China Post Securities Co., Ltd.
XueDa (Xiamen) Educational Technology Group Co., Ltd.
Informe especial de verificación sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021
China Post Securities Limited Liability Company (hereinafter referred to as “China Post securities” or “Sponsorship Institution”) as the continuing Supervisory Institution for Non – Public issuance of shares by XueDa (Xiamen) Educational Science and Technology Group Co., Ltd. (hereinafter referred to as ” Xueda (Xiamen) Education Technology Group Co.Ltd(000526) ” or “Company”), in accordance with the Regulations on the Management of listing Recommendation Business of Securities Issuance, the rules of Shenzhen Stock Exchange, Las disposiciones pertinentes, como las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y utilización de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa y las directrices para la supervisión autorregulada de las empresas que cotizan en bolsa en Shenzhen No. 13 – servicios de recomendación, han verificado la utilización de los fondos recaudados hasta el 31 de diciembre de 2021, y la situación de la verificación es la siguiente:
Información básica sobre la recaudación de fondos
El 8 de febrero de 2021, XueDa (Xiamen) Education Technology Group Co., Ltd. Emitió al público 21567602 acciones comunes (acciones a) con un valor nominal de 1 yuan por acción y un precio de emisión de 38,53 yuan por acción. A partir del 8 de febrero de 2021, la empresa recaudó un total de 8.309997.705,06 Yuan, deduciendo los gastos de emisión de 8.685227,94 Yuan, el capital neto recaudado 8.223144.477,12 Yuan.
A partir del 9 de febrero de 2021, los fondos recaudados por la empresa antes mencionada se habían puesto en su lugar y habían sido verificados y confirmados por Dahua Certified Public Accountants (Special general Partnership) en el informe de verificación de capital “Dahua YZ [2021] 000095”.
Al 31 de diciembre de 2021, la empresa había invertido 322953.734,32 yuan en proyectos de recaudación de fondos, de los cuales 311388.898,30 yuan en proyectos de recaudación de fondos antes de que los fondos recaudados estuvieran disponibles; Durante el período contable comprendido entre el 1 de enero de 2021 y el 31 de diciembre de 2021, se recaudaron 3.114619,54 Yuan. Al 31 de diciembre de 2021, el saldo de los fondos recaudados era de 5.085549.628,88 Yuan (incluidos los fondos recaudados y los ingresos por concepto de intereses).
Almacenamiento y gestión de los fondos recaudados
Formulación y aplicación del sistema de gestión de la recaudación de fondos
A fin de regular la gestión y el uso de los fondos recaudados y proteger los derechos e intereses de los inversores, la empresa, de conformidad con las disposiciones de la Ley de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China, las normas de cotización en bolsa de Shenzhen y las directrices para El funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen, y teniendo en cuenta la situación real de la empresa, Se han formulado las “medidas de gestión de la recaudación de fondos de la Universidad (Xiamen) Educational Science and Technology Group Co., Ltd.” (en lo sucesivo denominadas “las medidas de gestión”). Las medidas de gestión fueron examinadas y aprobadas por la cuarta junta general provisional de accionistas de la empresa el 14 de septiembre de 2016 y revisadas por el Consejo de Administración de la empresa en 2021 y la primera junta general provisional de accionistas en 2021.
De conformidad con los requisitos de las “medidas de gestión” y en combinación con las necesidades operacionales de la empresa, la empresa y sus filiales de propiedad total Beijing XueDa Information Technology Group Co., Ltd. Y Tianjin Xuecheng Times Education Technology Co., Ltd., respectivamente, han abierto cuentas especiales de recaudación de fondos y, en marzo de 2021, en marzo de 2021, han establecido cuentas especiales con Bohai Securities Co., Ltd. Ping An Bank Co.Ltd(000001) Beijing Branch, Industrial Bank Co.Ltd(601166) \ Beijing Beijing Centergate Technologies (Holding) Co.Ltd(000931) \ \ Beijing Branch, Huaneng Power International Inc(600011) 61. Beijing Fengtai Sub – Branch signed the Regulatory Agreement on raising funds, and the Use of raising funds is subject to strict examination and approval procedures to ensure that special funds are used for purpose; El representante autorizado de la recomendación podrá consultar los datos de la cuenta especial de recaudación de fondos en cualquier momento en el Banco que abra la cuenta especial de recaudación de fondos, y pedirá al representante de la recomendación que lleve a cabo al menos una investigación sobre el terreno trimestral de la gestión y el uso de los fondos recaudados. No hay diferencias significativas entre los acuerdos de supervisión y los modelos de acuerdos de supervisión tripartitos establecidos por la bolsa de Shenzhen.
El 13 de diciembre de 2021, la empresa celebró la 31ª Reunión de la novena reunión del Consejo de Administración para examinar y aprobar la “propuesta de modificación de la Organización de supervisión y recomendación permanentes y del representante de la recomendación”. La Organización de supervisión y recomendación permanentes de la empresa cambió de Bohai Securities Co., Ltd. A China Post Securities Co., Ltd. El mismo día, la empresa firmó con Bohai Securities Co., Ltd. El acuerdo sobre la terminación del Acuerdo de recomendación de Xiamen ziguangxue University Co., Ltd. Para 2020 sobre las acciones no públicas del Banco de desarrollo, y el acuerdo sobre la supervisión continua de la oferta no pública de acciones cotizadas con China Post Securities Co., Ltd. Supervisión continua hasta el 31 de diciembre de 2022.
En vista de la supervisión continua de los cambios en las instituciones patrocinadoras, de conformidad con las “Directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y el uso de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa” y las “Directrices para el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en Shenzhen”, el 13 de diciembre de 2021, la empresa firmó un nuevo acuerdo de supervisión de los fondos recaudados con China Post Securities Co., Ltd. Y cada banco depositario para supervisar los fondos recaudados por la empresa. No hay diferencia significativa entre cada acuerdo de supervisión y el modelo de acuerdo de Supervisión tripartito establecido por la bolsa de Shenzhen. La empresa cumple estrictamente las disposiciones de cada acuerdo de supervisión cuando utiliza los fondos recaudados. Hasta ahora, el cumplimiento de cada acuerdo de supervisión no tiene ningún problema.
De conformidad con el Acuerdo de supervisión de la recaudación de fondos concertado entre la empresa y la sociedad de responsabilidad limitada de China Post Securities, si la cantidad acumulada retirada de la cuenta especial en un plazo de una vez o 12 meses supera los 50 millones de yuan o el 10% de la cantidad neta de fondos recaudados, la empresa informará oportunamente al representante de la recomendación por fax o correo electrónico y proporcionará una lista de gastos de la cuenta especial.
Ii) Almacenamiento de fondos recaudados en cuentas especiales
Al 31 de diciembre de 2021, el almacenamiento de los fondos recaudados era el siguiente:
Unidad: RMB
Nombre de la cuenta bancaria número de cuenta bancaria
Universidad
(Xia Ping An Bank Current Deposit – door) Education Bank share step Fortune 1 Education Technology Co., Ltd. 15355266666998243997081713053965953 account a (intellectual GROUP SHARES Division Beijing
SHARE LIMITED Branch can week Tim) Company
Universidad
(Xia Xingye Bank)
China Education Bank Beijing Current Deposit – 2 EDUCATION SCIENCE AND TECHNOLOGY Zhongguancun 321070100100346790 – 13305669456 General Agreement Group share Sub – Branch Deposit SHARES LIMITED
Empresa
Estudiantes universitarios
(Xia Sheng Bank)
Education shares Current Deposit – 3 Education Technology Co., Ltd. 632698527 – 2859694004 to the public “Mobility GROUP SHARES Beijing share D” SHARE LIMITED
Empresa
Beijing xuezhongxin Bank
Gran Banco de información
Technology Collection Co., Ltd. 8110701013502051597 – 8034904596 Current Deposit Group Co., Ltd., Beijing
Sucursal de la empresa
Estudiantes chinos en Beijing
Big information bank
Technology Group Co., Ltd.
Sucursal de Beijing de la empresa
Fila
Beijing aprende Ningbo Silver
6 grandes bancos de información 770401220 Lingyi Itech (Guangdong) Company(002600) 0 – 5967629128 Current Deposit Technology Collection Co., Ltd.
Nombre de la cuenta bancaria número de cuenta bancaria
Regimiento Ltd Beijing
Sucursal de Fengtai
Fila
Tianjin xueningbo Silver
Chengshihang Share
7 educación limitada 770401220 Chengdu Leejun Industrial Co.Ltd(002651) 53, –
Technology Co., Ltd., Beijing
Sucursal de Fengtai
Fila
Total 824399 708,17 508549 628,88 –
Nota: la diferencia entre el saldo de los fondos recaudados y el saldo de la cuenta especial de los fondos recaudados en el Estado de utilización de los fondos recaudados es la cantidad acumulada de intereses, honorarios, etc.
Utilización real de los fondos recaudados en 2021
Para más detalles, véase el cuadro de comparación del uso de los fondos recaudados.
Iv. Modificación del uso de los fondos para proyectos de inversión financiados con fondos recaudados
La empresa no tiene ningún cambio en el proyecto de inversión de capital recaudado.
Problemas en la utilización y divulgación de los fondos recaudados
La empresa ha divulgado información oportuna, veraz, exacta y completa sobre el uso de los fondos recaudados, y no hay irregularidades en el almacenamiento, uso, gestión y divulgación de los fondos recaudados.
Cambios en los órganos de supervisión continua
En diciembre de 2021, sobre la base de la situación real y mediante consultas amistosas con todas las Partes, la 31ª Reunión de la novena reunión del Consejo de Administración, celebrada el 13 de diciembre de 2021, examinó y aprobó la “propuesta de modificación de la organización patrocinadora de la supervisión continua y del Representante patrocinador”, y La organización patrocinadora de la supervisión continua de la empresa cambió de Bohai Securities a China Post Securities. En la misma fecha, la empresa firmó con Bohai Securities el acuerdo sobre la terminación del Acuerdo de recomendación de Xiamen ziguangxue University Co., Ltd. Para 2020 sobre las acciones de los bancos de desarrollo no públicos, y firmó con China Post Securities el Acuerdo de supervisión continua de la emisión y cotización de acciones de los bancos de desarrollo no públicos. China Post Securities confía a Li Xue, Cheng xiaoyong como patrocinador del proyecto de supervisión continua.
Conclusiones de la inspección de los órganos de supervisión continua
Mediante el acceso a la información, la inspección in situ, la entrevista y la comunicación, el Organismo de supervisión continua ha verificado el depósito y la utilización de los fondos recaudados mediante la emisión no pública de acciones y la ejecución de los proyectos de inversión de los fondos recaudados mencionados, que incluyen principalmente: consultar el Estado de cuenta del Banco para el depósito de los fondos recaudados por la empresa, el comprobante de pago de los fondos recaudados, el informe conexo del organismo intermediario, Los anuncios pertinentes y los informes de los proyectos sobre el uso de los fondos recaudados se verificarán in situ en las oficinas de la empresa para comprender la ejecución de los proyectos de recaudación de fondos y comunicarse con los altos ejecutivos de la empresa y otras personas pertinentes.
Tras la verificación, el órgano de supervisión permanente considera que:
La situación del depósito y la utilización de los fondos recaudados en 2021 por la Universidad de Xiamen Educational Science and Technology Group Co., Ltd. Se ajusta a las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes, como las medidas administrativas para la emisión y cotización de valores y las normas para la cotización de acciones en la bolsa de Shenzhen, y los fondos recaudados se almacenan en una cuenta especial y se utilizan especialmente, y la gestión y utilización de los fondos recaudados cumplen los procedimientos de adopción de decisiones necesarios y las obligaciones de divulgación de información. No existe ningún cambio encubierto en la inversión de los fondos recaudados o en detrimento de los intereses de los accionistas, ni el uso ilegal de los fondos recaudados.
Cuadro 1: comparación de la utilización de los fondos recaudados
(no hay texto)
Cuadro 1:
Cuadro comparativo de la utilización de los fondos recaudados
