El punto central de esta semana: el índice de la industria electrónica cayó 4.28 por ciento esta semana, 456 objetivos, después de la suspensión de los objetivos, la semana aumentó 66 objetivos, la semana aumentó en más de 3 puntos 34, la semana aumentó en más de 5 puntos 22, la semana cayó 384 objetivos, la Semana cayó en 3 puntos 284, la semana cayó más de 5 puntos 177, la semana cayó más de 10 puntos 45.
Esta semana y la próxima semana es un período intensivo de publicación de informes trimestrales, a partir de los informes anuales y trimestrales de las empresas reveladas, la mayoría de las empresas de fabricación electrónica no han tenido un desempeño satisfactorio, o algo menos de lo esperado, el impacto de la epidemia a lo largo del primer trimestre hasta la fecha se ha mantenido firme, pero la demanda sigue siendo débil. Es un hecho consumado que el consumo de terminales inteligentes sigue disminuyendo, la demanda de la industria automotriz también está en falta de materiales básicos, la epidemia, la guerra ruso – ucraniana bajo la influencia de la baja tasa de construcción, incluso los vehículos de nueva energía, pero también porque el aumento de los costos de las baterías y Los materiales aguas arriba conduce al aumento de los precios de venta, el impacto negativo de las ventas o sigue siendo inferior a las expectativas originales de reducción es inevitable. Es fácil ver, ya sea en la industria manufacturera o en la entrega general de semiconductores aguas abajo de la situación de las ventas a la baja, el costo también debido a la situación epidémica de control de riesgos, bloqueo logístico, en los últimos dos meses una proporción considerable de arriba, e incluso difícil de entregar, en la Situación de la superposición de múltiples dilemas ambientales periféricos, difícil de hablar de la prosperidad de la industria, mantener la calificación de la industria “neutral”.
Bajo la llamada del Gobierno la semana pasada, SAIC y otros grandes fabricantes de automóviles e industrias comenzaron a volver a trabajar gradualmente, pero debido a la escasez de personal y materiales de los proveedores, la capacidad de producción está aumentando lentamente. El efecto más directo del sellado y el control en Shanghai, Kunshan y Songjiang en el este de China en la cadena de suministro electrónico es la industria de Subdivisión NB. El funcionamiento normal de las bases de procesamiento como Guangda y yingyeda en esta área es difícil de llevar a cabo plenamente.
Y la cadena de suministro también tiene muchas ráfagas, como el conector, alambre, PCB, plástico, componentes metálicos, incluyendo el molde antes de la escasez de materiales, como el río Yangtze, HRS y otros fabricantes de conectores han enviado una carta de aumento directo del precio del 10 – 20%. El fabricante de automóviles IC Anson Mei envió una carta el 20 para informar a los clientes de que el Centro de distribución de China se había visto obligado a cerrar debido a la epidemia, una situación similar sigue siendo ahora. La epidemia puede ser sólo el comienzo, después de que la mayoría de las empresas manufactureras de primera línea comiencen a trabajar gradualmente, cómo aliviar las provincias y ciudades, la logística de aduanas difícil de romper, incluyendo el empleo, el material largo y corto, es realmente un nudo complicado, la cadena de suministro se enfrenta a la Prueba del segundo trimestre puede ser más grave de lo que se pensaba.
Esta semana recomendamos acciones individuales y lógica: nuestros objetivos clave incluyen: Shenzhen Fluence Technology Plc(300647) , Jilin Oled Material Tech Co.Ltd(688378) , Wingtech Technology Co.Ltd(600745) , Tdg Holding Co.Ltd(600330) .
Consejos de riesgo: (1) el riesgo sistémico causado por la caída del mercado más allá de las expectativas; Centrarse en recomendar el riesgo de incertidumbre de las cuestiones relacionadas con la empresa.
