Wondershare Technology Group Co.Ltd(300624)
Informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021
Información básica sobre la recaudación de fondos
Emisión pública de acciones en enero de 2018 (en lo sucesivo denominada “fondos recaudados en 2018”)
1. Situación real de la recaudación de fondos
Tras la aprobación del documento no. 2436 [2017] de la Comisión Reguladora de valores de China y el Acuerdo de la bolsa de Shenzhen, el 5 de enero de 2018, el asegurador principal Chinalin Securities Co.Ltd(002945) emitió al público 20 millones de acciones comunes (acciones a), con un valor nominal de 1,00 yuan por acción y un precio de emisión de 16,55 yuan por acción. Hasta el 11 de enero de 2018, la empresa había recaudado un total de 331 millones de yuan en fondos recaudados, deduciendo los gastos de emisión de 413764 millones de yuan y los fondos recaudados netos de 2896236 millones de yuan.
A partir del 11 de enero de 2018, todos los fondos recaudados por la empresa han sido puestos en su lugar y confirmados por Dahua Certified Public Accountants (Special general Partnership) en el informe de verificación de capital “Dahua YZ [2018] Shenzhen China Bicycle Company (Holdings) Limited(000017) “.
2. Utilización y saldo de los fondos recaudados
Al 31 de diciembre de 2021, la empresa había invertido 25.068,15 millones de yuan en proyectos de recaudación de fondos, de los cuales: la empresa había invertido 44.540,06 millones de yuan en proyectos de recaudación de fondos con fondos propios antes de que los fondos recaudados estuvieran disponibles; Utilizar los fondos recaudados por valor de 177508.100 Yuan durante el período contable comprendido entre el 1 de marzo de 2018 y el 31 de diciembre de 2020; Este año se utilizaron 28.632800 Yuan de fondos recaudados.
Al 31 de diciembre de 2021, el saldo de los fondos recaudados era de 55.872900 Yuan. Entre ellos, el saldo de la cuenta especial de recaudación de fondos es de 2.872900 yuan y el saldo pendiente de 53 millones de yuan para la compra de productos de gestión de efectivo mediante el uso de fondos recaudados ociosos. El uso y el saldo de los fondos recaudados por la empresa son los siguientes:
Cantidad del proyecto (Unidad: 10.000 yuan) Capital neto recaudado en enero de 201828.962,36 menos: inversión acumulada en proyectos recaudados 25.068,15 cargos bancarios 2,45 reposición permanente del capital de trabajo 122.29 más: ingresos acumulados por concepto de intereses e ingresos por productos financieros 181782 saldo de los fondos recaudados al 31 de diciembre de 2021287,29
Nota: 1. En junio de 2019, se canceló la cuenta especial de recaudación de fondos de la Subdivisión de Beijing Middle Road de Lhasa (540501.313360.025) y se utilizaron 17.300 Yuan de los ingresos netos por concepto de intereses de la cuenta especial de recaudación de fondos para complementar permanentemente la liquidez de la empresa.
2. En enero de 2021, se canceló la cuenta especial de recaudación de fondos de la Subdivisión liuwu de Lhasa 138813847307, y los ingresos por concepto de intereses de la cuenta especial de recaudación de fondos se dedujeron de los honorarios netos de tramitación por valor de 1.256000 yuan para reponer permanentemente el capital de trabajo de la empresa.
La empresa convocó la 21ª reunión del tercer Consejo de Administración y la 18ª reunión del tercer Consejo de supervisión el 29 de octubre de 2020, examinó y aprobó la propuesta sobre el uso de parte de los fondos recaudados ociosos para la gestión del efectivo, acordó utilizar los fondos recaudados ociosos temporales no superiores a 90 millones de yuan (incluidos Los actuales) para la gestión del efectivo, con el fin de comprar una alta seguridad, una buena liquidez y cumplir los requisitos de garantía del capital. Depósitos o productos financieros a corto plazo (dentro de los 12 meses). El importe mencionado podrá utilizarse en un plazo de 12 meses a partir de la fecha de su examen y aprobación por la Junta.
El 24 de junio de 2021, la empresa convocó la 28ª reunión del tercer Consejo de Administración y la 25ª reunión del tercer Consejo de supervisión, examinó y aprobó la “propuesta de aumentar el uso de parte de los fondos recaudados ociosos para la gestión del efectivo”, y acordó aumentar el uso total de los fondos recaudados ociosos no superiores a 31 millones de yuan para la gestión del efectivo. El importe mencionado podrá utilizarse en un plazo de 12 meses a partir de la fecha de su examen y aprobación por la Junta. Los detalles del saldo de los productos financieros al 31 de diciembre de 2021 son los siguientes:
Trustee product type amount (10000 Yuan) from interest date due to Shanghai Pudong Development Bank structured Deposit
Bank Limited 42 Shenzhen Zhongheng Huafa Co.Ltd(000020) 21 / 12 / 222022 / 1 / 5 no
Lhasa Branch Shanghai Pudong Development Bank Structure Deposit
Bank Co., Ltd. 11 Shenzhen Zhongheng Huafa Co.Ltd(000020) 21 / 12 / 152022 / 3 / 15 no
Sucursal de Changsha
Ii) emisión de bonos convertibles de sociedades a objetos no especificados en junio de 2021 (en lo sucesivo denominados “fondos recaudados en 2021”)
1. Situación real de la recaudación de fondos
Tras la aprobación de la respuesta de la Comisión Reguladora de valores de China sobre la aprobación de Wondershare Technology Group Co.Ltd(300624) \ \ \ \ La recaudación neta real de fondos es de 371071.500 Yuan.
A partir del 16 de junio de 2021, todos los fondos recaudados por la empresa han sido puestos en su lugar y confirmados por Dahua Certified Public Accountants (Special general Partnership) en el informe de verificación de capital “Dahua YZ [2021] 0000449”.
2. Utilización y saldo de los fondos recaudados
Al 31 de diciembre de 2021, la empresa había invertido 124263.100 yuan en proyectos de recaudación de fondos, de los cuales: la empresa había invertido 55.311300 yuan en proyectos de recaudación de fondos con fondos propios antes de que los fondos recaudados estuvieran disponibles; Durante el período contable comprendido entre el 1 de julio de 2021 y el 31 de diciembre de 2021, los fondos recaudados ascendieron a 68.951800 yuan; Este año se utilizaron 124263.100 Yuan de fondos recaudados.
Al 31 de diciembre de 2021, el saldo de los fondos recaudados era de 25.056900 Yuan. Entre ellos, el saldo de la cuenta especial de recaudación de fondos es de 220569 millones de yuan, y el saldo pendiente de 30 millones de yuan para la compra de productos de gestión de efectivo mediante el uso de fondos recaudados ociosos. El uso y el saldo de los fondos recaudados por la empresa son los siguientes:
Cantidad del proyecto (Unidad: 10.000 yuan) Capital neto recaudado en junio de 202137 107,15 menos: inversión acumulada en proyectos recaudados 12 426,31 cargos bancarios 0,49 reposición permanente del capital circulante 1.88 más: ingresos acumulados por concepto de intereses e ingresos por productos financieros 378.43 saldo de los fondos recaudados al 31 de diciembre de 20212205690
Nota: en agosto de 2021, se canceló la cuenta especial de recaudación de fondos de la sucursal de Hunan Xiangjiang New District de 580771.588698 dólares, y los ingresos netos por concepto de intereses de la cuenta especial de recaudación de fondos, deducidos los honorarios de tramitación, ascendieron a 18.800 dólares para reponer permanentemente el capital de trabajo de la empresa.
El 24 de junio de 2021, la empresa convocó la 28ª reunión del tercer Consejo de Administración y la 25ª reunión del tercer Consejo de supervisión, examinó y aprobó la “propuesta de aumentar el uso de parte de los fondos recaudados ociosos para la gestión del efectivo”, y acordó aumentar el uso total de los fondos recaudados ociosos no superiores a 31 millones de yuan para la gestión del efectivo. El importe mencionado podrá utilizarse en un plazo de 12 meses a partir de la fecha de su examen y aprobación por la Junta. Los detalles del saldo de los productos financieros al 31 de diciembre de 2021 son los siguientes:
Trustee product type amount (10000 Yuan) from interest date due to Shanghai Pudong Development Bank structured Deposit
Bank Co., Ltd. 3 China Vanke Co.Ltd(000002) 021 / 11 / 292022 / 2 / 28 no
Subdivisión Houhai
Gestión de los fondos recaudados
Recaudación de fondos en 2018
1. Gestión de los fondos recaudados
Con el fin de regular la gestión y el uso de los fondos recaudados y proteger los derechos e intereses de los inversores, la empresa, de conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China y las normas de la bolsa de Shenzhen para la cotización de las acciones del GEM, En combinación con la situación real de la empresa, se han formulado las medidas administrativas para la utilización de los fondos recaudados (en lo sucesivo denominadas “las medidas de gestión”), que fueron aprobadas por la décima Junta Directiva de la empresa en 2017. La tercera junta general provisional de accionistas de 2017 se examinó y aprobó, y la 17ª reunión del tercer Consejo de Administración de la empresa en 2020 y la segunda Junta General provisional de accionistas en 2020 examinaron y aprobaron la propuesta de revisión de las medidas administrativas para la utilización de los fondos recaudados.
De conformidad con los requisitos de las “medidas de gestión” y teniendo en cuenta las necesidades operacionales de la empresa, en febrero de 2018 la empresa firmó el “acuerdo tripartito de supervisión y gestión del almacenamiento de cuentas especiales para recaudar fondos” con Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) \ rama Liu No hay diferencias significativas entre el Acuerdo de supervisión de la recaudación de fondos y el modelo de acuerdo tripartito de supervisión de la bolsa de Shenzhen, y no hay problemas en el cumplimiento del Acuerdo de supervisión de la recaudación de fondos.
La 18ª reunión del segundo Consejo de Administración y la 12ª reunión del segundo Consejo de supervisión se celebraron el 29 de octubre de 2018.
En la reunión y en la segunda Junta General Extraordinaria de accionistas de 2018, celebrada el 14 de noviembre de 2018, respectivamente, se examinaron y aprobaron las directrices sobre el Departamento de cambios.
