El informe especial sobre el depósito y la utilización de los fondos recaudados en 2021, de conformidad con las directrices no. 2 sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa en la bolsa de Shenzhen – el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM (Shenzhen Securities Exchange [2022] No. 14) y las directrices sobre el formato conexo publicadas por la bolsa de Shenzhen, incluirá las siguientes instrucciones especiales sobre el depósito y la utilización de los fondos recaudados en 2021:
Información básica sobre la recaudación de fondos
Importe real de los fondos recaudados y tiempo de recepción de los fondos
Tras la aprobación del documento no. 2272 [2020] de la Comisión Reguladora de valores de China y con el Acuerdo de la bolsa de Shenzhen, la empresa está obligada por el asegurador principal China Merchants Securities Co.Ltd(600999) \ a utilizar la combinación de la investigación y la colocación en línea a los inversores cualificados y la fijación El precio de emisión de 31.995000 acciones de acciones comunes RMB (acciones a) al público en general es de 15,38 yuan por acción, con un total de 49.208.31 millones de yuan recaudados, 35.591500 Yuan (un total de 36.534900 Yuan, de los cuales 943400 Yuan fueron pagados por adelantado por la empresa y 35.591500 Yuan fueron pagados en este momento) después de la suscripción y recomendación. El 26 de octubre de 2020, el asegurador principal China Merchants Securities Co.Ltd(600999) \ Además, después de deducir 13.388400 Yuan de los nuevos gastos externos relacionados directamente con la emisión de valores de renta variable, como la tasa de emisión en línea, la tasa de impresión del folleto, la tasa de declaración de contadores, la tasa de abogados y la tasa de evaluación, el capital neto recaudado por la empresa es de 44.215990 Yuan. The above – mentioned funds raised in place by tianjian Certified Public Accountants firm (Special general Partnership) and issued by the “capital Verification Report” (tianjian [2020] No. 13 – 3).
Utilización y saldo de los fondos recaudados
Unidad: 10.000 yuan
Número de serie del proyecto
Fondos recaudados netos a 4421599
Insumos del proyecto B11371874 gastos acumulados al comienzo del período
Ingresos netos por concepto de intereses B2 73,80
Inversión del proyecto C11135068
Ingresos netos por concepto de intereses C2 805,91
Número de serie del proyecto
Insumos del proyecto D1 = b1 + C12506942 gastos acumulados al final del período
Ingresos netos por concepto de intereses D2 = B2 + C2 879,71
Recaudación de fondos por cobrar e = a – D1 + d2, 2 Hubei Three Gorges Tourism Group Co.Ltd(002627)
Saldo real recaudación de fondos f = F1 + F22 Hubei Three Gorges Tourism Group Co.Ltd(002627)
De los cuales: saldo de la cuenta especial para el depósito de fondos recaudados F11089627
Depósitos estructurados F2 913000
Diferencia G = E – F 0,00
Almacenamiento y gestión de los fondos recaudados
Gestión de los fondos recaudados
A fin de regular la gestión y el uso de los fondos recaudados, mejorar la eficiencia y los beneficios del uso de los fondos y proteger los derechos e intereses de los inversores, De conformidad con las disposiciones del derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China, las normas de la bolsa de Shenzhen para la inclusión en la lista de empresas en crecimiento (revisadas en diciembre de 2020) (szsz [2020] No. 1292) y las directrices de la bolsa de Shenzhen para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en crecimiento (SZ [2022] No. 14), y otras leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, Sobre la base de la situación real de la empresa, se formulan las medidas de gestión de la recaudación de fondos (en lo sucesivo denominadas “las medidas de gestión”). De conformidad con las medidas de gestión, la empresa y sus filiales de propiedad total Guoanda Co.Ltd(300902) Security Technology (Hua ‘an) Co., Ltd. Guoanda Co.Ltd(300902) industrial fire Prevention and Control Technology Research Center (Hua’ an) Co., Ltd. Y China Automobile Parts (Xiamen) Co., Ltd. Llevan a cabo el almacenamiento especial de los fondos recaudados, establecen una cuenta especial de fondos recaudados en el Banco y, junto con la organización patrocinadora China Merchants Securities Co.Ltd(600999) La sucursal Xiamen Jimei de Xiamen firmó el acuerdo tripartito de supervisión de la recaudación de fondos con Xiamen Branch el 18 de enero de 2021 y el 12 de julio de 2021, firmó el acuerdo tripartito de supervisión de la recaudación de fondos con Xiamen Branch el 18 de enero de 2021 y el 12 de julio de 2021, firmó el Acuerdo Tripartito de supervisión con Xiamen Branch el 14 de diciembre de 2021 y firmó el acuerdo tripartito de supervisión con Xiamen Branch el 14 de diciembre de 2021.El acuerdo complementario, El 27 de diciembre de 2021 se firmó un acuerdo tripartito de supervisión de la recaudación de fondos con la Subdivisión Xiamen Xinglin, en el que se definen los derechos y obligaciones de todas las partes.
No hay diferencia significativa entre el Acuerdo de supervisión Tripartita y el modelo de acuerdo de supervisión tripartita de la bolsa de Shenzhen. La empresa ha cumplido estrictamente con el uso de los fondos recaudados.
Con el fin de hacer un uso razonable de los fondos recaudados ociosos, tras la 13ª reunión del tercer Consejo de Administración de la empresa japonesa celebrada el 26 de octubre de 2021 y la resolución de la tercera junta general provisional de accionistas celebrada el 11 de noviembre de 2021, se acordó que la empresa utilizara fondos recaudados ociosos temporales por un monto no superior a 24 millones de yuan para la gestión del efectivo y comprara a las instituciones financieras productos financieros o productos de depósito con alta seguridad, buena liquidez y capital garantizado. El período de uso será de 12 meses a partir de la fecha de aprobación de la tercera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2021. Al 31 de diciembre de 2021, el saldo de los depósitos estructurados adquiridos por la empresa con fondos recaudados temporalmente inactivos era de 91,3 millones de yuan.
Almacenamiento de la cuenta especial para la recaudación de fondos
Al 31 de diciembre de 2021, la empresa tenía 6 cuentas especiales de recaudación de fondos y 2 cuentas de depósito estructuradas, y la situación de depósito de los fondos recaudados era la siguiente:
Unidad: RMB
Saldo de la recaudación de fondos
Industrial Bank Co.Ltd(601166) Xia 12995010040404845108509113271 Current Deposit Gate Xinglin Sub – Branch
Industrial Bank Co.Ltd(601166) Xia 129950100400736728492614 Current Deposit Gate Xinglin Sub – Branch
China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Building 59290315961090310274283 Current Deposit Gate Jimei Sub – Branch
China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Building 5929050951050135770.85 Current Deposit Gate Jimei Sub – Branch
China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Building 5929066391080630113.55 Current Deposit Gate Jimei Sub – Branch
Industrial Bank Co.Ltd(601166) Xia 12995010050505054874000000000 Structural Deposit Gate Xinglin Sub – Branch
China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Building 592906639108065130000000 Structural Deposit door Jimei Sub – Branch
Total 2 Xiamen Kingdomway Group Company(002626) 8608
Utilización real de los fondos recaudados en el año en curso
Cuadro comparativo de la utilización de los fondos recaudados
En el anexo 1 del presente informe figura un cuadro comparativo de la utilización de los fondos recaudados.
Explicación de las anomalías en los proyectos de inversión financiados con fondos recaudados
No se produjeron anomalías en los proyectos de inversión de capital recaudados por la empresa.
Descripción de la imposibilidad de contabilizar por separado los beneficios de los proyectos de inversión financiados con fondos recaudados
La inversión prevista en el proyecto de construcción del Centro de I + D de la empresa es de 78.744600 Yuan, de los cuales 33.696000 Yuan corresponden a inversiones de ingeniería civil, 24.848600 yuan a fondos de equipo, 8.000 yuan a gastos de bienes fungibles y 12.200000 yuan a sueldos del personal. El proyecto presta principalmente servicios a los proyectos de I + D de la empresa y no puede generar beneficios económicos directos, por lo que el proyecto no puede contabilizar los beneficios por separado.
En el anexo 2 del presente informe figura información detallada sobre los cambios en el uso de los fondos para proyectos de inversión financiados con fondos recaudados. Los problemas existentes en el uso y la divulgación de los fondos recaudados durante el año en curso no plantean problemas importantes en el uso y la divulgación de los fondos recaudados por la empresa. Anexo: 1. Cuadro comparativo de la utilización de los fondos recaudados
2. Estado de los cambios en los proyectos de inversión de los fondos recaudados
Anexo 1, 21 de abril de 2022
Cuadro comparativo de la utilización de los fondos recaudados
Año 2021
Preparado por: Guoanda Co.Ltd(300902) Unidad: 10.000 yuan
Total de fondos recaudados 44.215,99 total de fondos invertidos y recaudados 11.350,68 este año
Total de fondos recaudados para fines de cambio durante el período que abarca el informe 6.667,38
Total de fondos recaudados para fines de cambio acumulativo 6.667,38 total de fondos recaudados invertidos 25.069,42 total de fondos recaudados para fines de cambio acumulativo 15,08%
Si los fondos recaudados se ajustan al final del período hasta el final del año en curso los proyectos de inversión de los compromisos viables de los proyectos han cambiado el total de los compromisos de inversión de los proyectos de inversión de los compromisos totales de inversión de los proyectos de inversión del año en curso el progreso de la inversión de los insumos acumulados (%) Si los proyectos alcanzan el efecto de realización previsto si se cumplen las previsiones (incluida la cantidad total de insumos parcialmente variables)
