Bohai Automotive Systems Co.Ltd(600960)
Informe especial sobre el almacenamiento y el uso real de los fondos recaudados en 2021
De conformidad con las “Directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y utilización de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa”, publicadas por la Comisión Reguladora de valores de China, y las “medidas para la gestión de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa en la bolsa de Shanghai (revisadas en 2013)”, y otras disposiciones pertinentes, La Dirección de Bohai Automotive Systems Co.Ltd(600960) (en lo sucesivo denominada “la empresa” o “la empresa”) preparó el informe especial sobre el depósito y el uso real de los fondos recaudados en 2021, al 31 de diciembre de 2021.
Información básica sobre la recaudación de fondos
Cantidad real de fondos recaudados y disponibilidad de fondos
Aprobada por la Comisión Reguladora de valores de China en la respuesta sobre la aprobación de Shandong Binzhou Bohai piston Co., Ltd. Para comprar activos y recaudar fondos de apoyo mediante la emisión de acciones de Beijing hainachauan Automotive Parts Co., Ltd. (c
A partir del 26 de diciembre de 2016, la empresa ha emitido 188891316 acciones comunes de renminbi (acciones a) en privado, el total de fondos recaudados es de 169246619136 Yuan, después de deducir la cuota de suscripción, la cuota de recomendación de 33. Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) yuan y otros gastos de emisión de 10.366000 Yuan, el importe neto real de Los fondos recaudados es de 1648500191,36 Yuan. The above – mentioned funds were Verified by Zhongxing Hua Certified Public Accountants (Special general Partnership) and Verified by the capital Verification Report No. Sd03 – 0017 issued by Zhongxing huayian Certified Public Accountants (2016). De conformidad con las medidas de gestión de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa de Shanghai (revisión de 2013) y las directrices sobre el formato conexo, as í como el sistema de gestión del almacenamiento y la utilización especiales de los fondos recaudados, la empresa lleva a cabo el almacenamiento de cuentas especiales para los fondos recaudados y lleva a cabo procedimientos estrictos de examen y aprobación para el uso de los fondos recaudados a fin de garantizar la utilización exclusiva de los fondos recaudados. La sucursal Binzhou ha abierto una cuenta especial de almacenamiento para recaudar fondos.
Nota: la segunda Junta General provisional de accionistas de 2017, celebrada el 26 de octubre de 2017, examinó y aprobó la “propuesta de enmienda de los Estatutos de la sociedad” y autorizó al Consejo de Administración a tramitar el registro de la industria y el comercio, y acordó cambiar el nombre de la empresa de “Shandong Binzhou Bohai piston Co., Ltd.” a ” Bohai Automotive Systems Co.Ltd(600960) “.
Utilización y saldo de los fondos recaudados en 2021
En 2021, la empresa emitió acciones para comprar activos y recaudar fondos de apoyo en 2016, como sigue:
Unidad: RMB
Situación de la cuenta especial para la recaudación de fondos a tiempo
Total de fondos recaudados 169246619136
Menos: honorarios de los intermediarios y honorarios de emisión 43.966000,00
Más: ingresos acumulados por concepto de intereses e ingresos por concepto de inversiones menos gastos de tramitación
Menos: fondos recaudados utilizados en años anteriores
Saldo de los fondos recaudados al 31 de diciembre de 2020
Más: ingresos por concepto de intereses procedentes de la recaudación de fondos en 2021
Menos: gastos de proyectos financiados en 2021610922959
Saldo de los fondos recaudados al 31 de diciembre de 2021
Nota 1: el monto de los gastos de los proyectos de recaudación de fondos de la empresa en 2021 es de 610922.295,9 Yuan, y el total acumulado de los gastos de recaudación de fondos es de 16.234141.802,2 Yuan.
Gestión de los fondos recaudados
Gestión de los fondos recaudados
Con el fin de regular la gestión y el uso de los fondos recaudados, la empresa ha formulado las medidas de gestión de los fondos recaudados de conformidad con las medidas de gestión de los fondos recaudados de las empresas que cotizan en bolsa de Shanghai (revisadas en 2013) y las disposiciones y requisitos de las directrices de formato pertinentes, Teniendo en cuenta la situación real de la empresa. La empresa almacena los fondos recaudados en una cuenta especial y lleva a cabo procedimientos estrictos de examen y aprobación para el uso de los fondos recaudados a fin de garantizar que los fondos se utilicen exclusivamente.
Tras la emisión de acciones para la compra de activos y la recaudación de fondos de apoyo en 2016, la empresa y su asesor financiero independiente firmaron un acuerdo tripartito de supervisión con la sucursal de Jinan Daming Lake, la sucursal de Jinan Daming Lake y la sucursal de Binzhou, y firmaron un acuerdo tripartito de supervisión con hainachuan (Binzhou) Engine Parts Co., Ltd y la sucursal de Binzhou. Después de que la 28ª reunión del séptimo Consejo de Administración de la empresa en 2020 y la tercera junta general provisional de accionistas en 2020 examinaran y aprobaran la propuesta de modificación, prórroga y aumento de capital de las filiales mediante el uso de fondos recaudados parcialmente recaudados, la empresa, la sucursal Binzhou y el asesor financiero independiente, respectivamente, se unieron a la filial piston Limited de la empresa. Temai Binzhou firmó el “acuerdo tripartito de custodia de la cuenta especial de recaudación de fondos”.
No hay diferencias significativas entre el Acuerdo de supervisión mencionado y el modelo de acuerdo de supervisión de la bolsa de Shanghai, y no hay problemas en el cumplimiento del Acuerdo de supervisión mencionado.
En caso de que la cantidad acumulada retirada de la cuenta especial en un plazo de una vez o 12 meses supere los 50 millones de yuan y alcance el 20% de la cantidad neta después de deducir los gastos de emisión del total de los fondos recaudados para la emisión, la empresa notificará sin demora a China Securities Co.Ltd(601066)
Ii) Almacenamiento de fondos recaudados
Situación de la emisión de acciones para la compra de activos y la recaudación de fondos de apoyo al 31 de diciembre de 2021 en 2016
Unidad: RMB
Número de cuenta bancaria de la cuenta especial de recaudación de fondos
Jinan Daming Lake Sub – Branch 2 China Vanke Co.Ltd(000002) 567260144669767090191163
Sucursal de Binzhou 531900049106031701304794
Agricultural Bank Of China Limited(601288) Binzhou Branch 157540104040228352439703
Agricultural Bank Of China Limited(601288) Binzhou Branch 15754010402895919685.74
Total 8845904234
Cancelación de la cuenta especial de recaudación de fondos
Dado que el proyecto “reembolso de algunos préstamos bancarios para la adquisición del 75% de las acciones de btah en Alemania” se completó en enero de 2021, la empresa completó los procedimientos de cancelación de la cuenta especial para los proyectos de inversión de capital recaudado en febrero de 2021, y el principal y los intereses de los fondos recaudados restantes en la cuenta se transfirieron a la cuenta especial para la recaudación de fondos de la filial piston Limited. Para recaudar fondos para el proyecto de inversión “National vi High Efficiency Automobile piston Intelligent Manufacturing Project” (en lo sucesivo denominado “National vi High Efficiency piston Project”). Para más detalles, véase el anuncio sobre la cancelación de la cuenta especial para la recaudación de fondos (2021 – 007), publicado por la empresa en el sitio web de la bolsa de Shanghai el 6 de febrero de 2021.
Información de la cuenta especial de recaudación de fondos cancelada:
Número de cuenta bancaria del cuerpo principal de la cuenta
Binzhou temai Automotive Parts Co., Ltd. Agricultural Bank Of China Limited(601288) Binzhou Branch 157540104029114
Utilización real de los fondos recaudados
Cuadro comparativo de la utilización de los fondos recaudados
En el anexo del presente informe figura un cuadro comparativo de la compra de activos mediante la emisión de acciones y la recaudación de fondos complementarios en 2016.
Ii) sustitución de proyectos de inversión con fondos recaudados
Antes de que los fondos recaudados llegaran a la cuenta el 26 de diciembre de 2016, la empresa invirtió un total de 303151.300 yuan en los fondos recaudados por adelantado con sus propios fondos, que fueron reemplazados por los fondos recaudados el 25 de enero de 2017. Zhongxinghua Certified Public Accountants firm (Special general Partnership) issued zhongxinghua hezi (2017) No. 030001 Special evidence Report on the Special description of Shandong Binzhou Bohai piston Co., Ltd. For pre – investment projects by Self – raising funds.
Gestión del efectivo de los fondos recaudados ociosos e inversión en productos conexos
Ninguno.
Iv) Reposición temporal de los fondos de operaciones mediante la recaudación de fondos
Ninguno.
Utilización de los fondos de la empresa para modificar los proyectos de inversión de capital recaudado
La 28ª reunión del séptimo Consejo de Administración, la 15ª reunión del séptimo Consejo de supervisión y la tercera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2020 examinaron y aprobaron la propuesta de modificación, prórroga y utilización de algunos proyectos de inversión financiados con fondos recaudados para aumentar el capital de las filiales. Los fondos recaudados restantes de 425149.900 yuan para el proyecto de 250000 cilindros y cabezas de cilindro y 53.200000 yuan para el proyecto del Centro de investigación tecnológica prospectiva se utilizarán para reembolsar parte de los préstamos bancarios para la adquisición del 75% de las acciones de btah en Alemania. Los fondos recaudados restantes de 24,86 millones de yuan se utilizarán para el proyecto nacional vi High Efficiency piston.
La séptima reunión del octavo Consejo de Administración, la cuarta reunión de la octava Junta de supervisores y la Quinta junta general provisional de accionistas de 2021 examinaron y aprobaron la propuesta de modificación parcial de los proyectos de inversión de capital recaudado por el Banco no público de desarrollo en 2016. Los fondos recaudados restantes de “250000 conjuntos de cilindros y cabezas de cilindro” ascendieron a 46.769800 Yuan, los fondos recaudados restantes de “Centro de investigación tecnológica prospectiva” ascendieron a 22.293500 yuan y los intereses devengados por la cuenta especial de recaudación de fondos ascendieron a 87.905400 Yuan, que se utilizaron para el proyecto nacional VI de pistón de alta eficiencia.
Véase el cuadro 2 Adjunto para más detalles sobre la utilización de los fondos de los proyectos de inversión.
Problemas en la utilización y divulgación de los fondos recaudados
Ninguno.
Aprobación y presentación de informes especiales
Este informe especial fue aprobado por el Consejo de Administración el 22 de abril de 2022.
Cuadro 1: comparación del uso de las acciones emitidas para comprar activos y recaudar fondos complementarios en 2016
Cuadro 2: cambios en los proyectos de inversión de los fondos recaudados
Bohai Automotive Systems Co.Ltd(600960)
22 de abril de 2022
Cuadro comparativo del uso de las acciones emitidas para la compra de activos y la recaudación de fondos complementarios en 2016
Unidad: 10.000 yuan
Total de fondos recaudados 169246,62
Total de fondos recaudados en el período de que se informa 6.109,23
