Sobre Zhejiang Zhengguang Industrial Co.Ltd(301092) 2021
Informe especial de verificación sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados
De conformidad con los requisitos de las leyes y reglamentos, como las medidas para la administración de las actividades de recomendación de las empresas que cotizan en bolsa, las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y utilización de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa, las directrices para la divulgación de información de las empresas que cotizan en bolsa no. 6 – actividades de recomendación, las directrices para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 2 – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en GEM, etc. Como patrocinador de Zhejiang Zhengguang Industrial Co.Ltd(301092) \ \ \ \ \ Los detalles de la verificación son los siguientes:
Labor de verificación realizada por la institución patrocinadora
El representante patrocinador ha consultado el informe de auditoría interna, el informe especial sobre el almacenamiento y la utilización anuales de los fondos recaudados, el informe de verificación sobre el uso anual de los fondos recaudados por los contables y diversas normas y reglamentos comerciales y de gestión mediante conversaciones con el Director, el supervisor, el personal directivo superior, La auditoría interna y la CPA. La divulgación de información sobre los fondos recaudados verifica la integridad, racionalidad y eficacia del sistema de recaudación de fondos.
Información básica sobre la recaudación de fondos
Disponibilidad de fondos recaudados
Tras la aprobación de la respuesta de la Comisión Reguladora de valores de China sobre la aprobación del registro de las acciones de la oferta pública inicial (licencia de la Comisión Reguladora de valores de China [2021] No. 2803), y con el consentimiento de la bolsa de Shenzhen, el precio de emisión es de 36,31 yuan por Acción, el total de los fondos recaudados es de 12.033,34 millones de yuan, deducidos los gastos de suscripción y recomendación, los gastos de divulgación de información, los honorarios de los abogados, Después de los nuevos gastos externos relacionados directamente con la emisión de valores de renta variable, como los gastos de auditoría y verificación de capital, los gastos de tramitación de la emisión y otros gastos, el capital neto recaudado por la empresa asciende a 10.999756 millones de yuan. The above – mentioned funds raised in place by tianjian Certified Public Accountants firm (Special general Partnership) (hereinafter referred to as “tianjian”) and issued the capital Verification Report No. 580 of tianjian [2021].
Ii) Utilización y saldo de fin de año de los fondos recaudados en el año en curso
Al 31 de diciembre de 2021, el saldo de los fondos recaudados (incluidos los ingresos por concepto de intereses y los ingresos por concepto de gestión del efectivo deducidos los gastos bancarios, los fondos para proyectos de inversión recaudados que no se han completado y los gastos de emisión pagados que no se han completado) ascendía a 86.198,5 millones de Yuan, de los cuales el saldo de la cuenta especial de fondos recaudados era de 46.198,5 millones de yuan y el saldo de la gestión del efectivo mediante el uso de fondos recaudados ociosos era de 4.000 millones de yuan. La utilización y el saldo de los fondos recaudados son los siguientes:
Número de serie cantidad del proyecto (10.000 yuan)
1 Total de fondos recaudados 12103334
2 menos: gastos de emisión (excluidos impuestos) 10.599,50
3 importe de los gastos de los proyectos de recaudación de fondos
4 reposición permanente de la liquidez 2169000
5 sustitución de los fondos de los proyectos financiados por adelantado 197350
Sustitución de los gastos de emisión pagados (excluidos los impuestos) 318.20
7 más: ingresos por concepto de intereses e ingresos por concepto de gestión del efectivo menos gastos de tramitación 174,94
8 fondos recaudados para proyectos de sustitución pendientes 197350
9 Gastos de emisión pagados (excluidos impuestos) por sustitución incompleta
10 saldo de los fondos recaudados al 31 de diciembre de 2021 (incluidos los productos de gestión del efectivo) 86.198,50
10.1 de los cuales: saldo de la gestión del efectivo al 31 de diciembre de 202140.000,00
10.2 saldo de la cuenta especial de recaudación de fondos al 31 de diciembre de 202146.198,50
Gestión de los fondos recaudados
Formulación y aplicación del sistema de gestión de la recaudación de fondos
A fin de regular la gestión y el uso de los fondos recaudados y proteger los intereses de los inversores, de conformidad con las normas de la bolsa de Shenzhen sobre la cotización de las acciones en el GEM, las directrices de supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y el uso de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa, las directrices de la bolsa de Shenzhen sobre el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM y las disposiciones del sistema de gestión de los fondos recaudados, La empresa adopta el sistema de almacenamiento de cuentas especiales para los fondos recaudados, establece una cuenta especial para los fondos recaudados en el Banco y cumple estrictamente los procedimientos de examen y aprobación para su uso, a fin de supervisar la gestión y el uso de los fondos recaudados y garantizar que los fondos se utilicen exclusivamente.
Supervisión Tripartita y cuatripartita de la recaudación de fondos
La empresa firmó el acuerdo tripartito de supervisión de la recaudación de fondos con la sucursal de haichuangyuan de Guosen Securities Co.Ltd(002736) \ Ningbo hanget Liquid Separation Technology Co., Ltd. (hereinafter referred to as “hanget”) (the implementation Body of Raising fund Investment Project “Processing 15000 tons of food – Grade Resin Production Line and Intelligent Warehouse Technology Transformation Project” annually), Guosen Securities Co.Ltd(002736) and the Bank of Deposit of Raising Fund Special Account Opening Bank Of Communications Co.Ltd(601328) Ningbo zhengguang Resin Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “Ningbo zhengguang”) (el principal organismo de ejecución del proyecto de inversión de capital recaudado “proyecto de modernización y transformación automáticas de la fábrica”), Guosen Securities Co.Ltd(002736) Ningbo zhengguang Resin Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “Ningbo zhengguang”) (el principal organismo de ejecución del proyecto de inversión de recaudación de fondos “proyecto de renovación técnica de resina de adsorción macroporosa con una producción anual de 2.300 toneladas), Guosen Securities Co.Ltd(002736) \ 35 Ningbo zhengguang Resin Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “Ningbo zhengguang”) (el principal organismo de ejecución del proyecto de inversión de recaudación de fondos “Ningbo zhengguang Resin Co., Ltd. Ion Exchange Resin Technology R & D Center Construction project”), Guosen Securities Co.Ltd(002736) 35
No hay diferencia significativa entre el Acuerdo de supervisión y el modelo de acuerdo de supervisión de la bolsa de Shenzhen.
El 23 de noviembre de 2021, la compañía convocó la 13ª reunión del 5º Consejo de Administración para examinar y aprobar el proyecto de ley sobre el uso de fondos parcialmente sobrerecaudados para invertir en nuevos materiales poliméricos funcionales y el establecimiento de filiales de propiedad total, y el 10 de diciembre de 2021 convocó la primera junta general provisional de accionistas para examinar y aprobar el proyecto de ley. En cuanto al proyecto de nuevos materiales poliméricos funcionales, en enero de 2022, Jingmen zhengguang New Material Science and Technology Co., Ltd. (en adelante, “Jingmen zhengguang”), Guosen Securities Co.Ltd(002736) \ \ \ \ \ No hay diferencia significativa entre el Acuerdo de supervisión y el modelo de acuerdo de supervisión de la bolsa de Shenzhen.
Al 31 de diciembre de 2021, la empresa había depositado y utilizado estrictamente los fondos recaudados de conformidad con las disposiciones del Acuerdo de supervisión.
Iii) depósito de fondos recaudados en cuentas especiales
Al 31 de diciembre de 2021, la empresa tenía un total de 5 Cuentas especiales de recaudación de fondos, la situación de almacenamiento de los fondos recaudados es la siguiente:
Unidad: 10.000 yuan
Saldo de la cuenta bancaria
Hangzhou 304068360013 Shenzhen Textile (Holdings) Co.Ltd(000045) 508 Raising Fund Special account 220687 Yuhang Sub – Branch
Ningbo 3 Shanghai Huace Navigation Technology Ltd(300627) 001 Hwa Create Corporation(300045) 8817 Raising Fund Special account 42.31 Zhenhai Sub – Branch
Sucursal de la cuenta especial 452270 para recaudar fondos
Ningbo 574908453310802 Raising Fund Special account 219.59 Zhenhai Sub – Branch
Bank Of Hangzhou Co.Ltd(600926) haichuang 3 Zhejiang Garden Bio-Chemical High-Tech Co.Ltd(300401) 04016018503964 Raising Fund Special account 3920703 Yuan Sub – Branch
Total 4619850
Utilización de los fondos recaudados
Cuadro comparativo de la utilización de los fondos recaudados
Al 31 de diciembre de 2021, el uso efectivo de los fondos recaudados era el siguiente:
Unidad: 10.000 yuan
Total de fondos recaudados
12103334 Oro total 24.410,28
Total de fondos recaudados para fines de cambio durante el período que abarca el informe
El total acumulado de fondos recaudados para fines de cambio se ha invertido en fondos recaudados
Oro total 2441028
Proporción del total de fondos recaudados para fines de cambio acumulativos
Si se ha acumulado hasta el final del período hasta el final del período hasta el final del período hasta el final del período compromiso de inversión posible cambio de inversión recaudación de fondos compromiso de inversión después del ajuste de la cantidad de insumos de inversión de este año para alcanzar el objetivo previsto de este año si se ha alcanzado realmente el Objetivo del proyecto (incluida la inversión total prometida (1) Importe (%) beneficio previsto en la fecha del Estado de uso cambio significativo (2) (3) = (2) / (1)
Procesamiento anual de 15.000 toneladas de Alimentos
Línea de producción de resina de grado I
