Proyecto de ley sobre la autorización de empresas y sociedades holding subordinadas para utilizar fondos propios inactivos por etapas
Código de valores: Modern Avenue Group Co.Ltd(002656) abreviatura de valores: Modern Avenue Group Co.Ltd(002656) número de anuncio: 2022 – 035 Modern Avenue Group Co.Ltd(002656)
Anuncio sobre la autorización de empresas y sociedades holding subordinadas para utilizar fondos propios inactivos por etapas
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido del anuncio sea veraz, exacto y completo y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes en el anuncio.
El 26 de abril de 2022, la décima reunión del quinto Consejo de Administración de Modern Avenue Group Co.Ltd(002656) (en lo sucesivo denominada “la empresa”) examinó y aprobó la propuesta de autorizar a las empresas y a las sociedades holding subordinadas a utilizar fondos propios inactivos por etapas para confiar la gestión financiera. Con el fin de hacer pleno uso de los fondos propios inactivos de la empresa, mejorar la eficiencia del uso de los fondos, aumentar los ingresos de los activos en efectivo de la empresa, y garantizar la seguridad de los fondos, el funcionamiento legal y el cumplimiento, garantizar la premisa de que el funcionamiento diario no se ve afectado, utilizar los fondos propios inactivos de la empresa para comprar productos financieros de alta seguridad, buena liquidez y bajo riesgo, la cantidad máxima no excederá de 1.000 millones de yuan. Dentro de la cantidad mencionada, los fondos pueden ser reciclados y utilizados continuamente, y el período de autorización es de 2021 a 2022 a partir de la fecha de aprobación de la junta general anual de accionistas y la fecha de celebración de la junta general anual de accionistas, y dentro de la cantidad, autorizar a la dirección de la Empresa y la sociedad Holding subordinada a tomar decisiones y firmar los contratos pertinentes. Información básica sobre la financiación por encargo
Objetivo de la inversión
Con el fin de mejorar la eficiencia del uso de los fondos propios ociosos y aumentar los ingresos de los activos en efectivo de la empresa, la empresa utiliza los fondos propios ociosos por etapas en el ámbito de la autorización para llevar a cabo la gestión financiera encomendada (excluida la inversión de riesgo) a fin de garantizar la seguridad de Los fondos y no afectar al funcionamiento normal de la empresa.
Ii) cantidad de inversión
La cantidad máxima no excederá de 1.000 millones de yuan, la cantidad podrá utilizarse en un plazo de 12 meses a partir de la fecha de examen y aprobación de la junta general anual de accionistas de 2021, y el importe total de la gestión financiera encomendada en cualquier momento no excederá de 1.000 millones de yuan. La cantidad real de productos financieros adquiridos aumentará o disminuirá de acuerdo con la situación real de los fondos de la empresa.
Iii) fuentes de financiación
Proyecto de ley sobre la autorización de empresas y sociedades holding subordinadas para utilizar fondos propios inactivos por etapas
Los fondos propios ociosos de la empresa o de la sociedad Holding subordinada.
Iv) productos de inversión
La empresa utiliza los fondos propios inactivos por etapas para comprar productos financieros confiados con alta seguridad y buena liquidez (incluidos los bonos del Tesoro y los productos financieros bancarios con garantía de capital, etc.), que no se utilizarán para las inversiones relacionadas con las acciones, los tipos de interés, los tipos de cambio y sus derivados como objetos de inversión, los fondos de inversión de valores y los productos financieros confiados y otros valores con fines de inversión de valores.
Los tipos de inversión mencionados no se refieren a las disposiciones pertinentes sobre el capital de riesgo en las directrices para el funcionamiento normal de las empresas que cotizan en bolsa en Shenzhen, no se refieren a los tipos de inversión en el mercado secundario, como la recompra de valores, las acciones, etc. el riesgo es bajo, los ingresos son superiores a los tipos de interés de los depósitos bancarios en el mismo período, y son los medios financieros para mejorar la eficiencia del uso de los fondos bajo la premisa de que el riesgo es controlable. V) Duración de la inversión
Desde la fecha de la deliberación y aprobación de la junta general anual de accionistas de 2021 hasta la fecha de celebración de la junta general anual de accionistas de 2022. Vi) procedimientos de adopción de decisiones
De conformidad con las disposiciones de los Estatutos vigentes, esta cuestión debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Vii) Divulgación de información
La empresa cumplirá las obligaciones de divulgación de información de conformidad con las disposiciones pertinentes sobre el seguimiento de la gestión financiera encomendada, incluida la cantidad, el plazo y los ingresos de los productos financieros adquiridos.
Análisis de riesgos de inversión y medidas de control de riesgos
I) riesgo de inversión
1. Aunque los productos financieros a corto plazo de capital garantizado pertenecen a la categoría de inversión de bajo riesgo, el mercado financiero se ve muy afectado por la macroeconomía, lo que no excluye que la inversión se vea afectada por las fluctuaciones del mercado.
2. La empresa intervendrá de acuerdo con la situación económica y los cambios en el mercado financiero, y muchos productos financieros tienen un diseño complejo de día de interés, por lo que los beneficios esperados de la inversión a corto plazo y los beneficios reales no son idénticos al riesgo. 3. Riesgos operacionales y morales para el personal pertinente.
Medidas de control de riesgos
En cuanto al riesgo de inversión, las inversiones mencionadas se llevarán a cabo estrictamente de conformidad con el sistema de gestión financiera confiado de la empresa y se adoptarán las siguientes medidas:
1. El Consejo de Administración autoriza a la dirección de la empresa a ejercer el poder de adopción de decisiones en materia de inversiones y a firmar los contratos pertinentes.
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La persona responsable de la Organización de la aplicación. El Departamento Financiero de la empresa analiza y rastrea oportunamente la dirección de inversión de los productos financieros y el progreso de los proyectos, como:
En la evaluación se determinarán los factores de riesgo que puedan afectar a la seguridad de los fondos de la empresa y se adoptarán oportunamente las medidas correspondientes para controlar la inversión.
Riesgo.
2. El Departamento de auditoría de la empresa llevará a cabo la supervisión diaria de la gestión financiera encomendada, auditará y verificará periódicamente el progreso, las pérdidas y ganancias, el control de riesgos y el uso de los fondos de la gestión financiera encomendada, y prestará atención periódica a la gestión financiera encomendada.
Garantizar la recuperación de los fondos financieros cuando venzan.
3. The Independent Director shall inspect the Trusted Financial situation. Sobre la base de la verificación por el Departamento de auditoría de la empresa, los directores independientes se basarán principalmente en las opiniones de verificación del Comité de auditoría del Consejo de Administración. Al mismo tiempo, el director independiente presentará al Consejo de Administración para su examen de la financiación encomendada.
Emitir una opinión independiente sobre la cuestión.
4. El Consejo de supervisión de la empresa tiene derecho a realizar inspecciones periódicas o irregulares de la gestión financiera encomendada por la empresa.
5. La empresa revelará en el informe periódico, de conformidad con las disposiciones pertinentes de la bolsa de Shenzhen, la gestión financiera encomendada durante el período que abarca el informe y la gestión financiera conexa.
Estado de las pérdidas y ganancias correspondientes.
Impacto en la empresa
Sobre la base de la situación del flujo de caja de la empresa, la empresa calcula y organiza razonablemente los ingresos y gastos de capital.
Llevar a cabo operaciones financieras confiadas con fondos propios, sobre la base de garantizar el funcionamiento diario de la empresa y la seguridad de los fondos.
No afectará a las necesidades diarias de capital de la empresa, no afectará al funcionamiento normal de las principales empresas. Esta delegación
La gestión financiera mejorará la eficiencia del uso de los fondos, obtendrá cierto beneficio de la inversión y obtendrá más beneficios de inversión para los accionistas de la empresa.
Periódico.
Utilización de fondos propios ociosos en los primeros 12 meses
Unidad: Yuan
Nombre del banco saldo principal financiero inicial 12 meses antes del ajuste de compra 12 meses antes del ajuste de amortización saldo principal financiero final 12 meses antes del ajuste (16 de abril de 2021) importe principal total del capital (26 de abril de 2022) Ingresos
Huaxing Bank 20000000 40.000.00 12000000 120 China Vanke Co.Ltd(000002) 69858904
Meizhou Commercial Bank – 40000 Shenzhen Guohua Network Security Technology Co.Ltd(000004) 000000000, –
Total 200000,00 80.000.00 12000000 1 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 0 2.698589,04
Opiniones de los directores independientes
En la actualidad, la situación de funcionamiento de la empresa es normal y la situación financiera es estable.
En segundo lugar, la empresa y la filial de control utilizan parte de los fondos propios ociosos para financiar la inversión, lo que contribuye a mejorar el uso de los fondos.
Aumentar la eficiencia, aumentar los ingresos de inversión de la empresa y crear más beneficios de inversión para la empresa y los accionistas.
La empresa no producirá
Proyecto de ley sobre la autorización de empresas y sociedades holding subordinadas para utilizar fondos propios inactivos por etapas
La creación de un efecto adverso está en consonancia con los intereses de la empresa y no perjudica los intereses de la empresa y de todos los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios.
El procedimiento de aprobación de la gestión financiera de las inversiones se ajusta a las disposiciones pertinentes, y estamos de acuerdo en que la empresa utilice fondos propios inactivos por etapas para la gestión financiera de las inversiones, y estamos de acuerdo en que la propuesta se presente a la Junta General de accionistas para su examen.
Opiniones de la Junta de supervisores
La Junta de supervisores de la empresa considera que la aplicación de este proyecto de ley ayudará a la empresa y a sus filiales a mejorar la eficiencia del uso de sus propios fondos ociosos y a crear un mejor rendimiento de la inversión para la empresa y los accionistas.
Documentos de referencia
1. Resolución de la décima reunión de la Junta de Síndicos en su quinto período de sesiones;
2. Resolución de la sexta reunión de la Quinta Junta de supervisores;
3. Modern Avenue Group Co.Ltd(002656) opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la décima reunión del quinto Consejo de Administración de la empresa.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 27 de abril de 2022
