China Galaxy Securities Co.Ltd(601881)
Sobre Guangdong Great River Smarter Logistics Co.Ltd(002930)
Las opiniones especiales de verificación sobre el depósito y el uso real de los fondos recaudados en 2021 se ajustarán a los requisitos de las leyes, reglamentos y documentos normativos, como las medidas para la administración de las operaciones de recomendación para la emisión y cotización de valores, las normas para la cotización en bolsa de Shenzhen y las directrices para El funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen. China Galaxy Securities Co.Ltd(601881) (en lo sucesivo, « Galaxy securities» o « Sponsorship agency») como patrocinador de la emisión pública de bonos convertibles de sociedades por Guangdong Great River Smarter Logistics Co.Ltd(002930) (en lo sucesivo, « Guangdong Great River Smarter Logistics Co.Ltd(002930) \ \
Importe real de los fondos recaudados y tiempo de recepción de los fondos
Tras la aprobación del documento sobre la aprobación de la respuesta de la Comisión Reguladora de valores de China a la emisión pública de bonos convertibles (c
The above – mentioned Net raising funds have been Verified with the CPA firm (Special general Partnership) and issued the capital Verification Report No. 441zc00247 to tongyi Zi (2020).
Cantidad utilizada en años anteriores, cantidad utilizada en el año en curso y saldo actual
1. Cantidad utilizada en años anteriores
Al 31 de diciembre de 2020, la cantidad acumulada de fondos recaudados por la empresa era de 366357,7 millones de yuan, y la cantidad no utilizada era de 295735,4 millones de yuan (de los cuales 292740,7 millones eran fondos recaudados, 872000 Yuan eran intereses acumulados almacenados en cuentas especiales, y 2.212,8 millones de yuan eran ingresos procedentes de productos financieros de cuentas especiales recaudadas).
2. Importe utilizado y saldo actual del año en curso
Al 31 de diciembre de 2021, los fondos recaudados por la empresa no se habían utilizado plenamente, como se indica a continuación:
Resumen de la cuenta especial para la recaudación de fondos
1. Recaudación neta de fondos
2. Cantidad de fondos recaudados utilizada 661804.162,07
Autofinanciación de proyectos de inversión pública en la fase inicial de sustitución en 2020221424490324
Fondos para proyectos invertidos en 202012.474656,77
Reembolso de préstamos bancarios en 202020158136,05
Fondos invertidos en proyectos durante el período que se examina
3. Aumento de la recaudación de fondos
Ingresos netos por concepto de intereses, deducidos los gastos de tramitación en 202087198692
Ingresos de los productos financieros en 202021.227767,14
Ingresos netos por concepto de intereses menos honorarios durante el período que abarca el informe 850941,17
Ingresos procedentes de productos financieros durante el período de que se informa
4. Saldo de los fondos recaudados al 31 de diciembre de 2021
Almacenamiento y gestión de los fondos recaudados
Gestión de los fondos recaudados
Con el fin de regular la gestión de los fondos recaudados por las empresas, mejorar la eficiencia en el uso de los fondos recaudados y proteger eficazmente los derechos e intereses legítimos de los accionistas, de conformidad con las leyes y reglamentos de la República Popular China sobre sociedades, la Ley de valores de la República Popular China, las medidas para la administración de la emisión de valores de las empresas que cotizan en bolsa, las normas para la cotización en bolsa de Shenzhen y las directrices para el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen, etc. Las normas y los documentos normativos, as í como las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la sociedad, y teniendo en cuenta la situación real de la sociedad, han elaborado el sistema de gestión de la recaudación de fondos de la sociedad (en adelante, el “sistema de gestión”). El sistema de gestión se promulgó el 16 de junio de 2016 tras su examen y aprobación por la cuarta junta general extraordinaria de accionistas de 2016 y se revisó el 13 de noviembre de 2020 tras su examen y aprobación por la séptima junta general extraordinaria de accionistas de 2020.
De conformidad con las disposiciones del sistema de gestión y en combinación con las necesidades operacionales, a partir de julio de 2020, la empresa llevará a cabo el almacenamiento de fondos recaudados en una cuenta especial, establecerá una cuenta especial para el uso de los fondos recaudados en los bancos y, sobre la base del uso de los fondos recaudados, firmará el acuerdo tripartito de supervisión del almacenamiento de fondos recaudados entre la empresa y el banco depositario y la institución patrocinadora, respectivamente, y la empresa, Fujian gangfeng Energy Co., Ltd y el banco depositario, respectivamente. Las agencias patrocinadoras firmaron el “Acuerdo de supervisión cuatripartito para el almacenamiento de la cuenta especial de fondos recaudados” y aplicaron un examen y aprobación estrictos para el uso de los fondos recaudados a fin de garantizar que los fondos se utilizaran exclusivamente.
Al 31 de diciembre de 2021, la empresa había depositado y utilizado estrictamente los fondos recaudados de conformidad con las disposiciones del Acuerdo mencionado.
Durante el período que abarca el informe, los fondos recaudados utilizados por la empresa para reembolsar los préstamos bancarios se han utilizado y el 12 de noviembre de 2020 se han completado de conformidad con la ley los procedimientos de cancelación de cuentas correspondientes a la cuenta especial de fondos recaudados de Guangdong Nanyue Bank Co., Ltd., Dongguan songshanhu Sub – Branch (940112309 Shenzhen Energy Group Co.Ltd(000027) 99). El acuerdo tripartito de supervisión para el almacenamiento de la cuenta especial de fondos recaudados firmado por la empresa con la sucursal de Dongguan songshanhu y el patrocinador de Guangdong Nanyue Bank Co., Ltd.
Ii) Almacenamiento de fondos recaudados en cuentas especiales
Al 31 de diciembre de 2021, la situación específica de los fondos recaudados por la empresa es la siguiente:
Unidad: RMB
Saldo de la cuenta bancaria
Guangdong Nanyue Bank Co., Ltd. 94012309 China National Accord Medicines Corporation Ltd(000028) 07 raising funds Special account 343479147 Dongguan songshanhu Sub – Branch
Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) 201 Topsec Technologies Group Inc(002212) 9200491592 recaudación de fondos cuenta especial 246.98 Dongguan humen Sub – Branch
Dongguan Bank Co., Ltd. Dalang 529 Csg Holding Co.Ltd(000012) 971139 Raising Fund Special account 12.48 Sub – Branch
Dongguan 811090101201179415 Raising Fund Special Account – humen Sub – Branch
Total – – – 3.435050,93
Utilización real de los fondos recaudados en 2021
Utilización de los fondos recaudados
Para más detalles, véase el anexo: cuadro comparativo del uso de los fondos recaudados.
Inversión inicial y sustitución de proyectos de inversión financiados con fondos recaudados
El 7 de agosto de 2020, la 32ª reunión del segundo Consejo de Administración y la 31ª reunión del segundo Consejo de supervisión de la empresa examinaron y aprobaron el proyecto de ley sobre el uso de fondos recaudados para reemplazar los proyectos de recaudación de fondos invertidos por adelantado y los fondos autofinanciados para los gastos de emisión pagados, y acordaron utilizar 223848.200 Yuan de fondos recaudados para reemplazar los proyectos de inversión invertidos por adelantado en fondos recaudados (en adelante denominados “proyectos de recaudación de fondos”) y los fondos autofinanciados para los gastos de emisión pagados. La sustitución de los fondos recaudados se audita con la empresa contable (Asociación General Especial) y se emite un informe de garantía sobre la sustitución de los fondos recaudados por los fondos recaudados por los fondos recaudados por los fondos recaudados por los fondos recaudados por los fondos recaudados que se invierten por adelantado en el proyecto de recaudación de fondos y Los fondos autofinanciados que han pagado los gastos de emisión (A tongzhuangzi (2020) No. 441za08488).
En este año, la empresa no recaudó fondos para invertir en proyectos de inversión y sustitución anticipada de la situación.
Gestión del efectivo de los fondos recaudados ociosos
Con el fin de mejorar aún más la eficiencia en el uso de los fondos recaudados ociosos y mejorar la capacidad de obtener ingresos de los fondos recaudados, la Sexta junta general provisional de accionistas de la empresa, celebrada el 24 de agosto de 2020, examinó las directrices de supervisión no. 2 de la Comisión Reguladora de valores de China sobre las empresas que cotizan en bolsa: requisitos reglamentarios para la gestión y el uso de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa, directrices para el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en Shenzhen y otras leyes y reglamentos pertinentes. Habiendo aprobado el proyecto de ley sobre el uso de parte de los fondos recaudados temporalmente inactivos para la gestión del efectivo, y habiendo convenido en utilizar los fondos recaudados temporalmente inactivos por un monto no superior a 38 millones de yuan para la gestión del efectivo, que se utilizarán para productos de inversión con alta seguridad de inversión, buena liquidez, productos de inversión o depósitos a plazo fijo, depósitos estructurados, etc., con garantía de capital o autorización de las autoridades reguladoras, y autorizando a la dirección de la empresa a adoptar decisiones de inversión y firmar los documentos contractuales pertinentes, El asunto será válido en un plazo de 12 meses a partir de la fecha de su examen y aprobación por la Junta General de accionistas de la sociedad, y el importe de la inversión dentro del límite de la cuota podrá reciclarse y utilizarse continuamente.
En 2020, la empresa utilizó fondos recaudados ociosos para comprar productos financieros garantizados por el capital de los bancos y obtuvo ingresos de 2.122767,14 Yuan. En 2021, la empresa utilizó fondos recaudados ociosos para comprar productos financieros garantizados por el capital de los bancos y obtuvo ingresos de 2.295154,68 Yuan.
Uso y destino de los fondos recaudados no utilizados
Los fondos recaudados que aún no se hayan utilizado seguirán utilizándose para financiar proyectos de inversión. Iv. Modificación del uso de los fondos para proyectos de inversión financiados con fondos recaudados
Al 31 de diciembre de 2021, la empresa no había cambiado el uso de los fondos recaudados para proyectos de inversión. Problemas en la utilización y divulgación de los fondos recaudados
En 2021, la empresa ha divulgado oportunamente, de manera veraz, exacta y completa el depósito y la utilización de los fondos recaudados de conformidad con las directrices para el funcionamiento normalizado de las empresas cotizadas en la bolsa de Shenzhen y las disposiciones pertinentes del sistema de gestión empresarial. Opiniones de verificación de los patrocinadores
Tras la verificación, la institución patrocinadora considera que la empresa ha llevado a cabo un almacenamiento especial de los fondos recaudados de conformidad con los requisitos de los documentos normativos pertinentes, como las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y utilización de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa, las medidas para la gestión de las operaciones de recomendación de la emisión de valores, las normas para la cotización en bolsa de Shenzhen y las directrices para el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen. Al 31 de diciembre de 2021, el uso público se ajustaba a las normas pertinentes y no había irregularidades en el uso de los fondos recaudados.
(no hay texto)
(esta página no tiene texto y es la página de firma de la opinión especial de verificación sobre el depósito y el uso real de los fondos recaudados en 2021)
Representante patrocinador: Li Xinjing Zhu Xiaodan
China Galaxy Securities Co.Ltd(601881) 27 de abril de 2022
Anexo:
Cuadro comparativo de la utilización de los fondos recaudados
Unidad: RMB
Total de fondos recaudados
