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Informe anual de garantía sobre el depósito y la utilización de los fondos recaudados II. Informe especial sobre el almacenamiento y la utilización anuales de los fondos recaudados
Informe anual de garantía sobre el depósito y la utilización de los fondos recaudados
Tianjianshen [2022] No. 3050
Todos los accionistas:
Hemos verificado el informe especial sobre el almacenamiento y la utilización anuales de los fondos recaudados para 2021, preparado por el Consejo de Administración Adjunto de la empresa.
Limitaciones a los usuarios de los informes y a los fines de su utilización
Este informe de garantía se utiliza únicamente para la divulgación del informe anual de la empresa y no puede utilizarse para ningún otro fin. Estamos de acuerdo en que este informe de garantía se presentará junto con otros documentos y se revelará como documento necesario para el informe anual de la empresa.
Responsabilidades de la Junta
The Responsibility of the Board of Directors of Shenzhen Stock Exchange is to provide true, legitimate and complete relevant information, and to prepare the Special Report on the Annual Deposit and use of raised funds in accordance with the guidance on Self – Regulation of Listed Companies in shenzhen Stock Exchange no. 2 – Standardized Operation of GEM Listed Companies (szs [2022] No. 14) and relevant format Guidance, and to ensure that its content is true, accurate and complete. No hay registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Responsabilidad de la CPA
Nuestra responsabilidad es presentar independientemente las conclusiones de la verificación de los informes anteriores preparados por el Consejo de Administración de la empresa Zhejiang Zhengguang Industrial Co.Ltd(301092) sobre la base de la labor de verificación.
Panorama general de la labor
Hemos llevado a cabo el negocio de autenticación de acuerdo con las normas de práctica de la CPA en China. Las normas para la práctica de la CPA en China exigen que planifiquemos y ejecutemos la labor de autenticación para obtener garantías razonables de que no hay inexactitudes significativas en la información de los sujetos de autenticación. En el proceso de verificación, aplicamos los procedimientos que consideramos necesarios, incluida la verificación de los registros contables. Estamos convencidos de que nuestra labor de verificación proporciona una base razonable para expresar nuestras opiniones.
Conclusiones forenses
En nuestra opinión, el “Informe especial sobre el almacenamiento y la utilización anuales de los fondos recaudados” preparado por el Consejo de Administración de la empresa en 2021 se ajusta a las directrices no. 2 sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa en Shenzhen Stock Exchange – el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa En el GEM (szs [2022] No. 14) y a las directrices sobre el formato conexo, y refleja fielmente el almacenamiento y la utilización reales de los fondos recaudados por la empresa en 2021. Tianjian Certified Public Accountants (Special general Partnership) China Certified Public Accountants:
CPA China Hangzhou China:
21 de abril de 2002
Zhejiang Zhengguang Industrial Co.Ltd(301092)
Informe especial sobre el almacenamiento y la utilización anuales de los fondos recaudados
De conformidad con las “Directrices para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 2 – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM” (shenzheng Shang [2022] No. 14) emitidas por la bolsa de Shenzhen y las disposiciones de las directrices sobre el formato conexo, la Declaración Especial sobre el depósito y la utilización de los fondos recaudados de la empresa en 2021 se describe a continuación.
Información básica sobre la recaudación de fondos
Importe real de los fondos recaudados y tiempo de recepción de los fondos
De conformidad con la respuesta de la Comisión Reguladora de valores de China sobre la aprobación del registro de las acciones de la oferta pública inicial (licencia reguladora de valores [2021] No. 2803), el asegurador principal de la empresa adopta el método de combinar la oferta pública de precios de las acciones no restringidas o el valor de mercado de los recibos de depósito no restringidos en el mercado de Shenzhen mediante la investigación y la distribución a inversores cualificados en línea y la oferta pública de precios de las acciones no restringidas o los recibos de depósito no restringidos en línea. El precio de emisión de 33.333.34 millones de acciones ordinarias de renminbi (acciones a) al público en general es de 36,31 yuan por acción, con un total de 12.103333,34 millones de yuan de capital recaudado, 72.682,24 millones de yuan de gastos de suscripción y el impuesto sobre el valor a ñadido correspondiente, 19.244,43 millones de yuan de gastos de Patrocinio y el impuesto sobre el valor añadido correspondiente (el total de los gastos de suscripción y los gastos de patrocinio, excluidos los impuestos, es de 86.723,33 millones de yuan) después de la emisión de 11.184,66 millones de yuan. El 25 de octubre de 2021, el asegurador principal Guosen Securities Co.Ltd(002736) \ El 25 de octubre de 2021, la empresa remitió a la cuenta de supervisión de los fondos recaudados 5.234000 Yuan del impuesto sobre el valor añadido correspondiente a las tasas de suscripción y recomendación mencionadas. Además, después de deducir 23.634400 Yuan de los nuevos gastos externos relacionados directamente con la emisión de valores de renta variable, como la tasa de emisión en línea, la tasa de impresión del folleto, la tasa de declaración de contadores, la tasa de abogados y la tasa de evaluación, el capital neto recaudado por la empresa es de 1.099975.600 Yuan. The above – mentioned funds raised in place by tianjian Certified Public Accountants firm (Special general Partnership) and issued by the “capital Verification Report” (tianjian [2021] 580).
Utilización y saldo de los fondos recaudados
Unidad monetaria: 10.000 yuan
Número de serie del proyecto
Fondos recaudados netos a 10999756
Entrada acumulada de proyectos B1 al comienzo del período
Número de serie del proyecto
Ingresos netos por concepto de intereses B2
Inversión del proyecto C12441028
Ingresos netos por concepto de intereses C2 174,94
Entrada acumulada de proyectos al final del período D1 = b1 + C12441028
Ingresos netos por concepto de intereses D2 = B2 + C2 174,94
Gastos de oferta no sustituidos e 318.20
Gastos pendientes de recaudación de fondos
Gastos de OPI pagados por otras cuentas ordinarias G 27.51
Compra de productos financieros H 4000000
Fondos recaudados por saldos i = a – D1 + d2 + E + F + g 4619850 – H
Saldo real recaudación de fondos J 4619850
Diferencia k = I – J 0,00
Almacenamiento y gestión de los fondos recaudados
Gestión de los fondos recaudados
A fin de regular la gestión y el uso de los fondos recaudados, mejorar la eficiencia y los beneficios del uso de los fondos y proteger los derechos e intereses de los inversores, De conformidad con las disposiciones del derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China, las normas de la bolsa de Shenzhen para la inclusión en la lista de empresas en crecimiento (revisadas en diciembre de 2020) (szsz [2020] No. 1292) y las directrices de la bolsa de Shenzhen para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en crecimiento (SZ [2022] No. 14), y otras leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, Sobre la base de la situación real de la empresa, se formulan las medidas de gestión de los fondos recaudados (en lo sucesivo denominadas “las medidas de gestión”).
De conformidad con las medidas de gestión, la empresa lleva a cabo el almacenamiento de la cuenta especial para los fondos recaudados, establece la cuenta especial para los fondos recaudados en el Banco, y el 26 de octubre de 2021 firmó el acuerdo tripartito de supervisión de los fondos recaudados con la sucursal de haichuangyuan junto con la institución patrocinadora Guosen Securities Co.Ltd(002736) \ El 26 de octubre de 2021; Junto con sus filiales Ningbo zhengguang Resin Co., Ltd., el 19 de noviembre de 2021, respectivamente, firmaron el “Acuerdo de supervisión cuatripartito sobre la recaudación de fondos” con la Subdivisión de Ningbo Zhenhai, la Subdivisión de Ningbo Zhenhai, la Subdivisión de Ningbo Zhenhai y la Subdivisión de Ningbo Zhenhai. Junto con la subsidiaria Ningbo hanget Liquid Separation Technology Co., Ltd., el 19 de noviembre de 2021 firmó el “Acuerdo de supervisión cuatripartito para la recaudación de fondos” con la Subdivisión Hangzhou Yuhang, que define los derechos y obligaciones de todas las partes. El acuerdo tripartito de supervisión y el Acuerdo cuatripartito de supervisión no difieren significativamente del modelo de acuerdo tripartito de supervisión de la bolsa de Shenzhen, y la empresa ha cumplido estrictamente con el uso de los fondos recaudados.
Almacenamiento de la cuenta especial para la recaudación de fondos
Al 31 de diciembre de 2021, la empresa tenía cinco cuentas especiales de recaudación de fondos, y la situación de los fondos recaudados era la siguiente:
Unidad monetaria: RMB
Saldo de la recaudación de fondos
Bank Of Hangzhou Co.Ltd(600926) haichuangyuan Sub – Branch 330010401601850396439207031773
Ningbo Zhenhai Sub – Branch 3 Shanghai Huace Navigation Technology Ltd(300627) 001 Hwa Create Corporation(300045) 881742311825
Subdivisión 520601220 China Baoan Group Co.Ltd(000009) 58744522702819
Ningbo Zhenhai Sub – Branch 574908453310802219584940
Hangzhou Yuhang Sub – Branch 304068360013 Shenzhen Textile (Holdings) Co.Ltd(000045) 508 2206872648
Total 46198504005
Utilización real de los fondos recaudados en el año en curso
Cuadro comparativo de la utilización de los fondos recaudados
1. En el anexo 1 del presente informe figura un cuadro comparativo de la utilización de los fondos recaudados.
2. Utilización del exceso de fondos recaudados en el período en curso
El 10 de diciembre de 2021, la primera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2021 aprobó la resolución, la empresa acordó utilizar el exceso de fondos recaudados 506156 millones de yuan para invertir en el proyecto de nuevos materiales poliméricos funcionales, la empresa estableció en la ciudad de Jingmen, Provincia de Hubei, una filial de propiedad total con personalidad jurídica independiente, contabilidad independiente Jingmen zhengguang New Materials Technology Co., Ltd. Como el principal organismo de inversión y gestión del proyecto. Además, la empresa acordó utilizar 216900 millones de yuan de fondos recaudados para reponer permanentemente la liquidez.
Explicación de las anomalías en los proyectos de inversión financiados con fondos recaudados
No se produjeron anomalías en los proyectos de inversión de capital recaudados por la empresa.
Descripción de la imposibilidad de contabilizar por separado los beneficios de los proyectos de inversión financiados con fondos recaudados
El proyecto de mejora de la automatización de la fábrica se centra en la mejora de la automatización de la línea de producción existente en Ningbo zhengguang Resin Co., Ltd. Para mejorar el grado de automatización de la fábrica, el proyecto no puede calcular los beneficios por separado.
El objetivo principal del proyecto de construcción del Centro de investigación y desarrollo de resina de intercambio iónico de Ningbo zhengguang Resin Co., Ltd. Es construir una plataforma de investigación y desarrollo de aplicaciones integrales para la investigación y el desarrollo tecnológicos y la producción experimental de productos, cuyos beneficios se reflejan principalmente en la aceleración de la innovación tecnológica y La reducción del ciclo de desarrollo de productos.
4. La empresa no tiene ningún cambio en el uso de los fondos para proyectos de inversión de fondos recaudados. Los problemas existentes en el uso y la divulgación de los fondos recaudados durante el año en curso no plantean problemas importantes en el uso y la divulgación de los fondos recaudados por la empresa. Anexo: 1. Cuadro comparativo de la utilización de los fondos recaudados
Anexo 1, 21 de abril de 2002
Cuadro comparativo de la utilización de los fondos recaudados
Año 2021
Preparado por: Zhejiang Zhengguang Industrial Co.Ltd(301092)
