The issue of convertible Corporate Bonds to specific Objects By Dongguan Securities Co., Ltd.
De
Carta de recomendación para la inclusión en la lista
Patrocinador (asegurador principal)
(address: No. 1, Keyuan South Road, guancheng District, Dongguan City)
Abril de 2002
Catálogo
Catálogo… 1 Declaración 2. Perfil del emisor… 3. Situación actual de la emisión del emisor… 13 3. Introducción a la institución patrocinadora, Representante patrocinador, copatrocinador del proyecto y otros miembros del equipo del proyecto para la emisión y cotización de valores… 13 IV. Intereses y principales transacciones comerciales entre la institución patrocinadora y sus partes vinculadas, el emisor y sus partes vinculadas… Procedimientos de auditoría interna y opiniones del núcleo de la organización patrocinadora 15 VI. Compromisos del patrocinador Procedimientos de adopción de decisiones pertinentes para la emisión de valores Organización de la supervisión continua de la empresa… Dirección de contacto, número de teléfono y otros medios de comunicación de la institución patrocinadora y de los representantes patrocinadores pertinentes… Otras cuestiones que el patrocinador considere que deben aclararse 22 11. Conclusiones recomendadas de la institución patrocinadora para la emisión y cotización de valores… 22.
Declaración
Dongguan Securities Co., Ltd. (hereinafter referred to as “Dongguan securities” or “Sponsorship Institution”) accept the entrustment of Guangdong Huiyun Titanium Industry Co.Ltd(300891) (hereinafter referred to as ” Guangdong Huiyun Titanium Industry Co.Ltd(300891) “, “issuer” or “Company”) and act as the Sponsorship Institution of Guangdong Huiyun Titanium Industry Co.Ltd(300891) issuing convertible Corporate Bonds to no specific object and Issue listed Recommendation for this issue.
Las instituciones de recomendación y los representantes de los patrocinadores han sido honestos, honestos y honestos y han cumplido su deber diligentemente de conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China, las medidas para la administración del registro de la emisión de valores de las empresas que cotizan en bolsa en GEM (para su aplicación experimental), las medidas para la administración de las actividades de recomendación de la emisión de valores y la cotización en bolsa, y las disposiciones pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shenzhen. Emitir esta recomendación de inclusión en la lista en estricta conformidad con las normas comerciales y las normas de autorregulación de la industria establecidas de conformidad con la ley, y garantizar que los documentos expedidos sean auténticos, exactos y completos.
A menos que se especifique otra cosa en la recomendación de inclusión en la lista, los términos pertinentes tienen el mismo significado que en el folleto de oferta de bonos convertibles de sociedades (proyecto de declaración) emitido por Guangdong Huiyun Titanium Industry Co.Ltd(300891) . Perfil del emisor
Información básica
Nombre chino: Guangdong Huiyun Titanium Industry Co.Ltd(300891)
Nombre de la empresa
Nombre en inglés: Guangdong huiyun titanium Industry Co., Ltd.
Código unificado de crédito social 91445300754521876
Capital social total 400 millones de yuan
He Mingchuan, legal representative
Código de acciones Guangdong Huiyun Titanium Industry Co.Ltd(300891) . SZ
Abreviatura de acciones
Shenzhen Stock Exchange
Fecha de establecimiento 28 de septiembre de 2003
Fecha de lanzamiento 17 de septiembre de 2020
Residence: liudu Town, Yunan District, Yunfu City
Código postal 527500
Tel 0766 – 8495208
Fax: 0766 – 8495209
Sitio web de Internet http://www.gdtitanium.com./
Correo electrónico [email protected].
Este tipo de emisión de valores emite bonos convertibles de sociedades a objetos no específicos
Producción y venta: dióxido de titanio y productos químicos conexos (sin productos químicos peligrosos), ácido sulfúrico; Generación de energía a vapor (para uso propio); Importación y exportación de bienes o tecnología (excepto los bienes y tecnologías prohibidos o relacionados con el ámbito de actividad del Estado y aprobados por la administración); China Trade Agency; Agente de importación y exportación. (the above items do not involve Special Administrative Measures for Foreign Investment Access) (the projects subject to approval according to law may be carried out operating activities after Approval by relevant Departments.)
Ii) operaciones principales
La empresa es una empresa Modern a de alta tecnología de productos químicos finos con capacidad independiente de R & d e innovación, que se dedica principalmente a la investigación y el desarrollo, la producción y las ventas de productos de dióxido de titanio. Los principales productos son dióxido de titanio rutilo y dióxido de titanio Anatasa.
No se han producido cambios importantes en el negocio principal desde el establecimiento de la empresa.
Tecnología básica y nivel de I + D
1. Tecnología básica del emisor
En la actualidad, las tecnologías básicas de la empresa incluyen: la tecnología de acidificación continua, la tecnología de preparación de dióxido de titanio rutilo superfino, la tecnología de producción de dióxido de titanio rutilo para plásticos, la tecnología de producción de dióxido de titanio rutilo, la tecnología de producción de Yeso de titanio de alta calidad, la Tecnología de deshidratación de alta presión, la tecnología de producción de ácido de pirita, la tecnología de producción de ácido de azufre, etc. Durante el período que abarca el informe, el emisor solicitó y obtuvo principalmente las siguientes patentes de invención:
Título de la patente de tipo secuencial derecho de patente número de patente fecha de solicitud derecho de otra persona
Un tipo especial de plástico jinhuiyun original
1 método de obtención de productos no productivos para la industria del titanio crudo de tipo rutilo zl2017111736065 201711.21
Una especie de nube erhui tipo rutilo
La industria del titanio zl2017114998604 201712.29 obtiene ningún método de preparación
Una resistencia de alta durabilidad
La invención se refiere a la fabricación de titanio de dióxido de titanio sin refinar en bruto.
Método de preparación
Titanio rutilo
Huiyun zl2021102800478 202103.16 método sin preparación original de semillas de cristal calcinadas de polvo blanco y su obtención en la industria del titanio
Con
Una especie de rutilo, titanio y nube blanca primitiva
La invención del acelerador de sal en polvo y su aplicación en la industria del titanio zl2021102448027 202103.05
6 invención de mortero de cemento y método de preparación de huiyun zl2021102797812 202103.16
2. Inversión en I + D del emisor
Durante el período que abarca el informe, los gastos de I + D y la proporción de los ingresos de explotación de la empresa fueron los siguientes:
Unidad: 10.000 yuan
Proyecto 20212020 2019
Gastos de I + D 4 396,11 2 770,08 2 948,15
Gastos de I + D como proporción de los ingresos de explotación 2,83% 2,90% 2,94%
La empresa asigna gran importancia a la investigación y el desarrollo de productos y continúa invirtiendo una gran cantidad de fondos en I + D. En cada período del informe, los gastos de I + D de la empresa ascendieron a 29.481500 Yuan, 27.700800 yuan y 43.961100 Yuan, respectivamente, lo que representa el 2,94%, el 2,90% y el 2,83% de los ingresos de explotación del mismo período.
La inversión suficiente en I + D garantiza eficazmente el desarrollo sin tropiezos del trabajo de I + D de la empresa.
3. Situación del personal técnico de I + D del emisor
Mediante la combinación de la formación interna y la introducción externa, la empresa ha formado un equipo técnico de I + D con una estructura profesional razonable, una rica experiencia en I + D y una construcción de ECHELON perfecta. A finales de 2021, había 119 técnicos de I + D, que representaban el 10,81% del personal total de la empresa. Los técnicos de I + D de la empresa se dedicaban principalmente a la investigación y el desarrollo de nuevos productos, nuevas tecnologías, nuevos equipos y nuevas habilidades operativas.
Principales datos e indicadores operativos y financieros del emisor
Dahua auditó los balances consolidados y de la sociedad matriz de la empresa al 31 de diciembre de 2019, al 31 de diciembre de 2020 y al 31 de diciembre de 2021, los Estados de beneficios consolidados y de la sociedad matriz de 2019, 2020 y 2021, los Estados de flujo de caja consolidados y de la sociedad matriz, Los estados consolidados y los Estados de cambios en los derechos de propiedad de la sociedad matriz, as í como las notas a los estados financieros conexos, y emitió Dahua SZ [2020] 000117, respectivamente. En el informe de auditoría de las normas Dahua SZ [2021] 0000841 y Dahua SZ [2022] 001566, se considera que los estados financieros de la empresa se han preparado de conformidad con las normas contables para las empresas en todos los aspectos importantes y reflejan adecuadamente la situación financiera consolidada y de la empresa matriz de la empresa el 31 de diciembre de 2019, el 31 de diciembre de 2020 y el 31 de diciembre de 2021, as í como la situación financiera de la empresa en 2019. Resultados de explotación y flujo de caja de la empresa matriz en 2020 y 2021.
1. Principales datos del balance consolidado
Unidad: 10.000 yuan
Tema 202112.31202012.31201912.31
Total de activos 18204731139146689912993
Total del pasivo 51.509,96 25.070,00 26.316,34
Capital social total 13053736114076687281360
Patrimonio neto total atribuible a la sociedad matriz 13053736 11407668 72 813,60
2. Principales datos del Estado de ingresos consolidado
Unidad: 10.000 yuan
Proyecto 20212020 2019
Ingresos de explotación 1552700695474511 Wuhan Sante Cableway Group Co.Ltd(002159) 4
Beneficio operativo 25 101,95 10 613,60 11 735,62
Beneficio total 23 651,61 10 428,23 11 360,63
Beneficio neto 1969766891299981236
Beneficio neto atribuible a los propietarios de la sociedad matriz 1969766891299981236
Atribuible a la sociedad matriz después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes
