Código de valores: Omh Science Group Co.Ltd(300486) abreviatura de valores: Omh Science Group Co.Ltd(300486) número de anuncio: 2022 – 032 Omh Science Group Co.Ltd(300486)
Anuncio sobre el uso de fondos propios ociosos por las empresas y sus filiales para la gestión del efectivo
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
La tercera reunión del octavo Consejo de Administración y la segunda reunión del octavo Consejo de supervisión se celebraron el 22 de abril de 2022, y se examinó y aprobó la propuesta sobre el uso de fondos propios ociosos para la gestión del efectivo por la empresa y sus filiales, y se acordó que la empresa y sus filiales incluidas en el ámbito de los estados consolidados de la empresa, a condición de que se salvaguardaran las necesidades normales de producción y funcionamiento de los fondos, El uso continuo de fondos propios no superiores a 200 millones de yuan para la gestión del efectivo se anunciará de la siguiente manera:
Plan específico de gestión del efectivo
1. Finalidad de la inversión
Con el fin de mejorar la eficiencia del uso de los fondos, la empresa y sus filiales pueden utilizar razonablemente parte de sus propios fondos ociosos para la gestión del efectivo a fin de garantizar el funcionamiento diario y la seguridad de los fondos, lo que puede aumentar los ingresos de los fondos y obtener más beneficios para la empresa y los accionistas.
2. Cantidad de inversión
La empresa y sus filiales tienen la intención de utilizar un máximo de 200 millones de yuan de fondos propios ociosos temporales para la gestión del efectivo a fin de garantizar la seguridad de los depósitos estructurados públicos, los depósitos a plazo, etc., y cumplir los requisitos de garantía de capital. No se utilizarán para otras inversiones en valores, ni se comprarán productos financieros que tengan como objetivo la inversión acciones, derivados y bonos no garantizados, dentro de los límites mencionados, los fondos podrán utilizarse de manera continua.
3. Variedades de inversión
La empresa controlará estrictamente los riesgos de conformidad con las normas pertinentes, y se utilizará para los depósitos estructurados de los bancos, los depósitos a plazo y otros servicios de alta seguridad que cumplan los requisitos de garantía de capital; No se utilizarán para otras inversiones en valores, no se comprarán productos financieros que utilicen acciones, derivados y bonos no garantizados como objetos de inversión y no afectarán al uso de los fondos necesarios para el funcionamiento normal de la empresa.
4. Duración de la inversión
Será válido en el plazo de un año a partir de la fecha de su examen y aprobación por la Junta General de accionistas. El período de inversión de un solo producto no excederá de 12 meses.
5. Fuentes de financiación
La empresa y sus filiales no utilizan temporalmente sus propios fondos, lo que no afecta a las necesidades normales de capital de la empresa.
6. Procedimientos de adopción de decisiones
El proyecto de ley ha sido examinado y aprobado por el Consejo de Administración de la empresa y debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen. Después de la deliberación, el Director General está autorizado a ejercer el poder de decisión de inversión y el director financiero es responsable de la compra específica.
7. Divulgación de información
La empresa revelará oportunamente los detalles de la compra de productos financieros de conformidad con las directrices de funcionamiento estándar para las empresas que cotizan en bolsa en el GEM de la bolsa de Shenzhen y otros requisitos pertinentes.
Análisis de riesgos de inversión y medidas de control de riesgos
I) riesgo de inversión
1. Los productos financieros adquiridos deben someterse a un examen riguroso y a una evaluación de riesgos, pero el mercado financiero se ve muy afectado por la macroeconomía, lo que no excluye que la inversión se vea afectada por la volatilidad del mercado.
2. The company will intervene in accordance with the Economic Situation and Financial market changes, so the real Returns of short – term investment can not be expected.
3. Riesgos operacionales y de supervisión del personal pertinente.
Medidas de control de riesgos
1. Cuando la empresa lleve a cabo la gestión del efectivo, seleccionará estrictamente los objetos de inversión, los productos con buena liquidez, alta seguridad y un período no superior a 12 meses, y definirá la cantidad, el período, los tipos de inversión, los derechos y obligaciones de ambas partes y las responsabilidades jurídicas de los productos de inversión.
2. La empresa seleccionará los tipos y plazos de los productos de acuerdo con el Acuerdo de gestión y el plan de inversión de capital de la empresa.
3. El Departamento Financiero de la empresa analizará y hará un seguimiento oportuno de la dirección de inversión de los productos y del progreso de los proyectos, y adoptará medidas oportunas para controlar el riesgo de inversión si se descubren factores de riesgo que puedan afectar a la seguridad de los fondos de la empresa. El Departamento de auditoría interna de la empresa es responsable de la supervisión interna y de la Inspección General periódica de los productos de inversión.
4. Los directores independientes y la Junta de supervisores tienen derecho a supervisar e inspeccionar el uso de los fondos y, en caso necesario, a contratar a instituciones profesionales para que realicen auditorías.
5. La empresa cumplirá oportunamente sus obligaciones de divulgación de información de conformidad con las normas pertinentes de la bolsa de Shenzhen.
Influencia en las actividades cotidianas de la empresa
La empresa se adhiere a las normas de funcionamiento, en la situación de garantizar el funcionamiento normal de la empresa, el uso de parte de sus propios fondos ociosos para la gestión del efectivo, no afectará al funcionamiento normal del negocio principal de la empresa, al mismo tiempo, puede mejorar la eficiencia del uso de los fondos, obtener ciertos ingresos, para la empresa y los accionistas para obtener más beneficios.
Procedimientos pertinentes de auditoría y aprobación
1. Deliberaciones de la Junta
En su tercera reunión, celebrada el 22 de abril de 2022, el octavo Consejo de Administración examinó y aprobó la “propuesta sobre el uso de fondos propios ociosos por la empresa y sus filiales para la gestión del efectivo”, y acordó, sin perjuicio del funcionamiento normal de la empresa, utilizar no más de 200 millones de yuan de fondos propios ociosos para la gestión del efectivo y la compra de productos de capital garantizado como depósitos estructurados públicos y depósitos a plazo fijo por bancos de alta seguridad y a corto plazo (no más de un año). Durante el período de validez de la resolución, esta cantidad de fondos puede utilizarse de manera continua.
2. Opiniones de los directores independientes
El director independiente de la empresa considera que, sin perjuicio de la producción y el funcionamiento normales, el uso de no más de 200 millones de yuan de fondos propios ociosos para la gestión del efectivo y la compra de productos de capital garantizado como depósitos estructurados públicos y depósitos a plazo fijo por bancos de alta seguridad y a corto plazo (no más de un año) son beneficiosos para mejorar la eficiencia del uso de los fondos, aumentar los ingresos de inversión de la empresa y redunda en interés de la empresa y de todos los accionistas. No hay daños a la empresa y a todos los accionistas, especialmente a los accionistas minoritarios. El director independiente acordó que el Consejo de Administración de la empresa aprobara la propuesta.
3. Examen de la Junta de supervisores
En la segunda reunión de la octava Junta de supervisores, celebrada el 22 de abril de 2022, se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el uso de fondos propios ociosos para la gestión del efectivo por las empresas y sus filiales. La Junta de supervisores consideró que la utilización de algunos fondos propios por las empresas y sus filiales para la gestión del efectivo y la compra de productos de garantía del capital, como depósitos estructurados y depósitos a plazo por los bancos, se ajustaban a las directrices para el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM de la bolsa de Shenzhen. De acuerdo con el principio de maximización de los intereses de los accionistas, es propicio para mejorar la eficiencia del uso de los fondos.
Documentos de referencia
1. Resolución de la tercera reunión del octavo Consejo de Administración de la empresa;
2. Resolución de la segunda reunión de la octava Junta de supervisores de la empresa; 3. Opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la tercera reunión del octavo Consejo de Administración. Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 22 de abril de 2022
