China Merchants Securities Co.Ltd(600999)
Sobre Huadian Heavy Industries Co.Ltd(601226)
Opiniones de verificación sobre la reposición temporal de los fondos de liquidez mediante el uso de parte de los fondos recaudados ociosos China Merchants Securities Co.Ltd(600999) (en lo sucesivo denominados China Merchants Securities Co.Ltd(600999) “organismos de recomendación”) como organismos de recomendación para la oferta pública inicial de acciones Huadian Heavy Industries Co.Ltd(601226) (en lo sucesivo denominados “empresas” o Huadian Heavy Industries Co.Ltd(601226) ) de conformidad con las medidas de gestión de las operaciones de recomendación para la emisión de valores, las normas de cotización de la bolsa de Shanghai, The regulatory Guidelines for listed companies No. 2 – regulatory requirements for the Management and use of funds raised by Listed Companies and the Regulatory Guidelines for self – Regulation of Listed Companies in Shanghai Stock Exchange no. 1 – regulatory Operations and other relevant provisions have Verified the Use of some Idle raised funds for temporarily supplementing Liquidity funds, as follows:
Información básica sobre la recaudación de fondos
Tras la aprobación de la Comisión Reguladora de valores de China (c
Apertura y almacenamiento de una cuenta especial para la recaudación de fondos
A fin de regular la gestión y el uso de los fondos recaudados por las empresas y proteger los derechos e intereses de los inversores, de conformidad con las “Directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y el uso de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa”, las medidas para la gestión de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa en Shanghai (revisadas en 2013) y otras disposiciones pertinentes, La empresa y el patrocinador China Merchants Securities Co.Ltd(600999) \ La situación de apertura y almacenamiento de la cuenta especial de recaudación de fondos de la empresa es la siguiente:
Cuenta Especial de recaudación de fondos
Huadian caofeidian Heavy Industry Equipment CO., Ltd. China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Joint Stock Co., Ltd. 1109067814109173369380000 Division caofeidian Heavy Industry Equipment Manufacturing base Division Beijing West Third Ring Sub – Branch phase 8 Project, Supplementary Project Operation fund project
Bank Of Beijing Co.Ltd(601169) Joint Stock Co., Ltd. 2 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 703938316522000000
Huadian Heavy Industries Co.Ltd(601226) Material Transportation System Core China China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) shares 69273523754688620000 product Expansion and Supporting Projects, China Electric Power Corporation Sales Department Heavy Industries High – end Steel Structure product Expansion Capacity Project
El 29 de diciembre de 2015, la empresa, Huadian Heavy Industries Co.Ltd(601226) \ Al 31 de diciembre de 2021, la situación de almacenamiento de cada cuenta especial de recaudación de fondos era la siguiente:
Cuenta Especial de recaudación de fondos
Huadian caofeidian Heavy Industry Equipment CO., Ltd. China Merchants Bank Co.Ltd(600036) 110906781410659496084 Operational fund project of Phase 918, Supplementary Project of Beijing West sanhuan Sub – Branch of caofeidian Heavy Industry Equipment Manufacturing base
Bank Of Beijing Co.Ltd(601169) 2 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 703931797631375 Huadian Heavy Industries Co.Ltd(601226) R & D Center Construction project Huiyuan Sub – Branch 83896688812
Huadian Heavy Industries Co.Ltd(601226) China China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) \ \ \ \
China China Construction Bank Corporation(601939) Stock Co., Ltd. 120501815700 Huadian Heavy Industries Co.Ltd(601226)
Ii) utilización de los fondos recaudados en 2021
Hasta el 31 de diciembre de 2021, la empresa, de conformidad con el plan de inversión del Fondo recaudado, había utilizado un total de 35.809.32 millones de yuan para el proyecto de la segunda fase de la base de fabricación de equipos de la industria pesada caofeidian de Huadian caofeidian Heavy Industry Equipment CO., Ltd. Huadian Heavy Industries Co.Ltd(601226)
Además, se utilizaron 426886.800 Yuan de fondos recaudados para proyectos de reposición permanente de fondos líquidos. Al 31 de diciembre de 2021, el saldo de los fondos recaudados para cada proyecto de recaudación de fondos era el siguiente:
Unidad: 10.000 yuan
Inversión ajustada en el año anterior 2021
Huadian caofeidian Heavy Industry Equipment
The Second Phase Project of caofeidian Heavy Industry Equipment CO., Ltd. 5476 Addsino Co.Ltd(000547) 6 Chang Jiang Shipping Group Phoenix Co.Ltd(000520) 000 – 4956000 Manufacturing base
Sistema de transporte de materiales
Ampliación de la capacidad de los productos básicos y elementos de apoyo 307520011999941199994 –
Objetivo
Huadian Heavy Industries Co.Ltd(601226) High – end Steel Structure Production 2393662 – – –
Proyecto de ampliación de la capacidad de producción
Huadian Heavy Industries Co.Ltd(601226) R & D Center Construction Project 16522001652200 – 1652200
Fondos de Operaciones para proyectos de ingeniería suplementarios 18 609,38 18 609,38 18 609,38
Proyecto
Liquidez complementaria permanente – 42.688,68 42.688,68 –
Total 144580,00 144580,00 78.498,00 – 66.082,00
En 2021, de conformidad con la resolución de la tercera reunión del Cuarto Consejo de Administración, la empresa utilizó 150 millones de yuan de fondos recaudados ociosos para reponer temporalmente los fondos de liquidez y 50 millones de yuan de fondos recaudados ociosos para la gestión del efectivo. La fecha de vencimiento y devolución de la liquidez suplementaria temporal mencionada es anterior al 27 de mayo de 2022. La fecha de vencimiento de los fondos de gestión del efectivo antes mencionados es el 27 de mayo de 2022.
Al 31 de diciembre de 2021, el saldo de los fondos recaudados temporalmente inactivos de la empresa era de 66.082 millones de yuan (sin intereses).
Plan de reposición temporal de los fondos líquidos mediante el uso de parte de los fondos recaudados ociosos
Propósito del préstamo de fondos recaudados
Aunque los procesos empresariales de la ingeniería de sistemas de transporte de materiales, la ingeniería térmica, la ingeniería de estructuras de acero de alta gama, la Ingeniería Oceánica y ambiental de la empresa son ligeramente diferentes en algunos aspectos, la estructura general es la misma, y todos ellos deben pasar por varios vínculos, como el seguimiento temprano o La licitación, la firma de contratos, la ejecución de proyectos, la aceptación de la terminación, la liquidación, etc., algunos de los cuales necesitan utilizar fondos de operación:
1. Necesidades de financiación de las operaciones de licitación
La mayoría de los proyectos de ingeniería de la empresa deben obtenerse mediante licitación. De acuerdo con la práctica industrial, la empresa debe pagar una cierta cantidad de garantía de licitación al propietario del proyecto en el momento de la licitación, generalmente el 0,5% del valor del contrato del proyecto, y el período de ocupación es generalmente de seis meses.
2. Necesidades de fondos operacionales para la ejecución de proyectos
Cuando el proyecto entra en la fase de ejecución, el propietario paga el proyecto de acuerdo con el nodo del contrato. Debido a que el período de pago y liquidación del propietario es más largo, la empresa debe adelantar parte de la compra de equipo, materiales y gastos de subcontratación.
3. Necesidades de fondos operacionales para el enlace de aceptación de la terminación
Una vez terminado el proyecto, el propietario suele reservar el depósito de garantía de calidad del 5% al 10% del importe del contrato, que se pagará al expirar el período de garantía de calidad, que suele ser de un año a partir de la fecha de terminación del proyecto; En el caso de algunos proyectos de apoyo o división contratados por la empresa, el punto de partida del período de garantía puede ser el momento de la aceptación de todo el proyecto, y el período de garantía correspondiente puede ampliarse.
De acuerdo con la situación actual de ocupación de la garantía de licitación y la garantía de calidad, as í como la demanda de fondos de operación de proyectos de ingeniería, teniendo en cuenta la fuente de fondos formada por su propia acumulación, la empresa tiene una brecha de fondos de operación.
Ii) cantidad y duración de los fondos de liquidez complementarios
La empresa tiene la intención de utilizar 150 millones de yuan de fondos recaudados temporalmente ociosos para reponer temporalmente los fondos líquidos para la producción y el funcionamiento relacionados con el negocio principal de la empresa, con un plazo de 12 meses a partir del 27 de mayo de 2022, que se devolverá a la cuenta especial de fondos recaudados.
Con el fin de garantizar que el proyecto de recaudación de fondos se lleve a cabo normalmente, si el proyecto de recaudación de fondos lo requiere, la empresa también puede devolver esta parte de los fondos a la cuenta especial de recaudación de fondos por adelantado.
Iii) Divulgación de información
La empresa devolverá parte de los fondos recaudados a la cuenta especial de fondos recaudados antes de la fecha de vencimiento de los fondos recaudados y anunciará oportunamente la devolución de todos los fondos.
Efectos en las empresas
De acuerdo con el calendario del proyecto de recaudación de fondos y el plan de inversión de capital, la empresa utiliza 150 millones de yuan de fondos ociosos recaudados para reponer temporalmente los fondos líquidos para la producción y el funcionamiento relacionados con el negocio principal de la empresa, no cambiará el uso de los fondos recaudados, no afectará al funcionamiento normal del plan de inversión de los fondos recaudados, puede mejorar la eficiencia del uso de los fondos recaudados, de acuerdo con el tipo de interés LPR de los préstamos bancarios en el mismo período, se espera que los gastos financieros se ahorren en 5,55 millones de yuan al a ño. Redunda en interés de todos los accionistas.
El 21 de abril de 2022, en la sexta reunión del Cuarto Consejo de Administración de la empresa, se examinó y aprobó la propuesta de utilizar parte de los fondos recaudados ociosos para reponer temporalmente los fondos de liquidez y se acordó que la empresa utilizara 150 millones de yuan de los fondos recaudados ociosos para reponer temporalmente los fondos de liquidez Durante un período de 12 meses a partir del 27 de mayo de 2022. Se devolverá a la cuenta especial de recaudación de fondos cuando venza el plazo.
El 21 de abril de 2022, la sexta reunión de la cuarta Junta de supervisores de la empresa examinó y aprobó la “propuesta de utilizar parte de los fondos recaudados ociosos para reponer temporalmente los fondos de liquidez”, la Junta de supervisores acordó que la empresa utilizara los fondos recaudados ociosos para reponer temporalmente los fondos de liquidez, con un período de uso de 12 meses a partir del 27 de mayo de 2022, que se devolverían a la cuenta especial para la recaudación de fondos cuando expirara el plazo.
El director independiente de la empresa y la Junta de supervisores emitieron sus opiniones y acordaron que la empresa utilizara los fondos recaudados ociosos para reponer temporalmente los fondos de liquidez.
Opiniones de verificación de los patrocinadores
Después de la verificación, la Agencia patrocinadora piensa que Huadian Heavy Industries Co.Ltd(601226)
