Informe de verificación del informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados para 2021
Informe de verificación del informe especial sobre el depósito y la utilización de los fondos recaudados en 2021
Xinhui Shi Bao Zi [2022] No. Za11632 Western Regions Tourism Development Co.Ltd(300859) all Shareholders:
Aceptamos el encargo de llevar a cabo un negocio de garantía razonable para el informe especial adjunto sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021 (en adelante, el informe especial sobre los fondos recaudados).
Responsabilidades de la Junta
Las responsabilidades del Consejo de Administración de Turismo de las regiones occidentales se ajustan a las directrices de supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 de la Comisión Reguladora de valores de China sobre los requisitos reglamentarios para la gestión y utilización de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa (revisada en 2022) (anuncio No. 15 de la Comisión Reguladora de valores de China). El informe especial sobre la recaudación de fondos se preparará de conformidad con las disposiciones pertinentes de las directrices no. 2 de la bolsa de Shenzhen sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM y las directrices no. 2 de la bolsa de Shenzhen sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM – formato de anuncio. Esta responsabilidad incluye el diseño, la ejecución y el mantenimiento del control interno relacionado con la preparación del informe especial sobre la recaudación de fondos, a fin de garantizar que el informe especial sobre la recaudación de fondos sea veraz, exacto y completo y que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Responsabilidad de la CPA
Nuestra responsabilidad es publicar las conclusiones de la verificación del informe especial sobre la recaudación de fondos sobre la base de la labor de verificación.
Resumen de la labor
Hemos llevado a cabo el negocio de autenticación de acuerdo con las disposiciones de otras normas de negocio de autenticación de CPA No. 3101 – Negocios de autenticación distintos de la auditoría o revisión de información financiera histórica. Las normas exigen que cumplamos las normas de ética profesional y planifiquemos y ejecutemos la labor de verificación para determinar si el informe especial sobre la recaudación de fondos se ajusta en todos los aspectos importantes a las directrices no. 2 de la Comisión Reguladora de valores de China sobre la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa – requisitos reglamentarios para La gestión y el uso de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa (revisión 2022) (anuncio de la Comisión Reguladora de valores de China [2022] No. 15). Las disposiciones pertinentes de las directrices no. 2 de la bolsa de Shenzhen sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa – el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM y las directrices no. 2 de la bolsa de Shenzhen sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM – el Formato del anuncio público se preparan para reflejar fielmente el depósito y la utilización de los fondos recaudados en 2021 en todos los aspectos importantes del turismo en las regiones occidentales a fin de obtener garantías razonables. En el proceso de ejecución de la labor de certificación, hemos aplicado los procedimientos que consideramos necesarios, como la investigación, el examen de los registros contables, etc. Creemos que nuestra labor de verificación proporciona una base razonable para la publicación de las conclusiones de la verificación.
Conclusiones forenses
En nuestra opinión, el informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021 para el turismo de las regiones occidentales se ajusta en todos los aspectos importantes a las directrices no. 2 de la Comisión Reguladora de valores de China sobre la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa – requisitos reglamentarios para la gestión y Utilización de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa (revisión 2022) (anuncio no. 15 de la Comisión Reguladora de valores de China). Las disposiciones pertinentes de las directrices no. 2 de la bolsa de Shenzhen sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM y las directrices no. 2 de la bolsa de Shenzhen sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM – formato de Anuncio reflejan fielmente el depósito y la utilización de los fondos recaudados en 2021 para el turismo en las regiones occidentales.
Restricciones a la presentación de informes
El presente informe se utiliza únicamente para el turismo de las regiones occidentales a los efectos de la divulgación del informe anual 2021 y no puede utilizarse para ningún otro fin.
Li Xin Certified Public Accountants China:
(Asociación General Especial)
CPA China:
Shanghai, China 26 de abril de 2002
Western Regions Tourism Development Co.Ltd(300859)
Informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021
De conformidad con las directrices no. 2 de la Comisión Reguladora de valores de China sobre la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa – requisitos reglamentarios para la gestión y utilización de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa (revisada en 2022) (anuncio no. 15 de la Comisión Reguladora de valores de China), Las disposiciones pertinentes de las directrices no. 2 de la bolsa de Shenzhen sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM y las directrices no. 2 de la bolsa de Shenzhen sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM – formato de anuncio no. 6 de las directrices para la gestión de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM – formato de anuncio de divulgación de información (revisado en 2021), La empresa presenta los siguientes informes especiales sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021: 1. Información básica sobre los fondos recaudados
Tras la aprobación de la respuesta de la Comisión Reguladora de valores de China sobre la aprobación de Western Regions Tourism Development Co.Ltd(300859) \ \ \ El total de los fondos recaudados fue de 2.786512.500 Yuan, después de deducir 2.675125 Yuan de los gastos de suscripción y otros gastos conexos de emisión de 1.5842675 Yuan, el Fondo recaudado neto real fue de 2.366494.700 Yuan.
Los gastos de emisión de los fondos recaudados por la empresa en 2020 incluyen 2607512500 Yuan de gastos de suscripción y 1584267500 Yuan de otros gastos de emisión conexos, que ascienden a 4191780000 Yuan, de los cuales 2607512500 Yuan de gastos de suscripción se han deducido de los fondos recaudados y 2525253737500 Yuan se han recibido efectivamente en la cuenta especial de fondos recaudados por la empresa. Incluye otros gastos de emisión no transferidos de la cuenta de recaudación de fondos por valor de 1584267500 Yuan. Lixin Certified Public Accountants (Special general Partnership) has examined the Status of the funds raised and issued the capital Verification Report of “Xinhui Shi Bao Zi [2020] No. Za15242”.
En 2020, la empresa utilizó fondos recaudados para reemplazar 67 millones de yuan de préstamos bancarios devueltos por adelantado con fondos autofinanciados, y reemplazó 5.931343,46 Yuan de gastos de emisión pagados.
Debido a que el proyecto de inversión de capital recaudado tiene un cierto ciclo de construcción, en la etapa actual parte del capital recaudado está temporalmente inactivo. El 17 de septiembre de 2020, la empresa convocó la 12ª reunión de la Quinta Junta de supervisores, examinó y aprobó la “propuesta sobre el uso de parte de los fondos recaudados ociosos para la gestión del efectivo”, acordó asegurar que el proyecto de inversión de los fondos recaudados no se viera afectado por el progreso normal de la premisa, no más de 80 millones de yuan (incluyendo este número) de fondos recaudados ociosos para la gestión del efectivo.
El 9 de octubre de 2020 se celebró la segunda Junta General provisional de accionistas de 2020 para examinar y aprobar la “propuesta sobre el uso de parte de los fondos recaudados ociosos para la gestión del efectivo”, y se acordó que la empresa, sin perjuicio de la ejecución normal del plan de inversión de los fondos recaudados, utilizara fondos recaudados ociosos no superiores a 80 millones de yuan (incluidos los actuales) para la gestión del efectivo a fin de comprar una alta seguridad, una buena liquidez, Productos financieros con un plazo máximo de 12 meses. La cantidad mencionada anteriormente es
Será válido en un plazo de 12 meses a partir de la fecha de su examen y aprobación por la Junta General de accionistas. Dentro de los límites y plazos mencionados, los fondos podrán utilizarse de manera cíclica y renovable, y se autorizará al Presidente de la Junta a firmar los contratos y documentos pertinentes dentro de los límites y plazos mencionados, y el Departamento de Finanzas de la empresa será responsable de la Organización y ejecución. El organismo patrocinador verificó el asunto y emitió una opinión de verificación acordada. Las siguientes cantidades de gestión del efectivo están sujetas a la aprobación de la Junta General de accionistas y no deben presentarse al Consejo de Administración ni a la Junta General de accionistas para su examen.
Al 31 de diciembre de 2021, la fecha de vencimiento de la compra de productos de gestión del efectivo con fondos recaudados parcialmente ociosos era la siguiente:
Importe de la suscripción de la categoría de productos
Tipo (10.000 yuan) tasa de rendimiento
Octubre de 2020 enero de 2021
Sociedad anónima vinculada a la estructura de ingresos mínimos 800000 94 días 3,50% 16 18
Beneficios de los depósitos de las empresas (clientes institucionales)
Bank Of China Limited(601988) Bank Of China Limited(601988)
Enero 2021 abril 2021
Joint Stock Limited Company Linked Structure minimum received 800000 92 days 1.30% 25 27
Beneficios de los depósitos de las empresas (clientes institucionales)
Comunicación periódica mayo 2021 octubre 2021
Joint Stock Limited 7 days notice Deposit 800000 1.89% know Deposit 18.08
Empresa
Al 31 de diciembre de 2021, todos los productos de gestión de efectivo anteriores de la empresa habían recuperado el principal y los intereses. El importe total de los productos financieros de las instituciones financieras (incluida esta vez) adquiridos por la empresa con parte de los fondos recaudados ociosos no vencidos asciende a 80 millones de yuan, que no exceden del límite autorizado por la Junta General de accionistas.
El 29 de septiembre de 2021 se celebró la quinta reunión del sexto Consejo de Administración y la quinta reunión del sexto Consejo de supervisión, y el 18 de octubre de 2021 se celebró la segunda Junta General provisional de accionistas de 2021, en la que se examinó y aprobó la propuesta sobre el uso de parte de los fondos recaudados ociosos para la gestión del efectivo, y se acordó que la empresa, sin perjuicio del plan normal de inversión de los fondos recaudados, El uso de no más de 80 millones de yuan (incluyendo este número) de fondos recaudados ociosos para la gestión del efectivo, para la compra de productos financieros de alta seguridad, buena liquidez, con un plazo máximo de 12 meses. El importe mencionado será válido en un plazo de 12 meses a partir de la fecha de su examen y aprobación por la Junta General de accionistas. Dentro de los límites y plazos mencionados, los fondos podrán utilizarse de manera cíclica y renovable, y se autorizará al Consejo de Administración a firmar los contratos y documentos pertinentes durante el período de validez y los límites de los fondos mencionados, y el Departamento de Finanzas de la empresa será responsable de la Organización y ejecución de los mismos.
El 18 de octubre de 2021 se celebró la segunda Junta General provisional de accionistas de 2021, en la que se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el uso de parte de los fondos recaudados ociosos para la gestión del efectivo, y el director independiente de la empresa emitió una opinión independiente claramente acordada sobre esta cuestión. El organismo patrocinador verificó el asunto y emitió una opinión de verificación acordada. El importe de la gestión del efectivo estará sujeto a la aprobación de la Junta General de accionistas.
La situación de los productos financieros que aún no han expirado al 31 de diciembre de 2021 es la siguiente:
Ingresos procedentes de la suscripción de nombres de productos
