Código de valores: Guoanda Co.Ltd(300902) abreviatura de valores: Guoanda Co.Ltd(300902) número de anuncio: 2022 – 028 Guoanda Co.Ltd(300902)
Anuncio sobre el aumento del uso de parte de los fondos propios temporalmente inactivos para la gestión del efectivo
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
El 26 de octubre de 2021 se celebró la 13ª reunión del tercer Consejo de Administración y la novena reunión de la tercera Junta de supervisores, y el 11 de noviembre de 2021 se celebró la tercera junta general provisional de accionistas de 2021, en la que se examinó y aprobó por separado el proyecto de ley sobre el uso de parte de los fondos propios ociosos para la gestión del efectivo y se acordó que la empresa debía garantizar el volumen de negocios normal de los fondos de funcionamiento. En caso de control efectivo del riesgo de inversión, el período de utilización de los fondos propios ociosos con una cuota no superior a 100 millones de yuan (incluida esta cantidad) será de 12 meses a partir de la fecha de examen y aprobación de la Junta General de accionistas de la sociedad para la compra de productos financieros o productos de depósito con alta seguridad, buena liquidez y protección de este acuerdo a todas las instituciones financieras. Dentro de los límites de la vida útil y la cantidad antes mencionada, los fondos pueden ser reciclados y utilizados continuamente. Para más detalles, consulte nuestra empresa el 27 de octubre de 2021 y el 11 de noviembre de 2021 en Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Divulgación de los anuncios pertinentes.
Con el fin de mejorar aún más la eficiencia del uso de los fondos propios ociosos, hacer un uso razonable de los fondos propios ociosos y crear más valor para la empresa y los accionistas, la empresa celebró la 17ª reunión del tercer Consejo de Administración y la 13ª reunión del tercer Consejo de supervisión el 21 de abril de 2022, respectivamente, para examinar y aprobar la “propuesta de aumentar el uso de algunos fondos propios ociosos temporales para la gestión del efectivo”, Conviene en que la empresa, sobre la base del examen y la aprobación originales de la cantidad no superior a 100 millones de yuan (incluida la cantidad actual), aumente los fondos propios ociosos no superiores a 100 millones de yuan (incluida la cantidad actual) para llevar a cabo la gestión del efectivo, es decir, utilice los fondos propios ociosos no superiores a 200 millones de yuan en total para llevar a cabo la gestión del efectivo, y la cantidad adicional de gestión del efectivo será efectiva en un plazo de 12 meses a partir de la fecha de examen y aprobación de la junta general anual de accionistas de la empresa 2021. A continuación se describen las cuestiones pertinentes:
Situación de la gestión del efectivo mediante el uso de parte de los fondos propios temporalmente inactivos
1. Finalidad de la inversión
Con el fin de garantizar el volumen de negocios normal de los fondos de la empresa y controlar eficazmente el riesgo de inversión, el uso racional de algunos fondos propios ociosos temporales para la gestión del efectivo puede mejorar la eficiencia del uso de los fondos, aumentar los ingresos de los fondos propios de la empresa y obtener más beneficios de inversión para la empresa y los accionistas.
2. Cantidad y duración de la inversión
La empresa tiene la intención de aumentar el uso de los fondos propios inactivos temporales por un importe no superior a 100 millones de yuan (incluidos los actuales) para la gestión del efectivo, y el período de uso será efectivo en un plazo de 12 meses a partir de la fecha de aprobación de la junta general anual de accionistas de La empresa 2021. Dentro de los límites de la vida útil y la cantidad antes mencionada, los fondos pueden ser reciclados y utilizados continuamente.
3. Variedades de productos de inversión
Con el fin de controlar los riesgos, la gestión del efectivo de la empresa utiliza fondos propios temporalmente inactivos para comprar productos financieros o productos de depósito (incluidos, entre otros, los productos financieros de capital garantizado a corto plazo, los depósitos estructurados, los depósitos a plazo, los depósitos a la vista, los certificados de depósito a gran escala, los depósitos contractuales, etc.) a todas las instituciones financieras con alta seguridad, buena liquidez y los productos de gestión del efectivo acordados en virtud del presente Acuerdo, y esos productos de gestión del efectivo no pueden utilizarse para la promesa. No se llevarán a cabo actividades de inversión con fines de inversión en valores.
4. Divulgación de información
La empresa hará un buen trabajo en la divulgación de información pertinente de conformidad con las normas de la bolsa de Shenzhen para la inclusión en la lista de empresas en crecimiento, las directrices de la bolsa de Shenzhen para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa En el GEM y otras leyes y reglamentos pertinentes.
5. Modalidades de aplicación
Tras la aprobación de la Junta General de accionistas de la sociedad, se autoriza al Presidente de la sociedad a ejercer el poder de adopción de decisiones en materia de inversiones y a firmar los documentos contractuales pertinentes dentro del plazo de validez y la cantidad, y el centro financiero de la sociedad se encargará de la Organización y ejecución de las Cuestiones específicas.
Riesgos de inversión y medidas de control de riesgos
1. Riesgo de inversión
Aunque la empresa tiene la intención de elegir productos de gestión de efectivo de inversión de bajo riesgo, el mercado financiero se ve muy afectado por la macroeconomía, lo que no excluye que la inversión se vea afectada por la volatilidad del mercado y exista un cierto riesgo sistémico.
2. Medidas de control de riesgos
La empresa respetará estrictamente el principio de inversión prudente y seleccionará los productos emitidos por instituciones financieras como bancos comerciales con buena reputación, medidas estrictas de control de riesgos y capacidad para garantizar la seguridad de los fondos;
El centro financiero de la empresa analizará y hará un seguimiento oportuno del funcionamiento de los productos de gestión del efectivo, y adoptará medidas oportunas para controlar los riesgos de inversión si se detectan o juzgan factores adversos;
El Departamento de auditoría de la empresa es el Departamento de supervisión de los productos de gestión del efectivo, que audita y supervisa los productos de gestión del efectivo de la empresa;
El director independiente y la Junta de supervisores tienen derecho a supervisar e inspeccionar el uso de los fondos y la gestión del efectivo de la empresa y, cuando sea necesario, a contratar a una organización profesional para que lleve a cabo la auditoría;
La empresa llevará a cabo oportunamente la divulgación de información pertinente de conformidad con las normas pertinentes de la bolsa de Shenzhen. Impacto en la empresa
La gestión del efectivo mediante el uso temporal de fondos propios ociosos se lleva a cabo de conformidad con las leyes y reglamentos nacionales, a fin de garantizar que no afecte a las operaciones cotidianas de la empresa y a la seguridad de los fondos, no afectará a las necesidades diarias de rotación de fondos de la empresa, no afectará al funcionamiento normal de las principales empresas. Mediante una gestión adecuada del efectivo, la empresa puede mejorar la eficiencia del uso de los fondos, obtener ciertos ingresos de inversión y obtener más beneficios de inversión para la empresa y los accionistas.
Estado de los procedimientos de adopción de decisiones para la aplicación de la presente cuestión y opiniones de los órganos pertinentes
1. Opiniones de la Junta
En la 17ª reunión del tercer Consejo de Administración de la empresa se examinó y aprobó la “propuesta de aumentar el uso de algunos fondos propios ociosos temporales para la gestión del efectivo”, y se acordó que la empresa aumentaría los fondos propios ociosos no más de 100 millones de yuan (incluidos los actuales) para la gestión del efectivo sobre la base de la aprobación original de la cantidad no superior a 100 millones de yuan (incluidos los actuales). El aumento de la cantidad de gestión del efectivo será efectivo en un plazo de 12 meses a partir de la fecha de aprobación de la Junta General de accionistas de 2021. Dentro de los límites de la vida útil y la cantidad antes mencionada, los fondos pueden ser reciclados y utilizados continuamente.
2. Opiniones de la Junta de supervisores
La Junta de supervisores considera que el aumento de la cuota de uso de la empresa no excederá de 100 millones de yuan (incluido este número) de los fondos propios ociosos temporales para la gestión del efectivo, de conformidad con las directrices de la bolsa de Shenzhen sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – El funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM y otras disposiciones pertinentes, puede mejorar la eficiencia del uso de los fondos de la empresa, aumentar los ingresos de la empresa. La Junta de supervisores está de acuerdo en que la empresa debe aumentar el uso de algunos fondos propios temporalmente inactivos para la gestión del efectivo.
3. Opiniones de los directores independientes
Tras la verificación, el director independiente considera que el aumento del uso de parte de los fondos propios ociosos temporales de la empresa para la gestión del efectivo se lleva a cabo de conformidad con las leyes y reglamentos nacionales, a fin de garantizar que no afecte al funcionamiento diario de la empresa y a la seguridad de los fondos, no afectará a las necesidades diarias de rotación de fondos de la empresa, no afectará al funcionamiento normal de las principales empresas. La empresa ha realizado los procedimientos de examen y aprobación necesarios para este asunto, de conformidad con las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes. Mediante una gestión adecuada del efectivo, la empresa puede mejorar la eficiencia del uso de los fondos, obtener ciertos ingresos de inversión y obtener más beneficios de inversión para la empresa y los accionistas. Conviene en que la empresa aumente el uso de parte de los fondos propios ociosos temporales para la gestión del efectivo y en que se someta a la junta general anual de accionistas de la empresa en 2021 para su examen.
4. Opiniones del patrocinador
Tras la verificación, el organismo patrocinador considera que:
El Consejo de Administración y el Consejo de supervisión de la empresa han examinado y aprobado las cuestiones relativas a la gestión del efectivo mediante el aumento del uso de parte de los fondos propios ociosos temporales de la empresa, y los directores independientes han emitido opiniones independientes y han cumplido los procedimientos de adopción de decisiones necesarios, que deben presentarse a La Junta General de accionistas de la empresa para su examen. The relevant procedures meet the requirements of Regulation Guidelines No. 2 of Shenzhen Stock Exchange on Self – Regulation of Listed Companies – Standardized Operation of GEM Listed Companies.
En resumen, la institución patrocinadora está de acuerdo en aumentar el uso de algunos fondos propios temporalmente inactivos para la gestión del efectivo. Documentos de referencia
1. Resolución de la 17ª Reunión de la Junta de Síndicos en su tercer período de sesiones;
2. Resolución de la 13ª reunión de la tercera Junta de supervisores;
3. Opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la 17ª Reunión de la tercera Junta de Síndicos;
4. China Merchants Securities Co.Ltd(600999) \ Check opin
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 25 de abril de 2022
