China International Capital Corporation Limited(601995)
Sobre Mango Excellent Media Co.Ltd(300413)
Dictámenes especiales de verificación sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021
Como consultor financiero independiente para la emisión de acciones para la compra de activos y la recaudación de fondos de apoyo (en lo sucesivo denominados “fondos de apoyo a la recaudación”) y como patrocinador para la emisión de acciones a determinados destinatarios en 2020, de conformidad con las medidas para la gestión de la emisión de valores y la Recomendación de la empresa que cotiza en bolsa, las medidas para la gestión de la reorganización de activos importantes de las empresas que cotizan en bolsa, Los requisitos de las leyes, reglamentos y documentos normativos, como las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y el uso de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa, las normas para la inclusión en la lista del GEM de la bolsa de Shenzhen y Las directrices para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 2 – funcionamiento normativo de las empresas que cotizan en bolsa del GEM, se han tomado en serio el almacenamiento y el uso de los fondos recaudados en 2021. Se llevó a cabo una verificación cuidadosa y se emitieron las siguientes opiniones de verificación: 1. Información básica sobre la recaudación de fondos
Importe real de los fondos recaudados y estado de recepción de los fondos
1. Situación de la recaudación de fondos de apoyo
Tras la aprobación de la respuesta de la Comisión Reguladora de valores de China sobre la aprobación de HAPPY SHOPPING Co., Ltd. Para la compra de activos y la recaudación de fondos de apoyo a las acciones emitidas por Mango Media Co., Ltd. (licencia de la Comisión Reguladora de valores de China [2018] No. 999), la empresa emitió 57257371 acciones a través de la oferta no pública, con un precio de emisión de 34,93 Yuan / acción. El total de fondos de apoyo recaudados fue de 19999996903 Yuan, deducidos los gastos de suscripción y los honorarios de los abogados. Los gastos de verificación de capital (excluidos los impuestos) ascendieron a 1.729299,41 yuan y el capital neto recaudado fue de 1.982700.669,62 Yuan. Todos los fondos recaudados fueron recibidos el 21 de mayo de 2019 y verificados por tianjian Certified Public Accountants (Special general Partnership) y emitieron el informe de verificación de capital no. 2 – 16 [2019].
2. Situación de los fondos recaudados mediante la emisión de acciones a determinados destinatarios
Tras la aprobación de la respuesta de la Comisión Reguladora de valores de China sobre la aprobación del registro de la emisión de acciones de Mango Excellent Media Co.Ltd(300413) \ \
La recaudación neta de fondos fue de 448579210120 Yuan. The above raised funds were all accounted on 9 August 2021 and Verified by tianjian Certified Public Accountants firm (Special general Partnership) and issued the capital Verification Report No. [2021] 2 – 29.
Utilización de los fondos recaudados y saldo final
1. Utilización de los fondos de apoyo recaudados y saldo final
La cantidad de fondos recaudados durante el período que abarca el informe fue de 41.764400 Yuan. Al 31 de diciembre de 2021, el monto acumulado de los fondos recaudados era de 988274.500 Yuan, y el saldo de la cuenta especial de fondos recaudados era de 106022.11 millones de yuan (de los cuales el principal era de 994426.200 yuan y los intereses de 657949.000 Yuan).
2. Utilización y saldo final de los fondos recaudados mediante la emisión de acciones a determinados destinatarios
El monto de los fondos recaudados durante el período que abarca el informe fue de 108727.650 Yuan. Al 31 de diciembre de 2021, el monto acumulado de los fondos recaudados era de 1.087276.500 Yuan, el saldo corriente de la cuenta especial de fondos recaudados era de 1.164499.000 Yuan (de los cuales 1.138515.600 Yuan correspondían al capital y 25.983400 yuan a los intereses), y los fondos recaudados temporalmente inactivos habían comprado 2.260000 Yuan de productos de gestión del efectivo. Almacenamiento y gestión de los fondos recaudados
Gestión de los fondos recaudados
A fin de regular la gestión y el uso de los fondos recaudados por las empresas y proteger los derechos e intereses de los inversores, la empresa, de conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China, las directrices no. 2 de la bolsa de Shenzhen sobre la supervisión autorreguladora de las empresas que cotizan en bolsa – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM, las directrices no. 2 de la Comisión Reguladora de valores de China sobre la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa – requisitos reglamentarios para la gestión y el uso de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa, Se formularon las medidas de gestión de la recaudación de fondos de la empresa (revisadas el 8 de enero de 2019). De conformidad con las disposiciones de las medidas de gestión mencionadas, la empresa llevará a cabo la gestión de cuentas especiales de los fondos recaudados.
1. Gestión de la recaudación de fondos de apoyo
Tras deliberar y aprobar en la 22ª reunión del tercer Consejo de Administración de la empresa, la empresa y sus asesores financieros independientes firmaron el 20 de junio de 2019 un acuerdo de supervisión cuatripartito sobre el almacenamiento de la cuenta especial para la recaudación de fondos con la sucursal de Changsha, la sucursal de Changsha, la sucursal de Hunan y El Departamento de ventas de la sucursal de Hunan, que cumplía los requisitos para el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados. Responsabilidades de gestión, etc. No hay diferencia significativa entre el Acuerdo de supervisión y el modelo de acuerdo de supervisión de la bolsa de Shenzhen. La información específica sobre la cuenta especial para la recaudación de fondos es la siguiente:
Nombre del banco número de cuenta bancaria
Changsha Radio and Television Sub – Branch account number: 731902111510205
Changsha New Century Sub – Branch Account no.: 430501863736 Shenzhen Kaifa Technology Co.Ltd(000021) 0
Tras examinar y aprobar la “propuesta de aumento de capital de la filial de ejecución del proyecto de recaudación de fondos mediante el uso de fondos recaudados” en la 23ª reunión del tercer Consejo de Administración de la empresa, se acordó que la empresa asignaría una suma global de 198391181391 yuan al saldo de capital recaudado (incluidos los intereses) Al 30 de junio de 2019 para la ejecución del proyecto de recaudación de fondos mediante el aumento de capital de la filial Hunan Happy Sunshine Interactive Entertainment media Co., Ltd. (en adelante denominada “Happy Sunshine”), Para la implementación del “proyecto de extensión de la Biblioteca de derechos de autor de mango TV” y el “proyecto de almacenamiento en la nube de mango TV y Plataforma de transmisión multi – pantalla”. El 11 de julio de 2019, Happy Sun, la empresa y la filial de ejecución de proyectos de recaudación de fondos, firmaron un acuerdo de supervisión cuatripartito para recaudar fondos con el banco depositario de fondos recaudados y el asesor financiero independiente.
No hay diferencia significativa entre el Acuerdo de supervisión y el modelo de acuerdo de supervisión de la bolsa de Shenzhen. La información detallada de la cuenta especial para recaudar fondos de Happy Sun es la siguiente:
Nombre del banco número de cuenta bancaria
Bank Of Changsha Co.Ltd(601577) dianguang Sub – Branch account number: 81 Csg Holding Co.Ltd(000012) 76900001
Huarong Xiangjiang Bank Xiangjiang New Area Branch account number: 79010309 Himile Mechanical Science And Technology (Shandong) Co.Ltd(002595) 5
2. Gestión de los fondos recaudados mediante la emisión de acciones a determinados destinatarios
Tras deliberar y aprobar en la segunda reunión del Cuarto Consejo de Administración de la empresa, el 16 de agosto de 2021, la empresa firmó el acuerdo tripartito de supervisión de la recaudación de fondos con el Banco de depósito de fondos recaudados y la institución patrocinadora. No hay diferencia significativa entre el Acuerdo de supervisión y el modelo de acuerdo de supervisión de la bolsa de Shenzhen. La situación de las cuentas de recaudación de fondos de la empresa es la siguiente:
Nombre del banco número de cuenta bancaria
Número de cuenta de la sucursal de Changsha: 73190211150509
Cuenta de la sucursal de Changsha: 4305018637360 Shenzhen Quanxinhao Co.Ltd(000007) 26
El 10 de septiembre de 2021, tras examinar y aprobar el proyecto de ley sobre el aumento de capital de las filiales mediante el uso de fondos recaudados en la cuarta reunión del Cuarto Consejo de Administración de la empresa, se acordó que el capital neto recaudado después de deducir los gastos de emisión (excluidos los impuestos) sería de 448579210120 Yuan, que se asignaría a la luz solar feliz de las filiales mediante el aumento de capital de una sola vez y se incluiría en la reserva de capital. Para la implementación del “proyecto de ampliación del repositorio de contenidos” y el “proyecto de plataforma de servicios de medios audiovisuales inteligentes de mango TV”. El 10 de septiembre de 2021, la empresa y la filial de ejecución de proyectos de recaudación de fondos Joy Sun firmaron el acuerdo tripartito de supervisión de la recaudación de fondos con el Banco de depósito de fondos recaudados y la institución patrocinadora. No hay diferencia significativa entre el Acuerdo de supervisión y el modelo de acuerdo de supervisión de la bolsa de Shenzhen. La situación de las cuentas de recaudación de fondos de Happy Sun se muestra en el cuadro siguiente:
Nombre del banco número de cuenta bancaria
Changsha Radio and Television Sub – Branch account number: 731903720711
Changsha Furong tongfa Sub – Branch account number: 3681401 Cosco Shipping Technology Co.Ltd(002401) 07
Huarong Xiangjiang Bank Xiangjiang New Area Branch Sales Department Account no.: 790103 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 676
Bank Of Changsha Co.Ltd(601577) cuenta de la Subdivisión de radio y televisión: 81 Shenzhen Special Economic Zone Real Estate&Properties (Group).Co.Ltd(000029) 0927 Ping An Bank Co.Ltd(000001)
Ii) Almacenamiento de fondos recaudados
1. Situación de almacenamiento de la cuenta especial para la recaudación de fondos de apoyo
Al 31 de diciembre de 2021, el saldo de los depósitos a la vista de los fondos de apoyo recaudados depositados en cada cuenta era el siguiente:
Unidad: Yuan
Saldo al final de la fecha de cierre de la cuenta bancaria de recaudación de fondos
Changsha Broadcasting and Television Sub – Branch Current Deposit Mango TV Copyright Store extension Project 161068894
Bank Of Changsha Co.Ltd(601577) proyecto de ampliación de la
Changsha New Century Sub – Branch Current Deposit Mango TV Cloud Storage and multi – screen Broadcast Ping 100610337 Project
Huarong Xiangjiang Bank Xiangjiang New Area Branch Current Deposit Mango TV Cloud Storage and multi – screen Broadcast Ping 38633746014 Project
Total 106022106398
2. Situación de la cuenta especial de fondos recaudados mediante la emisión de acciones a determinados destinatarios
Al 31 de diciembre de 2021, el saldo de los depósitos a la vista depositados en cada cuenta de los fondos recaudados mediante la emisión de acciones a determinados destinatarios era el siguiente:
Unidad: Yuan
Notas sobre el saldo al final del plazo de los fondos recaudados
Proyecto de ampliación de la base de datos de contenido de depósitos a la vista de la sucursal de Changsha
China Construction Bank Corporation(601939) Changsha Branch Current Deposit Mango TV Intelligent Audio Visual Media Service Level 80583864 Project
Proyecto de ampliación de la base de datos de contenido de depósitos a la vista de Changsha Broadcasting and Television Sub – Branch
Notas sobre el saldo al final del plazo de los fondos recaudados
Industrial Bank Co.Ltd(601166) Changsha Furong tongfa Sub – Branch Current Deposit Content Resource Database extension Project – Purchasing 415454811 S – level Film and Television play Copyright Project
Proyecto de ampliación de la base de datos de recursos de contenido de la sucursal del Banco Xiangjiang de Huarong
Depósito a la vista del Departamento de ventas (incluida la personalización)
Bank Of Changsha Co.Ltd(601577) curren
Total 116449904763
Nota: al 31 de diciembre de 2021, el saldo corriente de la cuenta especial de recaudación de fondos era de 116449 millones de yuan, mientras que los fondos recaudados temporalmente ociosos compraban 2.260 millones de yuan para productos de gestión del efectivo. Año 2021
