Código de valores: Xinjiang Beiken Energy Engineering Co.Ltd(002828) abreviatura de valores: Xinjiang Beiken Energy Engineering Co.Ltd(002828) número de anuncio: 2022 – 016 Xinjiang Beiken Energy Engineering Co.Ltd(002828)
Anuncio sobre el uso de fondos propios para la gestión del efectivo
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
El 21 de abril de 2022 se celebró la 21ª reunión del Cuarto Consejo de Administración y la 16ª reunión del Cuarto Consejo de supervisión, en la que se examinó y aprobó la propuesta sobre el uso de fondos propios para la gestión del efectivo. El Consejo de Administración está de acuerdo en que la empresa y sus filiales de propiedad total utilicen fondos propios ociosos no superiores a 200 millones de yuan para invertir en la gestión del efectivo de los depósitos bancarios a plazo fijo, los depósitos estructurados, los recibos de ingresos garantizados por el capital y las variedades de recompra inversa de bonos del Tesoro con alta seguridad y buena liquidez para la venta por las instituciones financieras legalmente cualificadas, como se indica a continuación:
Utilización de fondos propios para la gestión del efectivo
El plan para utilizar los fondos propios no utilizados en la gestión del efectivo es el siguiente:
1. Variedades de inversión: para controlar el riesgo, la empresa utiliza las variedades de inversión de fondos propios ociosos para vender productos como depósitos bancarios a plazo fijo, depósitos estructurados, certificados de rendimiento de la garantía del capital y bonos del Tesoro con alta seguridad y buena liquidez para las instituciones financieras con calificación jurídica, que son los Medios financieros importantes para mejorar la eficiencia del uso de fondos propios ociosos bajo la premisa de que el riesgo es controlable.
2. Duración de la inversión: 12 meses a partir de la fecha de su examen y aprobación por la Junta en su 21ª reunión. 3. Cuota de inversión: la empresa y sus filiales de propiedad total tienen la intención de utilizar los fondos propios ociosos con una cuota de transacción acumulada no superior a 200 millones de yuan para la gestión del efectivo, la compra de productos financieros a corto plazo, productos de depósito, bonos del Tesoro y otros productos de recompra inversa. Dentro de los límites de la vida útil y el importe acumulado de la transacción, los fondos pueden utilizarse continuamente.
4. Fuentes de fondos: fondos propios ociosos.
5. Modo de ejecución: dentro del límite de la cantidad, el Departamento de Finanzas está autorizado por el Consejo de Administración para llevar a cabo la ejecución, y el Departamento de auditoría interna y la Junta de supervisores de la empresa son responsables de supervisar la ejecución. El mandato será válido un año después de su examen y aprobación por la Junta.
6. Divulgación de información: la empresa revelará la información en el informe periódico de conformidad con las normas de divulgación de información.
De conformidad con las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la sociedad, las normas de cotización de las acciones de la bolsa de Shenzhen y el sistema de gestión de la financiación de las inversiones, etc., el uso de fondos propios ociosos por un total de no más de 200 millones de yuan para la gestión del efectivo no supera el 50% de los activos netos auditados de la sociedad en 2021 y no pertenece a las transacciones conexas, no es necesario presentarlos a la Junta General de accionistas para su examen y aplicación después de su aprobación por el Consejo de Administración de la sociedad.
Riesgos de inversión y medidas de control de riesgos
Riesgo de inversión:
1. El mercado financiero se ve muy afectado por la macroeconomía, la empresa planificará y ajustará razonablemente la compra de productos tales como depósitos a plazo fijo bancarios, depósitos estructurados, certificados de ingresos garantizados por el principal y tipos de recompra inversa de bonos del Tesoro de acuerdo con la situación económica y los cambios en el mercado financiero.
2. Riesgos operacionales del personal pertinente.
En cuanto al riesgo de inversión, se proponen las siguientes medidas:
1. Los departamentos pertinentes de la empresa seleccionarán los productos de inversión adecuados para la gestión del efectivo de acuerdo con el progreso de los proyectos de inversión de fondos propios.
2. Los departamentos pertinentes de la empresa establecerán cuentas de gestión de efectivo de los fondos propios ociosos, ajustarán oportunamente el plazo de los productos de inversión de la gestión de los fondos propios ociosos, harán un seguimiento y analizarán los ingresos, descubrirán y evaluarán oportunamente los posibles riesgos que afectan a la seguridad de los fondos de la empresa y adoptarán medidas oportunas para controlar los riesgos de inversión.
3. El uso de los fondos será supervisado diariamente por el Departamento de auditoría interna de la empresa.
4. El director independiente y la Junta de supervisores de la Empresa tendrán derecho a supervisar e inspeccionar la gestión del efectivo y, en caso necesario, podrán contratar a una organización profesional para que lleve a cabo la auditoría.
5. The company will disclose the Purchase and loss and losses of Financial Products during the reporting period in the Periodic Report in accordance with relevant provisions of Shenzhen Stock Exchange.
Influencia en el funcionamiento de la empresa
1. La gestión del efectivo de la empresa mediante el uso de fondos propios ociosos se lleva a cabo bajo la premisa de garantizar el funcionamiento diario de la empresa y la seguridad de los fondos, sin afectar a las necesidades diarias de rotación de los fondos de la empresa, no afectará al desarrollo normal de las actividades principales de la empresa.
2. A través de la gestión adecuada y oportuna del efectivo de los fondos propios ociosos, puede reducir la ociosidad de los fondos y obtener ciertos ingresos de inversión, lo que es beneficioso para mejorar el rendimiento general de la empresa y obtener más beneficios de inversión para la empresa y los accionistas.
Procedimiento de examen y aprobación
1. Deliberaciones de la Junta
El 21 de abril de 2022, la empresa convocó la 21ª reunión del Cuarto Consejo de Administración, todos los Directores examinaron la “propuesta sobre el uso de los fondos propios para la gestión del efectivo”, y acordaron que la empresa y sus filiales de propiedad total utilizaran fondos ociosos no superiores a 200 millones de yuan para la gestión del efectivo de los depósitos a plazo fijo de los bancos de inversión, los depósitos estructurados, los certificados de rendimiento de la garantía principal y las variedades de recompra inversa de bonos del Tesoro.
2. Examen de la Junta de supervisores
El 21 de abril de 2022, la empresa convocó la 16ª Reunión de la 4ª Junta de supervisores para examinar y aprobar la “propuesta sobre el uso de fondos propios para la gestión del efectivo”, y acordó que la empresa y sus filiales de propiedad total utilizaran fondos ociosos no superiores a 200 millones de yuan para la gestión del efectivo de los depósitos a plazo fijo de los bancos de inversión, los depósitos estructurales, los certificados de rendimiento de la garantía principal y las variedades de recompra inversa de bonos del Tesoro.
La Junta de supervisores considera que la empresa y sus filiales de propiedad total utilizan sus propios fondos para llevar a cabo la gestión del efectivo a fin de garantizar el funcionamiento cotidiano de la empresa y la seguridad de los fondos, sin afectar a las necesidades diarias de rotación de los fondos de la empresa, sin afectar al desarrollo normal de Las actividades principales de la empresa. A través de la gestión adecuada y oportuna del efectivo de los fondos propios ociosos temporales, puede reducir la ociosidad de los fondos y obtener ciertos ingresos de inversión, lo que es beneficioso para mejorar el rendimiento general de la empresa y obtener más beneficios de inversión para la empresa y los accionistas.
3. Opiniones de los directores independientes de la empresa
Sobre la base de la plena protección de las necesidades diarias de capital de explotación de la empresa, sin afectar a las actividades comerciales normales de la empresa y controlar eficazmente los riesgos, el uso de fondos propios ociosos para comprar productos financieros de inversión seguros, de bajo riesgo y estables es propicio para mejorar el nivel de rendimiento de los Fondos de la empresa y aumentar la rentabilidad de la empresa, a fin de obtener más beneficios para los accionistas. Autorizar a la empresa y a sus filiales de propiedad total a utilizar fondos ociosos no superiores a 200 millones de yuan para la gestión del efectivo.
1. Resolución de la 21ª reunión del Cuarto Consejo de Administración de la empresa; 2. Resolución de la 16ª Reunión de la cuarta Junta de supervisores de la empresa; 3. Opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la 21ª reunión del Cuarto Consejo de Administración de la empresa. Se anuncia por la presente.
Junta Directiva Xinjiang Beiken Energy Engineering Co.Ltd(002828)
21 de abril de 2022
