Huatai United Securities Co., Ltd.
Informe especial de verificación sobre el depósito y la utilización de los fondos recaudados en 2021
Huatai United Securities Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “Huatai United securities” o “Sponsorship Institution”) como patrocinador de la oferta pública inicial de acciones de Jing-Jin Electric Technologies Co.Ltd(688280) (en lo sucesivo denominada ” Jing-Jin Electric Technologies Co.Ltd(688280) “, “Company” o “issuer”), De conformidad con las disposiciones de las leyes y reglamentos, como las medidas para la administración de las actividades de recomendación para la emisión de valores, las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos para la supervisión y el uso de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa, las Normas para la cotización de acciones en la bolsa de Shanghai y las directrices para la supervisión independiente de las empresas que cotizan en bolsa en la bolsa de Shanghai, Se verificó el depósito y la utilización de los fondos recaudados en 2021, como sigue: 1. Información básica sobre los fondos recaudados
Cantidad real de fondos recaudados y tiempo de puesta en marcha de los fondos
Tras la aprobación de la respuesta de la Comisión Reguladora de valores de China sobre la aprobación del registro de las acciones de la oferta pública inicial de Jing-Jin Electric Technologies Co.Ltd(688280) \ El precio de emisión de las acciones públicas es de 13,78 yuan por acción, el total de los fondos recaudados es de 2.033007.900 Yuan, después de deducir los gastos de patrocinio y suscripción, los gastos de auditoría y verificación de capital, los gastos de abogados, los gastos de divulgación de información, el impuesto de timbre y los gastos de tramitación de la emisión, etc., el total de los fondos recaudados netos es de 1.785709.973,36 Yuan. The above funds were put in place on 21 October 2021, and the Lixin Certified Public Accountants firm (Special general Partnership) issued the capital Verification Report No. Zb11473 of Xinhui Shi Bao Zi [2021]. La empresa ha adoptado una cuenta especial para la gestión del almacenamiento de los fondos recaudados.
Al 31 de diciembre de 2021, la empresa había utilizado 5.958832.344,25 Yuan de fondos recaudados y no había utilizado el saldo de fondos recaudados de 1.258904.582,39 Yuan. El saldo de la cuenta de recaudación de fondos es de 1.267200.463,91 Yuan, y la diferencia entre el saldo de recaudación de fondos y el saldo de recaudación de fondos no utilizado es de 8.295881,51 Yuan. Las razones de la diferencia son las siguientes: 1) El importe de los gastos supera los 424582,34 Yuan previstos para el proyecto de recaudación de fondos original; Los ingresos netos por concepto de intereses bancarios generados por la recaudación de fondos ascendieron a 2.249577,76 yuan; Los gastos de emisión pendientes de pago ascienden a 6.47088610 Yuan.
Ii) Utilización y saldo final de los fondos recaudados en el período de que se informa
Al 31 de diciembre de 2021, la utilización y el saldo de los fondos recaudados eran los siguientes:
Cantidad del proyecto (10.000 yuan)
Total de fondos recaudados 203330,79
Menos: gastos relacionados con la emisión pagados 1721001
Menos: impuestos y tasas relacionados con los gastos de emisión
Menos: Cuenta Especial de recaudación de fondos para el pago de la inversión en proyectos de recaudación de fondos
Menos: gastos de tramitación 0,02
Menos: fondos recaudados temporalmente inactivos para inversiones en gestión de efectivo
Más: los fondos recaudados temporalmente ociosos para la gestión del efectivo
Más: ingresos por concepto de intereses 224,98
Menos: otros (cantidades superiores a 1231) 42,46
Saldo de la cuenta especial para la recaudación de fondos al 31 de diciembre de 2021
Nota 1: en el folleto de la oferta pública inicial de acciones, la empresa reveló que “el proyecto de desarrollo y diseño del sistema de accionamiento eléctrico, el desarrollo de procesos y la mejora del Centro de pruebas en el extremo superior de la escuela secundaria” tenía por objeto recaudar 4,7 millones de yuan, de los cuales 15 millones de yuan se invertirían en la producción experimental y los gastos de prueba de las muestras. Antes de la emisión de los fondos recaudados en su lugar, la empresa ha invertido 15 millones de yuan en el costo de producción y ensayo de la muestra en el “proyecto de desarrollo y diseño del sistema de accionamiento eléctrico de alta y secundaria, desarrollo de procesos y mejora del Centro de pruebas”; Al 31 de diciembre de 2021, la empresa invirtió 400900 yuan en la producción experimental y los gastos de prueba de las muestras con fondos recaudados, y los gastos reales de producción experimental y los gastos de prueba de las muestras fueron de 154090 Yuan, lo que superó la cantidad de gastos prevista de 400900 Yuan. Además, la empresa a través de la “investigación y el diseño del sistema de accionamiento eléctrico de la escuela secundaria superior, el desarrollo de procesos y el proyecto de mejora del Centro de pruebas” para recaudar fondos para pagar la cuenta especial de compras, junto con el pago de impuestos 23.700 Yuan. El uso de los fondos recaudados anteriormente supera la cantidad total de 424600 yuan para la planificación de proyectos y el pago de impuestos.
A partir de la fecha de emisión del presente informe de verificación, el importe de los gastos superiores a los 424600 Yuan previstos en el proyecto original de recaudación de fondos se ha devuelto a la cuenta especial de recaudación de fondos de la empresa.
Al 31 de diciembre de 2021, el saldo de la cuenta especial de recaudación de fondos de la empresa era de 126720.050 Yuan.
Gestión de los fondos recaudados
Gestión de los fondos recaudados
Con el fin de normalizar la gestión y el uso de los fondos recaudados por la empresa y mejorar la eficiencia en el uso de los fondos recaudados, la empresa ha formulado el sistema de gestión de los fondos recaudados de conformidad con las normas de la bolsa de valores de Shanghai para la inclusión en la lista de acciones de kechuangban y Las directrices no. 1 de la bolsa de valores de Shanghai para la autorregulación y supervisión de las empresas que cotizan en bolsa de kechuangban, que se ajustan a los principios de normalización, seguridad, eficiencia y transparencia, y ha examinado y aprobado el almacenamiento de los fondos recaudados. El uso, la gestión y la supervisión de los fondos recaudados se estipulan claramente en el sistema para garantizar el uso normal de los fondos recaudados.
En octubre de 2021, la empresa firmó el acuerdo tripartito de supervisión de la cuenta especial de almacenamiento de fondos recaudados con el patrocinador Huatai United Securities Co., Ltd. Y el banco comercial que almacena los fondos recaudados. Jingjin Best Electric (Shanghai) Co., Ltd. Ha firmado el “Acuerdo de supervisión de cuatro lados para el almacenamiento de la cuenta especial de recaudación de fondos” con la Agencia patrocinadora Huatai United Securities Co., Ltd. Y el banco comercial que almacena los fondos recaudados, y el uso de los fondos recaudados se examina y aprueba estrictamente para garantizar el uso exclusivo de los fondos recaudados. No hay diferencia significativa entre el Acuerdo de supervisión y el modelo de acuerdo de supervisión de la bolsa de Shanghai. Al 31 de diciembre de 2021, la empresa había depositado y utilizado estrictamente los fondos recaudados de conformidad con el acuerdo tripartito de supervisión de los fondos recaudados o el Acuerdo cuatripartito de supervisión de los fondos recaudados.
Ii) Almacenamiento de fondos recaudados en cuentas especiales
Al 31 de diciembre de 2021, los fondos recaudados se habían depositado de la siguiente manera:
Saldo de la cuenta bancaria (Yuan)
Bank Of Hangzhou Co.Ltd(600926) Beijing Branch Sales Department 1101040160001341311 Current period 37815706284
Beijing Beijing Centergate Technologies (Holding) Co.Ltd(000931) Bank 100589 Yihua Healthcare Co.Ltd(000150) Yanan Bicon Pharmaceutical Listed Company(002411) 7 Current period 4238713204
Beijing Beijing Centergate Technologies (Holding) Co.Ltd(000931) Bank 100589 Yihua Healthcare Co.Ltd(000150) Aishida Co.Ltd(002403) 3 Current period 243851581
China Merchants Bank Co.Ltd(600036) 110908904910868 Subdivisión de la plaza oriental de Beijing 4142941265
Bank Of Shanghai Co.Ltd(601229) Beijing rongxin Sub – Branch 0 Trust Alliance Information Development Inc.Ltd.Shanghai(300469) 6076 Current period 9468613647
Shanghai New Railway Station Sub – Branch 110908904910118 Current period 21327015216
China Merchants Bank Co.Ltd(600036) 110908904910899 Current period 4730815917 of Beijing Dongfang Square Sub – Branch
Industrial Bank Co.Ltd(601166) Beijing Dongsi Sub – Branch 3213401 Zhejiang Hisoar Pharmaceutical Co.Ltd(002099) 51 Current period 42557739277
Total – 1267200.463,91
Utilización real de los fondos recaudados en el año en curso
Utilización de los fondos para proyectos de inversión financiados con fondos recaudados
Hasta el 31 de diciembre de 2021, el total de fondos recaudados de los proyectos pertinentes realmente invertidos por la empresa era de 595832.300 Yuan. Para más detalles sobre el uso, véase “cuadro 1: cuadro comparativo del uso de los fondos recaudados en 2021”.
Ii) inversión inicial y sustitución de proyectos de inversión
1. Al 31 de octubre de 2021, la situación de los proyectos de inversión de la empresa que utilizan fondos autofinanciados para recaudar fondos es la siguiente:
Unidad: RMB
Número de serie nombre del proyecto autofinanciación cantidad de inversión anticipada
Diseño de R & D, desarrollo de procesos y actualización del Centro de pruebas para el sistema de accionamiento eléctrico de alta y media tensión
2 Proyecto de modernización industrial del sistema de accionamiento eléctrico de nueva generación 365407473
3 Proyecto de construcción y modernización de sistemas de información
Total 13751014918
2. Al 31 de octubre de 2021, los gastos de emisión pagados por la empresa con sus propios fondos ascendían a 6.47088610 Yuan (excluido el impuesto sobre el valor añadido), como se indica a continuación:
Unidad: RMB
Número de serie gastos autofinanciados importe de la inversión anticipada
1 honorarios de Auditoría e Inspección
2 honorarios de abogados 140000000
3 otros gastos de emisión 172088610
Total 6.47088610
El 21 de febrero de 2022, la 18ª reunión del segundo Consejo de Administración y la séptima reunión del segundo Consejo de supervisión de la empresa examinaron y aprobaron el proyecto de ley sobre el uso de los fondos recaudados para reemplazar los fondos recaudados por adelantado para los proyectos de recaudación de fondos y los fondos recaudados por sí mismos que habían pagado los gastos de emisión, y acordaron que la empresa utilizara los fondos recaudados para reemplazar los fondos recaudados por adelantado para los proyectos de recaudación de fondos y los fondos recaudados para pagar los gastos de emisión, con un total de fondos de sustitución de 143981.035,28 Yuan. El tiempo de sustitución de los fondos recaudados no excederá de seis meses a partir de la fecha de recepción de los fondos recaudados, de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes. Las cuestiones mencionadas no deben presentarse a la Junta General de accionistas para su examen y aprobación dentro de la autoridad del Consejo de Administración. The Independent Director of the company also expressed a clear consent. Al 31 de diciembre de 2021, la empresa no había utilizado los fondos recaudados para reemplazar los fondos autofinanciados previamente invertidos, por lo que no se contabilizaron en la inversión anual.
Iii) Reposición temporal de los fondos de operaciones con fondos recaudados ociosos
Durante el período que abarca el informe, la empresa no utilizó fondos recaudados ociosos para reponer temporalmente el capital de trabajo.
Iv) Recaudación de fondos ociosos
