Orient Securities Company Limited(600958) Underwriting Recommendation Co., Ltd.
Sobre Shanghai Hi-Road Food Technology Co.Ltd(300915)
Informe especial de verificación sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021
Orient Securities Company Limited(600958) \ \ \ \ \ \ Shenzhen Stock Exchange “Shenzhen Stock Exchange Listed Companies Self – Regulation Guidelines No. 2 – GEM Listed Companies Standardized operation” and related format Guidelines, etc., Special Verification of the deposit and use of the Collected funds in 2021, as follows:
Labor de verificación realizada por la institución patrocinadora
Mediante conversaciones con directores, supervisores, personal directivo superior y contadores públicos certificados, el Banco de inversiones de China Oriental ha consultado la cuenta especial de recaudación de fondos, ha consultado las instrucciones especiales para el almacenamiento y la utilización anuales de los fondos recaudados, el informe de verificación de la utilización anual de los fondos recaudados por los contables, as í como diversas normas y reglamentos comerciales y de gestión, y ha examinado la gestión de los fondos recaudados de la empresa y el uso de los fondos recaudados. La divulgación de información sobre los fondos recaudados verifica la integridad, racionalidad y eficacia del sistema de recaudación de fondos.
Información básica sobre la recaudación de fondos
Cantidad real de fondos recaudados y disponibilidad de fondos recaudados
De conformidad con la resolución de la Junta de accionistas de la empresa y la aprobación de la respuesta de la Comisión Reguladora de valores de China sobre la aprobación del registro de la oferta pública inicial de acciones (c
A partir del 25 de noviembre de 2020, el importe total de los fondos recaudados por la empresa era de 1.050450,00 Yuan, deducidos los gastos directos de suscripción de 668801.150,00 Yuan, el importe real de los fondos recaudados recibidos por la Cuenta Especial era de 9.835698,00 Yuan, y el importe total de los fondos recaudados, incluidos los gastos de emisión pagados por la empresa a través de la cuenta de fondos propios, era de 12.531336,67 Yuan, y el importe total de los gastos de emisión no pagados (excluidos los impuestos) era de 3.292264,15 Yuan. La recaudación neta de fondos fue de 9.674624918 Yuan.
El capital neto recaudado de la oferta pública de acciones es de 9.674249,18 Yuan, de los cuales: 15 millones de yuan de capital social adicional; La parte de la prima de aportación de capital es de 9.527462.249,18 Yuan, todos incluidos en la reserva de capital (prima de capital). The above – mentioned funds have been examined by Zhonghua Certified Public Accountants (Special general Partnership) and issued the capital Verification Report of zhonghui Zi (2020) No. 09037.
Ii) Utilización anual y acumulativa de los fondos recaudados
El uso de la cuenta especial de recaudación de fondos en 2021 y el saldo al 31 de diciembre de 2021 son los siguientes:
Unidad: RMB
Saldo de la cuenta especial al 31 de diciembre de 2020
1. Más: ingresos por concepto de intereses e ingresos financieros de la cuenta especial de recaudación de fondos
2. Menos: inversión en proyectos de inversión financiados con fondos recaudados
3. Menos: exceso de fondos recaudados para reponer permanentemente la liquidez de 150 millones de dólares
4. Menos: gastos de tramitación de la cuenta especial de recaudación de fondos 192594
5. Menos: gastos de emisión
Saldo de la cuenta especial al 31 de diciembre de 2021
Nota: el saldo de los fondos recaudados es de 7.901446.918 Yuan. Entre ellos, la compra de productos financieros es de 700 millones de yuan, el depósito de siete días de aviso es de 20 millones de yuan, el saldo de la cuenta bancaria es de 70.14469178 Yuan.
El uso acumulativo y el saldo de los fondos recaudados son los siguientes:
Unidad: RMB
Uso acumulativo del proyecto
1. Recaudación de fondos
2. Más: ingresos por concepto de intereses e ingresos por concepto de gestión del efectivo de la cuenta especial para la recaudación de fondos
3. Menos: 50 millones de yuan invertidos en proyectos de inversión financiados con fondos recaudados
4. Menos: gastos de tramitación de la cuenta especial de recaudación de fondos
5. Menos: gastos de emisión
6. Menos: exceso de fondos recaudados
Saldo de la cuenta especial al 31 de diciembre de 2021
Los detalles son los siguientes:
En 2021, los ingresos por concepto de intereses y los ingresos financieros de la cuenta especial de recaudación de fondos ascendieron a 22.187361,76 Yuan.
Entre ellos, los ingresos por concepto de intereses ascendieron a 370974,14 yuan y los ingresos por concepto de inversiones financieras a 18.486387,62 Yuan.
En 2021, los gastos de los proyectos de recaudación de fondos ascendieron a 0,00 Yuan.
En 2021, los gastos de tramitación de la cuenta especial de recaudación de fondos ascendieron a 1.925,94 Yuan.
En 2021, los gastos de cotización de los fondos recaudados ascendieron a 158236.600,82 Yuan. Incluyendo la parte superior de la permutación
Los gastos municipales de emisión ascendieron a 12.531336,67 yuan y los gastos de emisión pagados por la cuenta especial de recaudación de fondos ascendieron a 3.292264,15 Yuan.
Al 31 de diciembre de 2021, el saldo de los fondos recaudados ascendía a 7.901446.691,78 Yuan. Principio de compra
Productos financieros: 700000000 de yuan, 20.000000 de yuan en siete días de depósito a la vista, saldo de la cuenta bancaria
7014469178 Yuan.
Almacenamiento y gestión de los fondos recaudados
Almacenamiento de fondos recaudados en diversas cuentas bancarias
De conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China y el
Shanghai hairong Food Science and Technology Co., Ltd.
Las medidas para la gestión de los fondos recaudados de las sociedades anónimas establecerán un sistema especial de almacenamiento de cuentas para los fondos recaudados.
Al 31 de diciembre de 2021, el almacenamiento de los fondos recaudados era el siguiente:
Fondos recaudados depositados en cuentas bancarias
China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Co., Ltd. 121939015010207 Shanghai Yahong Moulding Co.Ltd(603159) 85000 – Sales Company Shanghai Fengxian Sub – Branch
China Merchants Bank Co.Ltd(600036) shares Co., Ltd. 12193901501030116792000000 – Sales Company Shanghai Fengxian Sub – Branch
Shanghai Pudong Development Bank 21249 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 75772370
Ltd Fengxian 9874007801400 Zhejiang Asia-Pacific Mechanical & Electronic Co.Ltd(002284)
Subdivisión – 200 millones de dólares en depósitos estructurados
Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) shares
Shanghai Fengxian Sub – Branch 1001780429 Hang Zhou Radical Energy-Saving Technology Co.Ltd(300652) 660 Structural Deposit – 350 million.00
Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Joint Stock Co., Ltd. 1001780429 Hang Zhou Radical Energy-Saving Technology Co.Ltd(300652) 784 – Sales Company Shanghai Fengxian Sub – Branch
207504929
Bank Of Beijing Co.Ltd(601169) shares Co., Ltd. 2 Shenzhen Guohua Network Security Technology Co.Ltd(000004) 59749311051 – 20000000000 7 days notice Deposit Company Shanghai Fengxian Sub – Branch 838
150 millones de dólares en depósitos estructurados
Total 983569.850,00 7.901446.691,78
En 2021, los ingresos por concepto de intereses y los ingresos financieros de la cuenta especial para la recaudación de fondos ascendieron a 22.187361,76 Yuan, menos el Banco.
Tasa de tramitación de 1.925,94 Yuan, parte de los fondos recaudados para reponer permanentemente el capital circulante 150 millones de yuan, cotizado
Los gastos de emisión transferidos de la cuenta de recaudación de fondos ascendieron a 158236.600,82 Yuan, saldo al 31 de diciembre de 2021
El total es de 7.901444.691,78 Yuan.
A fin de regular la gestión y el uso de los fondos recaudados y proteger los derechos e intereses de los inversores, la empresa, de conformidad con las disposiciones de las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, como las normas para la cotización en bolsa de Shenzhen GEM, las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y el uso de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa, las directrices para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 2 – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en GEM, etc. La empresa firmó el acuerdo tripartito de supervisión de los fondos recaudados con la institución patrocinadora y el Banco de cuenta especial recaudado, respectivamente, de la siguiente manera:
El 25 de noviembre de 2020, la empresa firmó el acuerdo tripartito de supervisión de la recaudación de fondos con el patrocinador Orient Securities Company Limited(600958)
El 25 de noviembre de 2020, la empresa firmó el acuerdo tripartito de supervisión de la recaudación de fondos con la sucursal de Fengxian junto con la Agencia patrocinadora Orient Securities Company Limited(600958) \
El 20 de mayo de 2021, la empresa firmó un acuerdo tripartito de supervisión de la recaudación de fondos con la Agencia patrocinadora Orient Securities Company Limited(600958) \ \ \
El 26 de mayo de 2021, la empresa firmó un acuerdo tripartito de supervisión de los fondos recaudados con la Agencia patrocinadora Orient Securities Company Limited(600958) \ \ \ \ \ \
On 17 December 2021, the company together with the Sponsorship Agency Orient Securities Company Limited(600958) Underwriting Sponsorship
