Código de valores: Western Regions Tourism Development Co.Ltd(300859) abreviatura de valores: ST West Region Bulletin No.: 2022 – 014 Western Regions Tourism Development Co.Ltd(300859)
Informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
De conformidad con las directrices no. 2 de la Comisión Reguladora de valores de China sobre la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa – requisitos reglamentarios para la gestión y utilización de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa (revisada en 2022) (anuncio no. 15 de la Comisión Reguladora de valores de China), La empresa presenta el siguiente informe especial sobre el depósito y la utilización de los fondos recaudados en 2021, de conformidad con las disposiciones pertinentes de las directrices no. 2 de la bolsa de Shenzhen sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM y las directrices no. 2 de la bolsa de Shenzhen sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM – formato de anuncio:
Información básica sobre la recaudación de fondos
Tras la aprobación de la respuesta de la Comisión Reguladora de valores de China sobre la aprobación de Western Regions Tourism Development Co.Ltd(300859) \ \ \ Después de deducir la tasa de suscripción de 2607512500 yuan y otras tasas de emisión conexas de 1584267500 Yuan, el Fondo recaudado neto real es de 23669470000 Yuan.
Los gastos de emisión de los fondos recaudados por la empresa en 2020 incluyen 2607512500 Yuan de gastos de suscripción y 1584267500 Yuan de otros gastos de emisión conexos, que ascienden a 4191780000 Yuan, de los cuales 2607512500 Yuan de gastos de suscripción se han deducido de los fondos recaudados y 2525253737500 Yuan se han recibido efectivamente en la cuenta especial de fondos recaudados por la empresa. Incluye otros gastos de emisión no transferidos de la cuenta de recaudación de fondos por valor de 1584267500 Yuan. Lixin Certified Public Accountants (Special general Partnership) has examined the Status of the funds raised and issued the capital Verification Report of “Xinhui Shi Bao Zi [2020] No. Za15242”.
En 2020, la empresa utilizó fondos recaudados para reemplazar 67 millones de yuan en préstamos bancarios devueltos por adelantado con fondos autofinanciados.
Debido a que el proyecto de inversión de capital recaudado tiene un cierto ciclo de construcción, en la etapa actual parte del capital recaudado está temporalmente inactivo. El 17 de septiembre de 2020, la empresa convocó la 25ª reunión de la 5ª Junta Directiva y la 12ª reunión de la 5ª Junta de supervisores, examinó y aprobó la “propuesta sobre el uso de parte de los fondos recaudados ociosos para la gestión del efectivo”, y acordó llevar a cabo la gestión del efectivo de los fondos recaudados ociosos hasta 80 millones de yuan (incluidos los actuales) bajo la premisa de garantizar que no se viera afectada la ejecución normal de los proyectos de inversión recaudados.
El 9 de octubre de 2020 se celebró la segunda Junta General provisional de accionistas de 2020 para examinar y aprobar la “propuesta sobre el uso de parte de los fondos recaudados ociosos para la gestión del efectivo”, y se acordó que la empresa, sin perjuicio de la ejecución normal del plan de inversión de los fondos recaudados, utilizara fondos recaudados ociosos no superiores a 80 millones de yuan (incluidos los actuales) para la gestión del efectivo a fin de comprar una alta seguridad, una buena liquidez, Productos financieros con un plazo máximo de 12 meses. El importe mencionado será válido en un plazo de 12 meses a partir de la fecha de su examen y aprobación por la Junta General de accionistas. Dentro de los límites y plazos mencionados, los fondos podrán utilizarse de manera cíclica y renovable, y se autorizará al Presidente de la Junta a firmar los contratos y documentos pertinentes dentro de los límites y plazos mencionados, y el Departamento de Finanzas de la empresa será responsable de la Organización y ejecución. El organismo patrocinador verificó el asunto y emitió una opinión de verificación acordada.
Al 31 de diciembre de 2021, la fecha de vencimiento de la compra de productos de gestión del efectivo con fondos recaudados parcialmente ociosos era la siguiente:
Nombre del producto del Banco signatario
Tipo de línea (10.000 yuan)
Bank of China Bank Of China Limited(601988) share capital guarantee
Bank Co., Ltd. Linked at least 800000 October 16, 2020 3.50% January 2021
Tipo de interés de los depósitos estructurados de propiedad pública limitada 18
División (clientes institucionales)
Bank of China Bank Of China Limited(601988) share capital guarantee
Bank Co., Ltd. Linked to the minimum receipt of 800000 25 January 2021 April 2021 1 1.30%
Tipo de interés de los depósitos estructurados de acciones limitadas 27
División (clientes institucionales)
Plata china
Depósito a plazo de 7 días en el Banco 800000 18 / 05 / 2021 1 1,89% 10 / 2021
Depósito de conocimiento público limitado 08
División
Al 31 de diciembre de 2021, todos los productos de gestión de efectivo anteriores de la empresa habían recuperado el principal y los intereses. El importe total de los productos financieros de las instituciones financieras (incluida esta vez) adquiridos por la empresa con parte de los fondos recaudados ociosos no vencidos asciende a 80 millones de yuan, que no exceden del límite autorizado por la Junta General de accionistas.
El 29 de septiembre de 2021 se celebró la quinta reunión del sexto Consejo de Administración y la quinta reunión del sexto Consejo de supervisión, y el 18 de octubre de 2021 se celebró la segunda Junta General provisional de accionistas de 2021, en la que se examinó y aprobó la propuesta sobre el uso de parte de los fondos recaudados ociosos para la gestión del efectivo, y se acordó que la empresa, sin perjuicio del plan normal de inversión de los fondos recaudados, El uso de no más de 80 millones de yuan (incluyendo este número) de fondos recaudados ociosos para la gestión del efectivo, para la compra de productos financieros de alta seguridad, buena liquidez, con un plazo máximo de 12 meses. El importe mencionado será válido en un plazo de 12 meses a partir de la fecha de su examen y aprobación por la Junta General de accionistas.
Dentro de los límites y plazos mencionados, los fondos podrán utilizarse de manera cíclica y renovable, y se autorizará al Consejo de Administración a firmar los contratos y documentos pertinentes durante el período de validez y los límites de los fondos mencionados, y el Departamento de Finanzas de la empresa será responsable de la Organización y ejecución de los mismos.
La situación de los productos financieros que aún no han expirado al 31 de diciembre de 2021 es la siguiente:
Nombre del producto del Banco signatario
Tasa de rendimiento diario
Bank Of China Limited(601988) Share
Depósito limitado de 8.000 dólares de los EE.UU. El 19 de julio
Fecha de reembolso
A partir del 31 de diciembre de 2021, la empresa invirtió 1009185000 yuan en el proyecto de reconstrucción de vehículos interurbanos en Tianshan Tianchi Scenic Area, que es un total de 10 nuevos autobuses eléctricos puros de 38 asientos y 10 autobuses eléctricos puros de 19 asientos en 2021.
Utilización y saldo de los fondos recaudados de enero a diciembre de 2021
Al 31 de diciembre de 2021, la utilización y el saldo de los fondos recaudados eran los siguientes:
Unidad: Yuan
Situación de la cuenta especial para la recaudación de fondos a tiempo
Recaudación neta de fondos
Menos: gastos acumulados de los proyectos de recaudación de fondos
De los cuales: gastos de proyectos de recaudación de fondos en 2021
De los cuales: 67 millones de dólares de los EE.UU. En gastos de proyectos de inversión inicial
Menos: gastos bancarios acumulados 607,00
De los cuales: gastos bancarios en 2021507,00
De los cuales: gastos bancarios anteriores 100,00
Más: ingresos acumulados por concepto de intereses e ingresos financieros de la cuenta especial 6.366269,09
Más: otras tasas de emisión conexas no pagadas (nota) 62.274.93
Saldo de la Cuenta Especial (incluida la cuenta de ingresos financieros) al 31 de diciembre de 2021
De los cuales: gestión de efectivo de los fondos recaudados (depósito de 7 días) 80 millones
Saldo de la cuenta especial al 31 de diciembre de 2021
Nota: la cuenta especial de recaudación de fondos de la empresa recibió 252537.375,00 Yuan, incluidos otros gastos de emisión no transferidos de la cuenta de recaudación de fondos por valor de 158426.675,00 Yuan. Al 31 de diciembre de 2021, la empresa había pagado un total de 157804.400,07 yuan por los gastos de emisión, mientras que la parte no pagada era de 62.274,93 yuan por el impuesto de timbre. Iii. Almacenamiento y gestión de los fondos recaudados (ⅰ) Gestión de los fondos recaudados
Con el fin de regular la gestión de los fondos recaudados por las empresas y mejorar la eficiencia en el uso de los fondos recaudados, De conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China, las medidas para la administración de la emisión de valores de las empresas que cotizan en bolsa, las disposiciones sobre el informe sobre la utilización de los fondos recaudados anteriormente, las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y utilización de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa, las normas para la cotización de las acciones del GEM de la bolsa de Shenzhen El sistema de gestión de la recaudación de fondos se formula de conformidad con las directrices no. 2 de la bolsa de Shenzhen sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa, el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM y los requisitos de los Estatutos de las empresas. Ii) Supervisión tripartita
De conformidad con el “sistema de gestión del almacenamiento y la utilización especiales de los fondos recaudados” y teniendo en cuenta las necesidades operacionales, la empresa lleva a cabo el almacenamiento de cuentas especiales de los fondos recaudados, establece una cuenta especial para la utilización de los fondos recaudados en el Banco, y ha firmado el “acuerdo tripartito de supervisión de los fondos recaudados” con Xinjiang Fukang Rural Commercial Bank Co., Ltd. Y la Subdivisión de Fukang y la Subdivisión de la ciudad de Fukang, respectivamente, y ha aclarado los derechos y obligaciones de todas las partes. Aplicar procedimientos estrictos de examen y aprobación para el uso de los fondos recaudados a fin de garantizar que los fondos se utilicen exclusivamente. Al 31 de diciembre de 2021, la empresa había depositado y utilizado los fondos recaudados en estricta conformidad con las disposiciones del acuerdo tripartito de supervisión de los fondos recaudados, y el acuerdo tripartito de supervisión se había aplicado efectivamente durante el período de que se informa. Almacenamiento y gestión de la cuenta especial de recaudación de fondos
Los fondos recaudados por la OPI se depositan de la siguiente manera al 31 de diciembre de 2021:
Unidad: Yuan
La cuenta mantiene el nombre del proyecto
Importe de la cuenta bancaria
Nota de empleo
Xinjiang Fukang rural West Region Brigade Return Bank
Préstamo para el desarrollo de acciones en bancos comerciales
