Notas especiales sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021
Información básica sobre la recaudación de fondos
Oferta privada de acciones comunes
El 14 de julio de 2016, la Comisión Reguladora de valores de China emitió la “respuesta sobre la aprobación de Gosun Holdings Co.Ltd(000971) \ \ \ \ \ \ \ El total de fondos recaudados es de 1.149999.986,80 Yuan, después de deducir 34.000000 Yuan de la Comisión de suscripción de valores, la empresa recibe 1.115999.986,80 Yuan de los fondos recaudados; Después de deducir otros gastos de emisión pagados por la empresa, que ascienden a 2.390328,29 Yuan, el capital neto recaudado es de 11.136609.658,51 Yuan. Todos los fondos recaudados se registraron el 6 de septiembre de 2016 y fueron verificados por el informe de verificación de capital no. Zhonghuanyi Zi (2016) 010101 emitido por Zhonghuan Certified Public Accountants (Special general Partnership) El 6 de septiembre de 2016.
En 2021, los intereses devengados por los bancos depositantes de los fondos recaudados mediante la emisión no pública de acciones comunes a, deducidos los gastos bancarios, ascendieron a 155213,22 yuan y 60 millones de yuan de los fondos recaudados. Al 31 de diciembre de 2021, la empresa había utilizado 11.023916,76 Yuan de los fondos recaudados, pero no había utilizado el saldo de los fondos recaudados 14.070713,57 Yuan (incluidos los intereses devengados por los depósitos bancarios de los fondos recaudados y deducidos los gastos de manipulación bancaria).
Almacenamiento y gestión de los fondos recaudados
Formulación y aplicación del sistema de gestión de la recaudación de fondos
De conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China, las medidas para la administración de la emisión de valores de las empresas que cotizan en bolsa, las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y utilización de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa, Las “Directrices para el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en Shenzhen” y el “formato de publicación de información de la bolsa de Shenzhen No. 21 – formato especial de presentación de informes sobre el almacenamiento y la utilización anuales de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa” han formulado las “Medidas de gestión de los fondos recaudados”.
De acuerdo con el sistema de gestión de fondos recaudados y el sistema de gestión de fondos monetarios de la empresa, la empresa abrió una cuenta bancaria especial para el almacenamiento de fondos recaudados. Todos los gastos de inversión de los proyectos financiados con fondos recaudados serán solicitados por el Departamento de gestión de proyectos en el marco del plan de utilización de los fondos recaudados o del presupuesto de la empresa, verificados por el Departamento de Finanzas, verificados por el Director General, aprobados por el Presidente y ejecutados por la Dependencia de ejecución de Proyectos. El uso de los fondos recaudados será supervisado diariamente por el Departamento de auditoría de la empresa. El Departamento de Finanzas inspeccionará periódicamente el uso de los fondos recaudados e informará al Consejo de Administración y a la Junta de supervisores.
Ii) depósito de fondos recaudados en cuentas especiales y supervisión tripartita
1. Tras deliberar y aprobar en la 28ª reunión del octavo Consejo de Administración de la empresa, la empresa abrió una cuenta especial para la recaudación de fondos en renminbi (cuenta No. 20 Grandjoy Holdings Group Co.Ltd(000031) 441700012674964) en la Subdivisión de East Changan Street. Al 31 de diciembre de 2021, el saldo de los fondos recaudados en cuentas especiales era el siguiente:
Saldo de la cuenta bancaria (Yuan)
East Changan Street Sub – Branch 20 Grandjoy Holdings Group Co.Ltd(000031) 4417000126749641705.97
La empresa abrió una cuenta bancaria especial para el almacenamiento de fondos recaudados, el 7 de septiembre de 2016 con Bank Of Beijing Co.Ltd(601169) \ \ \ \ \ \
2. After deliberation and adoption at the 29th Meeting of the 8th Board of Directors of the company, Shanghai yingyue Network Technology Co., Ltd., a subsidiary of the company, opened a special account for RMB raising funds (account number) in the East Changan Street Sub – Branch
20 Shenzhen Sed Industry Co.Ltd(000032) 9220 Anhui Expressway Company Limited(600012) 981642). Al 31 de diciembre de 2021, el saldo de los fondos recaudados en cuentas especiales era el siguiente:
Saldo de la cuenta bancaria (Yuan)
East Changan Street Sub – Branch 20 Shenzhen Sed Industry Co.Ltd(000032) 9220 Anhui Expressway Company Limited(600012) 98164288678.62
La empresa abrió una cuenta bancaria especial para el almacenamiento de fondos recaudados y firmó el Acuerdo de supervisión cuatripartito de la recaudación de fondos con sus filiales Shanghai yingyue Network Technology Co., Ltd., East Changan Street Sub – Branch, Independent Financial Advisor, el 15 de diciembre de 2016. El uso de los fondos recaudados se someterá a un examen y una aprobación estrictos para garantizar que los fondos se utilicen exclusivamente.
3. After deliberation and adoption at the 41ª meeting of the 8th Board of Directors of the company, Shenzhen Innovation Yunhai Technology Co., Ltd., a subsidiary of the company, opened a special account (Account no.) for RMB raising funds in Beijing Shijingshan Sub – Branch of Shengjing Bank
011070010200 Shenzhen Guohua Network Security Technology Co.Ltd(000004) 00). Al 31 de diciembre de 2021, el saldo de los fondos recaudados en cuentas especiales era el siguiente:
Saldo de la cuenta bancaria (Yuan)
Shengjing Bank Beijing Shijingshan Branch 0110700010 Shenzhen Guohua Network Security Technology Co.Ltd(000004) 001398032898
La empresa abrió una cuenta bancaria especial para almacenar los fondos recaudados y firmó el Acuerdo de supervisión cuatripartito de los fondos recaudados el 20 de junio de 2017 con sus filiales Shenzhen Innovation Yunhai Technology Co., Ltd., Beijing Shijingshan Branch of Shengjing Bank y el asesor financiero independiente. El uso de los fondos recaudados se someterá a un examen y una aprobación estrictos para garantizar que los fondos se utilicen exclusivamente.
4. Tras deliberar y aprobar en la 55ª reunión del noveno Consejo de Administración de la empresa, la subsidiaria de la empresa, Shenzhen Innovation Yunhai Technology Co., Ltd., abrió una cuenta especial para la recaudación de fondos en renminbi (cuenta No. 10267 Shenzhen Tagen Group Co.Ltd(000090) 8374) en la sucursal liangguang del Banco Huaxia en Beijing. En la actualidad, la cuenta no se ha abierto y todavía no se ha firmado un acuerdo de supervisión de la recaudación de fondos con Hua Xia Bank Co.Limited(600015) \ \
Saldo de la cuenta bancaria (Yuan)
Hua Xia Bank Co.Limited(600015) Beijing liangguang Sub – Branch 10267 Shenzhen Tagen Group Co.Ltd(000090) 83740.00
Utilización real de los fondos recaudados en el año en curso
Para más detalles sobre el uso real de los fondos recaudados por la empresa hasta 2021, véase el anexo 1: cuadro comparativo del uso de los fondos recaudados (emisión no pública de acciones comunes en 2016).
Cambio en la utilización de los fondos para proyectos de recaudación de fondos
El 21 de marzo de 2017, la junta general anual de accionistas de 2016 de la empresa examinó y aprobó la “propuesta sobre el cambio de la forma de ejecución y el cuerpo principal de ejecución de los proyectos de oferta parcial”, mediante la adquisición de acciones de Shenzhen Innovation Yunhai Technology Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada Innovation Yunhai), cambió la forma de ejecución de algunos proyectos del sistema de Seguridad en la nube, y el cuerpo principal de ejecución correspondiente cambió de la antigua Provincia de Jilin gaosheng Technology Co., Ltd. A la empresa, con una cantidad de cambio de 75 millones de yuan.
El 5 de mayo de 2017, la primera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2017 examinó y aprobó la “propuesta de modificación de algunos proyectos de oferta pública inicial”, cambió el proyecto de sistema de Seguridad en la nube del proyecto de oferta pública inicial a Shenzhen Shenzhen Yan Tian Port Holdings Co.Ltd(000088) \ proyecto de Centro de datos de fase II, amplió el Centro de datos de alto nivel en Shenzhen Shenzhen Yan Tian Port Holdings Co.Ltd(000088) \
En la 47ª reunión del 9º Consejo de Administración, celebrada el 24 de julio de 2020, en la 21ª reunión del 9º Consejo de supervisión y en la primera reunión extraordinaria de accionistas de 2020, celebrada el 13 de agosto de 2020, se examinaron y aprobaron por separado las propuestas relativas a la modificación del uso de parte de los fondos recaudados para la reposición permanente de la liquidez. La empresa ajustará la cantidad de inversión de capital recaudado del proyecto del Centro de datos Yantian de Shenzhen de 172 millones de yuan a 102 millones de yuan, y repondrá permanentemente el capital de trabajo recaudado restante de 70 millones de yuan. Problemas en la utilización y divulgación de los fondos recaudados
La empresa utiliza los fondos recaudados de conformidad con las disposiciones y requisitos de las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, y divulga oportunamente, de manera veraz, exacta y completa el uso de los fondos recaudados, y no hay irregularidades en el uso y la gestión de los fondos recaudados.
El Consejo de Administración de la empresa se asegurará de que el contenido del informe mencionado sea verdadero, exacto y completo, y de que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Junta Directiva 26 de abril de 2022
Cuadro comparativo de la utilización de los fondos recaudados
Unidad: 10.000 yuan
Total de fondos recaudados (deducidos los gastos de emisión) 11136097
Total de fondos recaudados 6.000,00
Total de fondos recaudados para fines de cambio durante el período que abarca el informe
Total acumulado de fondos recaudados para fines de cambio
Total de fondos recaudados 110239,16
Porcentaje total de fondos recaudados para fines de cambio acumulativo 21,73%
Si los fondos recaudados han cambiado después del ajuste de la inversión en el año en curso hasta el final del período acumulativo de los proyectos de inversión hasta el final del período para alcanzar el nivel previsto en el año en curso si los proyectos de inversión realmente cumplen los compromisos de viabilidad de los proyectos y si los fondos recaudados en exceso Se invierten en proyectos adicionales (incluido el importe total de los fondos de inversión comprometidos (1) El importe de los insumos (2) el progreso (%) (3) Si los beneficios previstos de los Estados de uso fijo se modifican parcialmente o no) importe total = (2) / (1) gran cambio de fecha
Proyectos de inversión comprometidos
Pago de la contraprestación en efectivo de las acciones emitidas para la compra de activos subyacentes
