Código de valores: Beijing Quanshi World Online Network Information Co.Ltd(002995) abreviatura de valores: Beijing Quanshi World Online Network Information Co.Ltd(002995) número de anuncio: 2022 - 035 Beijing Quanshi World Online Network Information Co.Ltd(002995)
Anuncio sobre el uso de fondos propios ociosos para la gestión del efectivo
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
La cuarta reunión del tercer Consejo de Administración y la cuarta reunión del tercer Consejo de supervisión se celebraron el 26 de abril de 2022 y se examinó y aprobó la "propuesta sobre la utilización de fondos propios ociosos para la gestión del efectivo". Conviene en que la empresa (incluidas las filiales de propiedad total y las filiales de control) gestione el efectivo utilizando fondos propios inactivos por un importe no superior a 100 millones de yuan, siempre que no afecte al funcionamiento normal de la empresa, y que el período de validez sea de 12 meses a partir de la fecha de examen y aprobación por el Consejo de Administración. Dentro de los límites de la cantidad y el plazo mencionados, los fondos para la gestión del efectivo pueden utilizarse continuamente. Al mismo tiempo, autoriza al Presidente de la Junta o al personal autorizado de la Junta a ejercer el poder de decisión de inversión y firmar los documentos contractuales pertinentes dentro de los límites de la cuota. Los detalles son los siguientes:
Situación actual de la gestión del efectivo mediante el uso de fondos propios ociosos
1. Finalidad de la inversión
Con el fin de mejorar la eficiencia de la utilización de los fondos de la empresa (incluidas las filiales de propiedad total y las filiales de control), utilizar razonablemente los fondos propios ociosos, sin afectar al funcionamiento normal de la empresa, el plan utiliza los fondos propios ociosos para llevar a cabo la gestión del efectivo, comprar productos financieros bancarios de bajo riesgo, aumentar los ingresos de la empresa y obtener más beneficios de inversión para la empresa y los accionistas.
2. Cantidad de inversión
La empresa (incluidas las filiales de propiedad total y las filiales de control) tiene la intención de utilizar fondos propios ociosos por un monto total no superior a 100 millones de yuan para la gestión del efectivo, dentro de los límites mencionados se permite a la empresa asignar cuotas de acuerdo con la situación real, el período de inversión no excederá de 12 meses, dentro de los límites mencionados y el período de validez de la resolución, el uso renovable, el período de validez de la resolución en cualquier momento del importe de la gestión del efectivo no excederá del límite de inversión.
3. Variedades de inversión
La empresa compra productos financieros emitidos por bancos y otras instituciones financieras con alta seguridad, buena liquidez, bajo riesgo y un período máximo de inversión de un solo producto no superior a 12 meses.
4. Período de validez de la resolución
Será válido durante un período de 12 meses a partir de la fecha de su examen y aprobación por la Junta.
5. Fuentes de financiación
Los fondos propios ociosos de la empresa y sus filiales se financian de conformidad con la ley.
6. Modalidades de aplicación
Dentro de los límites mencionados, el Presidente del Consejo de Administración o el personal autorizado del Presidente del Consejo de Administración estarán facultados para tomar decisiones sobre inversiones y firmar los documentos jurídicos pertinentes, y el Departamento Financiero será responsable de la Organización y aplicación específicas.
7. Divulgación de información
La empresa revelará oportunamente los detalles de la gestión del efectivo de la empresa de conformidad con las normas de la bolsa de Shenzhen sobre la cotización en bolsa, las directrices de autorregulación de la bolsa de Shenzhen sobre las empresas que cotizan en bolsa no. 1 - el funcionamiento normal de las empresas que cotizan en bolsa en la Junta Principal, etc.
Procedimiento de examen
La cuarta reunión del tercer Consejo de Administración y la cuarta reunión del tercer Consejo de supervisión de la empresa examinaron y aprobaron la propuesta sobre el uso de fondos propios ociosos para la gestión del efectivo, y acordaron que la empresa (incluidas las filiales de propiedad total y las filiales de control) utilizara fondos propios ociosos con una cuota no superior a 100 millones de yuan para la gestión del efectivo a fin de invertir en productos financieros con alta seguridad, buena liquidez, bajo riesgo y un plazo máximo de 12 meses. De conformidad con las normas de la bolsa de Shenzhen sobre la cotización de acciones y los Estatutos de la sociedad, la propuesta está sujeta a la consideración del Consejo de Administración y no debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Análisis de riesgos de inversión y medidas de control de riesgos
1. Riesgo de inversión
De acuerdo con la situación económica y los cambios en el mercado financiero, la empresa intervendrá de manera oportuna y apropiada para garantizar la seguridad de los fondos, pero el mercado financiero se ve muy afectado por la macroeconomía, lo que no excluye que la inversión se vea afectada por las fluctuaciones del mercado.
2. Medidas de control de riesgos
En vista de los riesgos de inversión mencionados, la empresa adoptará las siguientes medidas para prevenir los riesgos de inversión y garantizar la seguridad de los fondos: (1) la empresa respetará estrictamente el principio de inversión prudente, hará un buen trabajo en la investigación preliminar y la demostración de viabilidad de los productos pertinentes, seleccionará estrictamente los objetos de inversión, elegirá los productos emitidos por las unidades con buena reputación, gran escala, capacidad para garantizar la seguridad de los fondos, buenos beneficios de gestión y capacidad de funcionamiento de los fondos;
El personal pertinente del Departamento de Finanzas de la empresa analizará y hará un seguimiento en tiempo real de los cambios en el valor neto de los productos, como la evaluación de los factores de riesgo que puedan afectar a la seguridad de los fondos de la empresa, los cambios adversos en la rentabilidad y las pérdidas de los productos de inversión que no se ajusten a la situación en el momento de la compra, y adoptará medidas oportunas para controlar los riesgos de inversión.
El Departamento de auditoría interna de la empresa es responsable de la auditoría y supervisión del uso y la custodia de los fondos de los productos de gestión del efectivo;
Los directores independientes y la Junta de supervisores tienen derecho a supervisar e inspeccionar el uso de los fondos y, cuando sea necesario, a contratar a instituciones profesionales para que realicen auditorías;
La empresa cumplirá oportunamente sus obligaciones de divulgación de información de conformidad con las disposiciones pertinentes de la c
Influencia en el funcionamiento de la empresa
Bajo la premisa de garantizar la producción y el funcionamiento normales de la empresa (incluidas las filiales de propiedad total y las filiales de control), la empresa y sus filiales utilizan fondos propios ociosos para llevar a cabo la gestión del efectivo, lo que no afectará al desarrollo empresarial de la empresa y sus filiales, al mismo tiempo, puede mejorar eficazmente la eficiencia del uso de los fondos y obtener un mejor rendimiento de la inversión para la empresa y los accionistas.
Opiniones de los directores independientes
El director independiente considera que, en las circunstancias de garantizar el funcionamiento normal y la seguridad de los fondos de la empresa, el uso de fondos propios ociosos no superiores a 100 millones de yuan para invertir en productos financieros de bajo riesgo con alta seguridad y buena liquidez es beneficioso para mejorar la eficiencia del uso de los fondos propios, aumentar los ingresos de los fondos propios de la empresa y no afectará al funcionamiento normal de las principales empresas de la empresa, redunda en interés de la empresa y no perjudicará a todos los accionistas. En particular, los intereses de los accionistas minoritarios. Los procedimientos de examen y aprobación pertinentes se ajustarán a las disposiciones de las leyes, reglamentos y normas. The Independent Directors agreed that the company uses not more than 100 million Yuan of Idle own funds for Cash management. El plazo será de 12 meses a partir de la fecha de su examen y aprobación por el Consejo de Administración, y los fondos podrán utilizarse de manera continua dentro de los límites y plazos mencionados.
Opiniones de verificación de los patrocinadores
Minsheng Securities Co., Ltd. Consultó la información de la Junta de directores, la información de la Junta de supervisores y las opiniones de los directores independientes sobre las cuestiones relativas a la gestión del efectivo mediante el uso de fondos propios ociosos, y consideró, tras la verificación, que: Beijing Quanshi World Online Network Information Co.Ltd(002995) \ las cuestiones relativas a la gestión del efectivo mediante el uso de fondos propios ociosos con una cuota de uso no superior a 100 millones de yuan habían sido examinadas y aprobadas por la Junta de directores y la Junta de supervisores de la empresa, y que los directores independientes habían expresado su opinión de acuerdo. Se han realizado los procedimientos de aprobación necesarios. Este artículo se ajusta a las disposiciones de las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, como las normas para la cotización en bolsa de Shenzhen, las directrices para la autorregulación y supervisión de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 1 - funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa de la Junta Principal, etc., y no perjudica a la empresa ni a todos los accionistas, especialmente a los accionistas minoritarios.
En resumen, el patrocinador no tiene objeciones a la utilización de fondos propios ociosos para la gestión del efectivo. Documentos de referencia
1. Resolución de la cuarta reunión de la Junta de Síndicos en su tercer período de sesiones;
2. Resolución de la cuarta reunión de la tercera Junta de supervisores;
3. Opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la cuarta reunión de la tercera Junta de Síndicos;
4. Opiniones de verificación de Minsheng Securities Co., Ltd. Sobre el uso de fondos propios ociosos para la gestión del efectivo.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 27 de abril de 2022
