Sinolink Securities Co.Ltd(600109)
Sobre Western Regions Tourism Development Co.Ltd(300859)
Observaciones sobre la verificación de la conclusión de algunos proyectos de inversión financiados con fondos recaudados y la reposición permanente de los fondos de reserva y la prórroga de algunos proyectos de inversión financiados con fondos recaudados
Sinolink Securities Co.Ltd(600109) (en lo sucesivo, « La Agencia patrocinadora») como la Agencia patrocinadora de Western Regions Tourism Development Co.Ltd(300859) (en lo sucesivo, « Westland travel» o « La empresa») que hace una oferta pública inicial de acciones y cotiza en el GEM y supervisa continuamente, De conformidad con las disposiciones de las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, como las medidas para la administración de las actividades de recomendación para la emisión de valores y la cotización en bolsa, las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y utilización de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa, las normas para la cotización en bolsa del GEM de la bolsa de Shenzhen, las directrices para la supervisión autodisciplinaria de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 2 – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa del GEM, y tras una cuidadosa diligencia Se llevará a cabo una verificación cuidadosa de la conclusión de los proyectos de inversión financiados con fondos recaudados en la parte actual del Turismo de las regiones occidentales y de la reposición permanente de los fondos ahorrados y de la prórroga de los proyectos de inversión financiados con fondos recaudados en parte, como se indica a continuación:
Información básica sobre los fondos recaudados mediante la oferta pública inicial de acciones
Tras la aprobación de la respuesta de la Comisión Reguladora de valores de China sobre la aprobación de Western Regions Tourism Development Co.Ltd(300859) \ \ \ Después de deducir la tasa de suscripción de 2607512500 yuan y otras tasas de emisión conexas de 1584267500 Yuan, el importe neto real de los fondos recaudados fue de 23669470000 Yuan.
Los gastos de emisión de los fondos recaudados por la empresa incluyen 2607512500 Yuan de gastos de suscripción y 1584267500 Yuan de otros gastos de emisión conexos, que ascienden a 4191780000 Yuan, de los cuales 2607512500 Yuan de gastos de suscripción se han deducido de los fondos recaudados y 2525253737500 Yuan se han recibido efectivamente en la cuenta especial de fondos recaudados por la empresa. Incluye otros gastos de emisión no transferidos de la cuenta de recaudación de fondos por valor de 1584267500 Yuan. Lixin Certified Public Accountants (Special general Partnership) has examined the Status of the funds raised and issued the capital Verification Report of “Xinhui Shi Bao Zi [2020] No. Za15242”.
Al 31 de diciembre de 2021, la situación básica de la cuenta especial de recaudación de fondos de la empresa era la siguiente:
Unidad: Yuan
Nombre de la cuenta bancaria
Xinjiang Fukang Rural Commercial Bank Xinjiang West Region Tourism Return Bank Loan
Co., Ltd. Business Department Co., Ltd. 80801001200111805867 Section 1388029903
Xinjiang Fukang Rural Commercial Bank Xinjiang West Region Tourism Tianchi Scenic SPOT LIGHT
Business Department Co., Ltd. 8080801001200111806088 gangshan Tourist Service 5862058287 Project
Xinjiang Fukang Rural Commercial Bank Xinjiang West Tourism Tianshan Tianchi View
Joint Stock Company Sales Department Co., Ltd 80801001200111805483 District interval car Reform 1095548135 Project
Fukang Rural Commercial Bank Xinjiang West Region Tourism Tianchi Service
Proyecto de reconstrucción y ampliación del Centro de operaciones 80801001200111805605 del Departamento de ventas de la sociedad anónima 23907241
Xinjiang West Region Tourism 1082836331 Tianchi Tourism Customer Service 204710728 Bank Of China Limited(601988) Fukang Sub – Branch Co., Ltd. 107687321069 Affairs Center Reconstruction and Expansion
Proyecto de construcción (subcuenta financiera)
Total 166030.787,02
Cierre y prórroga de los proyectos de recaudación de fondos
El 26 de abril de 2022, la novena reunión del sexto Consejo de Administración y la octava reunión del sexto Consejo de supervisión de la empresa examinaron y aprobaron el proyecto de ley sobre el cierre de algunos proyectos de inversión de capital recaudado por la empresa y la reposición permanente del capital de trabajo y la prórroga de algunos proyectos de inversión de capital recaudado mediante la recaudación de fondos ahorrados. De acuerdo con la estrategia de desarrollo, con el fin de mejorar la eficiencia en el uso de los fondos recaudados, la empresa concluye algunos proyectos de recaudación de fondos y repone permanentemente los fondos líquidos con los fondos recaudados restantes (incluidos los intereses bancarios obtenidos de los fondos recaudados). Posponer algunos proyectos de recaudación de fondos.
La propuesta mencionada debe ser examinada por la Junta General de accionistas. El cierre y la prórroga de la recaudación de fondos son los siguientes:
1. Cierre del proyecto de recaudación de fondos
Unidad: Yuan
Importe de la inversión prevista en la recaudación de fondos para proyectos
Reembolso de préstamos bancarios 80 millones 80 millones 98 4 355,56
Al 26 de abril de 2022, el saldo de la cuenta especial para la recaudación de fondos del proyecto “devolución de préstamos bancarios” era de 984355,56 Yuan, lo que representaba los intereses bancarios obtenidos antes de que se utilizaran los fondos recaudados.
2. Proyectos de recaudación de fondos aplazados
Alcanzar la fecha prevista antes del ajuste puede hacer que el ajuste alcance la fecha prevista del Estado del nombre del proyecto de inversión de capital recaudado con el número de serie
1 Tianchi Tourist Service Center Reconstruction and Expansion Project 31 December 202231 December 2024
2 Tianchi Scenic SPOT lantern Pole Mountain Tourist Service Project 31 December 202231 December 2024
3 Tianshan Tianchi Scenic area intervehicle Reconstruction Project 31 December 202131 December 2022
1. Razones del cierre del proyecto “reembolso de préstamos bancarios”
Los fondos recaudados para el proyecto de “devolución de préstamos bancarios” ascienden a 80 millones de yuan, y al 26 de abril de 2022 se habían devuelto 80 millones de yuan a las instituciones financieras. El proyecto de recaudación de fondos ha alcanzado el objetivo previsto y el saldo de los fondos es el interés bancario obtenido antes de que Se utilice el Fondo recaudado.
2. “Tianchi Tourist Service Center Reconstruction and Expansion Project”, “Tianchi Scenic SPOT denggan Mountain Tourist Service Project” Extension reasons
La inversión del proyecto de reconstrucción y ampliación del Centro de servicios turísticos de Tianchi es de 80.221900 Yuan, el contenido de la construcción del proyecto es la nueva zona de servicios turísticos, como restaurantes y compras, la dirección de construcción del proyecto es la zona escénica de Tianchi en Xinjiang, el período de construcción previsto es de 2 años.
La inversión total del proyecto de servicios turísticos de la montaña denggan en la zona escénica de Tianchi es de 56.205000 Yuan, y el contenido de la construcción del proyecto es la construcción de un nuevo ascensor turístico y una zona de comedor en la zona escénica de la montaña denggan. La Dirección de construcción del proyecto es Tianchi denggan Mountain Scenic SPOT, el período de construcción previsto es de 2 años.
The above – mentioned Construction Projects have been handled through the Papers of opinion on location, approval of projects, Land pre – Examination Opinions, Planning conditions notice, EIA and other Procedures. Debido a la revisión en curso del plan maestro de Tianshan Tianchi Scenic SPOT (2018 – 2035), el proyecto de recaudación de fondos no ha completado los procedimientos de ocupación de tierras forestales. El 11 de octubre de 2021, el Gobierno Popular de la Prefectura Autónoma de Changji Hui presentó al Gobierno Popular de la región autónoma de Xinjiang, para su examen y aprobación por el Consejo de Estado, la solicitud de instrucciones del Gobierno Popular de la Prefectura Autónoma de Changji Hui sobre el examen del plan general de Tianshan Tianchi Scenic spot (2018 – 2035), que figura en el documento no. 77 (2021) del Gobierno Popular de la Prefectura Autónoma de Changji Hui.
Bajo la premisa de que el cuerpo principal de la implementación, el método de implementación, el propósito de inversión y la escala de inversión de los fondos recaudados no cambien, la empresa planea ajustar el tiempo de “Tianchi Tourist Service Center Reconstruction and Expansion Project” y “Tianchi Scenic SPOT lantern Pole Mountain Tourist Service Project” para alcanzar El Estado de uso previsto, y planea ampliar el período de terminación del proyecto del 31 de diciembre de 2022 al 31 de diciembre de 2024.
3. Razones del retraso en el proyecto de reconstrucción de la zona escénica de Tianshan Tianchi
Tianshan Tianchi Scenic area intervehicle Reconstruction Project, the Construction scale for the New Energy range bus 30, the total Investment of the project is 202678 million Yuan, the planned Construction Period of one year.
Aunque el proyecto de recaudación de fondos mencionado anteriormente ha pasado por la demostración de viabilidad suficiente en la etapa inicial, pero en el proceso de ejecución real, el impacto de la epidemia de covid – 19, lo que conduce a la reducción del número de turistas, la capacidad de transporte de la zona escénica se ha aliviado, de acuerdo con la situación real de funcionamiento, el progreso de la recaudación de fondos se ha ralentizado.
Teniendo plenamente en cuenta la situación real del proyecto, la empresa tiene la intención de ajustar el tiempo para que el “proyecto de reconstrucción de vehículos interurbanos en Tianshan Tianchi Scenic spot” alcance el estado utilizable previsto, y tiene previsto ampliar el plazo de terminación del proyecto del 31 de diciembre de 2021 al 31 de diciembre de 2022.
Influencia de la conclusión y el aplazamiento de los proyectos de inversión en la empresa
Esta parte del proyecto de inversión de capital recaudado se cierra, al mismo tiempo, los intereses de los depósitos de capital recaudado ahorrados 984300 Yuan (la cantidad específica se basa en el saldo real de los fondos de la Cuenta Especial del proyecto cuando se prorroga) se utilizan para complementar permanentemente el capital de trabajo, esta cuestión se ajusta a las disposiciones pertinentes, lo que favorece la plena utilización de la eficiencia de los fondos.
La empresa ajusta el calendario de terminación de algunos proyectos de recaudación de fondos de acuerdo con los cambios en el mercado y el entorno externo, las necesidades reales de producción y funcionamiento de la empresa, as í como la ejecución de los proyectos de recaudación de fondos conexos de la empresa. El ajuste sólo implica la modificación del calendario de Ejecución de algunos proyectos, no implica el cambio del cuerpo principal de ejecución del proyecto, el uso de la inversión de los fondos recaudados y la escala de inversión, y no hay ningún cambio o cambio encubierto en la dirección de la inversión de los fondos recaudados. No hay daños a los intereses de la empresa y de todos los accionistas, no tendrá un impacto significativo en la producción y el funcionamiento actuales de la empresa, en consonancia con el desarrollo general de la empresa y los intereses a largo plazo de los accionistas.
Procedimientos pertinentes de examen y aprobación de la ejecución
Deliberaciones de la Junta
En la novena reunión del sexto Consejo de Administración de la empresa se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el cierre de algunos proyectos de inversión de capital recaudado por la empresa y la reposición permanente de los fondos recaudados ahorrados y la prórroga de algunos proyectos de inversión de capital recaudado.
Opiniones de la Junta de supervisores
Tras deliberar, la Junta de supervisores considera que el aplazamiento del proyecto de oferta parcial es una decisión prudente adoptada por la empresa sobre la base de la situación real del proyecto, que no cambia el contenido esencial del proyecto de oferta y el uso de los fondos recaudados, ni perjudica los intereses de la empresa y de todos los accionistas. El cierre de los proyectos de inversión de la empresa y la utilización de los fondos recaudados ahorrados para la reposición permanente de los fondos de liquidez se ajustarán a las disposiciones pertinentes, lo que contribuirá a dar pleno juego a la eficiencia del uso de los fondos. No hay circunstancias que perjudiquen los intereses de la empresa y de todos los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios. Por lo tanto, estamos de acuerdo con las cuestiones relativas a la prórroga de algunos proyectos de inversión de capital recaudado, la conclusión de algunos proyectos de inversión de capital recaudado y la reposición permanente de los fondos de liquidez mediante la recaudación de fondos ahorrados.
Opiniones de los directores independientes
Tras deliberar, el director independiente considera que la cuestión de la conclusión de la parte del proyecto de recaudación de fondos y la reposición permanente de los fondos líquidos mediante la recaudación de fondos ahorrados se ajusta a las disposiciones pertinentes, aumenta la eficiencia del uso de los fondos y redunda en interés de todos los accionistas; Las cuestiones relativas a la prórroga de algunos proyectos de oferta pública inicial se basan en la situación real del proyecto.
