Código de valores: Shanghai Hi-Road Food Technology Co.Ltd(300915) abreviatura de valores: Shanghai Hi-Road Food Technology Co.Ltd(300915) número de anuncio: 2022 – 015 Shanghai Hi-Road Food Technology Co.Ltd(300915)
Anuncio sobre el ajuste de la cantidad de fondos propios ociosos para la gestión del efectivo
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
El 21 de abril de 2022 se celebró la cuarta reunión del tercer Consejo de Administración y la tercera reunión del tercer Consejo de supervisión, se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el ajuste de la cuota de gestión del efectivo mediante el uso de fondos propios ociosos y se acordó que la empresa se aseguraría de que no afectara al funcionamiento normal de la empresa. The amount of Cash management using Idle owned funds increased from the original amount of not more than 370 million Yuan (including this amount, the same below) to 470 million Yuan. Después del ajuste, la empresa utilizó los fondos propios ociosos para llevar a cabo la gestión del efectivo por valor de 47.000 millones de yuan. El período de gestión del efectivo, la situación básica, las medidas de control de riesgos y otros contenidos no cambian. Los detalles del anuncio son los siguientes:
Panorama general de la gestión del efectivo
Objetivo de la inversión
Con el fin de mejorar la eficiencia del uso de los fondos y aumentar el rendimiento de los accionistas, la empresa tiene la intención de utilizar fondos propios ociosos temporales para la gestión del efectivo a fin de maximizar los beneficios de la empresa y los accionistas, a condición de que no afecte al funcionamiento normal de la empresa y controle eficazmente Los riesgos.
Ii) cantidad y duración de la inversión
Sobre la base de la situación actual del uso de los fondos de la empresa y teniendo en cuenta el mantenimiento de una liquidez adecuada, la empresa se propone utilizar no más de 4,7 millones de yuan de fondos propios ociosos para la gestión del efectivo. El período de inversión es de hasta el 4 de noviembre de 2022, después de que la junta general anual de accionistas de 2021 haya examinado y aprobado el proyecto de ley.
Iii) variedades de inversión
La empresa tiene la intención de utilizar fondos propios ociosos para comprar productos financieros o productos de depósito con alta seguridad y buena liquidez, y el período de inversión de los productos no excederá de 12 meses.
Modalidades de aplicación
Dentro del límite y el plazo mencionados, el Consejo de Administración autoriza a la dirección de la empresa a ejercer el poder de decisión de inversión y a firmar los documentos jurídicos pertinentes, y el Departamento de Finanzas de la empresa organizará y aplicará las cuestiones específicas.
V) Divulgación de información
La empresa cumplirá oportunamente las obligaciones de divulgación de información de conformidad con las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, como las normas de cotización de las empresas que cotizan en bolsa en Shenzhen (revisadas en 2020), las directrices de autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa en Shenzhen No. 2 – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM, etc.
Riesgos de inversión y medidas de control de riesgos en la gestión del efectivo
I) riesgo de inversión
1. Aunque los productos de inversión se evalúan estrictamente, el mercado financiero se ve muy afectado por la macroeconomía, lo que no excluye que la inversión se vea afectada por las fluctuaciones del mercado.
2. The company will intervene in accordance with the Economic Situation and Financial market changes, so the real Returns of short – term investment can not be expected.
3. Riesgos operacionales y de supervisión del personal pertinente.
Medidas de control de riesgos
1. La empresa observará estrictamente el principio de inversión prudente y seleccionará los objetos de inversión, principalmente los productos emitidos por las unidades con buena reputación, gran escala y capacidad para garantizar la seguridad de los fondos.
2. El Departamento de Finanzas de la empresa analizará y hará un seguimiento oportuno de la dirección de inversión de los productos financieros y del progreso de los proyectos, y adoptará medidas oportunas para controlar el riesgo de inversión si se descubren factores de riesgo que puedan afectar a la seguridad de los fondos de la empresa. 3. El Departamento de auditoría interna de la empresa supervisará diariamente el uso y la custodia de los fondos financieros y auditará y verificará periódicamente el uso de los fondos financieros.
4. La Junta de supervisores y los directores independientes de la empresa tienen derecho a supervisar e inspeccionar el uso de los fondos y, cuando sea necesario, pueden contratar a instituciones profesionales para que realicen auditorías.
5. La empresa hará un buen trabajo en la divulgación de información pertinente de conformidad con las normas pertinentes de la bolsa de Shenzhen.
Influencia en el funcionamiento diario de la empresa
La compra de productos financieros con fondos propios ociosos se lleva a cabo bajo la premisa de garantizar el funcionamiento normal de la empresa y la seguridad de los fondos, sin afectar a las necesidades diarias de rotación de los fondos de la empresa y el funcionamiento normal de las principales empresas. A través de la gestión del efectivo, puede mejorar la eficiencia del uso del capital, puede obtener ciertos ingresos de inversión, de acuerdo con los intereses de la empresa y de todos los accionistas.
Procedimientos y opiniones de auditoría y aprobación conexos
Deliberaciones de la Junta
En la 16ª reunión del segundo Consejo de Administración, celebrada el 20 de octubre de 2021, la empresa examinó y aprobó la “propuesta de prórroga del período de utilización de los fondos propios ociosos para la gestión del efectivo y el ajuste de la cantidad”, y acordó que la empresa prorrogara el período de inversión de los fondos propios para la gestión del efectivo, es decir, del 6 de enero de 2021 al año siguiente a la segunda Junta General provisional de accionistas de la empresa en 2021 (es decir, el 4 de noviembre de 2022); The amount of Cash management with Idle owned funds will be adjusted from not more than RMB 170 million to not more than RMB 370 million. La situación básica de la gestión del efectivo, las medidas de control de riesgos y otros contenidos no cambian.
En la cuarta reunión del tercer Consejo de Administración, celebrada el 21 de abril de 2022, la empresa examinó y aprobó la propuesta sobre el ajuste de la cantidad de fondos propios ociosos para la gestión del efectivo, y acordó que la cantidad de fondos propios ociosos para la gestión del efectivo aumentaría de 370 millones de yuan (incluidos los actuales, en adelante) a 47 millones de yuan, a condición de que no afectara al funcionamiento normal de la empresa. El período de gestión del efectivo, la situación básica, las medidas de control de riesgos y otros contenidos no cambian.
Ii) Examen de la Junta de supervisores
En la 13ª reunión de la segunda Junta de supervisores, celebrada el 20 de octubre de 2021, la empresa examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la prórroga del período de utilización de los fondos propios ociosos para la gestión del efectivo y el ajuste de la cantidad, y acordó que la empresa prorrogara el período de inversión de los fondos propios para la gestión del efectivo, es decir, del 6 de enero de 2021 al año siguiente a la segunda Junta General provisional de accionistas de la empresa en 2021 (es decir, el 4 de noviembre de 2022) para su examen y aprobación. The amount of Cash management with Idle owned funds will be adjusted from not more than RMB 170 million to not more than RMB 370 million. La situación básica de la gestión del efectivo, las medidas de control de riesgos y otros contenidos no cambian.
En la tercera reunión de la tercera Junta de supervisores, celebrada el 21 de abril de 2022, la empresa examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la prórroga del período de utilización de los fondos propios ociosos para la gestión del efectivo y el ajuste de la cantidad, el proyecto de ley sobre el ajuste de la cantidad de utilización de los fondos propios ociosos para la gestión del efectivo, y acordó que la empresa, sin perjuicio del funcionamiento normal de la empresa, The amount of Cash management using Idle owned funds increased from the original amount of not more than 370 million Yuan (including this amount, the same below) to 470 million Yuan. El período de gestión del efectivo, la situación básica, las medidas de control de riesgos y otros contenidos no cambian.
Opiniones de los directores independientes
La empresa utiliza los fondos propios ociosos para llevar a cabo el ajuste de la cantidad de gestión del efectivo, es la empresa de acuerdo con las condiciones de funcionamiento y el uso de los fondos de acuerdo con los arreglos, es propicio para mejorar la eficiencia del uso de los fondos y el nivel de ingresos. Por lo tanto, estamos de acuerdo en que la cantidad de fondos propios ociosos utilizados por la empresa para la gestión del efectivo se ajustará de no más de 370 millones de yuan a no más de 470 millones de yuan, y este asunto se presentará a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen. Opiniones de verificación de los patrocinadores
A través de la verificación, el patrocinador de suscripción de Orient Securities Company Limited(600958) \ La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
En la premisa de garantizar el funcionamiento normal de la empresa y las necesidades de capital, la empresa ajusta parte de los fondos propios ociosos para llevar a cabo la gestión del efectivo, lo que es beneficioso para mejorar aún más la eficiencia del uso de los fondos y obtener ciertos beneficios, de conformidad con los intereses de la empresa y de todos los accionistas.
Por lo tanto, el ajuste de algunos de los fondos propios de la empresa para la gestión del efectivo se ajusta a la “Ley de sociedades de la República Popular China”, “Ley de valores de la República Popular China”, “Shenzhen Stock Exchange GEM Listed Companies Standardized Operation Guidelines” y otras disposiciones pertinentes.
Documentos de referencia
1. Resolución de la cuarta reunión de la tercera Junta de Síndicos;
2. Opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la cuarta reunión del tercer Consejo de Administración;
3. Resolución de la tercera reunión de la tercera Junta de supervisores;
4. Orient Securities Company Limited(600958)
Se anuncia por la presente.
Junta Directiva
22 de abril de 2002
