Abreviatura de valores: Guangdong Huiyun Titanium Industry Co.Ltd(300891) Código de valores: Guangdong Huiyun Titanium Industry Co.Ltd(300891) Guangdong Huiyun Titanium Industry Co.Ltd(300891)
Guangdong huiyun titanium Industry Co., Ltd.
(domicilio: liudu Town, Yunan District, Yunfu City)
Emisión de un folleto de obligaciones convertibles a un objeto no especificado
(proyecto de declaración)
Patrocinador (asegurador principal)
(address: No. 1, Keyuan South Road, guancheng District, Dongguan City)
Abril de 2002
Declaración
La empresa y todos los directores, supervisores y altos directivos se comprometen a que el folleto y otros materiales de divulgación de información no contengan ningún registro falso, declaración engañosa u omisión importante y asuman las responsabilidades jurídicas correspondientes por su autenticidad, exactitud e integridad.
La persona encargada de la empresa, la persona encargada de la contabilidad y la persona encargada de la organización contable garantizarán la veracidad y exhaustividad de la información financiera y contable en el folleto.
Ninguna decisión o opinión de la c
De conformidad con las disposiciones de la Ley de valores, tras la emisión de valores de conformidad con la ley, el emisor será responsable de los cambios en el funcionamiento y los ingresos del emisor. Los inversores juzgarán por sí mismos el valor de la inversión del emisor, tomarán decisiones de inversión por sí mismos y asumirán por sí mismos los riesgos de inversión derivados de los cambios en el funcionamiento y los ingresos del emisor o en los precios de los valores tras la emisión de valores de conformidad con la ley.
Consejos sobre cuestiones importantes
Al evaluar los bonos convertibles emitidos por la empresa, los inversores prestarán especial atención a las siguientes cuestiones importantes y leerán cuidadosamente las secciones del folleto relativas a los factores de riesgo.
Nota sobre las condiciones de emisión de los bonos convertibles de sociedades
De conformidad con la Ley de valores, las medidas de Administración del registro y otras normas y reglamentos pertinentes, la emisión de bonos convertibles por la empresa a objetos no específicos cumple las condiciones legales de emisión.
Calificación crediticia de los bonos convertibles emitidos
Esta vez los bonos convertibles de la empresa a través de la calificación de la Carta de crédito Peng Yuan, de acuerdo con la Carta de crédito Peng Yuan emitido por Guangdong Huiyun Titanium Industry Co.Ltd(300891)
Durante el período de validez de los bonos convertibles de sociedades emitidos, CSC pengyuan llevará a cabo una calificación de seguimiento al menos una vez al a ño. Si la calificación crediticia de los bonos convertibles se reduce debido a factores como el entorno empresarial externo, la propia situación de la empresa o los cambios en las normas de calificación, aumentará el riesgo de inversión de los inversores y tendrá cierta influencia en los intereses de los inversores.
Política de distribución de dividendos y procedimiento de adopción de decisiones de la empresa
Política de distribución de beneficios de la empresa
De acuerdo con los Estatutos de la empresa y la propuesta sobre el plan de dividendos futuros (tres años después de la cotización en bolsa) aprobada por la segunda Junta General provisional de accionistas de la empresa en 2019, la política de distribución de beneficios de la empresa es la siguiente:
1. Principio de distribución de beneficios
La empresa aplica una política de distribución de beneficios sostenible, estable y activa, presta atención al rendimiento razonable de la inversión de los inversores y tiene en cuenta el desarrollo sostenible de la empresa.
2. Formas de distribución de los beneficios
La empresa distribuirá los beneficios en efectivo, acciones u otras formas permitidas por la ley, y dará prioridad a la distribución en efectivo. Siempre que se cumplan las condiciones para la distribución de los beneficios, la empresa distribuirá los beneficios al menos una vez al a ño. El Consejo de Administración de la sociedad podrá proponer a la sociedad un dividendo a medio plazo sobre la base de la situación real de los fondos de la sociedad, y el plan de distribución específico será elaborado por el Consejo de Administración y presentado a la Junta General de accionistas para su examen y aprobación.
Bajo la premisa de que los beneficios y el flujo de caja de la empresa satisfacen el funcionamiento normal y el desarrollo a largo plazo de la empresa, la empresa distribuirá dividendos principalmente en efectivo: en la situación de que se prevea que la empresa mantenga buenas perspectivas de desarrollo en el futuro y el desarrollo de la empresa tenga una gran demanda de efectivo, la empresa puede distribuir dividendos en forma de dividendos de acciones. La distribución de los beneficios de la sociedad no excederá del alcance de los beneficios acumulados disponibles para la distribución de los accionistas, ni menoscabará la capacidad de la sociedad para continuar sus operaciones.
3. Condiciones de distribución y proporción de dividendos en efectivo
Si la empresa no dispone de un acuerdo importante de gastos de capital, la empresa dará prioridad a la distribución de dividendos en efectivo, y los beneficios distribuidos en efectivo no serán inferiores al 10% de los beneficios disponibles para la distribución de los accionistas. La proporción específica de dividendos por año será propuesta por el Consejo de Administración de acuerdo con la rentabilidad anual de la empresa y el plan de uso futuro de los fondos.
Cuando la empresa esté en buenas condiciones de funcionamiento y el Consejo de Administración considere que las ganancias por acción, el precio de las acciones y el tamaño del capital social y la estructura del capital social de la empresa no coinciden, la empresa podrá distribuir los beneficios mediante la distribución de dividendos de acciones, siempre que se cumpla la proporción de dividendos en efectivo antes mencionada. Al determinar el importe específico de la distribución de los beneficios en forma de acciones, la sociedad tendrá plenamente en cuenta si el capital social total después de la distribución de los beneficios en forma de acciones se ajusta a la escala actual de funcionamiento y a la tasa de crecimiento de los beneficios de la sociedad, y tendrá en cuenta la influencia en el costo de la financiación de los derechos de los acreedores en el futuro, a fin de garantizar que el plan de distribución de los beneficios se ajuste a los intereses generales y a largo plazo de todos los accionistas.
El Consejo de Administración de la sociedad tendrá en cuenta de manera integral las características de la industria, la etapa de desarrollo, el modo de funcionamiento, el nivel de beneficios y la disposición de los gastos de capital importantes, distinguirá entre las siguientes situaciones y propondrá una política diferenciada de dividendos en efectivo de conformidad con los procedimientos establecidos en Los estatutos de la sociedad:
En caso de que la fase de desarrollo de la empresa sea madura y no se disponga de gastos de capital importantes, la proporción más baja de dividendos en efectivo en esta distribución de beneficios será del 80%.
Si la fase de desarrollo de la empresa es madura y existe un acuerdo importante de gastos de capital, la proporción más baja de dividendos en efectivo en la distribución de beneficios debe ser del 40%.
Si la fase de desarrollo de la empresa es un período de crecimiento y existe un acuerdo importante de gastos de capital, la proporción más baja de dividendos en efectivo en la distribución de beneficios debe ser del 20%.
Si la fase de desarrollo de la empresa no es fácil de distinguir, pero existe un acuerdo importante de gastos de capital, puede hacerse referencia a las disposiciones anteriores. Los principales gastos de capital se refieren a los gastos acumulados de la empresa que se propone invertir, adquirir o comprar activos en el extranjero en los próximos 12 meses, que ascienden o superan el 30% de los activos netos auditados o el 20% del total de activos de la empresa.
4. Demostración del plan de distribución de beneficios
Antes de que se publique el informe periódico, la dirección y el Consejo de Administración de la empresa estudiarán y demostrarán el plan de distribución de beneficios sobre la base de la plena consideración de la capacidad de funcionamiento continuo de la empresa, la garantía de los fondos necesarios para el funcionamiento normal de la producción y el desarrollo empresarial y la atención prestada al rendimiento razonable de la inversión de los inversores.
Cuando el Consejo de Administración de la sociedad elabore un plan específico de distribución de beneficios, se atendrá a las leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales pertinentes de China y a las políticas de distribución de beneficios establecidas en los presentes estatutos.
Los directores independientes pueden recabar las opiniones de los accionistas minoritarios, presentar propuestas de dividendos y presentarlas directamente al Consejo de Administración para su examen.
El Consejo de Administración de la empresa debe consultar a la Junta de supervisores antes de formular y debatir el plan de distribución de beneficios. Cuando el Consejo de Administración de la empresa elabore el plan de distribución de beneficios, el Consejo de Administración de la empresa podrá publicar un anuncio indicativo o consultar públicamente las opiniones de los inversores públicos sobre el plan de distribución de beneficios a través de otros canales y medios, y los inversores podrán participar por teléfono, correo, plataforma interactiva de la bolsa de valores de Shenzhen, sitio web de la empresa, etc. Los departamentos pertinentes de Asuntos de valores de la sociedad llevarán registros y recopilarán las opiniones de los inversores y las presentarán al Consejo de Administración y al Consejo de supervisión de la sociedad; Al mismo tiempo, los departamentos pertinentes de valores de la sociedad se comunicarán e intercambiarán activamente con los accionistas de la sociedad, especialmente los accionistas minoritarios, sobre cuestiones relativas a la distribución de beneficios, escucharán plenamente las opiniones y demandas de los accionistas minoritarios y responderán oportunamente a las preocupaciones de los accionistas minoritarios.
Cuando la empresa esté en buenas condiciones de funcionamiento y el Consejo de Administración considere que el precio de las acciones de la empresa no coincide con la escala del capital social de la empresa y que la distribución de dividendos de acciones es beneficiosa para los intereses generales de todos los accionistas de la empresa, podrá presentar un plan de distribución de dividendos de acciones en las condiciones antes mencionadas.
Al formular y debatir el plan de distribución de beneficios, el Consejo de Administración de la sociedad estudiará y demostrará seriamente la oportunidad, las condiciones y la proporción mínima de los dividendos en efectivo de la sociedad, las condiciones de ajuste y los requisitos del procedimiento de adopción de decisiones, etc., y consultará a todos los directores independientes por escrito con antelación, y los directores independientes de toda la sociedad emitirán opiniones claras al respecto.
5. Procedimiento de examen del plan de distribución de beneficios
Después de que el Consejo de Administración de la empresa haya examinado y aprobado el plan de distribución de beneficios, las cuestiones relativas a la distribución de beneficios no se presentarán a la Junta General de accionistas para su examen. Al examinar el plan de distribución de beneficios, el Consejo de Administración debe obtener el consentimiento de la mayoría de los directores y más de la mitad de los directores independientes. El director independiente emitirá una opinión independiente sobre el plan específico de distribución de beneficios.
Al examinar el plan de distribución de beneficios, la Junta de supervisores de la empresa tendrá plenamente en cuenta las opiniones de los inversores públicos sobre la distribución de beneficios y lo aprobará por votación de más de la mitad de todos los supervisores de la Junta de supervisores.
Al examinar el plan de distribución de beneficios, la Junta General de accionistas escuchará plenamente las opiniones de los accionistas públicos y prestará apoyo a los accionistas mediante un sistema de votación en línea, además de la celebración de una reunión in situ para votar; El Consejo de Administración de la sociedad designará a un director para que informe a la Junta General de accionistas sobre el proceso de demostración y los procedimientos de adopción de decisiones en la elaboración del plan de distribución de beneficios, as í como sobre las opiniones de los inversores recopiladas por los departamentos pertinentes de valores de la sociedad y la interacción con los accionistas de la sociedad, especialmente los accionistas minoritarios, en relación con la distribución de beneficios de la sociedad. Al examinar el plan de distribución de beneficios, la Junta General de accionistas debe aprobar la mayoría de los derechos de voto de los accionistas (incluidos los representantes de los accionistas) presentes en la Junta General de accionistas. En caso de que la Junta General de accionistas examine un plan para la distribución de dividendos de acciones o la conversión de fondos de reserva en capital social, el plan deberá ser aprobado por más de dos tercios de los derechos de voto de los accionistas (incluidos los agentes de los accionistas) presentes en la Junta General de accionistas.
Planificación de los dividendos de los accionistas
El Acuerdo de distribución de beneficios de la empresa para el año de cotización y los dos años siguientes es el siguiente:
1. Después de reservar el Fondo de reserva legal y el Fondo de reserva de excedentes en su totalidad, si no se produce ningún plan de inversión importante o gasto significativo en efectivo, la empresa pagará dividendos en efectivo, y los beneficios distribuidos en efectivo no serán inferiores al 10% de los beneficios disponibles para la distribución realizados en El año en curso. En la premisa de garantizar la distribución de dividendos en efectivo, la empresa puede aumentar por separado la distribución de dividendos de acciones o el Fondo de reserva para aumentar el capital social.
Los planes de inversión importantes o los gastos en efectivo importantes mencionados anteriormente se refieren a los gastos acumulados de la empresa que se propone invertir en el extranjero, adquirir o comprar activos en los próximos 12 meses, que ascienden o superan el 30% de los activos netos auditados más recientes de la empresa o el 20% del total de activos.
2. Al final de cada ejercicio contable, el Consejo de Administración de la empresa presentará una propuesta de reparto de dividendos y la presentará a la Junta General de accionistas para su examen y votación.
3. La empresa acepta las sugerencias y la supervisión de todos los accionistas, directores independientes, supervisores e inversores públicos sobre los dividendos de la empresa.
Dividendos en efectivo de la empresa en los últimos tres años
Plan de distribución de beneficios de la empresa en los últimos tres años:
2019: distribución de beneficios no realizada.
2020: sobre la base del capital social total de 400 millones de acciones de la empresa hasta el 31 de diciembre de 2020, se distribuirá a todos los accionistas un dividendo en efectivo de 0,75 Yuan (incluidos impuestos) por cada 10 acciones, con un dividendo en efectivo total de 30 millones de yuan.
2021: sobre la base del capital social total de 400 millones de acciones de la empresa al 31 de diciembre de 2021, el dividendo en efectivo de 1,00 Yuan (incluidos los impuestos) se distribuirá a todos los accionistas por cada 10 acciones, y el dividendo en efectivo total de 4 millones de yuan.
Los dividendos en efectivo de la empresa en los últimos tres años son los siguientes:
Unidad: 10.000 yuan
Proyecto 20212020 2019
Beneficios netos atribuibles a los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa
El dividendo en efectivo asciende a 4.000,00 3.000,00, –
El dividendo en efectivo representó el 20,31% y el 33,66% de los beneficios netos atribuibles a las acciones de las empresas que cotizan en bolsa.
Nota: (1) la empresa cotiza en el GEM de la bolsa de Shenzhen en septiembre de 2020, y la actual política de dividendos estipulada en los Estatutos de la empresa se aplica después de que la empresa cotiza en bolsa; El plan de distribución de beneficios de la empresa 2021 ha sido examinado y aprobado en la octava reunión del Cuarto Consejo de Administración de la empresa, que todavía está pendiente de aprobación por la Junta General de accionistas.
Los beneficios no distribuidos de la empresa se utilizan principalmente para la producción y el funcionamiento cotidianos de la empresa a fin de apoyar la aplicación de la estrategia de desarrollo de la empresa y el desarrollo sostenible. Desde su inclusión en la lista, la empresa ha aplicado el dividendo en efectivo de conformidad con las disposiciones de los estatutos, y en el futuro la empresa seguirá aplicando el dividendo en efectivo estrictamente de conformidad con las disposiciones de los estatutos y el plan de dividendos correspondiente. Durante el período sobre el que se informa, el comportamiento de los dividendos en efectivo de la empresa se ajustó a las condiciones establecidas en los estatutos, el procedimiento de adopción de decisiones y el comportamiento de los dividendos en efectivo se ajustaron al nivel de beneficios, la situación del flujo de caja y las necesidades de desarrollo empresarial de la empresa.
Cuestiones relativas a la garantía de los bonos convertibles
Si la emisión de bonos convertibles no proporciona ninguna medida de garantía, los bonos convertibles pueden aumentar el riesgo de pago de la deuda debido a la falta de garantía en caso de que los bonos convertibles tengan un efecto negativo significativo en la gestión y la capacidad de pago de la deuda de la empresa durante su existencia.
La empresa recuerda a los inversores que lean cuidadosamente el texto completo de los “factores de riesgo” del folleto, prestando especial atención a los siguientes riesgos:
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