
29 de abril de 2022
