Sealand Securities Co.Ltd(000750) about Hainan Haiyao Co.Ltd(000566)
Dictámenes especiales de verificación sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021
0 Sealand Securities Co.Ltd(000750) \ \ \ \ \ Las normas de la bolsa de Shenzhen para la cotización en bolsa y las directrices de la bolsa de Shenzhen para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa no. 1 – funcionamiento normalizado de las principales empresas que cotizan en bolsa, etc. han verificado el depósito y la utilización de los fondos recaudados en 2021 y han emitido las siguientes Opiniones de verificación: 1. Información básica sobre los fondos recaudados
Cantidad real de fondos recaudados y tiempo de puesta en marcha de los fondos
1. Emisión privada de acciones en 2015
Tras la aprobación del documento no. 85 [2015] de la Comisión Reguladora de valores de China, el asegurador principal Sealand Securities Co.Ltd(000750) \ \ \ El 10 de febrero de 2015, el asegurador principal Sealand Securities Co.Ltd(000750) \ Además, después de deducir 704272.96 Yuan de los gastos externos adicionales relacionados directamente con la emisión de valores de renta variable, como la tasa de emisión en línea, la tasa de registro de acciones, la tasa de declaración de Contadores y la tasa de abogados, el capital neto recaudado por la empresa es de 474957.603,52 Yuan. The above – mentioned funds raised in place by tianjian Certified Public Accountants firm (Special general Partnership) and issued the capital Verification Report (tianjian [2015] No. 8 – 11).
2. Oferta privada de acciones en 2016
Tras la aprobación del documento no. 1353 [2016] de la Comisión Reguladora de valores de China, el asegurador principal Sealand Securities Co.Ltd(000750) ayuda a la empresa a emitir 2452998400 acciones privadas (acciones a) a determinados destinatarios mediante el método de venta a Comisión. El precio de emisión es de 12,23 yuan por acción, con un total de 29999943200 Yuan de fondos recaudados y 29679943200 Yuan de fondos recaudados después de deducir los gastos de suscripción y recomendación de 32 millones de El 25 de agosto de 2016, el asegurador principal Sealand Securities Co.Ltd(000750) \ Además, después de deducir los gastos externos adicionales relacionados directamente con la emisión de valores de renta variable, como los gastos de emisión en línea, los gastos de registro de acciones, los honorarios de los contadores públicos y los honorarios de los abogados, el capital neto recaudado por la empresa es de 2.957633.429,33 Yuan. The above – mentioned Fund raised in place by tianjian Certified Public Accountants firm (Special general Partnership) and issued the capital Verification Report (tianjian [2016] No. 8 – 86).
Ii) Utilización y saldo de los fondos recaudados
1. Emisión privada de acciones en 2015
La empresa ha utilizado 476391.490,27 Yuan de fondos recaudados en años anteriores, el importe neto de los intereses de los depósitos bancarios recibidos en años anteriores, deducidos los cargos bancarios, etc. es de 1.210993,96 Yuan, y los ingresos financieros bancarios recibidos en años anteriores son de 3.255057,53 yuan; En 2021, el Fondo recaudado se utilizó efectivamente por valor de 3.033583,27 yuan para reponer permanentemente el capital de trabajo; El importe neto de los intereses de los depósitos bancarios recibidos en 2021, deducidos los cargos bancarios, etc., es de 1.418,53 yuan; Los fondos recaudados se han utilizado por un total de 4.794525.073,54 Yuan, los intereses acumulados de los depósitos bancarios recibidos, deducidos los cargos bancarios, etc., el valor neto es de 12.124212,49 Yuan, y los ingresos acumulados de la gestión financiera bancaria recibidos son de 3.255057,53 Yuan.
Al 31 de diciembre de 2021, se habían completado todos los proyectos de inversión de capital recaudado mediante la emisión de acciones no públicas en 2015.
2. Oferta privada de acciones en 2016
La empresa ha utilizado 2714247661,66 Yuan de fondos recaudados en años anteriores, el importe neto de los intereses de los depósitos bancarios recibidos en años anteriores, deducidos los cargos bancarios, es de 15935726270 Yuan, y los ingresos financieros bancarios recibidos en años anteriores son de 50109655,60 yuan; El uso real de los fondos recaudados en 2021 fue de 3.848863,11 Yuan, y el importe neto de los intereses de los depósitos bancarios recibidos en 2021, excluidos los cargos bancarios, fue de 7.947840,31 Yuan. Los fondos recaudados se han utilizado en un total de 3.098629.524,77 Yuan, los intereses acumulados de los depósitos bancarios recibidos, deducidos los cargos bancarios, etc., el valor neto es de 16.730510,01 Yuan, y los ingresos acumulados de la gestión financiera bancaria recibidos son de 5.010655,60 Yuan.
Al 31 de diciembre de 2021, el saldo de los fondos recaudados de las acciones no públicas en 2016 era de 7.641866317 Yuan (incluidos los intereses devengados de los depósitos bancarios recibidos, deducidos los cargos bancarios, etc., y los ingresos financieros bancarios). Gestión y depósito de los fondos recaudados
Gestión de los fondos recaudados
Con el fin de regular la gestión y el uso de los fondos recaudados, mejorar la eficiencia y los beneficios del uso de los fondos y proteger los derechos e intereses de los inversores, la empresa, de conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China, las normas de cotización en bolsa de Shenzhen y las directrices para el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen y otras leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, teniendo en cuenta la situación real de la empresa, Se formularon las “medidas de gestión de la recaudación de fondos” de la empresa y se aplicó el sistema de almacenamiento de la cuenta especial de recaudación de fondos.
En 2021, la empresa llevará a cabo una supervisión y gestión eficaces del almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados de conformidad con las disposiciones y requisitos de las medidas de gestión de los fondos recaudados, cumplirá estrictamente los procedimientos de solicitud y aprobación correspondientes cuando utilice los fondos recaudados, informará oportunamente a la institución patrocinadora y aceptará la supervisión del Representante patrocinador en cualquier momento, y el Acuerdo de Supervisión tripartito se ejecutará bien sin incumplimiento de las obligaciones a tiempo.
1. Emisión privada de acciones en 2015
En marzo de 2015, la empresa y sus filiales de control Haikou Pharmaceutical Factory Co., Ltd. Y Chongqing Tiandi Pharmaceutical Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “Tiandi Pharmaceutical”) firmaron el acuerdo tripartito de supervisión de la recaudación de fondos y el almacenamiento de cuentas especiales con la sucursal de Hainan, la sucursal de Haikou International Trade Branch y el patrocinador respectivamente.
El 3 de junio de 2015, la 29ª reunión del 8º Consejo de Administración de la empresa examinó y aprobó la “propuesta sobre el proyecto de licitación – Proyecto de construcción de la línea de producción bruta de Cefaclor con una producción anual de 200 toneladas de Cefaclor” y acordó que la empresa cambiara el tema de ejecución del proyecto de licitación. Cambios específicos: el proyecto de construcción de la línea de productos brutos de Cefaclor con una producción anual de 200 toneladas. Después de los cambios, el cuerpo principal de la línea de productos brutos de Cefaclor con una producción anual de 100 toneladas se cambió de Tiandi Pharmaceutical a Yancheng Kaiyuan pharmaceutical and Chemical Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “Kaiyuan Pharmaceutical”), la línea de productos brutos de Cefaclor con una producción anual de 100 toneladas, que todavía se está construyendo por Tiandi Pharmaceutical. En julio de 2015, Tiandi Pharmaceutical Co., Ltd. Aumentó su capital en RMB 50 millones de yuan. Kaiyuan Pharmaceutical Co., Ltd. Llevó a cabo el proyecto de construcción de una línea de producción anual de 100 toneladas de Cefaclor. Kaiyuan pharmaceutical and recommendation agencies Sealand Securities Co.Ltd(000750) , Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Haikou International Trade Sub – Branch jointly signed the “collected funds Special account Storage Tripartite Regulatory Agreement”.
Al 31 de marzo de 2021, Tiandi Pharmaceutical Company había completado el proyecto de construcción de la línea de productos brutos de Cefaclor de 100 toneladas y el proyecto de construcción de la línea de productos brutos de Cefaclor de 100 toneladas de Kaiyuan Pharmaceutical Company, y el capital ahorrado se repondría permanentemente con el capital circulante de la empresa. Bank Of Communications Co.Ltd(601328) \ Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Haikou International Trade Sub – Branch 2201028119200382050 Raising Fund Special account has been sold in December 2021; China Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) shares
Ltd Haikou International Trade Branch 2201028119200392009 Raising Fund Special account has been sold in January 2022.
2. Oferta privada de acciones en 2016
En septiembre de 2016, la empresa y sus filiales de control Haikou Pharmaceutical Factory Co., Ltd., Hunan lianqiao Pharmaceutical Co., Ltd. Y haiyao Dah Health Management (Beijing) Co., Ltd. Firmaron conjuntamente el acuerdo tripartito de supervisión de la cuenta especial de almacenamiento de fondos recaudados con Shenzhen Nanshan Baosheng Village Bank Co., Ltd., Changsha Branch of guangfa Bank Co., Ltd., Chongqing Branch y patrocinador, respectivamente.
En la segunda reunión del noveno Consejo de Administración de la empresa, celebrada en junio de 2017, se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la modificación de la cuenta bancaria especial para la recaudación parcial de fondos, y se acordó que haiyao Dah Health Management (Beijing) Co., Ltd. Transfiriera una parte de los fondos recaudados de 700 millones de yuan depositados en la sucursal de Chongqing a la cuenta especial para la recaudación de fondos de la cooperativa de crédito rural de Haikou. El 27 de junio de 2017, la empresa y haiyao Dah Health Management (Beijing) Co., Ltd. Firmaron conjuntamente el acuerdo tripartito de supervisión de la recaudación de fondos con la cooperativa de crédito rural Haikou y la organización patrocinadora.
En diciembre de 2017, la décima reunión del noveno Consejo de Administración de la empresa examinó y aprobó la “propuesta de modificación de la Cuenta Especial del Banco de recaudación de fondos”, y acordó que todos los fondos recaudados depositados por Hunan lianqiao Yaodu Pharmaceutical Co., Ltd. En la sucursal de Kaifu de la sucursal de Changsha del Banco de desarrollo de Guangdong Co., Ltd. Fueran sustituidos por Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) Changsha Branch para el almacenamiento de la cuenta especial. El 21 de diciembre de 2017, la empresa y Hunan lianqiao Pharmaceutical Co., Ltd. Firmaron conjuntamente el acuerdo tripartito de supervisión de la recaudación de fondos con la sucursal de Changsha y el patrocinador. Guangdong Development Bank Co., Ltd. Changsha Branch Kaifu Branch original raised Fund Special account in February 2018 terminated the Tripartite Supervision and cancelled.
En julio de 2018, la 18ª reunión del noveno Consejo de Administración de la empresa examinó y aprobó la propuesta sobre el cierre de algunos proyectos de inversión de capital recaudado y la reposición permanente del capital de trabajo mediante la recaudación de fondos economizados en el centro logístico de almacenamiento y comercio de materiales medicinales chinos de Hunan lianqiao Yaodu. Se acordó que la empresa cerraría el proyecto del centro logístico de almacenamiento y comercio de materiales medicinales chinos de Hunan lianqiao Pharmaceutical capital, uno de los proyectos de inversión de capital recaudado no público en 2016, y repondría permanentemente el capital de trabajo de la empresa con los fondos ahorrados. En agosto de 2018, la segunda Junta General provisional de accionistas de la empresa en 2018 examinó y aprobó la “propuesta sobre el cierre de algunos proyectos de inversión de capital recaudado en el centro logístico de almacenamiento y comercio de materiales medicinales chinos de Hunan lianqiao Yaodu y la reposición permanente del capital de trabajo mediante la recaudación de fondos ahorrados”. Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) Changsha Branch original
La 25ª reunión del noveno Consejo de Administración y la 15ª reunión de la novena Junta de supervisores de la empresa, celebrada el 26 de noviembre de 2018, y la tercera junta general provisional de accionistas de la empresa, celebrada el 14 de diciembre de 2018, examinaron y aprobaron el “proyecto de recaudación de fondos – cambio parcial del Proyecto de plataforma de servicios de telemedicina”, y acordaron cambiar el uso parcial de 175222.400 Yuan de fondos recaudados no invertidos en el proyecto de recaudación de fondos “proyecto de plataforma de servicios de telemedicina”. Entre ellos, el capital recaudado de 70 millones de yuan se convirtió en el nuevo proyecto de inversión de capital recaudado “Chongqing Tiandi Pharmaceutical Co., Ltd. Pharmaceutical Industry Park Project”. El 8 de enero de 2019, la empresa, Tiandi Pharmaceuticals y la Agencia patrocinadora firmaron conjuntamente el acuerdo tripartito de supervisión de la recaudación de fondos con la sucursal de Chongqing. El 6 de junio de 2019, la empresa, Chongqing Tiandi Pharmaceutical Co., Ltd., junto con el patrocinador Sealand Securities Co.Ltd(000750) \
El 13 de abril de 2019, la 30ª reunión del noveno Consejo de Administración de la empresa y la segunda Junta General provisional de accionistas de 2019, celebrada el 7 de mayo de 2019, examinaron y aprobaron la “propuesta de poner fin al proyecto de inversión de capital recaudado – Proyecto de plataforma de servicios de telemedicina y reembolsar la deuda de la empresa con el capital recaudado restante”, y acordaron poner fin al proyecto original de recaudación de fondos “proyecto de plataforma de servicios de telemedicina”, El resto de los fondos recaudados no utilizados del proyecto, 1066474 millones de yuan, se utilizarán para “reembolsar a los inversores de” 17 haiyao 01 “en 2019 si ejercen el derecho de reventa, la empresa pagará a los inversores el dinero de reventa y los intereses de los bonos en el segundo período de interés (23 de junio de 2018 – 22 de junio de 2019)”. El Consejo de supervisión de la empresa, el director independiente y la institución patrocinadora han expresado su acuerdo sobre las cuestiones mencionadas.
Debido a la situación epidémica en 2020, no se pudo llevar a cabo el proyecto final, como el progreso de la decoración interna del proyecto del parque industrial biomédico Hainan Haiyao Co.Ltd(000566) Chongqing Tiandi Pharmaceutical Co., Ltd. Pharmaceutical Industry Park project was delayed from December 2020 to June 2022. The detailed reasons for the Delay of the project are shown in Annex 1 – 2.
El 31 de marzo de 2021, la empresa publicó el anuncio sobre el cierre de algunos proyectos de inversión financiados con fondos recaudados y la reposición permanente del capital de trabajo con fondos recaudados ahorrados, celebró la 11ª reunión del Décimo Consejo de Administración, examinó y aprobó la propuesta sobre el cierre de algunos proyectos de inversión financiados con fondos recaudados Con fondos ahorrados y la reposición permanente del capital de trabajo con fondos recaudados ahorrados. Estamos de acuerdo en que la empresa cerrará uno de los proyectos de inversión de capital recaudado de la oferta no pública en 2016 y repondrá permanentemente la liquidez de la empresa con los fondos ahorrados. El 15 de abril de 2021, la tercera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2021 examinó y aprobó la “propuesta sobre el cierre de algunos proyectos de inversión de capital recaudado y la reposición permanente del capital circulante con fondos recaudados ahorrados”.
Al 31 de diciembre de 2021
