Caixin Securities Co., Ltd.
Informe especial de verificación sobre el depósito y la utilización de los fondos recaudados en 2021
Caixin Securities Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “Caixin securities” o “Independent Financial Advisor”) actúa como asesor financiero independiente de Mango Excellent Media Co.Ltd(300413) (anteriormente HAPPY SHOPPING Co., Ltd., en lo sucesivo denominada ” Mango Excellent Media Co.Ltd(300413) ” o “Company”) para la emisión de acciones para la compra de activos y la recaudación de fondos complementarios (en lo sucesivo denominados “fondos complementarios”), De conformidad con los requisitos de las normas y los documentos normativos pertinentes, como las medidas administrativas para la reorganización de los activos materiales de las empresas que cotizan en bolsa, las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y el uso de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa, las normas para la cotización en bolsa de Shenzhen en GEM, las directrices para la supervisión autorreguladora de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 2 – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en GEM, etc. Se verificó el depósito y la utilización de los fondos de apoyo recaudados en 2021, como se indica a continuación:
Información básica sobre la recaudación de fondos
Importe real de los fondos recaudados y tiempo de recepción de los fondos
Tras la aprobación de la respuesta de la Comisión Reguladora de valores de China sobre la aprobación de HAPPY SHOPPING Co., Ltd. Para la compra de activos y la recaudación de fondos de apoyo a las acciones emitidas por Mango Media Co., Ltd. (licencia de la Comisión Reguladora de valores de China [2018] No. 999), la empresa emitió 57257371 acciones a través de la oferta no pública, con un precio de emisión de 34,93 Yuan / acción. El total de fondos de apoyo recaudados fue de 19999996903 Yuan, deducidos los gastos de suscripción y los honorarios de los abogados. Los gastos de verificación de capital (excluidos los impuestos) ascendieron a 1.729299,41 yuan y el capital neto recaudado fue de 1.982700.669,62 Yuan. Todos los fondos recaudados fueron recibidos el 21 de mayo de 2019 y verificados por tianjian Certified Public Accountants (Special general Partnership) y emitieron el informe de verificación de capital no. 2 – 16 [2019].
Utilización de los fondos recaudados y saldo final
La cantidad de fondos recaudados durante el período que abarca el informe fue de 41.764400 Yuan. Al 31 de diciembre de 2021, el monto acumulado de los fondos recaudados era de 988274.500 Yuan, y el saldo de la cuenta especial de fondos recaudados era de 106022.11 millones de yuan (de los cuales el principal era de 994426.200 yuan y los intereses de 657949.000 Yuan).
Almacenamiento y gestión de los fondos recaudados
Gestión de los fondos recaudados
La Ley de sociedades de la República Popular China, las directrices para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 2 – el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM, las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – los requisitos reglamentarios para la gestión y el uso de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa, etc., y las medidas para la gestión de los fondos recaudados (revisadas el 8 de enero de 2019) se formulan sobre la base de la situación real de las empresas. De conformidad con las disposiciones de las medidas de gestión mencionadas, la empresa llevará a cabo la gestión de cuentas especiales de los fondos recaudados.
Tras deliberar y aprobar en la 22ª reunión del tercer Consejo de Administración de la empresa, la empresa y sus asesores financieros independientes firmaron el Acuerdo de supervisión cuatripartito sobre el almacenamiento de la cuenta especial de recaudación de fondos con la sucursal de Changsha y el Departamento de ventas de la sucursal de Hunan el 20 de junio de 2019 para cumplir Las funciones de almacenamiento, utilización y gestión de los fondos de apoyo recaudados. No hay diferencia significativa entre el Acuerdo de supervisión y el modelo de acuerdo de supervisión de la bolsa de Shenzhen. La información específica sobre la cuenta especial para la recaudación de fondos es la siguiente:
Nombre del banco número de cuenta bancaria
Changsha Radio and Television Sub – Branch account number: 731902111510205
Changsha New Century Sub – Branch Account no.: 430501863736 Shenzhen Kaifa Technology Co.Ltd(000021) 0
Tras examinar y aprobar la “propuesta de aumento de capital de la filial de ejecución del proyecto de recaudación de fondos mediante el uso de fondos recaudados” en la 23ª reunión del tercer Consejo de Administración de la empresa, se acordó que la empresa asignaría una suma global de 198391181391 yuan al saldo de capital recaudado (incluidos los intereses) Al 30 de junio de 2019 para la ejecución del proyecto de recaudación de fondos mediante el aumento de capital de la filial Hunan Happy Sunshine Interactive Entertainment media Co., Ltd. (en adelante denominada “Happy Sunshine”), Para la implementación del “proyecto de extensión de la Biblioteca de derechos de autor de mango TV” y el “proyecto de almacenamiento en la nube de mango TV y Plataforma de transmisión multi – pantalla”. El 11 de julio de 2019, Happy Sun, la empresa y la filial de ejecución de proyectos de recaudación de fondos, firmaron un acuerdo de supervisión cuatripartito para recaudar fondos con el banco depositario de fondos recaudados y el asesor financiero independiente. No hay diferencia significativa entre el Acuerdo de supervisión y el modelo de acuerdo de supervisión de la bolsa de Shenzhen. La información detallada de la cuenta especial para recaudar fondos de Happy Sun es la siguiente:
Nombre del banco número de cuenta bancaria
Bank Of Changsha Co.Ltd(601577) dianguang Sub – Branch account number: 81 Csg Holding Co.Ltd(000012) 76900001
Huarong Xiangjiang Bank Xiangjiang New Area Branch account number: 79010309 Himile Mechanical Science And Technology (Shandong) Co.Ltd(002595) 5
Situación de los fondos recaudados
Al 31 de diciembre de 2021, el saldo de los depósitos a la vista de los fondos de apoyo recaudados depositados en cada cuenta era el siguiente:
Unidad: Yuan
Saldo al final de la fecha de cierre de la cuenta bancaria de recaudación de fondos
Changsha Broadcasting and Television Sub – Branch Current Deposit Mango TV Copyright Store extension Project 161068894
Bank Of Changsha Co.Ltd(601577) proyecto de ampliación de la
Changsha New Century Branch Current Deposit Mango TV Cloud Storage and multiple screen Broadcast 100610337 Platform Project
Huarong Xiangjiang Bank Xiangjiang New District Current Deposit Mango TV Cloud Storage and multi – screen Broadcast 38633746014 Line Platform Project
Total 106022106398
Utilización real de los fondos recaudados en 2021
Utilización de los fondos para proyectos de inversión financiados con fondos recaudados
Véase el cuadro 1 adjunto para más detalles sobre la utilización de los fondos de apoyo recaudados.
Ii) Gestión del efectivo de los fondos recaudados ociosos e inversión en productos conexos
El 25 de agosto de 2020, la 31ª reunión del tercer Consejo de Administración de la empresa examinó y aprobó la “propuesta sobre el uso de fondos recaudados ociosos por las filiales de propiedad total para la gestión del efectivo”. Conviene en que, sin perjuicio de la ejecución normal del plan de inversión de capital recaudado y de la seguridad de los fondos recaudados, la filial de propiedad total Happy Sun utilizará fondos recaudados ociosos hasta un máximo de 120 millones de yuan para invertir en productos financieros o depósitos a corto plazo con buena liquidez y alta seguridad. El importe de los fondos mencionados puede utilizarse de forma continua. Será válido durante un período de 12 meses a partir de la fecha de su examen y aprobación por la Junta. El período de inversión de un solo producto financiero no excederá de 12 meses. El Consejo de administración independiente y el Consejo de supervisión de la empresa emitieron un dictamen conforme sobre la propuesta mencionada.
Durante el período que abarca el informe, la filial de propiedad total Happy Sunshine llevó a cabo la gestión del efectivo de los fondos recaudados ociosos y los reembolsos a su vencimiento, y obtuvo ingresos de 3.452100 Yuan, sin saldo de gestión del efectivo al final del período.
Información sobre el ajuste del plan de utilización de los fondos para proyectos de inversión financiados con fondos recaudados
1. Proyecto de ampliación de la Biblioteca de derechos de autor de mango TV
El 28 de noviembre de 2021, en la séptima reunión del Cuarto Consejo de Administración de la empresa, se examinó y aprobó la “propuesta sobre el ajuste de la forma de ejecución y el plan de utilización de los fondos de algunos proyectos de inversión de capital recaudado”, se ajustaron la forma de ejecución y el plan de utilización de los fondos del proyecto de ampliación de la Biblioteca de derechos de autor de mango TV, y el Consejo de administración independiente y el Consejo de supervisión de la empresa emitieron la propuesta mencionada.
Se expresó acuerdo. El 21 de diciembre de 2021, la segunda Junta General provisional de accionistas de la empresa 2021 delibera y aprueba. According to the Public Disclosure of the company, “Issue shares to buy assets and raise Supporting funds and related transactions Report” (Revised draft) “, mangost TV Copyright Store Expansion Project will Purchase 250 sets of the Annual Key TV TV Plays of the Exclusive Network Copyright, Project Construction Period of two years, first year Purchase 100 sets, about 2 plays, the Second year Purchase 150 sets, about 3 plays. El contenido específico de la inversión y el calendario se muestran en el cuadro siguiente:
Unidad: 10.000 yuan
Tiempo de entrada
Nombre del proyecto
T + 12 T + 24
Mango TV Copyright Store
Derechos exclusivos de autor de la red para el proyecto de expansión
Total 150000,00 60.000,00 90.000,00
De acuerdo con el plan de recaudación de fondos establecido y la disposición del proyecto, la Empresa incluirá cinco series de televisión clave anual (221 en total) de “The Next Station is happiness”, “The Ancient Secret Covenant of the Mountain and sea Classics”, “snail and Oriole Bird”, “in the name of The Family” y “honey yourself” en el proyecto de ampliación de la base de datos de derechos de autor de mango TV, con un contrato total de 853 millones de yuan para cinco series de televisión. Todas las compras han sido pagadas y emitidas en la plataforma Mango TV.
En general, la empresa ha completado la adquisición y puesta en marcha de cinco series de televisión importantes anuales de televisión por satélite en el proyecto de ampliación de la base de datos de derechos de autor de mango TV. La inversión y el progreso de la construcción del proyecto se ajustan a las expectativas. La inversión real inferior a la inversión prevista se ve afectada principalmente por el precio racional de los derechos de autor de todo el contenido de la industria, y el entorno de ejecución del proyecto de recaudación de fondos no ha cambiado significativamente.
Con el fin de utilizar los fondos recaudados de manera más racional, mejorar la eficiencia del uso de los fondos recaudados y mejorar la capacidad de la empresa para seguir funcionando, la empresa ajustó el método de ejecución y el plan de utilización de los fondos del proyecto de ampliación de la base de datos de derechos de autor de mango TV, y utilizó los fondos recaudados restantes para seguir comprando derechos exclusivos de Edición de la red de películas y series de televisión. Al mismo tiempo, la empresa ajusta el plan de utilización de los fondos al mismo tiempo, y el plan de utilización ajustado se muestra en el cuadro siguiente:
Unidad: 10.000 yuan
Nombre del proyecto
T + 12 T + 24 T + 36 t + 48 t + 60
Mango TV Copyright Library 14867400 0.00835500066 Shenzhen Sed Industry Co.Ltd(000032) 310 Dalian My Gym Education Technology Co.Ltd(002621) 400 extension Project
Total 14867400 0,00835500066 Shenzhen Sed Industry Co.Ltd(000032) 310 Dalian My Gym Education Technology Co.Ltd(002621) 400
Nota: T es el comienzo del año en que se recaudaron los fondos. Dado que los fondos recaudados tienen intereses sobre los depósitos y beneficios de la gestión del efectivo, la inversión final del proyecto está sujeta a la inversión real.
2. Mango TV Cloud Storage and multi – screen Broadcasting Platform Project
El 23 de abril de 2020, la empresa celebró la 29ª reunión de la tercera Junta Directiva, examinó y aprobó la “propuesta sobre el ajuste del plan de utilización de los fondos de algunos proyectos de inversión de fondos recaudados”, y ajustó el plan de utilización de los fondos del proyecto de almacenamiento en la nube de mango TV y la Plataforma de transmisión de pantalla múltiple. El Consejo de administración independiente y el Consejo de supervisión de la empresa emitieron un dictamen conforme sobre la propuesta mencionada.
El plan original de utilización de los fondos recaudados para el proyecto Cloud Storage y multi – screen Broadcasting Platform es el siguiente:
Unidad: 10.000 yuan
Número de serie nombre del proyecto o coste total 20192020
1 equipo informático 23.765,72 15.574,28 39.340,00
2 Plataforma de software 520 Jinyuan Ep Co.Ltd(000546) 0001066000
