Código de la acción: Shenzhen Fluence Technology Plc(300647) abreviatura de la acción: Shenzhen Fluence Technology Plc(300647) lugar de cotización: Shenzhen Stock Exchange
Shenzhen fluence Technology Plc.
(3602 Venture Capital Building, no. 9 tengfei Road, huanggekeng Community, Longcheng Street, Longgang District, Shenzhen)
Informe de análisis de viabilidad sobre el uso de los fondos recaudados
(versión revisada)
Abril de 2002
Plan de utilización de los fondos recaudados
El importe total de los fondos recaudados en esta emisión no excederá de 20.000000 Yuan (incluidos), y después de deducir los gastos de emisión, se invertirán en los siguientes proyectos:
Número de serie nombre del proyecto importe total de la inversión del proyecto que se utilizará para recaudar fondos (10.000 yuan) (10.000 yuan)
Construcción de una base de producción de materiales clave para baterías de litio
Total 32 692,32 20 000,00
En el ámbito de aplicación de este proyecto de recaudación de fondos, el Consejo de Administración de la empresa podrá ajustar adecuadamente la cantidad de inversión de los fondos recaudados para los proyectos mencionados de conformidad con las necesidades reales del proyecto. Si el importe neto real de los fondos recaudados en esta emisión es inferior a la demanda de fondos del proyecto propuesto, la empresa se autofinanciará para resolver la parte insuficiente. Antes de que los fondos recaudados estén en su lugar, la empresa invertirá los fondos recaudados por sus propios fondos u otros medios de acuerdo con la situación real del progreso del proyecto y los reemplazará después de que los fondos recaudados estén en su lugar.
El principal organismo de ejecución del proyecto es la sociedad Holding Sun Company sanbi he (Honghe) New Energy Co., Ltd. (en adelante denominada “sanbi he New Energy”), que es una filial de propiedad total establecida por Gejiu sanbi he Industrial Co., Ltd. (en adelante denominada “sanbi he Gejiu”). Una vez que se disponga de los fondos recaudados para esta emisión, la empresa invertirá los fondos recaudados en el organismo principal de ejecución en forma de préstamos con referencia a los tipos de interés justos del mercado, y el organismo principal de ejecución será responsable de la ejecución concreta del proyecto de inversión de los fondos recaudados. Detalles de los proyectos de inversión financiados con fondos recaudados
Información básica del proyecto
La empresa ha firmado un acuerdo de inversión con el Gobierno Popular de la prefectura de Honghe sobre el proyecto de construcción de la base de producción de materiales clave de ánodo de baterías de litio, y tiene previsto construir una “base de producción de materiales clave de ánodo de baterías de litio” en la zona de desarrollo económico y Tecnológico de Mengzi, Provincia de Yunnan.
Mediante la introducción de equipos avanzados, la empresa construirá una base de producción completa de la cadena industrial de “recuperación integral y utilización de materiales de baterías de iones de litio usados → precursor / carbonato de litio → materiales catódicos”. The total Investment amount of this project is 3269232 million Yuan, the proposed Fund is 20000 million Yuan, the project construction period is 12 months. Tras la ejecución del proyecto, se formará una nueva capacidad de producción de 10.000 toneladas de precursores ternarios, 3.000 toneladas de carbonato de litio y 5.000 toneladas de materiales catódicos ternarios. Después de la puesta en marcha del proyecto, los precursores ternarios y los productos de carbonato de litio se pueden utilizar no sólo para la producción de materiales catódicos ternarios de la empresa, sino también para la venta externa.
Este proyecto es el primer paso en la planificación de la capacidad de producción de materiales clave para baterías de litio a través de la participación de Sun Company en Sunny y New Energy. En el futuro, la empresa aumentará aún más la inversión de mano de obra y capital de acuerdo con la estrategia establecida, y ayudará a construir una cadena industrial completa de materiales de baterías de litio recuperados en el sur de China para la preparación de materiales catódicos.
Ii) necesidad de ejecución de proyectos
1. Aprovechar las oportunidades de desarrollo industrial para satisfacer las necesidades de pedidos de rápido crecimiento
Con la escasez mundial de energía, la contaminación ambiental y el calentamiento climático cada vez más prominentes, China ha propuesto los principales objetivos estratégicos de “alcanzar el pico de carbono” y “neutralizar el carbono”, lo que ha promovido el vigoroso desarrollo de la industria de automóviles de nueva energía y productos electrónicos de nueva generación 5G, y la industria china de baterías de iones de litio se enfrenta a nuevas oportunidades de desarrollo. Debido a la fuerte demanda del mercado de aplicaciones aguas abajo, el mercado de materiales clave de ánodo de baterías de litio en China también está experimentando un crecimiento explosivo. Según los datos de GGI, los envíos de materiales catódicos ternarios de China aumentaron rápidamente de 86.000 toneladas a 236000 toneladas en 2017 – 2020, con una tasa media de crecimiento compuesto anual del 40,0%, y los envíos de materiales catódicos ternarios de China de enero a junio de 2021 ascendieron a 190000 toneladas, casi el doble de un a ño antes. En 2020, los envíos mundiales de precursores ternarios ascendieron a 420000 toneladas, lo que representa un aumento del 34% con respecto al a ño anterior. Se prevé que los envíos mundiales de precursores ternarios en 2025 asciendan a 1,48 millones de toneladas, 3,52 veces más que en 2020. El rápido aumento de los envíos de materiales clave de ánodo ternario no puede compensar completamente la brecha de la demanda del mercado, debido a la demanda del mercado y a la escasez de oferta, el precio de mercado de los materiales clave de ánodo ternario también está aumentando constantemente, de acuerdo con los datos de Shanghai Nonferrous Metals Network, El precio de los productos básicos de carbonato de litio en China aumentó más del 350% en 2020 – 2021, y el precio de los productos básicos de precursor ternario aumentó alrededor del 60%.
A medida que aumente la demanda del mercado, la capacidad actual de la empresa no podrá satisfacer continuamente la creciente demanda de pedidos de los clientes intermedios. A través de la implementación del proyecto, la empresa añadirá 10.000 toneladas de precursores ternarios, 3.000 toneladas de carbonato de litio y 5.000 toneladas de capacidad de producción de materiales catódicos ternarios, los productos se pueden utilizar ampliamente en electrónica de consumo, vehículos eléctricos y otros campos. El proyecto mejorará en gran medida la capacidad de producción y suministro de la empresa, destacará el efecto de escala y ayudará a la empresa a aprovechar las oportunidades de mercado para mejorar la competitividad general.
2. Ampliar la línea de productos de la empresa, mejorar la Fuerza General de la empresa y la capacidad de lucha contra los riesgos
El negocio principal tradicional de la empresa es la investigación y el desarrollo, la producción y las ventas de nuevos dispositivos de disipación de calor y lámparas de iluminación LED para productos electrónicos, as í como proporcionar a los clientes aguas abajo servicios de alta calidad como la gestión de la energía y la ingeniería de iluminación de contratos de iluminación LED. Con el fin de optimizar la distribución de los productos de la empresa y resistir los riesgos sistemáticos causados por la desaceleración del crecimiento del mercado original, la empresa ajusta activamente su estrategia de desarrollo para crear un nuevo punto de crecimiento del rendimiento, manteniendo al mismo tiempo las ventajas del mercado de productos original, mejorando así la capacidad general de Lucha contra los riesgos y el nivel de beneficios de la empresa.
A través de la implementación de este proyecto, la empresa añadirá 10.000 toneladas de precursores ternarios, 3.000 toneladas de carbonato de litio y 5.000 toneladas de materiales catódicos ternarios, anclará el enlace de producción de materiales de baterías de litio aguas arriba de la industria y ampliará la escala de operación, la empresa construirá y mejorará aún más la disposición de la cadena industrial de materiales clave de baterías de litio, obteniendo así un nuevo punto de crecimiento de beneficios, mejorando la competitividad general del mercado y la capacidad de resistencia al riesgo de la empresa. Lograr el desarrollo integral y sostenible del negocio de la empresa.
3. Construir un diseño integrado y construir la ventaja de reducir costos de la cadena industrial de la empresa
Con la creciente demanda de materiales catódicos ternarios en el mercado, la limitada capacidad de suministro de materias primas aguas arriba hace que el precio de mercado de los precursores ternarios y el carbonato de litio siga aumentando. Según los datos de Shanghai Nonferrous Metals Network, los precios de los productos básicos de carbonato de litio en China aumentaron más del 350% y los precios de los productos básicos de precursores ternarios aumentaron alrededor del 60% entre 2020 y 2021, lo que aumentó considerablemente el costo de los fabricantes tradicionales de materiales catódicos ternarios.
Por lo tanto, a través de la implementación de este proyecto, la empresa puede construir el diseño integrado de “reciclaje integral de materiales de baterías de iones de litio usados → precursor / carbonato de litio → material de ánodo”, a través del reciclaje integral de baterías de iones de litio recuperadas, la generación de precursores y carbonato de litio de nuevo, no sólo de acuerdo con el tema de desarrollo de la protección del medio ambiente y el ciclo de recursos en la actualidad, sino también dar pleno juego al efecto sinérgico de la cadena industrial. Reducir el costo de producción de los materiales de ánodo ternario y mejorar la rentabilidad de la empresa.
Iii) viabilidad de la ejecución del proyecto
1. La introducción sucesiva de políticas favorables proporciona una sólida garantía para el desarrollo de la industria
En los últimos años, China ha promulgado una serie de políticas industriales para alentar y promover el desarrollo de la industria de materiales catódicos de baterías de litio, lo que ha llevado a las empresas de baterías de litio a optimizar la distribución industrial, la innovación tecnológica, la gestión de la calidad y el rendimiento de los productos, a fin de promover el desarrollo saludable de la industria china de baterías de litio. The Government of Yunnan Province further responds to the National Strategy Call, and strongly promotes the Development of Local New Energy Materials Industry, to provide Policy Support for relevant Industry Development. En septiembre de 2021, el Gobierno de la provincia de Yunnan publicó el “14º plan quinquenal de innovación científica y tecnológica” de la provincia de Yunnan para promover la investigación y el desarrollo industrial de nuevas tecnologías clave, como los materiales de ánodo y ánodo de las baterías de iones de litio, los materiales de membrana y los materiales catalíticos de las pilas de combustible, as í como la tecnología y el equipo para el reciclado secundario de metales preciosos raros. Además, China también ha introducido una serie de políticas de fomento para promover el desarrollo de la industria de la economía circular.
Por lo tanto, la industria de materiales clave de baterías de iones de litio y la industria de reciclado de materiales de baterías de desecho han recibido un fuerte apoyo de las políticas nacionales y locales, y tienen un buen entorno normativo externo y un amplio espacio de mercado. Satisfacer las necesidades de desarrollo de la economía verde y tener la viabilidad de la política.
2. La ejecución del proyecto tiene una base técnica sólida
Desde su creación, Gejiu shenghe se ha centrado en el campo de los materiales clave de los electrodos positivos de las baterías de litio, ha establecido un equipo avanzado de I + D dirigido por 7 médicos, tiene un Comité Asesor de expertos compuesto por 9 expertos y académicos de alto nivel, tiene una rica experiencia en producción y I + D. Gejiu St. Ratio y la cadena industrial completa alrededor de “recuperación integral y utilización de materiales de baterías de iones de litio usados → precursor / carbonato de litio → material de ánodo”, dominaron la tecnología de pretratamiento de materiales de electrodos usados, la tecnología de lixiviación de metales valiosos de alta eficiencia, la tecnología de humidificación altamente selectiva de lixiviados, la tecnología de separación de impurezas, la tecnología de producción de precursores ternarios flexibles, La tecnología de producción de materiales ternarios de cristal único y otras tecnologías básicas y derechos de propiedad intelectual independientes. En la fecha de publicación del informe de análisis de viabilidad, Gejiu shenghe tenía más de 50 tecnologías clave independientes, participaba en la formulación de 2 normas locales provinciales y había emprendido y completado casi 20 proyectos nacionales y provinciales de planificación e industrialización de la Ciencia y la tecnología, como el Ministerio de Ciencia y tecnología, la Comisión de Desarrollo y reforma, el Ministerio de Industria y tecnología, entre ellos dos proyectos del Plan Nacional de investigación y desarrollo de alta tecnología (Plan 863), que habían sido galardonados con el Premio de Ciencia y tecnología de la provincia de Yunnan y la prefectura de Honghe. China Nonferrous Metals Association Science and Technology Progress Award and other Honours. Gejiu shengbihe es una empresa innovadora reconocida por el Departamento de Ciencia y tecnología de la provincia de Yunnan, el equipo de innovación de materiales de baterías de iones de litio de la provincia de Yunnan, con la estación de trabajo del académico Zhao Dongyuan y el Centro de investigación de tecnología de ingeniería de materiales de baterías de energía de la Provincia de Yunnan, es una empresa especializada reconocida por el Departamento de información de la industria de la provincia de Yunnan como “el pequeño gigante”, la unidad de Director Adjunto de la Alianza de recuperación de baterías y utilización escalonada.
El principal organismo de ejecución del proyecto de recaudación de fondos es el Departamento de energía renovable y la filial de propiedad total, el equipo de I + D de alta calidad y las abundantes reservas técnicas, que sentaron una base sólida para la ejecución sin tropiezos del proyecto de recaudación de fondos.
3. Rica experiencia en gestión de ventas para la digestión de la capacidad del proyecto
La empresa ha cultivado profundamente el mercado de refrigeración de China durante más de diez años, con la excelente capacidad de innovación de R & D, la calidad estable del producto y la excelente capacidad de ventas, ha formado con éxito la marca ” Shenzhen Fluence Technology Plc(300647) “. Este proyecto de recaudación de fondos es el primer paso para que la empresa desarrolle vigorosamente el campo de negocio de la filial. Aunque hay algunas diferencias entre el campo de negocio y el proceso de producción tradicional de la empresa y el objeto del cliente, después de muchos a ños de experiencia de gestión, se ha establecido con éxito un Equipo de servicio de ventas de alta calidad y ha dominado una rica experiencia de gestión de ventas. Frente a la compleja y cambiante situación de las empresas y los mercados emergentes, el equipo puede hacer ajustes estratégicos rápidos y optimizar la estrategia de ventas sobre la base de la experiencia acumulada de gestión de ventas, mejorando así la eficiencia de las ventas. Por lo tanto, la empresa tiene la capacidad de entrar rápidamente en nuevos clientes y desarrollar el mercado, proporcionando una garantía sólida para la digestión de la nueva capacidad de producción.
Cálculo de la inversión en proyectos
La inversión total del proyecto es de 326923.200 Yuan, de los cuales 20.000000 Yuan se han recaudado con fondos, como se indica a continuación:
Unidad: 10.000 yuan
Número de proyecto o nombre de los gastos
1 Gastos de decoración 2 846,00 8,71%
2 Gastos de adquisición e instalación de equipo 25.010,62 76,50% 20.000,00
3 reserva básica 835,70 2,56%
4 Fondo de operaciones 400000 12,24%
Inversión total del proyecto 32.692,32 100,00% 20.000,00
Ingresos previstos del proyecto
El período de construcción del proyecto es de 12 meses, la tasa de rendimiento interno después de impuestos de la inversión del proyecto es de 22,36%, y el período de amortización de la inversión estática después de impuestos del proyecto es de 5,72 años (incluido el período de construcción).
Examen y aprobación de proyectos o presentación de informes
El proyecto ha obtenido el certificado de registro de proyectos de inversión en activos fijos de la provincia de Yunnan, cuyo código de registro es 2203 – 532599 – 89 – 01 – 580164; The project has obtained the approval of the Environmental Impact Report of Honghe State Ecological Environment Bureau on the Construction Project (Phase I) of Key material Production Base for Li Battery Positive (Red Ring Review).
