Código de valores: Shanghai Haoyuan Chemexpress Co.Ltd(688131) abreviatura de valores: Shanghai Haoyuan Chemexpress Co.Ltd(688131) número de anuncio: 2022 – 033 Shanghai Haoyuan Chemexpress Co.Ltd(688131)
Informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa garantizarán que el contenido del presente anuncio no contenga ningún registro falso, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad jurídica de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido de conformidad con la ley.
De conformidad con las disposiciones pertinentes de las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y el uso de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa (revisadas en 2022) y las directrices para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de la bolsa de Shanghai No. 1 – funcionamiento normalizado, el depósito y el uso de los fondos recaudados por la empresa en 2021 se notificarán como sigue:
Información básica sobre la recaudación de fondos
Importe real de los fondos recaudados y tiempo de recepción de los fondos
Tras la aprobación de la respuesta de la Comisión Reguladora de valores de China el 27 de abril de 2021 sobre la aprobación del registro de las acciones de la oferta pública inicial (licencia de la Comisión Reguladora de valores de China [2021] No. 1496), el Gobierno de China ha emitido al público 18,6 millones de acciones de acciones comunes en renminbi (acciones a) por un valor nominal de 1 yuan y un precio de emisión de 64,99 yuan por acción. El total de fondos recaudados es de 120881,4 millones de yuan, después de deducir los gastos de emisión de 100619,97 millones de yuan, el capital neto recaudado es de 110819,43 millones de yuan.
Todos los fondos recaudados se pusieron en marcha el 3 de junio de 2021, y Rongcheng Certified Public Accountants (Special general Partnership) examinó la situación de la puesta en marcha de los fondos el 3 de junio de 2021, y emitió el informe de verificación de capital no. 200z0026 de rongchengyi Zi [2021]. La empresa llevará a cabo la gestión del almacenamiento de la cuenta especial para los fondos recaudados mencionados de conformidad con las disposiciones pertinentes, y firmará un acuerdo de supervisión del almacenamiento de la cuenta especial para los fondos recaudados con la institución patrocinadora y el Banco de supervisión de la cuenta especial para los fondos recaudados.
Ii) cantidad utilizada y saldo al final del año
Al 31 de diciembre de 2021, el saldo de la cuenta de almacenamiento de los fondos recaudados era de 7.396898.523,87 Yuan (incluidos los ingresos netos por concepto de intereses de los fondos recaudados, deducidos los gastos de tramitación), y el uso de los fondos recaudados era el siguiente:
Unidad: Yuan
Importe del proyecto
Recaudación neta de fondos
Menos: importe acumulado de los fondos recaudados (incluido el importe de la inversión anticipada en sustitución) 378835.370,91
Pago de los gastos de emisión correspondientes al impuesto soportado sobre el valor añadido 1139108,54
Importe utilizado para la gestión del efectivo
Más: ingresos netos por concepto de intereses de los fondos recaudados y gastos de gestión del efectivo
Gastos de emisión no sustituidos 165888,68
Gastos de emisión pendientes
Saldo de los fondos recaudados al 31 de diciembre de 2021
Almacenamiento y gestión de los fondos recaudados
Sistema de gestión de la recaudación de fondos
A fin de regular la gestión y el uso de los fondos recaudados y salvaguardar los derechos e intereses legítimos de todos los accionistas, De conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China, la directriz No. 2 sobre la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa, los requisitos reglamentarios para la gestión y utilización de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa (revisada en 2022) y Otras disposiciones pertinentes, la empresa ha formulado y revisado las medidas para la gestión de los fondos recaudados (en adelante, “las medidas para la gestión de los fondos recaudados”) y ha aplicado un sistema de almacenamiento de cuentas especiales para los fondos recaudados. Se estipulan el almacenamiento, la utilización, la gestión de la ejecución de proyectos, el cambio de los proyectos de inversión y la supervisión del uso de los fondos recaudados.
Ii) Acuerdo Tripartito de supervisión de la recaudación de fondos
De conformidad con los requisitos de la bolsa de valores de Shanghai y las normas pertinentes, la empresa y su patrocinador, Minsheng Securities Co., Ltd. (en adelante denominada Minsheng Securities), as í como el Banco en el que se encuentra la cuenta especial para recaudar fondos, son la sucursal de la zona piloto de libre comercio de Shanghai, la sucursal de la zona piloto de libre comercio de Shanghai, la sucursal de la zona piloto de libre comercio de Shanghai, la sucursal de Shanghai, la sucursal de Shanghai Nanfang Mall, la sucursal de Shanghai Nanfang Mall, la sucursal de Shanghai Nanfang Mall, la sucursal de Shanghai Nanfang Mall, la sucursal de Shanghai Nanfang mall. No hay diferencia significativa entre el acuerdo tripartito de supervisión de la cuenta especial de almacenamiento de fondos recaudados firmado por la Subdivisión de Shanghai fangdian Road (en adelante denominado “acuerdo tripartito de supervisión”), y el acuerdo tripartito de supervisión de la cuenta especial de almacenamiento de fondos recaudados (Modelo) de la bolsa de Shanghai. El cumplimiento de las disposiciones del acuerdo no plantea problemas.
El 12 de julio de 2021, la empresa celebró la 19ª reunión del segundo Consejo de Administración y la novena reunión del segundo Consejo de supervisión, respectivamente, para examinar y aprobar la “propuesta de aumentar el capital de las filiales de propiedad total mediante el uso de fondos recaudados para la ejecución de proyectos de recaudación de fondos” y La “propuesta de abrir una cuenta especial de recaudación de fondos para las filiales de propiedad total y firmar un acuerdo de supervisión cuatripartito para el almacenamiento de la cuenta especial de recaudación de fondos”, Entre los proyectos de inversión de la empresa, “Anhui Haoyuan Biological Medicine R & D Center Construction project”, “Anhui Haoyuan Annual production of 121095 tons of Pharmaceutical API and Intermediate Construction Project (Phase I)”, a través de una filial de propiedad total
Huihaoyuan Pharmaceutical Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “Anhui Haoyuan”). El 19 de julio de 2021, la empresa firmó el “Acuerdo de supervisión cuatripartito para el almacenamiento de la cuenta especial de recaudación de fondos” con la sucursal de Anhui Haoyuan, Minsheng Securities y Maanshan. El contenido del Acuerdo de supervisión cuatripartito mencionado anteriormente no difiere significativamente del “Acuerdo de Supervisión tripartito para el almacenamiento de la cuenta Especial de recaudación de fondos” (Modelo) elaborado por la bolsa de Shanghai.
El 25 de octubre de 2021, la empresa convocó la 21ª reunión del segundo Consejo de Administración y la 11ª reunión del segundo Consejo de supervisión, y el 11 de noviembre de 2021, la empresa convocó la tercera junta general provisional de accionistas de 2021, que examinó y aprobó por separado la “propuesta sobre el uso de fondos parcialmente sobrerecaudados para invertir en nuevos proyectos de construcción”, Se acordó que la empresa utilizaría 306 millones de yuan para invertir en la construcción de “Hefei oechuang Gene Biotechnology Co., Ltd. Y el proyecto de construcción de la base de industrialización de la investigación y el desarrollo de medicamentos y reactivos biológicos (fase I)”, “Yantai Haoyuan Biotechnology Co., Ltd., una subsidiaria de propiedad total, y prestaría dinero prestado para la construcción de la base de servicios de creación y desarrollo de nuevos medicamentos (fase I)”, Tres nuevos proyectos, a saber, el proyecto de construcción de un laboratorio de servicios de creación de nuevos medicamentos (fase I), en el que se prevé utilizar 289 millones de yuan de fondos recaudados en exceso.
De conformidad con la resolución mencionada, el 12 de noviembre de 2021, la empresa firmó el “Acuerdo de supervisión cuatripartito sobre el almacenamiento de la cuenta especial para la recaudación de fondos” con la filial Hefei oechuang Gene Biotechnology Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “Hefei oechuang”), el patrocinador Minsheng Securities y el Banco en el que se encuentra la cuenta especial para la recaudación de fondos. El 10 de noviembre de 2021, la empresa firmó el Acuerdo de supervisión de cuatro Partes sobre el depósito y almacenamiento de la cuenta especial de recaudación de fondos con la filial Yantai Haoyuan Biological Medicine Technology Co., Ltd. (en adelante “Yantai Haoyuan”), el patrocinador Minsheng Securities y el Banco en el que se encuentra la Cuenta Especial de recaudación de fondos. No hay diferencia significativa entre el contenido del Acuerdo de supervisión de cuatro partes mencionado anteriormente y el Acuerdo de supervisión tripartita de la cuenta especial de almacenamiento de fondos recaudados (Modelo) elaborado por la bolsa de Shanghai.
Almacenamiento de fondos recaudados en cuentas especiales
Al 31 de diciembre de 2021, el saldo de los depósitos a la vista de los fondos recaudados por la empresa en la Cuenta Especial era el siguiente (Unidad: RMB):
Saldo de la cuenta bancaria depositada por el depositante
Modo
Hao Yuan Medical China Everbright Bank Company Limited Co.Ltd(601818) 76250188000136008 Current period 19950737322 Shanghai Free Trade Zone Branch
Haoyuan Medical China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Shanghai 121941334410402 Current period 29266393471 Drug Shanghai Lujiazui Finance & Trade Zone Development Co.Ltd(600663) Sub – Branch
Hao Yuan Medical China Citic Bank Corporation Limited(601998) Shanghai 8110, 2010, 1280, 1329910 Current period
Sucursal de Yao Nanfang Shangcheng
Hao Yuan Medical Bank Of China Limited(601988) Shanghai 457281591887 Current period
Subdivisión de yaofandian Road
Anhui Hao China Construction Bank Corporation(601939) 3405016550809887666 Current period 13111619896 Yuan Maanshan City Branch
Hefei Europe China Everbright Bank Company Limited Co.Ltd(601818) 548401805688000 Current period 7604360764 Creating Hefei Branch
Yantai Hao Bank Of China Limited(601988) Yantai 223445272017 Current period 4036740934 Yuan Development Zone Sub – Branch
Total – – – 739698.523,87
Utilización real de los fondos recaudados en el año en curso
Utilización de fondos para proyectos de inversión financiados con fondos recaudados
En el anexo del presente informe figura un cuadro comparativo del uso real de los fondos recaudados en 2021 (anexo 1).
Ii) Gestión del efectivo de los fondos recaudados ociosos
Con el fin de mejorar la eficiencia del uso de los fondos recaudados, hacer un uso razonable de parte de los fondos recaudados temporalmente inactivos, aumentar los ingresos de la empresa y obtener más beneficios para la empresa y los accionistas, sin afectar a la seguridad de la construcción y el uso de los fondos recaudados, la empresa celebró la 19ª reunión del segundo Consejo de Administración y la novena reunión del segundo Consejo de supervisión el 12 de julio de 2021, respectivamente. Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre el uso de parte de los fondos recaudados temporalmente ociosos para la gestión del efectivo, se ha convenido en que la empresa gestione el efectivo mediante el uso de fondos recaudados temporalmente ociosos por un monto no superior a 80 millones de yuan (incluidos los actuales) para la compra de alta seguridad, a condición de que no afecte al calendario de los proyectos de inversión de los fondos recaudados, no afecte a la producción y el funcionamiento normales de la empresa y garantice la seguridad de los fondos, Los productos financieros o los productos de depósito con buena liquidez y que cumplan los requisitos de garantía del capital se utilizarán durante un período de 12 meses a partir de la fecha en que el Consejo de Administración los examine y apruebe, y dentro de los límites de la cantidad y el período de utilización mencionados, los fondos podrán reciclarse y utilizarse continuamente. Para más detalles, véase el anuncio de Shanghai Haoyuan Chemexpress Co.Ltd(688131)
En 2021, la empresa utilizó 1.630 millones de yuan de los fondos recaudados para la gestión del efectivo, reembolsó 1.630 millones de yuan a su vencimiento y obtuvo 4.876 millones de yuan en ingresos. Al 31 de diciembre de 2021, el saldo de los productos financieros no vencidos o los productos de depósito adquiridos con fondos recaudados ociosos ascendía a 0,0 millones de yuan. Los fondos recaudados que aún no se hayan utilizado se mantendrán en una cuenta especial y se utilizarán de conformidad con el calendario de inversión previsto.
Inversión inicial y sustitución de proyectos de inversión financiados con fondos recaudados
According to the guarantee Report on the Special Note on the replacement of project funds by the Collected Fund by the Collected Fund and the payment of issue fees issued by Rongcheng Certified Public Accountants firm (Special general Partnership) No. [2021] 200z0524, The real Investment amount of the project invested by the Company by the Collected Fund by The Collected Fund is 10489628907 Yuan as of June 30, 2021; La empresa ha utilizado fondos autofinanciados para sufragar los gastos de emisión de 165888,68 Yuan (excluido el impuesto sobre el valor añadido). En la 19ª reunión del segundo Consejo de Administración, celebrada el 12 de julio de 2021, y en la novena reunión del segundo Consejo de supervisión, la empresa examinó y aprobó la propuesta sobre el uso de fondos recaudados para reemplazar los fondos recaudados por adelantado para los proyectos de recaudación de fondos y los fondos recaudados por adelantado para el pago de los gastos de emisión, y acordó que la empresa reemplazara los fondos recaudados por los fondos recaudados por adelantado para los proyectos de recaudación de fondos. Se acordó que la empresa pagara 165888,68 yuan por los gastos de emisión mediante la sustitución de los fondos recaudados por los fondos recaudados. Para más detalles, véase el anuncio sobre la sustitución de los fondos recaudados por los fondos recaudados por los fondos recaudados por los fondos recaudados por los fondos recaudados para los proyectos de recaudación de fondos y los fondos recaudados por adelantado para los gastos de emisión (número de anuncio: 2021 – 001).
Iv) Reposición temporal de los fondos líquidos con fondos recaudados ociosos
En 2021, no hay fondos ociosos recaudados para complementar temporalmente los fondos de liquidez.
V) reposición permanente de fondos líquidos o reembolso de préstamos bancarios por exceso de fondos recaudados
Con el fin de satisfacer las necesidades de liquidez de la empresa, mejorar la eficiencia en el uso de los fondos recaudados, reducir los costos financieros, mejorar aún más la rentabilidad de la empresa y salvaguardar los intereses de las empresas que cotizan en bolsa y los accionistas, la empresa celebró la 19ª reunión del segundo Consejo de Administración y La novena reunión del segundo Consejo de supervisión el 12 de julio de 2021, respectivamente, y el 29 de julio de 2021. La segunda Junta General provisional de accionistas de la empresa se celebró en 2021 y se examinó y aprobó el Reglamento sobre el Departamento de utilización.
