Código de valores: Guangdong Enpack Packaging Co.Ltd(002846) abreviatura de valores: Guangdong Enpack Packaging Co.Ltd(002846) número de anuncio: 2022 – 033 Código de bonos: 128079 abreviatura de bonos: bonos convertibles de la British Union
Guangdong Enpack Packaging Co.Ltd(002846)
Anuncio sobre el uso de fondos propios para la gestión del efectivo en 2022
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
El 23 de abril de 2022 se celebró la 20ª reunión del tercer Consejo de Administración y la 19ª reunión del tercer Consejo de supervisión de la empresa, respectivamente, y se examinó y aprobó la propuesta de utilizar los fondos propios para la gestión del efectivo en 2022. Con el fin de garantizar el funcionamiento normal de la empresa, la Empresa y sus filiales tienen previsto utilizar fondos propios no superiores a 100 millones de yuan (incluidos los actuales) para la gestión del efectivo. Esta cuestión debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen, y las circunstancias específicas se anunciarán de la siguiente manera: 1. La situación actual de la gestión del efectivo mediante el uso de fondos propios
1. Propósito de la gestión del efectivo
Con el fin de mejorar la eficiencia del uso de los fondos de la empresa, sin afectar el funcionamiento normal de la empresa, utilizar razonablemente parte de los fondos propios ociosos para la gestión del efectivo, mejorar los ingresos de los fondos y obtener más beneficios de inversión para la empresa y los accionistas. 2. Cantidad y duración
En 2022, la empresa y sus filiales utilizarán fondos propios no superiores a 100 millones de yuan (incluidos los actuales) para la gestión del efectivo, cuyo período de utilización no excederá de 12 meses, y podrán utilizarse de manera continua durante el período de validez de las cantidades y resoluciones mencionadas. 3. Variedades de inversión
Se propone comprar productos de capital de bajo riesgo de bancos o instituciones financieras no bancarias con alta seguridad y liquidez durante un período no superior a 12 meses.
4. Período de validez de la resolución
La resolución será válida desde la fecha de su examen y aprobación en la junta general anual de accionistas de 2021 hasta la fecha de la junta general anual de accionistas de 2022.
5. Modalidades de aplicación
Autoriza al Presidente de la Junta a ejercer el poder de decisión de inversión mencionado y a firmar los documentos contractuales pertinentes en la Junta General de accionistas de la empresa, de conformidad con las necesidades reales, y el Director Financiero de la empresa organizará la ejecución, y el Departamento Financiero de la empresa será responsable de las operaciones específicas.
6. Divulgación de información
The company will strictly follow the Shenzhen Stock Exchange Listing Rules (revised in 2022), “Shenzhen Stock Exchange Listed Companies Self – Regulation Guidance No. 1 – the main Board Listed Companies Standardized operation”, and other relevant norms requirements, to make relevant information disclosure work.
Análisis de riesgos de inversión y medidas de control de riesgos
I) riesgo de inversión
1. Los productos financieros deben someterse a un examen riguroso y a una evaluación de riesgos, pero el mercado financiero se ve muy afectado por la macroeconomía, lo que no excluye que la inversión se vea afectada por la volatilidad del mercado.
2. The company will intervene in accordance with the Economic Situation and Financial market changes, so the real Returns of short – term investment can not be expected.
3. Riesgos operacionales y de supervisión del personal pertinente.
Medidas de control de riesgos
1. Cuando la empresa y sus filiales lleven a cabo la gestión del efectivo, seleccionarán estrictamente los objetos de inversión, los productos financieros con buena liquidez, alta seguridad y un período no superior a 12 meses, y definirán la cantidad, el plazo, los tipos de inversión, los derechos y obligaciones de ambas partes y las responsabilidades jurídicas de los productos de inversión.
2. El personal pertinente del Departamento Financiero de la empresa analizará y hará un seguimiento oportuno de la dirección de inversión de los productos financieros y del progreso de los proyectos. Si la evaluación descubre que existen factores de riesgo que pueden afectar a la seguridad de los fondos de la empresa, adoptará oportunamente las medidas correspondientes para controlar el riesgo de inversión.
3. El Departamento de auditoría interna de la empresa será responsable de la supervisión interna y llevará a cabo una inspección general periódica de los productos de inversión;
4. Los directores independientes y la Junta de supervisores tienen derecho a supervisar e inspeccionar el uso de los fondos y, en caso necesario, a contratar a instituciones profesionales para que realicen auditorías.
5. The company will disclose the Cash management Situation during the reporting period in the Periodic Report in accordance with relevant provisions of Shenzhen Stock Exchange.
Influencia en el funcionamiento de la empresa
La empresa y sus filiales se adhieren a las normas de funcionamiento y utilizan parte de los fondos propios ociosos temporales para la gestión del efectivo a fin de garantizar el funcionamiento normal de la empresa, lo que no afectará al funcionamiento normal del negocio principal de la empresa, sino que también puede mejorar la eficiencia del uso de los fondos, obtener ciertos beneficios y obtener más beneficios para la empresa y los accionistas.
Procedimientos pertinentes de auditoría y aprobación
1. Deliberaciones de la Junta
En la 20ª reunión del tercer Consejo de Administración de la empresa se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el uso de fondos propios para la gestión del efectivo en 2022, y se acordó que la empresa y sus filiales utilizarían fondos propios no superiores a 100 millones de yuan (incluidos los actuales) para la gestión del efectivo, Sin perjuicio de la producción y el funcionamiento normales de la empresa, y que la cantidad podría utilizarse de manera continua durante el período de validez de la resolución.
2. Examen de la Junta de supervisores
En la 19ª Reunión de la tercera Junta de supervisores de la empresa se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el uso de fondos propios para la gestión del efectivo en 2022, y se acordó que la empresa y sus filiales utilizarían fondos propios no superiores a 100 millones de yuan (incluidos los actuales) para la gestión del efectivo, sin perjuicio de la producción y el funcionamiento normales de la empresa, y que la cantidad podría utilizarse de manera continua durante el período de validez de la resolución.
3. Opiniones de los directores independientes
El director independiente de la empresa considera que, con sujeción a las leyes y reglamentos nacionales y a la garantía de la liquidez y la seguridad de los fondos de la empresa, la empresa y sus filiales pueden utilizar sus propios fondos ociosos para comprar productos financieros de bajo riesgo a fin de mejorar la eficiencia del uso de los fondos, no afectar al desarrollo de las principales empresas de la empresa y beneficiar a la empresa y a todos los accionistas. Por lo tanto, estamos de acuerdo en que la empresa y sus filiales utilizarán los fondos propios temporalmente inactivos para la gestión del efectivo y presentarán la propuesta a la Junta General de accionistas para su examen y votación.
Documentos de referencia
Resolución de la 20ª reunión de la Junta de Síndicos en su tercer período de sesiones
2. Resolución de la 19ª Reunión de la tercera Junta de supervisores
Opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la 20ª reunión de la tercera Junta de Síndicos
Se anuncia por la presente.
Junta Directiva Guangdong Enpack Packaging Co.Ltd(002846)
25 de abril de 2012
