Código de valores: Fujian Snowman Co.Ltd(002639) valores abreviados: Fujian Snowman Co.Ltd(002639) número de anuncio: 2022 – 028 Fujian Snowman Co.Ltd(002639)
Anuncio sobre la sustitución de los gastos de emisión y el uso de fondos recaudados para sustituir la inversión inicial
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Panorama general de la aportación y sustitución de fondos recaudados
Aprobada por la Comisión Reguladora de valores de China en la respuesta sobre la aprobación de las acciones de los bancos de desarrollo no públicos (licencia reguladora de valores (2021) Nº 3202), Fujian Snowman Co.Ltd(002639) (en lo sucesivo denominada “la empresa” o ” Fujian Snowman Co.Ltd(002639) \ \ \ \ \ 35 A partir del 2 de diciembre de 2021, la empresa recaudó un total de 669999.994,80 Yuan de fondos recaudados, deducidos los gastos relacionados con la emisión (excluidos los impuestos) 684278,62 Yuan, los fondos recaudados netos reales fueron 663157.196,18 Yuan. A partir del 2 de diciembre de 2021, todos los fondos recaudados por la empresa han sido puestos en su lugar y verificados por Dahua Certified Public Accountants (Special general Partnership) en el informe de verificación de capital “Dahua YZ [2021] 0000840”.
Al 31 de diciembre de 2021, el total acumulado de fondos recaudados por la empresa era de 3.871608.13,20 Yuan, de los cuales:
Utilización de los fondos recaudados
Compromisos de recaudación de fondos
Reposición temporal del flujo de fondos recaudados para proyectos de inversión
Importe total de la inversión (Yuan)
Fondos
Sistema de pilas de combustible de hidrógeno
Proyectos de construcción de bases de producción
Hydrogen Energy Technology Research and Development Center
Proyectos de construcción 10000000 5.875157,53 30 millones de,00 0 3.587157,53
Liquidez complementaria 113157.196,18 80 millones de,00 0 80 millones de,00
Total 663, 157, 196, 18, 871, 608, 813, 20, 8000, 000, 200, 000, 000, 00, 387, 160, 813, 20
El saldo de la cuenta especial para el depósito de fondos recaudados es de 278590.841,17 Yuan, de los cuales 275996.382,98 Yuan corresponden al saldo de los proyectos recaudados, 212581749 Yuan corresponden a los gastos de emisión que deben sustituirse y 468640,70 Yuan corresponden a los ingresos por intereses de los depósitos, los ingresos financieros y los gastos bancarios.
II. Situación de los proyectos de recaudación de fondos financiados con cargo a fondos autofinanciados
1. Situación de la emisión de acciones no públicas y situación de los proyectos de inversión prometidos en el anuncio de cotización
“Los fondos recaudados en esta oferta privada se utilizarán para el proyecto de construcción de la base de producción del sistema de pilas de combustible de hidrógeno, el proyecto de construcción del Centro de investigación y desarrollo de la tecnología de la energía del hidrógeno y el capital de trabajo complementario después de deducir los gastos de emisión.”
Unidad monetaria: 10.000 yuan
Número de serie nombre del proyecto importe total de la inversión
Documento de aprobación del volumen de inversión
1 proyecto de construcción de la base de producción del sistema de pilas de combustible de hidrógeno
261117
2 Proyecto de construcción del Centro de investigación y desarrollo de la tecnología de la energía del hidrógeno
975893
3 liquidez complementaria 12.000,00 11.315,72 –
Total 67.000,00 66.315,72 –
“Antes de que se disponga de los fondos recaudados para esta emisión, el emisor pagará los fondos necesarios para el proyecto con cargo a los fondos recaudados por sí mismo de acuerdo con el progreso real del proyecto, la demanda de fondos, las prioridades, etc., y los reemplazará de conformidad con los procedimientos establecidos en las leyes y reglamentos pertinentes una vez que se disponga de los fondos recaudados.”
2. Situación de los proyectos financiados con fondos recaudados por adelantado con fondos autofinanciados
Al 31 de diciembre de 2021, los fondos autofinanciados habían invertido 18.643350 yuan por adelantado. Los detalles son los siguientes: unidad monetaria: RMB
Número de serie el nombre del proyecto ha sido pre – lanzado entre ellos:
Capital invertido capital circulante para la adquisición de equipo de infraestructura
1 proyecto de construcción de la base de producción del sistema de pilas de combustible de hidrógeno
Proyecto de construcción del Centro de investigación y desarrollo de la tecnología de la energía del hidrógeno
3 reposición de la liquidez 0 – 0
Total 1864335000 – 1864335000
Fujian Snowman Co.Ltd(002639) \
Los proyectos de inversión de capital recaudado han sido invertidos por la empresa antes de que el capital recaudado esté en su lugar. La inversión inicial de esta sustitución no cambia el uso de los fondos recaudados de manera encubierta, no afectará al plan normal de inversión de los fondos recaudados, el tiempo de sustitución de los fondos recaudados no es superior a 6 meses. Gastos de emisión que deben sustituirse
Unidad monetaria: RMB
Número de serie gastos de emisión
1 suscripción y patrocinio
2 honorarios de abogados 650 Shenzhen Zhenye(Group)Co.Ltd(000006) 1320755
3 Verificación de capital y honorarios especiales de auditoría 81.000,00 76.415,09
4 verificación de capital y honorarios especiales de auditoría 177500,00 175742,57
5 Gastos de tramitación y otros 317056,05 317056,05
Total 2 234529,41 2 12581749
Procedimientos de examen y aprobación de la sustitución de los fondos recaudados y opiniones conexas
1. Deliberaciones de la Junta
En la segunda reunión del quinto Consejo de Administración, celebrada el 27 de abril de 2022, se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el costo de la sustitución de la emisión y el uso de los fondos recaudados para reemplazar la inversión anticipada, y se acordó que la empresa reemplazara los fondos recaudados por 18.643350 yuan para reemplazar los Fondos autofinanciados ya invertidos en el proyecto de inversión de capital recaudado, y que la empresa reemplazara los gastos de emisión por 21.258.17,49 Yuan.
2. Opiniones de auditoría de la Junta de supervisores
En la segunda reunión de la Quinta Junta de supervisores de la empresa, celebrada el 27 de abril de 2022, se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la sustitución de los gastos de emisión y el uso de los fondos recaudados para sustituir la inversión inicial. Tras su examen, la Junta de supervisores consideró que los gastos de Sustitución y emisión y el uso de los fondos recaudados para sustituir la inversión inicial de la empresa se ajustaban a las leyes y reglamentos pertinentes y a las disposiciones de los documentos normativos, cumplían los requisitos de desarrollo de la empresa en el ámbito de la energía del hidrógeno y no estaban en conflicto con el plan de aplicación del proyecto de Recaudación de fondos. No afecta al funcionamiento normal de los proyectos de recaudación de fondos, no existe ningún cambio encubierto en la dirección de la recaudación de fondos y en detrimento de los intereses de los accionistas, y el tiempo de sustitución no es superior a seis meses desde la fecha de recepción de la recaudación de fondos. The Board of Supervisors agreed that the company replaced the Self – raised funds that had been pre – invested in the Investment Project of raising funds by 18.643350 Yuan, and that the company replaced the issue fee of 21.258.17,49 Yuan.
3. Opiniones de los directores independientes
El director independiente de la empresa considera que la sustitución de los gastos de emisión y el uso de los fondos recaudados para sustituir la inversión inicial de la empresa se ajustan a las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes, los documentos normativos, las necesidades de desarrollo de la empresa, no entran en conflicto con el plan de ejecución de Los proyectos de recaudación de fondos, no afectan a la ejecución normal de los proyectos de recaudación de fondos y no alteran encubiertamente la inversión de los fondos recaudados ni perjudican los intereses de los accionistas. Al mismo tiempo, el tiempo de sustitución de la recaudación de fondos no es superior a 6 meses. Estamos de acuerdo en que la empresa reemplace los gastos de emisión, y que la empresa reemplace los fondos autofinanciados que ya se han puesto en el proyecto de inversión de capital recaudado por adelantado con fondos recaudados.
4. Opiniones de las empresas contables
The Authentication Report on the projects of Investments with collected funds with Self – raised funds issued by Dahua Certified Public Accountants firm (Special general Partnership) on 27 April 2022 (Dahua hez [2022] 007427) believes that the Special Note on the projects of Investments with collected funds with Self – raised funds prepared by Dahua Certified Public Accountants Firm (Special general Partnership) Meets the relevant provisions of the Standardized Operation Guidelines for listed companies in shenzhen Stock Exchange. En todos los aspectos importantes, refleja adecuadamente la situación de los proyectos de inversión financiados con fondos recaudados por adelantado con fondos autofinanciados al 31 de diciembre de 2021.
5. Opiniones de verificación del patrocinador
Tras la verificación, la institución patrocinadora considera que: Esta vez Fujian Snowman Co.Ltd(002639) \ \ \ \ \ \ \ \ La sustitución de los fondos recaudados no afectará a la ejecución normal de los proyectos de inversión de los fondos recaudados, no habrá violación del plan de utilización de los fondos recaudados, no habrá cambios encubiertos en la inversión de los fondos recaudados ni daños a los intereses de los accionistas.
Documentos de referencia
1. Resolución de la segunda reunión de la Junta de Síndicos en su quinto período de sesiones;
2. Resolución de la segunda reunión de la Quinta Junta de supervisores;
3. Opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con las resoluciones de la segunda reunión de la Quinta Junta de supervisores;
