Huatai United Securities Co., Ltd.
Sobre
Informe especial de verificación sobre el depósito y la utilización de los fondos recaudados en 2021 por la Ciencia y la tecnología (Beijing) Co., Ltd.
Asesor financiero independiente
Abril de 2002
Sobre
Doushen(Beijing) Education&Technology Inc(300010) Science and Technology (Beijing) Co., Ltd.
Situación del depósito y la utilización de los fondos recaudados en 2021
Informe especial de verificación
Doushen(Beijing) Education&Technology Inc(300010) \ \ \ \ \ \ \ \ El Código de valores de la empresa ” Doushen(Beijing) Education&Technology Inc(300010) ” no cambia.
De conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China, las normas para la inclusión en la lista del GEM de la bolsa de Shenzhen, las directrices para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 2 – el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa del GEM, las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – los requisitos reglamentarios para la gestión y utilización de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa, Las disposiciones y requisitos pertinentes de las leyes, reglamentos y documentos, como las medidas de gestión de la recaudación de fondos de Doushen(Beijing) Education&Technology Inc(300010) \ \ \ \ 35 Huatai United Securities Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “Huatai United securities” y “This Independent Financial Advisor”) ha verificado el depósito y la utilización de los fondos recaudados en 2021, y las condiciones de verificación y las opiniones de verificación son las siguientes:
1. Disponibilidad de fondos de apoyo para esta oferta no pública
El 28 de enero de 2016, la empresa recibió la respuesta de la Comisión Reguladora de valores de China (licencia de la Comisión Reguladora de valores de China [2016] No. 179) sobre la aprobación de la compra de activos y la recaudación de fondos de apoyo de las acciones emitidas por Beijing lischen Science and Technology Co., Ltd. A Wang bangwen, etc. esta transacción fue aprobada por la Comisión Reguladora de valores de China.
El 1 de junio de 2016, la empresa inició la emisión de financiación complementaria.
A partir del 13 de junio de 2016, cuatro inversores específicos, entre ellos jinying Fund Management Co., Ltd., Hua ‘an Fund Management Co., Ltd., Shenzhen qianhai jinying Asset Management Co., Ltd. Y yifangda Fund Management Co., Ltd., han remitido todos los fondos de suscripción a la cuenta designada del asegurador principal. A través de la verificación del informe de verificación no. 110za0379 de tongyi Zi (2016) a tongyi Certified Public Accountants firm (Special general Partnership), hasta el 13 de junio de 2016, el asegurador principal había recibido el pago de 17959999163 Yuan de las acciones suscritas por los cuatro emisores que participaban en la recaudación de fondos complementarios.
Al 15 de junio de 2016, Huatai United Securities había transferido 176099.991,63 Yuan de los fondos recaudados netos después de deducir parte de los honorarios de los asesores financieros de financiación a la cuenta especial de fondos recaudados designada por la empresa.
Según el informe de verificación no. 110za0380 a tongyi Zi (2016) emitido por tongyi Certified Public Accountants firm (Special general Partnership), al 15 de junio de 2016 se habían recibido promesas de contribuciones por valor de 17.60999163 Yuan (se habían deducido 35 millones de yuan de los gastos de emisión). Además, además de los gastos de suscripción de acciones, otros gastos de los intermediarios relacionados con la emisión de acciones no se han pagado 11.050000 Yuan, después de deducir esta parte de los gastos, 3. Shenzhen Ecobeauty Co.Ltd(000010) \ \ recibió efectivamente el pago de las acciones suscritas 174999
Gestión de los fondos recaudados
A fin de normalizar la gestión y el uso de los fondos recaudados y proteger los derechos e intereses de los inversores, las empresas que cotizan en bolsa han formulado las medidas de gestión de los fondos recaudados por Doushen(Beijing) Education&Technology Inc(300010) \
El 14 de junio de 2016, Huatai United Securities Co., Ltd. Transfirió a la cuenta especial de recaudación de fondos de la sucursal de dazhongsi, cuenta especial de recaudación de fondos de la sucursal de dazhongsi, cuenta especial de recaudación de fondos de la sucursal de Beijing Fangzhuang, cuenta especial de recaudación de fondos, cuenta especial de Recaudación de fondos, cuenta especial de recaudación de fondos, cuenta especial de recaudación de fondos, cuenta especial de recaudación de fondos, cuenta especial de recaudación de fondos, cuenta especial de la sucursal de Beijing Fangzhuang, cuenta especial de recaudación de fondos, cuenta especial de recaudación de fondos. Hua Xia Bank Co.Limited(600015) \ The De conformidad con los requisitos de las leyes y reglamentos pertinentes, la empresa ha firmado acuerdos tripartitos de supervisión de los fondos recaudados con cuatro bancos depositarios, Huatai United Securities Co., Ltd. Como consultor financiero independiente y Anxin Securities Co., Ltd., respectivamente, en relación con la cuenta especial de fondos recaudados antes mencionada, y ha examinado y aprobado estrictamente el uso de los fondos recaudados a fin de garantizar que los fondos se utilicen exclusivamente.
Al 31 de diciembre de 2021, todos los fondos recaudados se habían utilizado o cambiado de uso, y la cuenta especial de fondos recaudados se había cerrado.
Utilización de los fondos recaudados
Cambios en los proyectos de inversión de los fondos recaudados
La empresa convocó la 53ª reunión del Cuarto Consejo de Administración y la 22ª reunión del Cuarto Consejo de supervisión el 30 de diciembre de 2020, examinó y aprobó la propuesta sobre la modificación del uso de los fondos recaudados restantes y la reposición permanente de los fondos líquidos, teniendo en cuenta la estrategia actual de desarrollo empresarial y el progreso de La ejecución de los proyectos de recaudación de fondos, a fin de mejorar aún más la eficiencia en el uso de los fondos recaudados, asignar razonablemente recursos de alta calidad y reducir el costo financiero de la empresa. Sobre la base del principio de maximización de los intereses de los accionistas, se acordó cambiar el uso de los fondos recaudados restantes en el proyecto de inversión “Construcción y funcionamiento de la plataforma en la nube de educación en Internet” y “Proyecto del Centro de investigación y desarrollo de la educación inteligente” para la compra de activos y La recaudación de fondos de apoyo en 2016, y el saldo total de los fondos recaudados anteriormente asciende a 33.472670 yuan y los intereses devengados por los fondos recaudados se reponen permanentemente con los fondos líquidos.
El asunto ha sido examinado y aprobado por la primera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2021 y se ha aplicado en 2021.
Ii) transferencia o sustitución de proyectos de inversión financiados con fondos recaudados
En 2021, las empresas que cotizan en bolsa no tienen ninguna transferencia o sustitución de fondos recaudados.
Iii) Reposición temporal de los fondos líquidos con fondos recaudados ociosos
La empresa convocó la 43ª reunión del Cuarto Consejo de Administración y la 17ª reunión del Cuarto Consejo de supervisión el 9 de septiembre de 2020, examinó y aprobó la propuesta sobre el uso de parte de los fondos recaudados ociosos para reponer temporalmente los fondos de trabajo, y acordó que la empresa utilizara los fondos recaudados ociosos no superiores a 350 millones de yuan para reponer temporalmente los fondos de trabajo, a condición de garantizar la demanda de fondos para la construcción de los proyectos de inversión recaudados y el funcionamiento normal de los proyectos de inversión recaudados. El período de uso no excederá de 12 meses a partir de la fecha de aprobación por el Consejo de Administración. En 2021, la empresa devolvió parte de la liquidez suplementaria temporal antes mencionada y la utilizó para reponer permanentemente la liquidez.
Utilización y saldo de los fondos recaudados de apoyo
1. Cantidad utilizada en años anteriores
Al 31 de diciembre de 2020, la empresa había invertido 146127,33 millones de yuan en la financiación complementaria de la oferta no pública, de los cuales 126304,10 millones de yuan se habían utilizado en 2017, 171232,3 millones de yuan en 2018, 27 millones de yuan en 2019 y 0,2 millones de yuan en 2020. El total de fondos recaudados restantes es de 33.472670 Yuan.
2. Importe utilizado y saldo actual del año en curso
En 2021, la empresa ha recaudado un total de 334726.700 Yuan de los fondos restantes y los intereses devengados por los fondos recaudados para reponer permanentemente el capital de trabajo. Al 31 de diciembre de 2021, la cuenta especial de recaudación de fondos no tenía saldo y se había pasado a pérdidas y ganancias. Cuadro comparativo de la utilización de los fondos recaudados de apoyo
Cuadro comparativo de la utilización de los fondos recaudados en 2021
Unidad: 10.000 yuan
Total de fondos recaudados 179600,00
Total de fondos recaudados para fines de cambio durante el período que abarca el informe 33.472,67
Total de fondos recaudados para fines de cambio acumulativo 53.472,67 total de fondos recaudados invertidos 146127,33 total de fondos recaudados para fines de cambio acumulativo 29,77%
Si se han modificado los compromisos de inversión de los fondos recaudados después del ajuste de la inversión total en el año en curso hasta el final del período acumulativo hasta el final del proyecto de inversión para alcanzar el objetivo del año en curso si se ha alcanzado el objetivo del proyecto de inversión de viabilidad del proyecto (incluido el compromiso parcial de la inversión total (1) importe del progreso de la inversión (%) Si se ha producido un cambio significativo en los beneficios y beneficios de la forma de servicio fijo (2) (3) = (2) / (1)
Proyectos de inversión comprometidos
Contraparte pagadora contraparte contraparte contraparte contraparte en efectivo (no se aplica kangno 566 Shenzhen Wongtee International Enterprise Co.Ltd(000056) 60000 – 5660000 100.00 – 170677)
State Science and Technology, Jiangnan Xin ‘an)
Gastos relacionados con la reestructuración no 3 Shenzhen Guohua Network Security Technology Co.Ltd(000004) 60500 – 460500 100.00 – No aplicable no
La liquidez complementaria es de 35.000,00 86.867,67 33.472,67 86.867,67 100,00 – – No aplicable
Construcción y funcionamiento de la plataforma en la nube de educación en Internet
Proyecto del batallón
Smart Education Siasun Robot&Automation Co.Ltd(300024) R & D Center item no 1000000 800.00 – 800.00 100.00 – – not applicable Yes
Objetivo
Anqing K12 online Education Overall Solution is 2000000 – – – – not applicable is
Proyecto operativo de construcción de casos
Subtotal de proyectos de inversión comprometidos – 179600,00 179600,00 33.472,67 179600,00 100,00 – – 170677 – –
Total – 179600,00 179600,00 33.472,67 179600,00 100,00 – – 170677 – –
No se aplican las circunstancias y razones por las que no se ha alcanzado el calendario previsto ni los ingresos previstos
1. Anqing K12 online Education Overall Solution Construction and Operation Project
La empresa ha sido establecida conjuntamente con la Oficina de educación física de Anqing (establecida por la Oficina de educación de Anqing y la Oficina de educación física de Anqing), la Oficina de educación física de Anqing y la Oficina de educación física de Anqing.
