Chengdu Rml Technology Co.Ltd(301050)
Informe especial sobre el almacenamiento y la utilización anuales de los fondos recaudados
De conformidad con las "Directrices para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 2 - funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM" (shenzheng Shang [2022] No. 14) emitidas por la bolsa de Shenzhen y las disposiciones de las directrices sobre el formato conexo, la Declaración Especial sobre el depósito y la utilización de los fondos recaudados de la empresa en 2021 se describe a continuación. Información básica sobre la recaudación de fondos
Importe real de los fondos recaudados y tiempo de recepción de los fondos
De conformidad con la respuesta de la Comisión Reguladora de valores de China sobre la aprobación del registro de la oferta pública inicial de acciones (c
Utilización y saldo de los fondos recaudados
Unidad monetaria: 10.000 yuan
Número de serie del proyecto
Recaudación neta de fondos a 13581154
Insumos del proyecto B1
Ingresos netos por concepto de intereses devengados al comienzo del período B2
Liquidez complementaria B3
Insumos del proyecto C1 777186
Ingresos netos por concepto de intereses devengados en el período en curso C2 299,45
Liquidez complementaria [Nota 1] C34180000
Entrada del proyecto D1 = b1 + C1 777186
Ingresos netos por concepto de intereses devengados al final del período D2 = B2 + C2 299,45
Liquidez complementaria D3 = B3 + C34180000
Recaudación de fondos por cobrar e = a - D1 + d2 - D38653913
Saldo real de los fondos recaudados f 193913
Diferencia [Nota 2] G = E - F 8460000
Nota 1: la cantidad de capital de trabajo suplementario de la empresa en el año en curso es de 418 millones de yuan, de los cuales 20 millones de yuan corresponden a la partida de capital de trabajo suplementario del proyecto de inversión de capital recaudado y 218 millones de yuan a la partida de capital de trabajo suplementario permanente. En este año, la empresa utilizó los fondos recaudados para la gestión del efectivo y la compra de productos financieros por valor de 122200 millones de yuan, con un vencimiento de 376000 millones de yuan y un saldo final de 846000 millones de yuan.
Almacenamiento y gestión de los fondos recaudados
Gestión de los fondos recaudados
A fin de regular la gestión y el uso de los fondos recaudados, mejorar la eficiencia y los beneficios del uso de los fondos y proteger los derechos e intereses de los inversores, De conformidad con las disposiciones del derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China, las normas de la bolsa de Shenzhen para la inclusión en la lista de empresas en crecimiento (revisadas en diciembre de 2020) (szsz [2020] No. 1292) y las directrices de la bolsa de Shenzhen para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 - el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en crecimiento (SZ [2022] No. 14), y otras leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, Sobre la base de la situación real de la empresa, se formulan las medidas administrativas para la utilización de los fondos recaudados (en adelante, las medidas administrativas). De conformidad con las medidas de gestión, la empresa lleva a cabo el almacenamiento de la cuenta especial para los fondos recaudados, establece la cuenta especial para los fondos recaudados en el Banco, y el 6 de septiembre de 2021, junto con la institución patrocinadora, firmó el acuerdo tripartito de supervisión de la recaudación de fondos con la Subdivisión de alta tecnología, la Subdivisión de Chengdu y la Subdivisión de Chengdu, respectivamente. No hay diferencia significativa entre el Acuerdo de supervisión Tripartita y el modelo de acuerdo de supervisión tripartita de la bolsa de Shenzhen. La empresa ha cumplido estrictamente con el uso de los fondos recaudados.
Almacenamiento de la cuenta especial para la recaudación de fondos
1. Al 31 de diciembre de 2021, la empresa tenía cinco cuentas especiales de recaudación de fondos, y la situación de almacenamiento de los fondos recaudados era la siguiente:
Unidad monetaria: RMB
Saldo de la recaudación de fondos
Subdivisión de alta tecnología 10013 China Baoan Group Co.Ltd(000009) 1256088423,63
Subdivisión de alta tecnología 10013 China Baoan Group Co.Ltd(000009) 18315449838302
Chengdu brocade 63324258487795.98
Sucursal de Jiang China Merchants Bank Co.Ltd(600036) tianfu jingrong
12891220710401
Subdivisión de edificios 1426221311
China Merchants Bank Co.Ltd(600036) tianfu jingrong University
Subdivisión Xia 128912207102245445805
Total 19.391273,79
2. Al 31 de diciembre de 2021, la empresa había utilizado los fondos recaudados ociosos y los fondos recaudados en exceso para comprar el principal de los productos financieros por valor de 8.460000 Yuan, desglosados como sigue:
Unidad: RMB
Importe del nombre del producto bancario
Bank Of Chengdu Co.Ltd(601838) Bank Of Chengdu Co.Ltd(601838) Joint Stock Co., Ltd.
Furong Jincheng Unit Structural Deposit 280 million.00 Division Hi - Tech Sub - Branch
Rongda Building Sub - Branch structured Deposit Products 218 million.00
China Merchants Bank Co.Ltd(600036)
Rong Mansion Sub - Branch Structural Deposit 15 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 000
China Merchants Bank Co.Ltd(600036)
12.000.00 depósito estructural de la sucursal de rongda Building
Bank Of Chengdu Co.Ltd(601838) Bank Of Chengdu Co.Ltd(601838) Joint Stock Co., Ltd.
Furong Jincheng Unit Structural Deposit 18000000000 Division High Tech Sub - Branch
Utilización real de los fondos recaudados en el año en curso
Cuadro comparativo de la utilización de los fondos recaudados
1. En el anexo del presente informe figura un cuadro comparativo de la utilización de los fondos recaudados.
2. Utilización del exceso de fondos recaudados en el período en curso
Aprobada en la 19ª reunión del primer Consejo de Administración de la empresa, celebrada el 16 de septiembre de 2021, se acordó que la empresa utilizara el exceso de fondos recaudados por valor de 218 millones de yuan para reponer permanentemente el capital de trabajo; Se acordó que la empresa utilizaría parte de los fondos recaudados para la gestión del efectivo, en particular para la compra de productos financieros a corto plazo de bajo riesgo que tuvieran una buena seguridad, una alta liquidez y cumplieran los requisitos de garantía de capital, con una cantidad no superior a 7,2 millones de yuan (incluido el número), que se utilizarían en un plazo de 12 meses. En este año, la empresa utilizó el exceso de fondos recaudados para la gestión del efectivo para comprar productos financieros por valor de 51 millones de yuan, con un saldo final de 51 millones de yuan.
Explicación de las anomalías en los proyectos de inversión financiados con fondos recaudados
No se produjeron anomalías en los proyectos de inversión de capital recaudados por la empresa.
Descripción de la imposibilidad de contabilizar por separado los beneficios de los proyectos de inversión financiados con fondos recaudados
1. El proyecto de ampliación de la capacidad de transformación técnica de la base de producción se utiliza principalmente para la transformación técnica y la ampliación de la base de producción de la empresa, incluida la expansión, la decoración, la producción y la adquisición de equipo e instalaciones de ensayo, como talleres y talleres, etc. puede mejorar eficazmente La capacidad de producción de la empresa, mejorar la fiabilidad y estabilidad de los productos y mejorar la capacidad de inspección y ensayo de la empresa, pero la mejora de los beneficios de la empresa causada por la ampliación de la transformación técnica no puede distinguirse claramente y no puede contabilizarse por separado.
2. El proyecto de construcción del Centro de I + D, como desarrollo de la capacidad de I + D de la empresa, no produce directamente beneficios, pero a través de la empresa de construcción del proyecto mejorará la base de hardware del diseño y la investigación, mejorará aún más la fuerza de I + D, aumentando así indirectamente los ingresos de la empresa.
Sustitución de los fondos recaudados por los fondos recaudados por los fondos recaudados por los fondos recaudados por adelantado
En 2021, la empresa invirtió 56.526700 yuan en proyectos de inversión financiados con fondos recaudados por adelantado con fondos autofinanciados, como se indica a continuación:
Unidad: 10.000 yuan
Número de orden nombre del proyecto
1 proyecto de reconstrucción técnica y ampliación de la capacidad de la base de producción
2 Proyecto de construcción del Centro R & D 201703
Total 5 652,67
En 2021, la empresa pagará 810500 yuan por los gastos de emisión (excluido el impuesto sobre el valor añadido) con fondos autofinanciados, como se indica a continuación:
Unidad: 10.000 yuan
Número de orden nombre del proyecto
