UBS Securities Co., Ltd.
Informe de verificación sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021
UBS SECURITIES Limited Liability Company (en lo sucesivo, « UBS securities», « Sponsorship agency») as Sponsorship Agency of Jihua Group Corporation Limited(601718) (en lo sucesivo, « Jihua Group Corporation Limited(601718) \ De conformidad con los requisitos de las disposiciones pertinentes, como las medidas para la administración de las actividades de recomendación para la emisión de valores y la cotización en bolsa, las directrices para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shanghai No. 1 – funcionamiento normalizado, las normas para la cotización en bolsa de Shanghai, las Directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y utilización de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa (revisión de 2022), se llevó a cabo una verificación especial del depósito y la utilización de los fondos recaudados en 2021. La verificación se informa de la siguiente manera:
Información básica sobre la recaudación de fondos
Fondos recaudados mediante la oferta pública inicial de acciones a
Tras la aprobación de la respuesta de la Comisión Reguladora de valores de China sobre la aprobación de Jihua Group Corporation Limited(601718) \ \ \ Después de deducir los gastos de emisión de 135724.100 Yuan, el capital neto recaudado es de 3.913775.900 Yuan. The above – mentioned funds received have been Verified by zhongrui yuehua Certified Public Accountants Co., Ltd. On 9 August 2010 and issued the capital Verification Report No. 204 of zhongrui yuehua Yan Zi [2010].
El total acumulado de fondos recaudados invertidos en años anteriores fue de 363010,05 millones de yuan, y la cantidad utilizada en 2021 fue de 118369,94 millones de yuan. Al 31 de diciembre de 2021, la cuenta especial de fondos recaudados más 249735,6 millones de yuan en ingresos y gastos, como intereses y honorarios, tenía un saldo de 230151 millones de yuan.
Ii) fondos recaudados mediante la emisión no pública de acciones a
El 9 de noviembre de 2016, Jihua Group Corporation Limited(601718) \ \ \ \ \ Jihua Group Corporation Limited(601718) El total de fondos recaudados en esta emisión es de 4.378614.818,76 Yuan, deducidos los gastos de emisión (incluidos los seguros).
Honorarios de recomendación, honorarios de suscripción, honorarios de abogados, honorarios de verificación de capital, etc.) después de 656997.777,90 Yuan, la empresa recauda fondos
El oro neto es de 431291504086 Yuan. Lixin Certified Public Accountants (Special general Partnership)
El 18 de abril de 2017, la empresa examinó la situación de la recepción de los fondos recaudados para la emisión de acciones no públicas.
El 18 de abril de 2017 se publicó el informe de verificación de capital no. Zb10691 de xinhuishi Bao Zi [2017].
El total acumulado de fondos recaudados en años anteriores ascendió a 162382.020 yuan; Recaudación de fondos con fondos ociosos
Kim provisionalmente repone 100000 millones de yuan de capital de trabajo; En 2021, la empresa puso en funcionamiento 86.739900 fondos recaudados
Al 31 de diciembre de 2021, el saldo adeudado a la cuenta especial de recaudación de fondos era de 160235,49 Yuan, más
307549.900 Yuan de intereses y honorarios, el saldo real es de 19.099048.000 Yuan.
Gestión de los fondos recaudados
Gestión de los fondos recaudados mediante la oferta pública inicial de acciones a
19 de agosto de 2010, Jihua Group Corporation Limited(601718) y UBS SECURITIES, respectivamente
Beijing Happy Street Sub – Branch, Beijing Chaoyang Sub – Branch, China
Beijing Gongti North Road Sub – Branch, Beijing Fortune Center Sub – Branch, China Everbright
Beijing Fengtai Branch of Bank Co., Ltd. Signed the Tripartite Regulatory Agreement on raising funds, as of 2021
El 31 de diciembre, el acuerdo tripartito de supervisión de la recaudación de fondos se llevó a cabo bien.
Jihua Group Corporation Limited(601718) implementa el almacenamiento de Al 31 de diciembre de 2021, el almacenamiento de los fondos recaudados en las cuentas bancarias especiales era el siguiente:
Unidad monetaria: RMB
Número de cuenta bancaria
Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) 02 Shenzhen Guohua Network Security Technology Co.Ltd(000004) 72920048464847077591400 – cuenta cerrada (Cuenta Especial para recaudar fondos de la sucursal de Beijing Happy Street)
Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) 02 Shenzhen Guohua Network Security Technology Co.Ltd(000004) 729200559627 – cuenta cerrada (Cuenta Especial para recaudar fondos de la sucursal de Beijing Happy Street)
Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) 0200000, 47142, 100000, 090 – cuenta cerrada (Cuenta Especial para recaudar fondos de la sucursal de Beijing Happy Street)
China Construction Bank Corporation(601939) 1100187 Bingshan Refrigeration & Heat Transfer Technologies Co.Ltd(000530) 1080143100000000 – cerrado (Cuenta Especial para recaudar fondos de la Subdivisión Chaoyang de Beijing)
China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) 16 010601414117 Longzhou Group Co.Ltd(002682) 6 129600 China Vanke Co.Ltd(000002) Chengdu Rml Technology Co.Ltd(301050) 9186 período en curso (Cuenta Especial para recaudar fondos para la Subdivisión de Beijing Gongti North Road)
China Citic Bank Corporation Limited(601998) 7114110182 Inner Mongolia Baotou Steel Union Co.Ltd(600010) 525141 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 0000 – cerrado (Cuenta Especial para recaudar fondos de la Subdivisión del Centro de riqueza de Beijing)
China Everbright Bank Company Limited Co.Ltd(601818) 35340188 Shenzhen Huaqiang Industry Co.Ltd(000062) 54230000000000 – cuenta cerrada (Cuenta Especial para recaudar fondos de la Subdivisión Fengtai de Beijing)
Total 3913775914 Shenzhen Comix Group Co.Ltd(002301) 0509186
Nota: debido a que la cuenta no tiene saldo, se ha cancelado.
Ii) Gestión de los fondos recaudados mediante la emisión no pública de acciones a
28 de abril de 2017, 12 de mayo de 2017 y 15 de mayo de 2017
No se asocie con la Subdivisión de la calle Happy en Beijing
Fuzhong Sub – Branch, China China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) Beijing liangmaqiao Sub – Branch signed the Tripartite Regulatory Agreement on raising funds, and the implementation of the Tripartite Regulatory Agreement on raising funds was good as
Jihua Group Corporation Limited(601718) implementa el almacenamiento de Al 31 de diciembre de 2021, el almacenamiento de los fondos recaudados en las cuentas bancarias especiales era el siguiente:
Unidad monetaria: RMB
Saldo de los fondos recaudados
China China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) Beijing Liang 699631020324000 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 90990483914 Current period (Raising Fund maqiao Sub – Branch Gold Special account)
China Citic Bank Corporation Limited(601998) Beijing Fortune 811070101400107776708 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 00 – closed (Fund Special account of Collecting Heart Sub – Branch)
China Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) shares have been sold (Beijing Happy Street Branch of Raising Co., Ltd.: 020000472920068332221731421130 – Fund Special account)
Total 431731421130 19 990483914
Nota: el depósito inicial incluye 4.399170,44 Yuan de la tasa de emisión no pagada.
Utilización real de los fondos recaudados en el año en curso
Utilización real de los fondos recaudados mediante la oferta pública inicial de acciones a
En 2021, véase el cuadro 1 para más detalles sobre la utilización de los fondos recaudados en la oferta pública inicial de acciones a.
1. Situación de los fondos recaudados ociosos para complementar los fondos de Operaciones
En 2021, no hubo casos en que los fondos recaudados ociosos se utilizaran para complementar el capital de trabajo.
2. Situación de la autofinanciación de los proyectos de inversión financiados con fondos recaudados
En 2021, no existe un proyecto de inversión de fondos recaudados que sustituya a los fondos recaudados por adelantado.
Situación de la autofinanciación.
3. Utilización de los fondos recaudados con economías
En 2021, Jihua Group Corporation Limited(601718)
Situación del proyecto.
4. Otros casos de utilización de los fondos recaudados
No hay otras circunstancias en las que se utilicen los fondos recaudados.
5. Problemas en la utilización y divulgación de los fondos recaudados
Tras la verificación de la institución patrocinadora, la información pertinente sobre el uso de los fondos recaudados mediante la oferta pública inicial de acciones a puede revelarse de manera oportuna, veraz, exacta y completa durante el período que abarca el informe, y no hay irregularidades en la gestión de los fondos recaudados.
Ii) utilización real de los fondos recaudados mediante la emisión no pública de acciones a
En 2021, véase el cuadro 2 para más detalles sobre la utilización de los fondos recaudados mediante la emisión privada de acciones a.
1. Situación de los fondos recaudados ociosos para complementar los fondos de Operaciones
El 26 de agosto de 2020, tras deliberar y aprobar en la 24ª reunión del 4º Consejo de Administración de la empresa, la empresa utilizó parte de los fondos ociosos recaudados mediante la emisión privada de acciones en 2017 para reponer temporalmente los fondos de liquidez, con un total de no más de 700 millones de yuan y un período de No más de 12 meses, es decir, del 26 de agosto de 2020 al 25 de agosto de 2021. El director independiente de la empresa, la Junta de supervisores y el patrocinador UBS Securities Co., Ltd. Han emitido opiniones pertinentes. El 24 de agosto de 2021, la empresa devolvió todos los 700 millones de yuan mencionados a la cuenta especial de recaudación de fondos de la empresa, notificó la devolución de los fondos recaudados al patrocinador de la empresa UBS Securities Co., Ltd. Y al representante de la empresa, y realizó la divulgación oportuna de la información.
El 26 de agosto de 2021, tras deliberar y aprobar en la quinta reunión del quinto Consejo de Administración de la empresa, la empresa utilizó parte de los fondos ociosos recaudados mediante la emisión privada de acciones en 2017 para reponer temporalmente los fondos de liquidez, con un total no superior a 1.000 millones de yuan y un período no superior a 12 meses, es decir, del 26 de agosto de 2021 al 25 de agosto de 2022. El director independiente de la empresa, la Junta de supervisores y el patrocinador UBS Securities Co., Ltd. Han emitido opiniones pertinentes.
Al 31 de diciembre de 2021, la empresa había utilizado el capital recaudado de 1.000 millones de yuan para reponer temporalmente el capital de trabajo.
2. Situación de la autofinanciación de los proyectos de inversión financiados con fondos recaudados
En 2021, no se disponía de fondos recaudados para sustituir a los fondos recaudados por los fondos recaudados para proyectos de inversión que se habían invertido previamente.
3. Utilización de los fondos recaudados con economías
En 2021, Jihua Group Corporation Limited(601718) No hubo casos en
4. Otros casos de utilización de los fondos recaudados
En diciembre de 2020, con el fin de evitar la ociosidad de los fondos recaudados, mejorar la eficiencia en el uso, concentrar los recursos en el desarrollo de las principales industrias, apoyar la aplicación de la estrategia del “Decimocuarto plan quinquenal de China” y promover la alta calidad de las empresas que cotizan en bolsa
