Código de valores: Huadian Heavy Industries Co.Ltd(601226) valores abreviados: Huadian Heavy Industries Co.Ltd(601226) número de anuncio: p 2022 – 015 Huadian Heavy Industries Co.Ltd(601226)
Anuncio sobre el uso de parte de los fondos recaudados ociosos para la gestión del efectivo
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
Consejos importantes:
Huadian Heavy Industries Co.Ltd(601226) (en lo sucesivo denominada “la empresa”) llevará a cabo la gestión del efectivo mediante el uso de fondos recaudados ociosos con una cantidad no superior a 500 millones de yuan y se utilizará oportunamente para la compra de productos de gestión del efectivo, como depósitos estructurados bancarios con alta seguridad, buena liquidez y garantía de capital, con un plazo de un a ño a partir del 27 de mayo de 2022, y el período de inversión de un solo producto de gestión del efectivo no excederá de un año.
El 21 de abril de 2022, la empresa celebró la sexta reunión del Cuarto Consejo de Administración para examinar y aprobar la “propuesta sobre la gestión del efectivo de algunos fondos recaudados temporalmente inactivos”. Con el fin de maximizar los beneficios de los accionistas y mejorar la eficiencia en el uso de los fondos recaudados ociosos, la empresa tiene la intención de administrar el efectivo de los fondos recaudados ociosos con una cantidad máxima no superior a 500 millones de yuan de acuerdo con el calendario del proyecto y el plan de inversión de capital, a fin de garantizar que no se vean afectados la construcción y el uso de los fondos recaudados. Los productos de gestión del efectivo, como los depósitos estructurados de bancos e instituciones financieras, están garantizados por el presente Acuerdo. El importe de los fondos mencionados puede utilizarse de forma continua durante el período de validez y el Director General de la empresa está autorizado a ejercer el poder de decisión durante el período de validez y dentro del importe mencionado.
Situación general de la gestión del efectivo mediante el uso de fondos recaudados temporalmente inactivos
Objetivo de la gestión del efectivo mediante el uso de fondos recaudados temporalmente inactivos
Con el fin de maximizar los beneficios de los accionistas y mejorar la eficiencia en el uso de los fondos recaudados temporalmente ociosos, la empresa tiene la intención de administrar el efectivo de los fondos recaudados temporalmente ociosos hasta un máximo de 500 millones de yuan de acuerdo con el calendario del proyecto de inversión y el plan de inversión de capital, principalmente para la compra oportuna de alta seguridad, buena liquidez, Los productos de gestión del efectivo, como los depósitos estructurados de bancos e instituciones financieras, están garantizados por el presente Acuerdo.
Ii) fuentes de financiación de la gestión del efectivo
1. Fuentes de financiación
El importe máximo de la gestión del efectivo no excederá de 500 millones de yuan, y el capital proviene de la recaudación temporal de fondos ociosos de la empresa. El importe de los fondos mencionados puede utilizarse de forma continua durante el período de validez y el Director General de la empresa está autorizado a ejercer el poder de decisión durante el período de validez y dentro del importe mencionado.
La cantidad de fondos recaudados ociosos utilizados para la gestión del efectivo será efectiva en el plazo de un año a partir del 27 de mayo de 2022. El período de inversión de un solo producto de gestión del efectivo no excederá de un a ño.
2. Información básica sobre la recaudación de fondos
Información básica
Tras la aprobación de la Comisión Reguladora de valores de China (c
Plan de inversión y utilización de los fondos recaudados
El plan de inversión de los fondos recaudados por la empresa y los detalles del saldo de los fondos recaudados para cada proyecto recaudado al 31 de diciembre de 2021 son los siguientes:
Unidad: 10.000 yuan
Nombre del proyecto: capital recaudado en 2021 después de ajustar la inversión total original
Importe total utilizado importe utilizado saldo
Huadian caofeidian Heavy Industry Equipment CO., Ltd.
Caofeidian Heavy Industry Equipment Manufacturing base Phase II 5476 Addsino Co.Ltd(000547) 6 Chang Jiang Shipping Group Phoenix Co.Ltd(000520) 000 0.004956000 Project
Productos básicos del sistema de transporte de materiales
Huadian Heavy Industries Co.Ltd(601226) High – end Steel Structure product Expansion 2393662 0.00 0.00 0.00 Capacity Project
Proyecto de construcción del Centro R & D 16522001652200 0,001652200
Fondos de Operaciones para proyectos de ingeniería suplementarios 18 609,38 18 609,38 18 609,38 0,00 0,00
Liquidez complementaria permanente 0,00 42 688,68 42 688,68 0,00 0,00
Total 144580,00 144580,00 78.498,00 0,00 66.082,00
En 2021, de conformidad con la resolución de la tercera reunión del Cuarto Consejo de Administración, la empresa utilizó 150 millones de yuan de fondos recaudados ociosos para reponer temporalmente los fondos líquidos y 50 millones de yuan de fondos recaudados ociosos para la gestión del efectivo. La fecha límite de reembolso de la liquidez suplementaria temporal y los fondos de gestión del efectivo antes mencionada es el 27 de mayo de 2022.
Al 31 de diciembre de 2021, el saldo de los fondos recaudados temporalmente inactivos de la empresa era de 660820 millones de yuan (sin intereses).
Apertura y almacenamiento de una cuenta especial para la recaudación de fondos
Con el fin de regular la gestión y el uso de los fondos recaudados por las empresas y proteger los derechos e intereses de los inversores, de conformidad con las disposiciones pertinentes de las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y el uso de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa y las medidas para la gestión de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa de Shanghai, la empresa y la institución patrocinadora se reunieron el 4 de diciembre de 2014 con China Merchants Securities Co.Ltd(600999) \ China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) El Departamento de ventas de la Oficina Central firmó
La situación de apertura y almacenamiento de la cuenta especial de recaudación de fondos de la empresa es la siguiente:
Cuenta Especial de recaudación de fondos
China Merchants Bank Co.Ltd(600036) \ 35
Proyecto de construcción de un centro de I + D
Subdivisión sihuiyuan
China China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) \
El 29 de diciembre de 2015, la empresa, Huadian Heavy Industries Co.Ltd(601226) \ Al 31 de diciembre de 2021, la situación de almacenamiento de cada cuenta especial de recaudación de fondos era la siguiente:
Cuenta Especial de recaudación de fondos
Proyecto de la segunda fase de la base de fabricación de equipos de la industria pesada de feidian y proyecto complementario
Proyecto de construcción de un centro de I + D
Subdivisión sihuiyuan
Huadian Heavy Industries Co.Ltd(601226) China China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) \ \ \ shares 692735237, 1778092347 expansi
China China Construction Bank Corporation(601939) shares 12050181570 China Vanke Co.Ltd(000002) 181578825 Huadian Heavy Industries Co.Ltd(601226) \
Información básica sobre el uso de fondos recaudados temporalmente inactivos para la gestión del efectivo
Para controlar el riesgo, los productos de gestión del efectivo deben tener las características de alta seguridad, buena liquidez y acuerdo de garantía de capital. El rendimiento anualizado de los productos de gestión del efectivo es superior al tipo de interés de los depósitos bancarios a plazo equivalente. Los detalles son los siguientes:
1. Depósitos estructurados garantizados por capital emitidos por bancos u otras instituciones financieras
Los depósitos estructurados garantizados por el capital emitidos por bancos y otras instituciones financieras pueden formularse de conformidad con el plan de ejecución de los proyectos de recaudación de fondos, lo que es más flexible y puede aportar beneficios al tiempo que satisface las necesidades de financiación de los proyectos de recaudación de fondos.
2. Otros productos de gestión del efectivo que cumplan los requisitos de la Comisión Reguladora de valores de China, la bolsa de Shanghai y otras autoridades reguladoras y las disposiciones de la presente propuesta.
La empresa revelará oportunamente la información sobre los productos de gestión del efectivo, como el fideicomisario de la gestión del efectivo, el tipo de producto, el nombre del producto, la cantidad, la tasa de rendimiento anual prevista, la cantidad de rendimiento prevista, la duración del producto, el tipo de rendimiento, el acuerdo estructurado, la Tasa de rendimiento anual de referencia, la tasa de rendimiento prevista y si las transacciones conexas se constituyen o no después de firmar el acuerdo pertinente con el Banco y otras instituciones financieras.
Análisis del control de riesgos de la gestión del efectivo mediante el uso de fondos recaudados temporalmente ociosos
Cuando los fondos recaudados temporalmente ociosos se utilizan para comprar productos de gestión del efectivo, el Departamento de activos financieros de la empresa debe realizar una auditoría previa y evaluar los riesgos, y todos los productos de gestión del efectivo adquiridos deben cumplir los requisitos de garantía del capital. Además, el Departamento de activos financieros de la Empresa hará un seguimiento de la dirección de inversión de los productos de gestión del efectivo adquiridos por los fondos recaudados temporalmente ociosos, el progreso del proyecto, etc. si se descubren los factores de riesgo que pueden afectar a la seguridad de los fondos, se adoptarán oportunamente las medidas de seguridad correspondientes para controlar el riesgo de Seguridad.
2. Prevención del riesgo de liquidez y del riesgo de flujo de caja
De acuerdo con el calendario del proyecto de recaudación de fondos y el plan de inversión de capital, la empresa seleccionará el tipo y el plazo de los productos de gestión del efectivo apropiados para garantizar que el plan de inversión de capital recaudado no se vea afectado. El director independiente de la empresa, el Comité de auditoría del Consejo de Administración o la Junta de supervisores tendrán derecho a supervisar e inspeccionar el depósito y la utilización de los fondos recaudados, y podrán contratar a una organización profesional para que lleve a cabo la auditoría cuando sea necesario, a expensas de la empresa.
Contenido principal del contrato de productos de gestión del efectivo
La empresa revelará oportunamente el nombre del producto, el Código del producto, el tipo de producto, la moneda, la escala, la duración del producto, la fecha de firma del contrato, la fecha de inicio, la fecha de vencimiento, el tipo de interés previsto, la estructura del producto, el tiempo de pago del principal y los ingresos, la dirección de los fondos, etc. en forma de anuncio temporal tras la firma del Acuerdo de compra de productos de gestión del efectivo con el Banco y otras instituciones financieras.
Información básica del Fideicomisario
No debe haber relación entre la empresa y el organismo emisor de los productos de gestión del efectivo. La empresa revelará oportunamente la información básica del fideicomisario en forma de anuncio temporal después de firmar el Acuerdo de compra de productos de gestión de efectivo con el Banco y otras instituciones financieras. Si el fideicomisario no cotiza en bolsa, la empresa revelará el nombre de la empresa, la fecha de establecimiento, el representante legal, el capital social, la actividad principal, los principales accionistas y el controlador real, si se trata de una transacción específica y otra información básica, el desarrollo de la actividad principal, los principales indicadores financieros y otras condiciones financieras de funcionamiento, y la empresa, el accionista controlador de la empresa y su acción concertada, el controlador real y la relación conexa u otra relación. Diligencia debida de la Junta
