Chinalin Securities Co.Ltd(002945)
Sobre Wondershare Technology Group Co.Ltd(300624)
Informe especial de verificación sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021
Como patrocinador de la emisión de bonos convertibles por el GEM a a un objetivo no especificado, de conformidad con las medidas administrativas para la emisión de valores como patrocinador, las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y utilización de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa, Los requisitos de los documentos pertinentes, como las normas para la cotización de las acciones del GEM en la bolsa de Shenzhen, las directrices para la autorregulación de las empresas cotizadas en la bolsa de Shenzhen No. 13 – servicios de recomendación, las directrices para la autorregulación de las empresas cotizadas en la bolsa de Shenzhen No. 2 – funcionamiento normalizado de las empresas cotizadas en el GEM, etc., han verificado el almacenamiento y la utilización anuales de los fondos recaudados por las empresas y han emitido las siguientes opiniones de verificación:
Información básica sobre la recaudación de fondos
Situación de la oferta pública inicial de acciones en enero de 2018 (en lo sucesivo denominada “fondos recaudados en 2018”)
Tras la aprobación de la respuesta de la Comisión Reguladora de valores de China sobre la aprobación de la oferta pública inicial de acciones de Wondershare Technology Group Co.Ltd(300624) \ \ \ \ El total de fondos recaudados en la emisión de acciones es de 331 millones de yuan, deducidos los gastos de emisión de 413764 millones de yuan, y el importe neto real de los fondos recaudados es de 289623 millones de yuan.
Los fondos recaudados se pusieron en marcha el 11 de enero de 2018, Dahua Certified Public Accountants (Special general Partnership) ha examinado la situación de los fondos disponibles para la oferta pública inicial de acciones de la empresa y ha publicado el informe de verificación de capital “Dahua YZ [2018] Shenzhen China Bicycle Company (Holdings) Limited(000017) “. La empresa ha adoptado un sistema de almacenamiento de cuentas especiales para recaudar fondos.
2. Utilización y saldo de los fondos recaudados
Al 31 de diciembre de 2021, la empresa había invertido 25.068,15 millones de yuan en proyectos de recaudación de fondos, de los cuales: la empresa había invertido en proyectos de recaudación de fondos con fondos propios antes de que los fondos recaudados estuvieran disponibles.
44.540600 yuan; Utilizar los fondos recaudados por valor de 177508.100 Yuan durante el período contable comprendido entre el 1 de marzo de 2018 y el 31 de diciembre de 2020; Este año se utilizaron 28.632800 Yuan de fondos recaudados.
Al 31 de diciembre de 2021, el saldo de los fondos recaudados era de 55.872900 Yuan. Entre ellos, el saldo de la cuenta especial de recaudación de fondos es de 2.872900 yuan y el saldo pendiente de 53 millones de yuan para la compra de productos de gestión de efectivo mediante el uso de fondos recaudados ociosos. El uso y el saldo de los fondos recaudados por la empresa son los siguientes:
Cantidad del proyecto (10.000 yuan)
Recaudación neta de fondos en enero de 201828.962,36
Menos: inversión acumulada en proyectos recaudados 25.068,15
Cargos bancarios 2,45
Reposición permanente de la liquidez 122,29
Más: ingresos acumulados por concepto de intereses e ingresos por productos financieros
Saldo de los fondos recaudados al 31 de diciembre de 2021 5.587,29
De los cuales: compra de productos financieros 530000
Saldo de la cuenta de recaudación de fondos
Nota: 1. En junio de 2019, se canceló la cuenta especial de recaudación de fondos de la Subdivisión de Beijing Middle Road de Lhasa (540501.313360.025) y se utilizaron 17.300 Yuan de los ingresos netos por concepto de intereses de la cuenta especial de recaudación de fondos para complementar permanentemente la liquidez de la empresa.
2. En enero de 2021, se canceló la cuenta especial de recaudación de fondos de la Subdivisión liuwu de Lhasa 138813847307, y los ingresos por concepto de intereses de la cuenta especial de recaudación de fondos se dedujeron de los honorarios netos de tramitación por valor de 1.256000 yuan para reponer permanentemente el capital de trabajo de la empresa.
En la 21ª reunión del tercer Consejo de Administración y la 18ª reunión del tercer Consejo de supervisión, celebrada el 29 de octubre de 2020, la empresa examinó y aprobó la propuesta sobre el uso de fondos recaudados ociosos para la gestión del efectivo, y acordó utilizar fondos recaudados ociosos temporales no superiores a 90 millones de yuan (incluidos los actuales) para la gestión del efectivo a fin de garantizar una alta seguridad, una buena liquidez y cumplir los requisitos de garantía del capital. Depósitos o productos financieros a corto plazo (dentro de los 12 meses). El importe mencionado podrá utilizarse en un plazo de 12 meses a partir de la fecha de su examen y aprobación por la Junta. El 24 de junio de 2021, la empresa convocó la 28ª reunión del tercer Consejo de Administración y la 25ª reunión del tercer Consejo de supervisión, examinó y aprobó la “propuesta de aumentar el uso de parte de los fondos recaudados ociosos para la gestión del efectivo”, y acordó aumentar el uso total de los fondos recaudados ociosos no superiores a 31 millones de yuan para la gestión del efectivo. El importe mencionado podrá utilizarse en un plazo de 12 meses a partir de la fecha de su examen y aprobación por la Junta.
Los detalles del saldo de los productos financieros al 31 de diciembre de 2021 son los siguientes:
Fecha de vencimiento del tipo de producto del Fideicomisario
Shanghai Pudong Development Bank share structured Deposit 42 Shenzhen Zhongheng Huafa Co.Ltd(000020) 21 / 12 / 222022 / 1 / 5 no. Lhasa Branch
Shanghai Pudong Development Bank share structured Deposit 11 Shenzhen Zhongheng Huafa Co.Ltd(000020) 21 / 12 / 15 No. 2022 / 3 / 15 Changsha Branch
Ii) emisión de bonos convertibles de sociedades a objetos no especificados en junio de 2021 (en lo sucesivo denominados “fondos recaudados en 2021”)
1. Situación actual de la recaudación de fondos
Tras la aprobación de la respuesta de la Comisión Reguladora de valores de China sobre la aprobación de Wondershare Technology Group Co.Ltd(300624) \ \ \ \ La recaudación neta real de fondos es de 371071.500 Yuan.
A partir del 16 de junio de 2021, todos los fondos recaudados por la empresa han sido puestos en su lugar y confirmados por Dahua Certified Public Accountants (Special general Partnership) en el informe de verificación de capital “Dahua YZ [2021] 0000449”. 2. Utilización y saldo de los fondos recaudados
Al 31 de diciembre de 2021, la empresa había invertido 124263.100 yuan en proyectos de recaudación de fondos, de los cuales: la empresa había invertido 55.311300 yuan en proyectos de recaudación de fondos con fondos propios antes de que los fondos recaudados estuvieran disponibles; Durante el período contable comprendido entre el 1 de julio de 2021 y el 31 de diciembre de 2021, los fondos recaudados ascendieron a 68.951800 yuan; Este año se utilizaron 124263.100 Yuan de fondos recaudados.
Al 31 de diciembre de 2021, el saldo de los fondos recaudados era de 25.056900 Yuan. Entre ellos, el saldo de la cuenta especial de recaudación de fondos es de 220569 millones de yuan, y el saldo pendiente de 30 millones de yuan para la compra de productos de gestión de efectivo mediante el uso de fondos recaudados ociosos. El uso y el saldo de los fondos recaudados por la empresa son los siguientes:
Cantidad del proyecto (10.000 yuan)
Recaudación neta de fondos en junio de 2021
Menos: inversión acumulada en proyectos recaudados 12.426,31
Cargos bancarios 0,49
Reposición permanente de la liquidez 1,88
Más: ingresos acumulados por concepto de intereses e ingresos por productos financieros 378,43
Saldo de los fondos recaudados al 31 de diciembre de 2021
De los cuales: compra de productos financieros 300000
Saldo de la cuenta de recaudación de fondos 22.056,90
Nota: en agosto de 2021, se canceló la cuenta especial de recaudación de fondos de la sucursal de Hunan Xiangjiang New District de 580771.588698 dólares, y los ingresos netos por concepto de intereses de la cuenta especial de recaudación de fondos, deducidos los honorarios de tramitación, ascendieron a 18.800 dólares para reponer permanentemente el capital de trabajo de la empresa. El 24 de junio de 2021, la empresa convocó la 28ª reunión del tercer Consejo de Administración y la 25ª reunión del tercer Consejo de supervisión, examinó y aprobó la “propuesta de aumentar el uso de parte de los fondos recaudados ociosos para la gestión del efectivo”, y acordó aumentar el uso total de los fondos recaudados ociosos no superiores a 31 millones de yuan para la gestión del efectivo. El importe mencionado podrá utilizarse en un plazo de 12 meses a partir de la fecha de su examen y aprobación por la Junta. Los detalles del saldo de los productos financieros al 31 de diciembre de 2021 son los siguientes:
Cantidad del tipo de producto del Fideicomisario (10.000 yuan)
Shanghai Pudong Development Bank share Structural Deposit 3 China Vanke Co.Ltd(000002) 021 / 11 / 292022 / 2 / 28 no
Copy Limited Houhai Sub – Branch
Almacenamiento y gestión de los fondos recaudados
Recaudación de fondos en 2018
1. Gestión de los fondos recaudados
Con el fin de fortalecer y regular la gestión y el uso de los fondos recaudados por las empresas, proteger eficazmente los intereses de los inversores y mejorar la eficiencia y los beneficios del uso de los fondos, de conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China, las Normas de la bolsa de Shenzhen para la cotización de las acciones de GEM, las directrices para el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en GEM en la bolsa de Shenzhen, Las medidas para la administración de la utilización de los fondos recaudados (en lo sucesivo denominadas “las medidas de gestión”) se han formulado de conformidad con las disposiciones pertinentes de las leyes, reglamentos, documentos normativos, como las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y utilización de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa, as í como los artículos de asociación de las empresas que cotizan en bolsa y la situación real de la empresa. Además, la tercera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2017 votó a favor de su aprobación, y la 17ª Reunión de la tercera Junta de directores de la empresa en 2020 y la segunda Junta General provisional de accionistas en 2020 examinaron y aprobaron la “propuesta de revisión de la” recaudación de fondos “.
De conformidad con los requisitos de las “medidas de gestión” y teniendo en cuenta las necesidades operacionales de la empresa, en febrero de 2018 la empresa firmó el “acuerdo tripartito de supervisión y gestión del almacenamiento de cuentas especiales para recaudar fondos” con Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) \ rama Liu
La 18ª reunión del segundo Consejo de Administración de la empresa, celebrada el 29 de octubre de 2018
