Zhejiang Tiantie Industry Co.Ltd(300587)
Informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021
De conformidad con las “Directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos para la supervisión de la gestión y el uso de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa” (revisión de 2022) (anuncio de la Comisión Reguladora de valores no. 15 [2022]) y las “Directrices para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa en la bolsa de Shenzhen No. 2 – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM” emitidas por la bolsa de Shenzhen The Board of Directors of Shenzhen Stock Exchange GEM Listed Companies Self – Regulation Guidelines No. 2 – announcement format No. 21: Special Report Format for the Annual Deposit and use of funds raised by Listed Companies, and other relevant provisions.
Información básica sobre la recaudación de fondos
Importe real de los fondos recaudados y tiempo de recepción de los fondos
Emisión pública de bonos convertibles de sociedades
Tras la aprobación de la respuesta de la Comisión Reguladora de valores de China sobre la aprobación de Zhejiang Tiantie Industry Co.Ltd(300587) \ \ El 25 de marzo de 2020, el asegurador principal China Industrial Securities Co.Ltd(601377) \ El importe total de los fondos recaudados mediante la emisión pública de bonos convertibles se deducirá de los gastos de suscripción y recomendación de 6. Suzhou Douson Drilling&Production Equipment Co.Ltd(603800) Yuan (sin impuestos), otros gastos de emisión de 2.044200 Yuan (sin impuestos), y el importe neto real de los fondos recaudados será de 39.035200 Yuan. The above – mentioned Fund raised in Place is examined by Zhongxing caiguanghua Accountants firm (Special general Partnership) and issued the verification Report (Zhongxing caiguanghua Verification Zi [2020] No. 318001).
Emisión direccional de acciones comunes adicionales (acciones a)
Tras la aprobación por la Comisión Reguladora de valores de China en el documento no. 3341 [2021] de la Comisión Reguladora de valores de China sobre la aprobación del registro de la emisión de acciones a determinados destinatarios, la empresa emitió 48854041 millones de acciones a determinados destinatarios, con un valor nominal de 1,00 yuan por acción y un precio de emisión de 16,58 yuan por acción, con una recaudación total de capital de 810 millones de yuan a las 12.00 horas del 25 de noviembre de 2021. El Fondo recaudado después de la deducción de la tasa de suscripción de la recomendación es de 796276.200 Yuan (incluidos los impuestos) y ha sido pagado por el asegurador principal.
El 25 de noviembre de 2021, China Industrial Securities Co.Ltd(601377) fue remitido a nuestra cuenta de supervisión El importe total de los fondos recaudados para la emisión de acciones a determinados destinatarios se deducirá de los gastos de suscripción y recomendación de 12.947 millones de yuan (sin impuestos), otros gastos de emisión de 2.336,5 millones de yuan (sin impuestos), y el importe neto real de los fondos recaudados será de 79.471,65 millones de yuan. The above – mentioned raised funds in place by Zhongxing caiguanghua Certified Public Accountants (Special general Partnership) and issued the capital Verification Report (Zhongxing caiguanghua Certified Public Accountants [2021] No. 318011).
Ii) Utilización y saldo de los fondos recaudados
Emisión pública de bonos convertibles de sociedades
En 2021, el uso real de los fondos recaudados por la empresa fue de 104256 millones de yuan, los intereses de los depósitos bancarios recibidos en 2021 y los ingresos de los productos financieros deducidos de los cargos bancarios fueron de 168.63 millones de yuan.
Al 31 de diciembre de 2021, el saldo de los fondos recaudados ascendía a 99.181,16 millones de yuan (incluidos los intereses acumulados recibidos de los depósitos bancarios y los ingresos de los productos financieros menos los cargos bancarios). Entre ellos, el saldo de almacenamiento de la cuenta especial de recaudación de fondos es de 9.118600 Yuan, el saldo de reposición temporal de los fondos recaudados ociosos es de 70.000 yuan y el saldo de los certificados de depósito transferibles de gran valor es de 20.000 Yuan.
Emisión direccional de acciones comunes adicionales (acciones a)
La empresa utilizó 224716.500 Yuan de los fondos recaudados en 2021, y el importe neto de los intereses de los depósitos bancarios recibidos en 2021, deducidos los cargos bancarios, fue de 586600 Yuan.
Al 31 de diciembre de 2021, el saldo de los fondos recaudados era de 57.058660 Yuan (incluidos los intereses devengados de los depósitos bancarios recibidos, deducidos los cargos bancarios, etc.). El saldo de almacenamiento de la cuenta especial de recaudación de fondos es de 34.058,66 millones de yuan, y el saldo de los productos financieros a corto plazo de los bancos es de 23 millones de yuan.
Almacenamiento y gestión de los fondos recaudados
Gestión de los fondos recaudados
Con el fin de regular la gestión y el uso de los fondos recaudados, mejorar la eficiencia y los beneficios del uso de los fondos y proteger los derechos e intereses de los inversores, la empresa, de conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China, las normas de cotización en bolsa de Shenzhen GEM y las directrices para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 2 – el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa GEM, etc. De conformidad con las disposiciones de las leyes y reglamentos y los documentos normativos, y teniendo en cuenta la situación real de la empresa, se ha elaborado el sistema de gestión de la recaudación de fondos (en lo sucesivo denominado “el sistema de gestión”). De conformidad con el sistema de gestión, la empresa lleva a cabo el almacenamiento de cuentas especiales para los fondos recaudados, establece una nueva cuenta especial para los fondos recaudados en el Banco y, junto con la institución patrocinadora China Industrial Securities Co.Ltd(601377) \ \ \ \ El 1 de diciembre de 2021 se firmó un acuerdo tripartito de supervisión de la recaudación de fondos con la sucursal de Taizhou Linhai, la sucursal de Zhejiang y la sucursal de Tiantai, respectivamente. No hay diferencia significativa entre el Acuerdo de supervisión Tripartita y el modelo de acuerdo de supervisión tripartita de la bolsa de Shenzhen. La empresa ha cumplido estrictamente con el uso de los fondos recaudados.
Ii) Almacenamiento de fondos recaudados en cuentas especiales
Al 31 de diciembre de 2021, el depósito de los fondos recaudados anteriormente por la empresa en la cuenta bancaria era el siguiente: (1) emisión pública de bonos convertibles de sociedades
Unidad monetaria: RMB
Saldo de la recaudación de fondos
China China Construction Bank Corporation(601939) shares Co., Ltd 3305016733509666666315894503
Sucursal de la empresa Tiantai
China Agricultural Bank Of China Limited(601288) Co., Ltd. 1994010400666635533.54
Sucursal de la empresa Tiantai
Industrial Bank Co.Ltd(601166) 3585201001 Shaanxi Provincial Natural Gas Co.Ltd(002267) 12201822996
Sucursal de Taizhou Linhai
Bank Of China Limited(601988) 364977680898399885627
Subdivisión del condado de Tiantai
Total 9.181564,80
Emisión direccional de acciones comunes adicionales (acciones a)
Unidad monetaria: RMB
Saldo de la recaudación de fondos
Industrial Bank Co.Ltd(601166) 3585201001 Shenyang Yuanda Intellectual Industry Group Co.Ltd(002689) 1226853392389
Sucursal de Taizhou Linhai
China China Construction Bank Corporation(601939) shares Co., Ltd 33050167335090018997201493989
Sucursal de la empresa Tiantai
China Agricultural Bank Of China Limited(601288) Co., Ltd. 19940104006999837712,70
Sucursal de la empresa Tiantai
Total 34058657648
Utilización real de los fondos recaudados en el año en curso
Cuadro comparativo de la utilización de los fondos recaudados
1. En el anexo 1 del presente informe figura un cuadro comparativo de la utilización de los fondos recaudados.
2. Descripción del uso actual de los fondos recaudados
Emisión pública de bonos convertibles de sociedades
El 16 de abril de 2021, en la primera reunión del cuarto período de sesiones del Consejo de Administración, se examinó y aprobó la propuesta sobre el uso de parte de los fondos recaudados ociosos por la empresa para la gestión del efectivo, y se acordó utilizar no más de 150 millones de yuan de fondos recaudados ociosos temporalmente para la Gestión del efectivo, sin perjuicio de la construcción de proyectos de inversión de fondos recaudados y el funcionamiento normal de la empresa, y el período de uso será de 12 meses a partir de la fecha de examen y aprobación por el Consejo de Administración. Dentro de la cantidad mencionada y del período de validez de la resolución, se puede utilizar repetidamente. En 2021, la empresa adquirió continuamente 55 millones de yuan de productos financieros de capital garantizado dentro del límite de la cuota, obtuvo 826600 Yuan de ingresos de inversión de productos financieros, 50 millones de yuan de certificados de depósito transferibles de gran valor de los bancos, y obtuvo 385400 Yuan de ingresos de inversión. Al 31 de diciembre de 2021, el saldo de los certificados de depósito negociables de gran valor de los bancos no vencidos que aún no han sido canjeados por la empresa era de 20 millones de yuan. El resto de los fondos recaudados no utilizados se almacenarán en la cuenta especial de fondos recaudados abierta por la empresa y se utilizarán para el pago de los fondos de seguimiento de los proyectos de recaudación de fondos.
El 26 de mayo de 2021, en la cuarta reunión de la cuarta Junta de Síndicos, se examinó y aprobó la propuesta de utilizar parte de los fondos recaudados ociosos para reponer temporalmente los fondos de operaciones, y se acordó utilizar los fondos recaudados ociosos no más de 85 millones de yuan para reponer temporalmente los fondos de Operaciones de producción relacionados con las operaciones principales, sin perjuicio de la construcción de los proyectos de inversión recaudados y el uso de los fondos recaudados. El período de utilización no excederá de 12 meses a partir de la fecha de examen y aprobación por el Consejo de Administración de la empresa y se devolverá a la cuenta especial para la recaudación de fondos antes de su vencimiento. Al 31 de diciembre de 2021, la empresa utilizó el capital recaudado ocioso de 70 millones de yuan para reponer temporalmente el capital de trabajo.
Emisión direccional de acciones comunes adicionales (acciones a)
El 14 de diciembre de 2021, en la décima reunión del cuarto período de sesiones de la Junta de Síndicos, se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el uso de parte de los fondos recaudados ociosos por la empresa para la gestión del efectivo, y se acordó utilizar no más de 570 millones de yuan de fondos recaudados ociosos temporalmente para la gestión del efectivo, sin perjuicio de la construcción de los proyectos de inversión recaudados y el funcionamiento normal de la empresa, y el período de uso será de 12 meses a partir de la fecha de examen y aprobación por la Junta de Síndicos. Dentro de la cantidad mencionada y del período de validez de la resolución, se puede utilizar repetidamente. En 2021, la empresa compra continuamente 230 millones de yuan de productos financieros de capital garantizado dentro del límite de la cuota, pero todavía no ha obtenido los ingresos de inversión de los productos financieros. Al 31 de diciembre de 2021, el saldo de los productos financieros pendientes de reembolso era de 230 millones de yuan. El resto de los fondos recaudados no utilizados se almacenarán en la cuenta especial de fondos recaudados abierta por la empresa y se utilizarán para el pago de los fondos de seguimiento de los proyectos de recaudación de fondos.
Ii) Explicación de las anomalías en los proyectos de inversión financiados con fondos recaudados
No se produjeron anomalías en los proyectos de inversión de capital recaudados por la empresa.
Iii) Descripción de la imposibilidad de contabilizar por separado los beneficios de los proyectos de inversión financiados con fondos recaudados
Los proyectos de capital de trabajo suplementario se utilizan principalmente para las necesidades normales de producción y funcionamiento de las empresas, que no producen beneficios económicos directos y no pueden contabilizarse por separado.
Iv. Modificación del uso de los fondos para proyectos de inversión financiados con fondos recaudados
La empresa no tiene ningún cambio en los proyectos de inversión de capital recaudado.
Problemas en la utilización y divulgación de los fondos recaudados
Durante el año en curso, no hubo problemas importantes en el uso y la divulgación de los fondos recaudados por la empresa.
Junta Directiva
22 de abril de 2022
Anexo 1 – 1
Cuadro comparativo de la utilización de los fondos recaudados (emisión pública de bonos convertibles de sociedades)
Unidad: 10.000 yuan
Total de fondos recaudados
Total de fondos recaudados
