Guosen Securities Co.Ltd(002736)
Sobre Zhejiang Zhengguang Industrial Co.Ltd(301092)
Utilizar el proyecto de aceptación bancaria para pagar los fondos necesarios para el proyecto de inversión y recaudar fondos
Opiniones sobre la verificación de la sustitución de la misma cantidad de fondos recaudados
Como patrocinador de la oferta pública inicial de acciones de la empresa y cotizada en el GEM, De conformidad con las medidas para la administración de las operaciones de recomendación para la emisión de valores y la cotización en bolsa, las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y el uso de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa, las directrices para la Divulgación de información de las empresas que cotizan en bolsa no. 6 – Operaciones de recomendación, y las normas para la inclusión en la lista de empresas en crecimiento de la bolsa de Shenzhen (revisadas en 2020) Las normas pertinentes, como las directrices no. 2 de la bolsa de Shenzhen sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa – el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM, han llevado a cabo una verificación cuidadosa del uso de la letra de cambio de aceptación bancaria para pagar los fondos necesarios para los Proyectos de inversión financiados con fondos recaudados y sustituirlos por la misma cantidad de fondos recaudados, y han emitido esta opinión de verificación. La situación de la verificación es la siguiente:
Información básica sobre la recaudación de fondos
According to the approval for the registration of Public offer shares issued by China Securities Regulatory Commission on 27 August 2021 (No. 2803 [2021] No.), the company issued 3333334 million shares of RMB ordinary shares (a) at the Public offer Price of 36.31 yuan per share and the total Fund raised was 12103334 million Yuan. El capital neto recaudado después de deducir los gastos de emisión es de 10.999756.000 Yuan. Todos los fondos recaudados se registraron el 25 de octubre de 2021 y fueron verificados por tianjian Certified Public Accountants (Special general Partnership), y el informe de verificación de capital (tianjian [2021] No. 580) se publicó el 25 de octubre de 2021. La empresa y sus filiales han llevado a cabo la gestión de cuentas especiales de los fondos recaudados y han firmado acuerdos de supervisión de los fondos recaudados con los bancos depositarios y las instituciones patrocinadoras, y todos los fondos recaudados se han depositado en la gestión de cuentas especiales de los fondos recaudados.
Proyectos de inversión con fondos recaudados
De conformidad con el folleto de la empresa sobre la oferta pública inicial de acciones y su cotización en el GEM, los fondos recaudados para la oferta pública inicial de acciones ordinarias RMB (acciones a) se invertirán en los siguientes elementos después de deducir los gastos de emisión:
Objetivo:
Unidad: 10.000 yuan
Número de serie contenido del proyecto importe total de la inversión
Proyecto de renovación técnica de la línea de producción de resina de grado alimentario de 15.000 toneladas y almacén químico inteligente de 13600001360000
Proyecto de renovación técnica de 2.300 toneladas de resina de adsorción macroporosa con una producción anual de 5.229,00 5.229,00
3 Proyecto de modernización y renovación de la automatización de la planta
4 Ningbo zhengguang Resin Co., Ltd. Ion Exchange Resin Technology 422900422900 R & D Center Construction Project
5 liquidez complementaria 10.000,00 10.000,00
Total 37.692,00 37.692,00
El capital neto real recaudado por la empresa es de 1.099975.600 Yuan, de los cuales el exceso de capital recaudado es de 72.305560 Yuan. La empresa convocó la resolución de la 13ª reunión del quinto Consejo de Administración el 25 de noviembre de 2021, la resolución de la 11ª reunión del quinto Consejo de supervisión y la resolución de la primera junta general provisional de accionistas el 10 de diciembre de 2021. Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre el uso de fondos parcialmente sobrerecaudados para reponer permanentemente los fondos líquidos y el proyecto de ley sobre el uso de fondos parcialmente sobrerecaudados para invertir en proyectos de nuevos materiales poliméricos funcionales y establecer filiales de propiedad total, 216,9 millones de yuan de 723055,56 millones de yuan de fondos súper recaudados se utilizaron para reponer permanentemente los fondos líquidos y 506156 millones de yuan para invertir en proyectos de nuevos materiales poliméricos funcionales, Y establecer una filial de propiedad total en la ciudad de Jingmen, Provincia de Hubei, como el principal organismo de inversión y gestión del proyecto.
Procedimientos operativos para el uso de la letra de cambio de aceptación bancaria para pagar los fondos necesarios para el proyecto de inversión de capital recaudado y sustituirlos por la misma cantidad de capital recaudado
Con el fin de fortalecer la gestión del uso de los fondos recaudados, la empresa utiliza el proyecto de aceptación bancaria para pagar los fondos necesarios para el proyecto de inversión de los fondos recaudados, y los principales procedimientos operativos y requisitos para la sustitución de los fondos recaudados son los siguientes:
1. De acuerdo con el progreso de la construcción del proyecto, el Departamento de gestión del proyecto confirmará el pago de la factura de aceptación bancaria y firmará el contrato pertinente después de cumplir los procedimientos internos de examen y aprobación correspondientes;
2. Cuando se efectúe el pago específico, el Departamento pertinente rellenará el formulario de solicitud de pago, especificará el método de pago como proyecto de aceptación bancaria de acuerdo con las condiciones del contrato, lo aprobará paso a paso de acuerdo con el procedimiento de examen y aprobación del pago de los fondos de la empresa, y el Departamento financiero tramitará el pago (o la transferencia de endoso) del proyecto de aceptación bancaria de acuerdo con el formulario de solicitud de pago aprobado, y establecerá la cuenta correspondiente; 3. The Financial Department shall establish a special Account, Statistics One by one of the sums paid by Bank acceptance Draft for the project raised, prepare a summary details of Bank acceptance Draft, Credit letter and other Payments Monthly, and submit regular copies to the sponsor Institution and the sponsor Representative;
4. Después de que la institución patrocinadora y el representante patrocinador no tengan objeciones a los detalles mencionados, el Departamento Financiero presentará periódicamente una solicitud de sustitución al banco encargado de la recaudación de fondos, que transferirá a la cuenta general de la empresa el equivalente de los fondos pagados por el proyecto de recaudación de fondos a través de la Aceptación bancaria;
5. Cuando expire el proyecto de aceptación bancaria transferido sin endoso, la empresa pagará con sus propios fondos y no utilizará los fondos de la cuenta especial de recaudación de fondos;
6. The sponsor Institution and the sponsor Representative shall have the right to supervise the Use of Bank acceptance Draft by the company to pay the funds for the project raised through Field Verification and Written inquiry, and the company and the Collected Fund Storage Bank shall cooperate with the sponsor Institution and the sponsor Representative in the investigation and inquiry.
Influencia en la ejecución y el funcionamiento diario de los proyectos de inversión de la empresa
El uso de la letra de cambio de aceptación bancaria para pagar los fondos necesarios para el proyecto de inversión de capital recaudado y sustituirlos por la misma cantidad de fondos recaudados es beneficioso para mejorar la eficiencia general del uso de los fondos de la empresa, reducir el costo del uso de los fondos, no afecta al curso normal de la construcción del proyecto de inversión de capital recaudado, y no hay cambios encubiertos en la inversión de capital recaudado y daños a los intereses de los accionistas. Procedimientos y opiniones pertinentes para el examen
Procedimientos de examen de la Junta
El 22 de abril de 2022, la compañía convocó la 16ª reunión del 5º Consejo de Administración para examinar y aprobar el proyecto de ley sobre el uso de la letra de cambio de aceptación bancaria para pagar los fondos necesarios para el proyecto de recaudación de fondos y la sustitución de los fondos recaudados por igual. Todos los directores independientes de La compañía emitieron opiniones independientes sobre el proyecto de ley. Esta cuestión no debe presentarse a la Junta General de accionistas de la sociedad para su examen dentro de la autoridad de decisión del Consejo de Administración.
Procedimiento de examen de la Junta de supervisores
En la 13ª reunión de la 5ª Junta de supervisores, celebrada el 22 de abril de 2022, la empresa examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el uso de la letra de cambio de aceptación bancaria para pagar los fondos necesarios para los proyectos de recaudación de fondos y sustituirlos por los fondos recaudados en la misma cantidad. La Junta de supervisores consideró que esta cuestión era beneficiosa para mejorar la flexibilidad del uso de los fondos recaudados, mejorar la eficiencia general del funcionamiento de los fondos, reducir el costo del uso de los fondos y no afectar al funcionamiento normal del plan de inversión de los fondos recaudados. No existe ningún cambio encubierto en el uso de los fondos recaudados, ni ningún daño a los intereses de la empresa y de los accionistas, y la Junta de supervisores está de acuerdo en que la empresa utilice la aceptación bancaria para pagar los fondos necesarios para el proyecto de recaudación de fondos y sustituirlos por la misma cantidad de fondos recaudados.
Opiniones de los directores independientes
El uso de la letra de cambio de aceptación bancaria para pagar los fondos necesarios para el proyecto de recaudación de fondos y la sustitución de la misma cantidad por los fondos recaudados es beneficioso para mejorar la flexibilidad y la eficiencia de la recaudación de fondos, mejorar la eficiencia general del funcionamiento de los fondos, reducir el costo de utilización de Los fondos, no afecta al funcionamiento normal del plan de inversión de los fondos recaudados, no existe ningún cambio encubierto en la inversión de los fondos recaudados y en detrimento de los intereses de los accionistas, ni perjudica a la empresa ni a todos los accionistas. En particular, los intereses de los accionistas minoritarios han cumplido los procedimientos de aprobación necesarios. Por lo tanto, todos los directores independientes están de acuerdo en que la empresa debe utilizar el proyecto de aceptación bancaria para pagar los fondos necesarios para el proyecto de recaudación de fondos y sustituirlos por los fondos recaudados.
Opiniones de verificación de los patrocinadores
Tras la verificación, la institución patrocinadora considera que la empresa ha examinado y aprobado el uso de la letra de cambio de aceptación bancaria para pagar los fondos necesarios para el proyecto de recaudación de fondos y la sustitución de los fondos recaudados por la Junta de directores y la Junta de supervisores, y que el director independiente ha dado su consentimiento y ha cumplido los procedimientos jurídicos necesarios. La aplicación de las cuestiones mencionadas no afectará al funcionamiento normal de los proyectos de inversión de capital recaudado, ni cambiará encubiertamente la dirección de la inversión de capital recaudado ni perjudicará los intereses de los accionistas. El asunto ha sido examinado y aprobado en la 16ª reunión del 5º Consejo de Administración y en la 13ª reunión del 5º Consejo de supervisión de la empresa, y el director independiente ha dado su consentimiento explícito y ha cumplido los procedimientos de examen y aprobación necesarios. Las cuestiones relativas a la reposición permanente de los fondos líquidos mediante el uso de parte de los fondos recaudados en exceso no violan las “Directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y utilización de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa”, las “normas para la cotización en bolsa del GEM de la bolsa de Shenzhen (revisadas en diciembre de 2020)”, las “Directrices para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 2 – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa del GEM”. Y otras leyes, reglamentos y normas pertinentes.
En conclusión, la institución patrocinadora no tiene objeciones a que la empresa utilice la aceptación bancaria para pagar los fondos necesarios para el proyecto de recaudación de fondos y reemplace los fondos recaudados por igual.
(no hay texto)
(esta página no tiene texto y es la página de firma de la opinión de verificación sobre el uso de la letra de cambio de aceptación bancaria para pagar los fondos necesarios para el proyecto de inversión de fondos recaudados y sustituirlos por la misma cantidad de fondos recaudados)
Representante patrocinador:
Jin Jun Yan Kai
