Doushen(Beijing) Education&Technology Inc(300010) Science and Technology (Beijing) Co., Ltd.
Informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021
De conformidad con las “Directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y utilización de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa (revisión de 2022)” y las “Directrices para la supervisión autorreguladora de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 2 – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM (2022)”, el depósito y la utilización de los fondos recaudados por la empresa en 2021 se describen de la siguiente manera: 1. Información básica sobre los fondos recaudados
Cantidad real de fondos recaudados y tiempo de puesta en marcha de los fondos
El 26 de enero de 2016, la Comisión Reguladora de valores de China emitió la respuesta sobre la aprobación de la emisión de acciones de Beijing lischen Science and Technology Co., Ltd. A Wang bangwen para la compra de activos y la recaudación de fondos de apoyo (SFC [2016] No. 179), y aprobó la emisión de 15821985 acciones a Wang bangwen, 9947672 acciones a narisong, 8137290 acciones a Wen zuobin, 7184954 acciones a Yin Jianhua. Emitir 2017821 acciones a Jiping, 2017821 acciones a kangwei, 2017821 acciones a Liu Jiakun, 10409638 acciones a Beijing kangbang essence Investment Management Center (sociedad limitada) (en lo sucesivo denominada “kangbang essence”), 7681462 acciones a Beijing kangbang elite Investment Management Center (sociedad limitada) (en lo sucesivo denominada “kangbang elite”), Emitir 8.802860 acciones a la sociedad de gestión de inversiones Xin ‘an (sociedad limitada), 2.823338 acciones a Yan Pengcheng y 1.050544 acciones a Liu Yinghua para comprar activos relacionados; Los fondos de apoyo para la emisión no pública de acciones de la empresa autorizada no excederán de 1796 millones de yuan. En esta transacción, lischen tiene la intención de comprar el 100% de las acciones de kangbang Technology mediante la combinación de la emisión de acciones y el pago en efectivo, con una cantidad de transacción de 176 millones de yuan; Mediante la combinación de la emisión de acciones y el pago en efectivo, se adquirió el 100% de las acciones de Jiangnan Xin ‘an por un valor de transacción de 404 millones de yuan. Al mismo tiempo, se recaudaron fondos de apoyo por valor de 1.796 millones de yuan. De los cuales:
Se propone comprar el 100% de las acciones de kangbang Science and Technology a siete personas físicas, como Wang bangwen y kangbang essence y kangbang Elite mediante la combinación de la emisión de acciones y el pago en efectivo, de las cuales el 24% de la contraprestación comercial de kangbang Science and Technology se pagará en efectivo, por un total de 422 millones de yuan; El 76% de la contraprestación de las transacciones de tecnología de Kompong se paga mediante la emisión de acciones, por un total de 133,8 millones de yuan, y el número total de acciones emitidas es de 652364.464 acciones.
Se propone comprar el 100% de las acciones de Jiangnan Xin ‘an mediante la combinación de la emisión de acciones y el pago en efectivo a los destinatarios específicos de gongqingcheng Xin’ an, Yan Pengcheng y Liu Yinghua, de los cuales el 35,64% de la contraprestación comercial de Jiangnan Xin ‘an se pagará en efectivo, por un total de 144 millones de yuan; El 64,36% de la contraprestación comercial de Jiangnan Xin ‘an se pagó mediante la emisión de acciones, por un total de 26 millones de yuan, y el número total de acciones emitidas fue de 12.676742 acciones.
Se propone recaudar 179,6 millones de yuan de fondos complementarios para la oferta no pública de acciones de no más de 5 inversores específicos, que se utilizarán para pagar la contraprestación en efectivo y los gastos relacionados con la reestructuración, el proyecto de construcción y funcionamiento de la plataforma en la nube de educación en Internet, el proyecto de construcción y Funcionamiento de la solución general de educación en línea Anqing K12 y el proyecto del Centro de investigación y desarrollo de educación inteligente, y el resto se utilizarán para complementar el capital de trabajo de las empresas que cotizan en bolsa. La recaudación de fondos complementarios no excederá del 100% del precio de transacción de los activos que se vayan a comprar.
A partir del 13 de junio de 2016, los suscriptores de la financiación complementaria habían aportado fondos de suscripción, el total de fondos recaudados era de 17.959991,63 Yuan, después de deducir los gastos de emisión de 35 millones de yuan, se habían recibido 17.609999,63 Yuan de los suscriptores de la financiación complementaria. El 15 de junio de 2016, tongyi certificó la disponibilidad de fondos en el informe de verificación de capital (zhitongyi Zi [2016] No. 110za0380). El 14 de junio de 2016, los fondos recaudados se transfirieron a la cuenta especial de recaudación de fondos de la sucursal de dazhong si a través del asegurador Huatai United Securities Co., Ltd. Dentro de la cuenta especial de recaudación de fondos de la sucursal de dazhong si, la cuenta especial de recaudación de fondos de la sucursal de Beijing Fangzhuang, la cuenta especial de recaudación de fondos de la sucursal de Beijing Fangzhuang, la cuenta especial de recaudación de fondos de la sucursal de Beijing zhichun, la cuenta especial de 10.276000.856019, la cuenta especial de recaudación de fondos de la sucursal de Beijing zhichun, la cuenta especial de recaudación de fondos de la sucursal de Beijing, La cuenta especial de recaudación de fondos, la cuenta especial de fondos de la sucursal de Beijing zhichun, la cuenta especial de recaudación de fondos de fondos de la cuenta especial de La cuenta especial de recaudación de fondos del Departamento de ventas de la sucursal de Beijing está en el número de cuenta 77012200625739.
La cantidad utilizada en años anteriores, la cantidad utilizada en el año en curso y el saldo actual.
Cantidades utilizadas en años anteriores
Al 31 de diciembre de 2020, la empresa había invertido 146127,33 millones de yuan en la financiación complementaria de la oferta no pública, de los cuales 126304,10 millones de yuan se habían utilizado en 2017, 171232,3 millones de yuan en 2018 y 27 millones de yuan en 2019. Al 31 de diciembre de 2020, el total de fondos recaudados restantes era de 33.472670 Yuan.
La empresa celebró la 53ª reunión del Cuarto Consejo de Administración y la 22ª reunión del Cuarto Consejo de supervisión el 30 de diciembre de 2020, y examinó y aprobó la propuesta sobre la modificación del uso de los fondos recaudados restantes y la reposición permanente de los fondos líquidos. Acordar cambiar el uso restante de los fondos recaudados de los proyectos de inversión “Construcción y funcionamiento de la plataforma en la nube de educación en Internet” y “Educación inteligente Siasun Robot&Automation Co.Ltd(300024) \
Importe utilizado y saldo actual del año en curso
El 18 de enero de 2021, la empresa celebró la primera junta general provisional de accionistas de 2021, que acordó cambiar el uso de los fondos recaudados restantes y reponer permanentemente los fondos líquidos.
En el primer semestre de 2021, la empresa repondrá permanentemente el capital de trabajo con el saldo restante de los fondos recaudados por un total de 334726.700 yuan y los intereses devengados por los fondos recaudados. Al 31 de diciembre de 2021, se habían utilizado todos los fondos recaudados restantes. Almacenamiento y gestión de los fondos recaudados
Almacenamiento y gestión de los fondos recaudados
La empresa aportó 176099.999163 millones de yuan en fondos complementarios de financiación no pública, que fueron remitidos por Huatai United Securities Co., Ltd. El 14 de junio de 2016 a la cuenta No. 550000 millones de yuan en la cuenta No. 344140.0011353968 de la sucursal del templo dazhong establecida por la empresa, respectivamente. Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) Ping An Bank Co.Ltd(000001) Hua Xia Bank Co.Limited(600015) Beijing zhichun Sub – De conformidad con los requisitos de las leyes y reglamentos pertinentes, la empresa ha firmado acuerdos tripartitos de supervisión de los fondos recaudados con cuatro bancos depositarios, Huatai United Securities Co., Ltd. Como consultor financiero independiente y Anxin Securities Co., Ltd., respectivamente, en relación con la cuenta especial de fondos recaudados antes mencionada, y ha examinado y aprobado estrictamente el uso de los fondos recaudados a fin de garantizar que los fondos se utilicen exclusivamente.
Al 31 de diciembre de 2021, la empresa había depositado y utilizado estrictamente los fondos recaudados de conformidad con las disposiciones del acuerdo tripartito de supervisión de los fondos recaudados.
Ii) Almacenamiento de fondos recaudados en cuentas especiales
Al 31 de diciembre de 2021, los fondos recaudados se habían utilizado y todas las cuentas de recaudación de fondos de la empresa se habían cancelado. Utilización de los fondos recaudados en 2021
1. Utilización de los fondos para proyectos de inversión financiados con fondos recaudados
El uso real de los fondos recaudados en este año se detalla en el cuadro 1 adjunto: cuadro comparativo del uso de los fondos recaudados.
2. Cambios en la ubicación y el modo de ejecución de los proyectos de inversión financiados con fondos recaudados
No hay cambios en el lugar de ejecución de los proyectos de inversión financiados con fondos recaudados. En cuanto a la forma de ejecución, la empresa cambió el uso residual de los fondos recaudados de los proyectos de inversión “Construcción y funcionamiento de la plataforma en la nube de educación en Internet” y “Educación inteligente Siasun Robot&Automation Co.Ltd(300024) \
3. Inversión inicial y sustitución de proyectos de inversión financiados con fondos recaudados
La empresa celebró la 31ª reunión del tercer Consejo de Administración y la 15ª reunión del tercer Consejo de supervisión el 28 de junio de 2016, y examinó y aprobó la propuesta sobre el uso de fondos recaudados para reemplazar los fondos recaudados por adelantado para proyectos de recaudación de fondos. Se propone utilizar el capital recaudado para reemplazar la contraprestación comercial de 30 millones de yuan pagada por adelantado por la empresa y el capital autofinanciado de 17.541 millones de yuan invertido en el proyecto de construcción y funcionamiento de la plataforma en la nube de educación en Internet. A Tong Certified Public Accountants firm (Special general Partnership) issued “Zhi Tong Zhuan Zi (2016) No. 110za3675” Certification Report on the investment projects of Capital raised by Beijing lischen Science and Technology Co., Ltd. With Self – raising funds in advance. 4. Situación de la reposición temporal del capital de trabajo con fondos recaudados ociosos
La empresa convocó la 43ª reunión del Cuarto Consejo de Administración y la 17ª reunión del Cuarto Consejo de supervisión el 9 de septiembre de 2020, examinó y aprobó la propuesta sobre el uso de parte de los fondos recaudados ociosos para reponer temporalmente los fondos líquidos, y acordó que la empresa garantizara la demanda de fondos para la construcción de proyectos de inversión con fondos recaudados y el funcionamiento normal de los proyectos de inversión con fondos recaudados. Los fondos ociosos recaudados que no excedan de 350 millones de yuan se utilizarán temporalmente para reponer los fondos de liquidez, y el período de utilización no excederá de 12 meses a partir de la fecha de aprobación por el Consejo de Administración, y se devolverán a la cuenta especial de fondos recaudados cuando venza el plazo. En 2021, la empresa devolvió parte de la liquidez suplementaria temporal antes mencionada y la utilizó para reponer permanentemente la liquidez.
5. Utilización de los fondos recaudados mediante saldos
Para más detalles, véase el “cambio en el uso de los fondos para proyectos de inversión financiados con fondos recaudados”.
6. Utilización de los fondos recaudados en exceso
No hay exceso de fondos recaudados.
7. Finalidad y destino de los fondos recaudados no utilizados
La empresa convocó la 53ª reunión del Cuarto Consejo de Administración y la 22ª reunión del Cuarto Consejo de supervisión el 30 de diciembre de 2020, examinó y aprobó la propuesta sobre la modificación del uso de los fondos recaudados restantes y la reposición permanente de los fondos líquidos, teniendo en cuenta la estrategia actual de desarrollo empresarial y el progreso de La ejecución de los proyectos de recaudación de fondos, a fin de mejorar aún más la eficiencia en el uso de los fondos recaudados, asignar razonablemente recursos de alta calidad y reducir el costo financiero de la empresa. De conformidad con el principio de maximización de los intereses de los accionistas, se acordó modificar el saldo total de 334726.700 yuan y los intereses devengados por la recaudación de fondos para la compra de activos y la recaudación de fondos de apoyo en 2016 en relación con el proyecto de inversión “Construcción y funcionamiento de la plataforma en la nube de Educación en Internet” y el “Proyecto del Centro de investigación y desarrollo de la educación inteligente” 30.024 proyecto ” El asunto fue examinado y aprobado por la primera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2021. Al 31 de diciembre de 2021, se habían utilizado los fondos recaudados. Cambios en el uso de los fondos para proyectos de inversión financiados con fondos recaudados (ⅰ) cambios en los proyectos de inversión financiados con fondos recaudados
Para más detalles sobre el uso real de los fondos recaudados en este año, véase el cuadro 2 adjunto: estado de los cambios en los proyectos de inversión de los fondos recaudados. 1. Terminación de los proyectos de inversión financiados con fondos recaudados
Terminación de los proyectos de inversión financiados con fondos recaudados
Nombre del proyecto terminado: Anqing K12 online Education Overall Solution Construction Operation Project
La cantidad total involucrada en la terminación del proyecto y su proporción en la cantidad total de financiación: la cantidad total de inversión prevista para el proyecto de construcción y operación de la solución integral de educación en línea Anqing K12 es de 200 millones de yuan, que representa el 11,14% de la cantidad total de financiación.
Razones de la terminación de los proyectos de inversión con fondos recaudados
Beijing lischen hezhong Technology Co., Ltd., una subsidiaria de propiedad total de la empresa, firmó el Acuerdo de terminación del Acuerdo de cooperación estratégica para la educación en línea entre la Oficina de educación de Anqing y Beijing lischen hezhong Technology Co., Ltd. Con la Oficina de educación y Deportes de Anqing y Anqing Development Investment Co., Ltd. (para más detalles, véase el anuncio sobre la terminación del Acuerdo de cooperación estratégica publicado el 26 de abril de 2017: 2017 – 033).
Anqing K12 online Education Overall Solution Construction and Operation Project, which was scheduled to support the implementation of the Strategic Cooperation Agreement, decided to End the project after the Management Investigation, Discussion and decision. Con el fin de garantizar el uso eficaz de los fondos recaudados, reducir razonablemente los costos financieros y optimizar la estructura de los fondos de la empresa, la empresa tiene la intención de reponer permanentemente los fondos líquidos con los fondos recaudados ahorrados del proyecto.
Proceso de adopción de decisiones
La empresa celebró la 53ª reunión del tercer Consejo de Administración y la 24ª reunión del tercer Consejo de supervisión el 14 de junio de 2017 para examinar y aprobar la propuesta sobre la terminación de algunos proyectos de inversión de capital recaudado y la reposición permanente del capital de trabajo mediante la recaudación de ahorros. El director independiente y el asesor financiero independiente expresaron su opinión de acuerdo con la propuesta, y la cuestión fue examinada y aprobada por la segunda Junta General provisional de accionistas de la empresa en 2017.
2. Cambios en los proyectos de inversión de los fondos recaudados
Cambiar el nombre del proyecto: “proyecto de construcción y operación de la plataforma en la nube de educación en Internet” y “Proyecto del Centro de educación inteligente Siasun Robot&Automation Co.Ltd(300024) R & D”
La cantidad total involucrada en el proyecto de cambio y su proporción en la financiación total: la cantidad total de inversión prevista para el proyecto de construcción y operación de la plataforma en la nube de educación en Internet es de 550 millones de yuan, que representa el 30,62% de la financiación total, y los fondos ahorrados recaudados del proyecto Se han utilizado para reponer permanentemente la liquidez; La inversión total prevista en el proyecto del Centro de educación inteligente es de 100 millones de yuan, lo que representa el 5,57% de la financiación total.
Razones de los cambios en los proyectos de inversión financiados con fondos recaudados
Proyecto de construcción y funcionamiento de la plataforma en la nube de educación en Internet
