Guangdong Enpack Packaging Co.Ltd(002846)
Año 2021
Sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados
Informe forense
Número de página del índice
Anexo del informe de garantía sobre el depósito y la utilización de los fondos recaudados
1. Informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados
2. Cuadro 5 – 6
Xinyongzhong Certified Public Accountants Beijing Dongcheng district Chaoyang Gate North Street tel.: + 86 (010) 65542288 8 Fuhua Building Building a 9th Floor Telephone: + 86 (010) 65542288 9 / F, Block a, Fu Hua Mansion,
Shinewing No. 8, Chaoyangmen beidajie,
Dongcheng district, Beijing, fax: + 86 (010) 65547190 Certified Public Accounts 100027, P.R. China Family: + 86 (010) 65547190
Informe anual de garantía sobre el depósito y la utilización de los fondos recaudados
Xyzh / 2022szaa50136
Todos los accionistas:
Hemos llevado a cabo la labor de verificación del informe especial adjunto sobre el depósito y la utilización de los fondos recaudados en 2021 (en adelante, el informe especial sobre el depósito y la utilización anuales de los fondos recaudados).
La responsabilidad de la dirección de la empresa se ajusta a las “Directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y el uso de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa” (revisadas en 2022) “emitidas por la Comisión Reguladora de valores de China y a las” Directrices para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 1 – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa de la Junta principal “. Las disposiciones pertinentes de las directrices para la autorregulación y supervisión de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 2 – formato de anuncio público prepararán un informe especial sobre el almacenamiento y la utilización anuales de los fondos recaudados. Esta responsabilidad incluye el diseño, la aplicación y el mantenimiento de controles internos relacionados con la preparación de informes especiales sobre el almacenamiento y la utilización anuales de los fondos recaudados, la garantía de que los informes especiales sobre el almacenamiento y la utilización anuales de los fondos recaudados sean verdaderos, exactos y completos, y la ausencia de inexactitudes significativas causadas por fraude o error. Nuestra responsabilidad es emitir dictámenes de garantía sobre el informe especial anual sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados sobre la base de la labor de garantía.
Auditamos o revisamos la información financiera histórica para
La labor de verificación se llevó a cabo de conformidad con las disposiciones del “negocio de verificación externa”, a fin de obtener garantías razonables de que no había inexactitudes significativas en el informe especial anual sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados. En el proceso de realización de la labor de autenticación, realizamos investigaciones, inspecciones, recalculaciones y otros procedimientos de autenticación que consideramos necesarios, y los procedimientos de selección dependen de nuestro juicio profesional. Estamos convencidos de que nuestra labor de verificación proporciona una base razonable para expresar nuestras opiniones.
En nuestra opinión, el informe especial sobre el depósito y la utilización anuales de los fondos recaudados de las empresas mencionadas se ha preparado de conformidad con las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y utilización de los fondos recaudados de las empresas que cotizan en bolsa (revisión 2022) y las directrices para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa no. 1 – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen, publicadas por la Comisión Reguladora de valores de China. La preparación de las disposiciones pertinentes de la Guía no. 2 de la bolsa de Shenzhen sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa – formato de anuncio público refleja fielmente el depósito y la utilización reales de los fondos recaudados por las empresas en 2021 en todos los aspectos importantes.
El presente informe de garantía se utiliza únicamente a los efectos de la divulgación del informe anual 2021 de la empresa y no puede utilizarse para ningún otro fin sin el consentimiento escrito de la empresa.
Xinyongzhong Certified Public Accountants (Special general Partnership) China Certified Public Accountants:
CPA China:
Beijing, China 23 de abril de 2002
1 de enero de 2021 a 31 de diciembre de 2021
(A menos que se indique lo contrario, el informe especial se presenta en renminbi)
Guangdong Enpack Packaging Co.Ltd(002846)
Informe especial sobre el almacenamiento y el uso real de los fondos recaudados en 2021
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
De conformidad con las “Directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y utilización de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa” publicadas por la Comisión Reguladora de valores de China y las “Directrices para la supervisión autorreguladora de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 1 – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en la Junta principal” publicadas por la bolsa de Shenzhen, y las “Directrices para la supervisión autorreguladora de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 2 – formato de anuncio”, etc. El Consejo de Administración de Guangdong Enpack Packaging Co.Ltd(002846) (en lo sucesivo denominado “la empresa” o “la empresa”) preparó un informe especial sobre el almacenamiento y el uso real de los fondos recaudados en 2021.
Información básica sobre la recaudación de fondos
Cantidad y tiempo de recaudación de fondos
1. Emisión pública de bonos convertibles de sociedades
Tras la aprobación del documento no. 1318 [2019] de la Comisión Reguladora de valores de China y el Acuerdo de la bolsa de Shenzhen, el 21 de octubre de 2019, el asegurador Changjiang Securities Company Limited(000783) \ \ \ \ Después de la colocación preferencial de los accionistas originales de una parte del saldo (incluyendo los accionistas originales de una parte de la colocación preferencial abandonada) a través del sistema de comercio en línea de Shenzhen Stock Exchange a los inversores públicos sociales mediante la combinación de la emisión, la emisión pública de 2,14 millones de bonos convertibles RMB, cada valor nominal de 100 yuan, el precio de emisión de 100 yuan.
La empresa recaudó un total de 214000.000 Yuan, deduciendo los gastos de emisión de 112466.603,77 Yuan, el capital neto recaudado fue de 202753.396,23 Yuan. A partir del 25 de octubre de 2019, todos los fondos recaudados por la empresa han sido puestos en su lugar, verificados y confirmados por Lixin Certified Public Accountants (Special general Partnership) con el informe de verificación de capital no. Zi10680 de xinhuishi Bao Zi [2019].
Ii) utilización de los fondos recaudados en años anteriores
1. Emisión pública de bonos convertibles de sociedades
Utilización de los fondos recaudados en años anteriores: al 31 de diciembre de 2021, la cuenta de fondos recaudados de la empresa había utilizado 20281879315 yuan en total, de los cuales: la empresa sustituyó los fondos recaudados por los fondos recaudados por los fondos recaudados por los fondos recaudados por los fondos recaudados por los fondos recaudados por los fondos recaudados por los fondos recaudados por adelantado en 16178352533 yuan y los fondos recaudados directamente en 4103526782 Yuan.
1 de enero de 2021 a 31 de diciembre de 2021
(A menos que se indique lo contrario, el informe especial se presenta en renminbi)
Utilización y saldo final de los fondos recaudados en el año en curso
Utilización de los fondos recaudados en el año en curso: al 31 de diciembre de 2021, el importe total de la reducción de la cuenta de fondos recaudados de la empresa en 2021 fue de 64,36 yuan; La situación específica es que el importe neto de los ingresos por concepto de intereses deducidos de los gastos de tramitación de la cuenta de recaudación de fondos en este año es de 64,36 Yuan.
Saldo: al 31 de diciembre de 2021, el saldo de los fondos recaudados depositados en la cuenta especial de fondos recaudados era de 57.802,45 Yuan.
Gestión de los fondos recaudados
Gestión de los fondos recaudados
Con el fin de regular la gestión de los fondos recaudados por la empresa, mejorar la eficiencia en el uso de los fondos recaudados y proteger eficazmente los intereses de los inversores en general, De conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China, las medidas para la administración de la oferta pública inicial y la cotización en bolsa, las normas para la cotización en bolsa de Shenzhen, las medidas para la administración de la emisión de valores de las empresas que cotizan en bolsa, las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos para la supervisión de la gestión y utilización de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa, las directrices para el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen y otras leyes y reglamentos, y Los estatutos de la sociedad, combinados con la situación real de la sociedad, establecen el sistema de gestión de la recaudación de fondos (en lo sucesivo denominado “el sistema de gestión”). El sistema de gestión fue examinado y aprobado por la segunda reunión del segundo Consejo de Administración y revisado por la cuarta reunión del tercer Consejo de Administración. 1. Emisión pública de bonos convertibles de sociedades
La empresa celebró la 28ª reunión del segundo Consejo de Administración y la 23ª reunión del segundo Consejo de supervisión el 16 de octubre de 2019, y examinó y aprobó la propuesta sobre la apertura de una cuenta especial para la recaudación de fondos mediante la emisión pública de bonos convertibles y la firma de un acuerdo de supervisión de la recaudación de fondos. De conformidad con los requisitos del sistema de gestión y teniendo en cuenta las necesidades operacionales de la empresa, la empresa y su filial de propiedad total Shantou yinglian METAL SCIENCE AND TECHNOLOGY Co., Ltd. (en adelante denominada “Shantou yinglian”) han establecido una cuenta especial para recaudar fondos en la sucursal de Shantou dahao y la sucursal de Shantou de conformidad con las necesidades reales de utilización y supervisión. Además, el 11 de noviembre de 2019 se firmó un acuerdo tripartito de supervisión de la recaudación de fondos con el patrocinador Yangtze y el banco depositario mencionado. The above – mentioned Regulatory Agreement content and Shenzhen Stock Exchange Regulatory Agreement Model does not have significant Difference, the company has been in strict compliance with the Use of raised funds.
Ii) Almacenamiento de fondos recaudados en cuentas especiales
Al 31 de diciembre de 2021, los fondos recaudados se habían depositado de la siguiente manera:
1 de enero de 2021 a 31 de diciembre de 2021
(A menos que se indique lo contrario, el informe especial se presenta en renminbi)
Unidad monetaria: RMB
Método de almacenamiento del saldo al final de la fecha de vencimiento
China Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Shantou dahao Sub – Branch 2 Shenzhen Zhaowei Machinery&Electronic Co.Ltd(003021) 21292 Yunnan Aluminium Co.Ltd(000807) 284246603774309919 Current
China China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) Shantou Branch 631514892111313396231470294 Current
China Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Shantou dahao Sub – Branch 2 Shenzhen Zhaowei Machinery&Electronic Co.Ltd(003021) 21292000808529144000000 0.32 Current period
Total 20700000000 57 802,45
El depósito inicial incluye 4.246603,77 Yuan de gastos de emisión no deducidos.
Utilización real de los fondos recaudados en el año en curso
Fondos para proyectos de inversión financiados con fondos recaudados
1. Emisión pública de bonos convertibles de sociedades
Para más detalles sobre el uso real de los fondos recaudados por la empresa en 2021, véase el cuadro 1, cuadro comparativo del uso de los fondos recaudados mediante la emisión pública de bonos convertibles.
Razones y circunstancias por las que los proyectos de inversión financiados con fondos recaudados no pueden contabilizarse por separado
No hay casos en los que los proyectos de inversión de capital recaudado no puedan contabilizarse por separado.
Cambios en el lugar de ejecución y las modalidades de ejecución de los proyectos de inversión financiados con fondos recaudados
La empresa no tiene ningún cambio en el lugar de ejecución ni en el método de ejecución de los proyectos de inversión financiados con fondos recaudados en el año en curso.
Inversión inicial y sustitución de proyectos de inversión financiados con fondos recaudados
Emisión pública de bonos convertibles
A través de la 29ª reunión del segundo Consejo de Administración, celebrada el 13 de noviembre de 2019, se aprobó la propuesta sobre el uso de los fondos recaudados para reemplazar los fondos recaudados por adelantado para la autofinanciación de los proyectos de recaudación de fondos, y la empresa reemplazó los fondos recaudados por 16.178352533 Yuan hasta el 13 de noviembre de 2019 para los proyectos de recaudación de fondos por adelantado. El tiempo de sustitución de los fondos recaudados no excedió de seis meses desde la fecha en que los fondos recaudados se contabilizaron.
Reposición temporal de los fondos de liquidez con fondos recaudados ociosos
1. Emisión pública de bonos convertibles de sociedades
La empresa no ha utilizado fondos recaudados ociosos para reponer temporalmente el capital de trabajo este año.
Enero 2021
